| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Dec 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100155206 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 100480223 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 100980206 IRS CNY R F 2.65000 | ||||||||||||||||||||
| 101025484 IRS CNY R F 2.65000 | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||||||||||||
| 101626787 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 101668105 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 15 | ||||||||||||||||||||
| 102188015 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 15 | ||||||||||||||||||||
| 103101959 CDS USD R V 03MEVENT Indonesia | ||||||||||||||||||||
| 103828820 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 15 | ||||||||||||||||||||
| 103906356 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 15 | ||||||||||||||||||||
| 103940406 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 15 | ||||||||||||||||||||
| 103940419 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 16 | ||||||||||||||||||||
| 104010688 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 104144751 CDS USD R V 01MEVENT CMBX NA AAA 16 | ||||||||||||||||||||
| 104296687 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 104642873 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 104642878 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124318 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124332 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124355 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124369 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124427 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124441 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124491 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105124505 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105221797 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105221811 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105530517 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105722956 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 105722963 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 106214308 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 106978286 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 107122161 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 107122165 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 107132203 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 107132207 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 107197134 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108639547 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108695046 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108832692 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108832789 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108832804 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108880175 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 108924257 IRS CNY R F 1.65320 | ||||||||||||||||||||
| 10YR MINI JGB FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| 10YR MINI JGB FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| 10YR MINI JGB FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC COMPANY GUAR 144A 10/34 5.584 | ||||||||||||||||||||
| 761202647 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 763683316 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 79754210 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 79806546 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 79848072 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 80588850 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 80588868 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 80622675 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81326046 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81389901 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81695028 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81698976 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81699013 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 81723887 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82137775 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82239867 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82239874 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82475171 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82475180 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 82636437 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83032069 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83035724 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83044513 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83044646 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83044978 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83045121 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83045229 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83045245 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83049007 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83050775 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83050875 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83050891 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83084964 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83102766 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83111872 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83111888 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83201752 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 83203788 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 84311762 USD CALL JPY PUT | ||||||||||||||||||||
| 84344955 EUR CALL USD PUT | ||||||||||||||||||||
| 84399754 USD CALL JPY PUT | ||||||||||||||||||||
| 84407684 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| 84407694 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| 85116164 IRS CNY R F 2.55750 | ||||||||||||||||||||
| 85742842 USD PUT ILS CALL | ||||||||||||||||||||
| 85783927 USD PUT ILS CALL | ||||||||||||||||||||
| 85937683 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 85948790 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 85948802 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 85949841 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 85959521 USD PUT JPY CALL | ||||||||||||||||||||
| 85990364 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 85990373 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 86009702 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 86058631 AUD PUT USD CALL | ||||||||||||||||||||
| 86079479 EUR PUT USD CALL | ||||||||||||||||||||
| 86983338 IRS CNY R F 2.85500 | ||||||||||||||||||||
| 87206437 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 87329329 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 87407188 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 87486605 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 87758333 IRS CNY R F 2.60500 | ||||||||||||||||||||
| 88477533 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 88729982 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88796699 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88947078 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88952847 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88959252 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88982372 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 88982391 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 90057219 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 90057223 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 90344778 IRS CNY R F 2.78000 | ||||||||||||||||||||
