| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO I LLC | ||||||||||||||||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC | ||||||||||||||||||||
| ACIS CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AES Corp (The) | ||||||||||||||||||||
| Aetna, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-8, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-5, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Anglesea Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Assurant, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| AUF Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc. AutoNation Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avangrid, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avery Point V CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Avery Point VI CLO Ltd. Avery Point VI CLO Ltd., Series 2015-6A, Class AR2 | ||||||||||||||||||||
| Avery Point VI CLO Ltd. Avery Point VI CLO Ltd., Series 2015-6A, Class AR | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT International Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust | ||||||||||||||||||||
| Bell Canada, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bemis Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BINOM Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| BMW US Capital, LLC | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties L.P. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE S.A. | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corporate Treasury Ltd. Brookfield Corporate Treasury Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Holdings Canada Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield US Holdings, Inc. Brookfield US Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bunge Asset Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cabot Corp. | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corp. | ||||||||||||||||||||
| CBAM Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cerberus Loan Funding XXXIV L.P. | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-3 | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group (The) | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-2R, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2021-4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Class 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2019-4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2019-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Ctfs. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Cross 2023-H1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cross 2024-H5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO III Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CSMC Trust | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust, Series 2004-4, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust CWABS, Inc. Asset-Backed Ctfs. Trust, Series 2006-6, Class 1A1 | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Deephave Residential Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2021-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2019-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Diamond CLO 2019-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Diamond CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust L.P. | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note Trust | ||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Dryden 30 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||||||||
| DXC Capital Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co. | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2019-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2020-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge US Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America LLC Enel Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Engie S.A. | ||||||||||||||||||||
| Eni Finance USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2023-3, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-3, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-4, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2019-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Express Scripts Holding Co. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| First National Master Note Trust | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| Fly Funding II S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| FMC Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp. FS KKR Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp. FS KKR Capital Corp., Series 2019-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| FS KKR MM CLO 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Galaxy XXII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GCAT LLC | ||||||||||||||||||||
| GCAT Trust | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co. | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc. | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
| Golden Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Opportunities IX, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital BDC CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 16 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 34M Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 36m Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 39B Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 45M Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 47M Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Great Bridge Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Great Bridge Capital Co., LLC | ||||||||||||||||||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | ||||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Motorcycle Trust | ||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing II L.P. | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hunt CRE Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington National Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2023-B, Class A2B | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2024-C, Class A2B | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) INTESA SANPAOLO S.p.A.(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Ionic Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||||
| Keybank N.A. | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 21 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Leggett & Platt, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Leidos, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Manufacturers & Traders Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Met Tower Global Funding | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartments, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital America Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Finance America LLC | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Markets Cayman L.P. | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Holdings Netherlands B.V. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 | ||||||||||||||||||||
| Motiva Enterprises LLC | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mountcliff Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | ||||||||||||||||||||
| MUFG Union Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| MUL Asset Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| National Grid North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| Natixis S.A. | ||||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-FA, Class A | ||||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-FA, Class A | ||||||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2019-A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XIV Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2020-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-5A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-NQM4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Class 2019-NQM3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| New York (State of) Housing Finance Agency (222 East 44th Street Housing) | ||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Newstar Commercial Loan Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2019-2A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2019-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2017-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC Nutrien Financial US LLC | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC Nutrien Financial US LLC | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Financial US LLC Nutrien Financial US LLC | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V./NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| NXT Capital CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM12 Trust | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM6 Trust | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2018-EXP1, Class 2A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2021-NQM2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners XVII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp. | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc. | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Co. | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. Plains All American Pipeline L.P./ PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Plains Midstream Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| PRKCM 2023-AFC4 Trust | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp. | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp. | ||||||||||||||||||||
| Recette Clo Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Reckson Operating Partnership L.P. | ||||||||||||||||||||
| Regatta Funding Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Standard Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| RELX Investments PLC | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-1, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer, Inc./LLC | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Santander US Capital Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. Societe Generale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank of New York | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc. | ||||||||||||||||||||
| STAR Trust | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2020-INV1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-6, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Stratus CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sudbury Mill CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Card Funding, LLC Synchrony Card Funding, LLC, Series 2023-A2, Class A | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Card Funding, LLC Synchrony Card Funding, LLC, Series 2024-A1, Class A | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Tampa Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| TELUS Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO II-2 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| TRK Trust | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Truist Securities | ||||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Notes/Bonds | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| US Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| USAA Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P. | ||||||||||||||||||||
| Venture XII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Venture XVI CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| VeriSign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-INV2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-5, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2023-INV2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2023-7, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2021-4, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2019-INV1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| VF Corp. | ||||||||||||||||||||
| Viatris, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Visio Trust | ||||||||||||||||||||
| VMware LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance, LLC | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co. | ||||||||||||||||||||
| VW Credit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| WEA Finance LLC/Westfield UK & Europe Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Welltower, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, L.P. | ||||||||||||||||||||
| WGL Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp. | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co. LLC White Plains Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Co., LLC White Plains Capital Co., LLC | ||||||||||||||||||||
| White Plains Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Woodmont Trust | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
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