| 90818637 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 90828507 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 929570318 CDS EUR R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 93211524 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 93591680 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 94444291 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 948822582 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| 95085013 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 95085021 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98373845 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98547334 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98668178 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98787931 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98907612 TROWE | ||||||||||||||||||||
| 98940171 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| 99984036 TROWE | ||||||||||||||||||||
| AA BOND CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ABB FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT IRELAND FINANCING | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ||||||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE LLC | ||||||||||||||||||||
| ACRISURE, LLC | ||||||||||||||||||||
| ACWA POWER MGMT INVST | ||||||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADEVINTA ASA | ||||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| ADMI CORP 2021 TERM LOAN B2 | ||||||||||||||||||||
| ADMI CORP 2021 INCREMENTAL TERM LOAN B3 | ||||||||||||||||||||
| ADMI CORP 2021 INCREMENTAL TLB3 | ||||||||||||||||||||
| ADMI CORP 2020 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 LTD. | ||||||||||||||||||||
| AI ALPINE US BIDCO | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 03/25 5.75 | ||||||||||||||||||||
| ALBION FINANCING 1SARL / | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALDEVRON LLC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ALDEVRON LLC 2019 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HLDGS I L P | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE 2021 TERM LOAN B4 | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE 2020 TERM LOAN B3 | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHA GENERATION LLC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALPINE FIN MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FINANCING SA | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FIN (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2023 1 C | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 3 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 2 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2019 1 B | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMWINS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 5 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 5 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2021 4 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 6 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 3 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LTD | ||||||||||||||||||||
| APEX TOOL GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLEBEES/IHOP FUNDING LLC DIN 2023 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| APPLEBEES/IHOP FUNDING LLC DIN 2019 1A A2I 144A | ||||||||||||||||||||
| APPLIED SYS INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2022 EXTENDED 1ST LIEN TL | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / GLOBAL FIN | ||||||||||||||||||||
| ARCONIC CORP | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARION BANKI HF | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER + CO | ||||||||||||||||||||
| ASCEND LEARNING LLC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ASCEND LEARNING LLC 2020 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST AHT1 2018 ASHF B 144A | ||||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST AHT1 2018 ASHF C 144A | ||||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST AHT1 2018 ASHF A 144A | ||||||||||||||||||||
| ASHLAND SERVICES BV | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASSUREDPARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASURION CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC 2021 SECOND LIEN TERM LOAN B4 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC TERM LOAN B 7 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC 2020 TERM LOAN B8 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC 2021 2ND LIEN TERM LOAN B3 | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC SECOND LIEN | ||||||||||||||||||||
| ASURION LLC TERM LOAN B 4 | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| ATHENAHEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATI HLDGS ACQUISITION INC | ||||||||||||||||||||
| ATKINS NUTRITIONALS INC | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN FAIRMONT HOTEL TRUST | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUTOLIV INC | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L ITALIA | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC XCAP 2024 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| AUXILIOR TERM FUNDING LLC XCAP 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR FUNDING, INC. | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR INC | ||||||||||||||||||||
| AVENTURA MALL TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| AVINOR AS | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS D | ||||||||||||||||||||
| AXIATA SPV2 BHD | ||||||||||||||||||||
| AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2024 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| AXIS EQUIPMENT FINANCE RECEIVA AXIS 2022 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| B+G FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| B0017126 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B00483891 IRS JPY R V 00MTONAR | ||||||||||||||||||||
| B02386623 IRS JPY R V 00MTONAR | ||||||||||||||||||||
| B0331822 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0421828 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0555483 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0568075 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0568190 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0568210 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0680896 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B0680952 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B07987451 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B09779008 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B1369073 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B19423421 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 36 | ||||||||||||||||||||
| B19423775 CDS EUR R V 03MEVENT I Traxx 36 | ||||||||||||||||||||
| B20271220 CDS EUR R V 03MEVENT LANXESS | ||||||||||||||||||||
| B20945989 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B2118740 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B2120829 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B21443154 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B2165818 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B21778009 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B2231186 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B2231463 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B2233213 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B24633581 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B24633582 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B25077717 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B25769023 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B27557937 CDS USD R V 03MEVENT CDX HY 37 | ||||||||||||||||||||
| B29427470 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B29469028 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B29469038 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B30135315 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B30726528 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B37195821 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B38849343 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B42189643 CDS EUR R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B42189670 CDS EUR R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B48066023 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B48066031 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B53863299 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B53863308 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B54890439 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B57215229 IRS INR R V 00MMIBOR | ||||||||||||||||||||
| B58904235 CDS EUR R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B58904311 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 41 | ||||||||||||||||||||
| B58904321 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B61288774 IRS GBP R V 00MSONIA | ||||||||||||||||||||
| B62054447 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 35 | ||||||||||||||||||||
| B63639532 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B64956702 IRS EUR R V 06MEURIB | ||||||||||||||||||||
| B66534264 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| B66664304 IRS EUR R V 12MCPTFE | ||||||||||||||||||||
| B66665025 IRS GBP R V 00MSONIA | ||||||||||||||||||||
| B6772211 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B67804415 IRS USD R V 12MUSCPI | ||||||||||||||||||||
| B70583889 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B71427756 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B72145690 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B72247531 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B79606446 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B8006625 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B8081493 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B8220546 IRS CZK R V 06MPRIBO | ||||||||||||||||||||
| B8477611 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B87577354 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B9132638 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B94531958 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B9485915 IRS PLN R V 06MWIBOR | ||||||||||||||||||||
| B99179228 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 38 | ||||||||||||||||||||
| B99179462 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| B99179644 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 38 | ||||||||||||||||||||
| B9GECKAA4 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| BANCA TRANSILVANIA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SUBORDINATED REGS 09/33 VAR | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG SR UNSECURED 09/26 VAR | ||||||||||||||||||||
| BANCO COMERC PORTUGUES | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE BOGOTA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA REGS 06/29 VAR | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA REGS 06/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA REGS 01/25 1.125 | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA SUBORDINATED 08/33 6.921 | ||||||||||||||||||||
| BANFF MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK SUBORDINATED REGS 09/34 VAR | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK SR UNSECURED REGS 09/28 4.45 | ||||||||||||||||||||
| BANIJAY ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2018 BN13 A5 | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2020 BN25 AS | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN21 D 144A | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN22 D 144A | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN23 B | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019 BN18 B | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2017 BNK5 B | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK5 | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S 144A | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C27 A3 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C7 C | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2020 C6 AS | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED REGS 01/31 VAR | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 08/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 05/34 VAR | ||||||||||||||||||||
| BARINGS BDC STATIC CLO LTD. 20 | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BATH + BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH + LOMB INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER CAPITAL CORP BV | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW MSR OPPORTUNITY MASTER | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2024 CAR1 C 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVCLN 2024 CAR1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2021 4 A20 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2022 1 A19 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BOMFT 2017 RT3 A 144A | ||||||||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN BVINV 2022 2 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 01/33 VAR | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED REGS 09/34 VAR | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS SR UNSECURED 144A 04/24 4.375 | ||||||||||||||||||||
| BD6837AF3 CDS EUR R V 03MEVENT BASF | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON + CO | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON EURO | ||||||||||||||||||||
| BELLIS ACQUISITION CO PL | ||||||||||||||||||||
| BELLIS FINCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2024 V9 A3 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2018 B1 AM | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2018 B3 AS | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2018 B8 A5 | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B16 C | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2019 B13 AM | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B18 B | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2020 20A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2021 25A B 144A | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2014 IVA A2RR 144A | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERTELSMANN SE + CO KGAA | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BI535DAG7 CDS EUR R V 03MEVENT LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| BI666VDJ1 CDS EUR R V 03MEVENT iTraxx 41 | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BINOM SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PP EUR HOLD | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BMO MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC | ||||||||||||||||||||
| BOOST NEWCO BORROWER, LLC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| BORAL FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAMBLES FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS | ||||||||||||||||||||
| BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I | ||||||||||||||||||||
| BRF GMBH | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD WEC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS, LP | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||||||
| BUNDESOBLIGATION | ||||||||||||||||||||
| BUNGE FINANCE EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2024 MDHS A 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 ARIA B 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2022 CSMO B 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 21M C 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 LGCY C 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 GW A 144A | ||||||||||||||||||||
| BXP TRUST | ||||||||||||||||||||
| BXSC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BXSC 2022 WSS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BXSC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BXSC 2022 WSS C 144A | ||||||||||||||||||||
| C+W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| CA AUTOBANK SPA | ||||||||||||||||||||
| CA AUTOBANK SPA IE SR UNSECURED REGS 01/27 4.75 | ||||||||||||||||||||
| CA AUTOBANK SPA IE SR UNSECURED REGS 09/24 0.5 | ||||||||||||||||||||
| CAB | ||||||||||||||||||||
| CABOT FINANCIAL LUXEMBOU | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC SR SECURED 144A 02/30 7 | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC. | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| CAESARS RESORT COLLECTION LLC TERM B LOANS | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALRIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT U.S. ACQUISITION 1 CO | ||||||||||||||||||||
| CAMELOT US ACQUISITION 1 CO. | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOU | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE CF 2019 CF2 B | ||||||||||||||||||||
| CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE CF 2019 CF1 C | ||||||||||||||||||||
| CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE CF 2019 CF1 B | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET AFIN 2018 1 D 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET AFIN 2018 2 C 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A4 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 B | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2022 1 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2017 3 B | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020 3 B | ||||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A A3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUS CMXS 2024 A B | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARREFOUR SA | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CART | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A4 | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | ||||||||||||||||||||
| CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CC HOLDINGS GS V LLC/CRO | ||||||||||||||||||||
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CCI BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31 7.375 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 09/29 6.375 | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/29 5.375 | ||||||||||||||||||||
| CD+R SMOKEY BUYER INC | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL, INC | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
| CESKA SPORITELNA AS | ||||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORI | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER NEX FILMS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER NEX US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER NEX US INC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| CHARTER NEX US INC FIRST LIEN | ||||||||||||||||||||
| CHARTER NEX US, INC. | ||||||||||||||||||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHINA MENGNIU DAIRY | ||||||||||||||||||||
| CHINA SOUTHERN PW GRID | ||||||||||||||||||||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHORUS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INC | ||||||||||||||||||||
| CHURCHILL DOWNS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT GOBAIN | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 1A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2021 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 3A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2020 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2015 4A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM 2021 INV1 A29 144A | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM 2019 INV3 A15 144A | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST CIM 2020 INV1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CIRSA FINANCE INTER | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES LP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2013 375P C 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2013 375P D 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2017 C4 AS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2018 B2 C | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2020 GC46 C | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON FINANCE 16 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON GROUP | ||||||||||||||||||||
| CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2021 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CKE RESTAURANTS HOLDINGS INC HNGRY 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | ||||||||||||||||||||
| CLARIV SCI HLD CORP | ||||||||||||||||||||
| CLARUS CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDNGS I | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2014 ULC | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2015 US | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||
| CNT PRNT/CDK GLO II/FIN | ||||||||||||||||||||
| CNTRL PARENT/CDK GLB INC | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COLD STORAGE TRUST COLD 2020 ICE5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| COLD STORAGE TRUST COLD 2020 ICE5 C 144A | ||||||||||||||||||||
| COLE PARK CLO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| COLOGIX DATA CENTERS ISSUER LL | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2020 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2019 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2018 4 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2018 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO SR UNSECURED 144A 01/34 5.681 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO SR UNSECURED 144A 08/28 6.042 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 LC23 AM | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR26 B | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 DC1 AM | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 UBS2 B | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 CR22 C | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2014 CR20 AM | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROU | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLIUM SE | ||||||||||||||||||||
| CONSUS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AG | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CORELOGIC INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| CPI HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2020 NET A 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2020 NET C 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 08/26 1.25 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 04/25 2.95 | ||||||||||||||||||||
| CRH FIN UK PLC | ||||||||||||||||||||
| CRITERIA CAIXA SA | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CROSSROADS ASSET TRUST | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CSAIL 2019 C17 AS | ||||||||||||||||||||
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CSAIL 2019 C17 A4 | ||||||||||||||||||||
| CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CSAIL 2019 C17 B | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 01/29 11.75 | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC 2018 INCREMENTAL TERM B 3 | ||||||||||||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/29 4.05 | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC COMPANY GUAR 144A 04/32 4.25 | ||||||||||||||||||||
| Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||||
| Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||||
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| Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||||
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| CUSHMAN + WAKEFIELD US | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYPRESS INTER HLDGS III INC | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANA FINANCING LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S 144A 03/30 VAR | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S 144A 10/30 VAR | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S REGS 06/29 VAR | ||||||||||||||||||||
| DAR AL ARKAN SUKUK CO LT | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| DC OFFICE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 2A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 1 C 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2023 3 C 144A | ||||||||||||||||||||
| DELTA 2 ( LUX ) SARL | ||||||||||||||||||||
| DELTA 2 (LUX) SARL | ||||||||||||||||||||
| DELTA 2 LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DEUCE FINCO | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY 09/30 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY 11/25 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| DHL GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND (BC) B V | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DLLST LLC DLLST 2024 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DLLST LLC DLLST 2024 1A A4 144A | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB BOLIGKREDITT AS | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DPL INC SR UNSECURED 07/25 4.125 | ||||||||||||||||||||
| DPL INC SR UNSECURED 144A 07/25 4.125 | ||||||||||||||||||||
| DRIVEN BRANDS FUNDING, LLC HONK 2019 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| DRIVEN BRANDS FUNDING, LLC HONK 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| DRIVEN BRANDS FUNDING, LLC HONK 2020 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2016 45A A1RR 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2020 86A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2020 86A A 144A | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC 2020 CAD TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| E W SCRIPPS COMPANY THE | ||||||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EAGLE BROADBAND INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON VANCE CDO LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EDP SA | ||||||||||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2023 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2023 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELECTROLUX AB | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY + CO | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2020 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2019 2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO 20 LTD | ||||||||||||||||||||
| EMERALD DEBT MERGER | ||||||||||||||||||||
| EMERALD TOPCO INC | ||||||||||||||||||||
| EMG SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES AIRLINES | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DE TELE | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL AMERICAS SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 12/33 6.55 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/48 6 | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 3 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E | ||||||||||||||||||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE DEC20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE MAR21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND MAR21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE DEC20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE MAR21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2023 1A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2022 3A C | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2021 2A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2022 1A D | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2022 2A C | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2021 3A D | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXPORT IMPORT BK THAILND | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2017 C06 1M2B | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2022 R07 1M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R06 2M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FCA BANK SPA IRELAND SR UNSECURED REGS 11/22 0.625 | ||||||||||||||||||||
| FCA BANK SPA IRELAND SR UNSECURED REGS 11/21 1 | ||||||||||||||||||||
| FCE BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL G08756 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA6348 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA7135 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL RA7324 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SB0015 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD0080 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD0212 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD0422 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD5732 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD7531 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD7535 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD7548 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD7555 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8039 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8046 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8089 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8099 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8146 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL SD8147 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS3941 | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL ZS7930 | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FILTRATION GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2021 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2023 USD TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2020 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FINANCIAL RISK US HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| FIRMENICH PRODUCTIONS | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES TRUST | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT 2018 6RR 2A4 144A | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST FSMT 2020 1INV A11 144A | ||||||||||||||||||||
| FLEX ACQUISITION CO INC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FLEX ACQUISITION CO INC 2018 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM3380 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM4185 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM4971 | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL BM5147 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A4 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2023 A C | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2024 DNA2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA2 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA4 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA5 M1A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA1 M1B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2022 DNA2 M1B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2017 HQA3 M2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA5 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2015 DNA3 M3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2016 HQA2 M3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA1 M2AT | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 HQA4 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA3 M2AS | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA3 M1 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 SPI2 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 SPI3 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2017 DNA1 M1 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2018 K731 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K736 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K98 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2018 K73 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K100 B 144A | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE A | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS SE + CO KGAA | ||||||||||||||||||||
| G4S INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| GAINWELL ACQUISITION CORP. | ||||||||||||||||||||
| GALTON FUNDING MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCAT GCAT 2023 INV1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| GCAT GCAT 2021 NQM4 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS GFORT 2020 2 C 144A | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS GFORT 2020 1 C 144A | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENESEE + WYOMING INC | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2020 3 C | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2020 2 C | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2020 3 C | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2019 4 B | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2018 1 A23 144A | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 H1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 1 A22 144A | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 H1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 2 A42 144A | ||||||||||||||||||||
| GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO., GFMT 2019 1 A42 144A | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL 005234 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL AL1773 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II POOL MA7649 | ||||||||||||||||||||
| GNMA II TBA 30 YR 5 | ||||||||||||||||||||
| GO DADDY OPCO/FINCO | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 39( | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE + RUBBER | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 09/23 2 | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 10/25 2.6 | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 10/27 3.45 | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF A 144A | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF C 144A | ||||||||||||||||||||
| GREAT WOLF TRUST GWT 2019 WOLF D 144A | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC | ||||||||||||||||||||
| GRUENENTHAL GMBH | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2020 INV1 A14 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 GR1 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2021 GR2 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2019 GSA1 B | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2015 GC28 AS | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2017 GS8 C | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2019 SOHO C 144A | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2019 GC40 A4 | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2020 GC47 B | ||||||||||||||||||||
| GTCR W MERGER SUB LLC | ||||||||||||||||||||
| GZ MTR FIN BVI | ||||||||||||||||||||
| HA SUSTAINABLE INF CAP | ||||||||||||||||||||
| HANNOVER RE | ||||||||||||||||||||
| HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC | ||||||||||||||||||||
| HARDEE S FUNDING HNGRY 2018 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||||
| HARDEE S FUNDING HNGRY 2018 1A A2I 144A | ||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||||||||||||
| HCA INC COMPANY GUAR 09/34 5.45 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC 2021 TERM LOAN B14 | ||||||||||||||||||||
| HCA INC 2021 TERM LOAN B14 | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERGCEMENT FIN LUX | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| HETA ASSET RESOLUTION AG | ||||||||||||||||||||
| HIGHLAND HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | ||||||||||||||||||||
| HILL ROM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO. | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2020 AA A 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2014 AA B 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON USA TRUST | ||||||||||||||||||||
| HKT CAPITAL NO 4 LTD | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
| HOLDING D INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2020 2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I HOF 2019 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2023 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2023 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2023 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 11A 17 BR 144A | ||||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2021 16A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2023 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED 2019 INCREMENTAL TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HUB INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| HUDBAY MINERALS INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON YARDS HY 2019 30HY B 144A | ||||||||||||||||||||
| HUDSON YARDS HY 2019 30HY D 144A | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNDRED ACRE WOOD TRUST HAWT 2021 INV1 A27 144A | ||||||||||||||||||||
| HUNDRED ACRE WOOD TRUST HAWT 2021 INV2 A27 144A | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC 2018 REFINANCING TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| HYLAND SOFTWARE INC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020 B C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020 C C | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICELAND BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD/DUBAI | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL 2024 LUX TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL LUX TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ICON LUXEMBOURG SARL TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ICTSI TREASURY BV | ||||||||||||||||||||
| ICU MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| IMA INDUSTRIA MACCHINE | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENCE PLAZA TRUST IPT 2018 INDP A 144A | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENCE PLAZA TRUST IPT 2018 INDP B 144A | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 01/32 6.54 | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 08/32 7.26 | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND BONDS 10/29 6.45 | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR + LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS 04/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS 02/31 6.5 | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS 04/32 6.375 | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS 08/28 6.375 | ||||||||||||||||||||
| INEOS FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS | ||||||||||||||||||||
| ING BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INMOBILIARIA COLONIAL SO | ||||||||||||||||||||
| INPOST NA | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HLDGS S A | ||||||||||||||||||||
| INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. | ||||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTER MEDIA COMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| INTERCHILE SA | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 09/40 2.65 | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE SR UNSECURED 06/29 4.35 | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON + DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| IPALCO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV | ||||||||||||||||||||
| IQERA GROUP SAS | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| IRB HOLDING CORP 2022 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| IRB HOLDING CORP 2020 FOURTH AMENDMENT INCRE TL | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| IRIDIUM SATELLITE LLC 2021 FIRST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| IRIDIUM SATELLITE LLC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| IRIDIUM SATELLITE LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JAB HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| JACK IN THE BOX FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| JERROLD FINCO PLC | ||||||||||||||||||||
| JMH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | ||||||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURA | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 LTV1 B1A 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 LTV1 A15 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 LTV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 INV1 A11 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 INV3 A15 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 INV3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2020 5 B2 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2019 INV2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| KANE BIDCO LTD | ||||||||||||||||||||
| KAR AUCTION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| KFC HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINETIK HOLDINGS LP | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| KINGS PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | ||||||||||||||||||||
| KNORR BREMSE AG | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU DEC20 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU DEC21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU DEC23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU DEC24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU JUN21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU JUN22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU JUN23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU JUN24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU MAR21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU MAR22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU MAR23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU MAR24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU SEP20 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU SEP21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU SEP23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 10YR BND FU SEP24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| KOREA 3YR BND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA SOUTH EAST POWER | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KRONOS INC FIRST LIEN | ||||||||||||||||||||
| KRONOS INC SECOND LIEN | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2023 1A A4 144A | ||||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A4 144A | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||||||
| LANDSBANKINN HF | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEGAL + GENERAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LIFE TIME INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE PL | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC20 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE JUN21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE JUN23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE MAR21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP20 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| LORCA TELECOM BONDCO | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT OF ARPTS | ||||||||||||||||||||
| LOTTOMATICA SPA/ROMA | ||||||||||||||||||||
| LOWE S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LOXAM SAS | ||||||||||||||||||||
| LSEG US FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
| LSF10 WOLVERINE INVEST | ||||||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC SR SECURED 144A 06/28 4.125 | ||||||||||||||||||||
| MADISON IAQ LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2023 61A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 33A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 33A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 37A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/27 3.755 | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/29 4.054 | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT IMPORT BAN | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MANHATTAN WEST | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARAVAI INTERME HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MARAVAI INTERMEDIATE HLDGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH + MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MATADOR RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP HLD II LLC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MED TRUST | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER, LP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV COMPANY GUAR 144A 04/28 2.625 | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV COMPANY GUAR REGS 04/28 2.625 | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ INT FINCE | ||||||||||||||||||||
| MERCK + CO INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK FIN SERVICES GMBH | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNSECURED 11/38 8.5 | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/33 7.5 | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRUST MFRA 2021 AEI2 A15 144A | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRUST MFRA 2021 NQM2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2022 11A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2016 6A ARRR 144A | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| MISSION BROADCASTING INC | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| MONDI FINANCE EUROPE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM 2014 C15 B | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BAML TRUST MSBAM 2015 C22 AS | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| MOTION FINCO SARL | ||||||||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSCG TRUST | ||||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVSTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MVW 2020 1 LLC MVWOT 2020 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| MVW 2020 1 LLC MVWOT 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST MVWOT 2023 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST MVWOT 2023 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST MVWOT 2023 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NAT GRID ELECTY EM | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 CA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2022 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 FA A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 HA A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 DA A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 GA A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE NAVMT 2024 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE NAVMT 2020 1 C 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR INC | ||||||||||||||||||||
| NBN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2019 32A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 16SA AR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2020 38A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 16SA A 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2015 19A A2R2 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM5 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2020 NQM1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2021 INV2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEXT GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| NGL ENRGY PART LP/FIN CO | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 6.95 | ||||||||||||||||||||
| NN BANK NV NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| NN GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| NONGHYUP BANK | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA HYPOTEK AB | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 05/35 6 | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/31 10 | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/27 10 | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/35 10 | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 08/30 6 | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OAK HILL CREDIT PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD OCP 2014 7A A1RR 144A | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD OCP 2020 19A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD OCP 2020 19A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 29 | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS LT | ||||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2024 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| OMGRID FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 INV2 A25 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP1 1A8 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM9 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP2 1A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2019 EXP3 1A8 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 NQM3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP1 2A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP2 A8 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 EXP3 1A8 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 INV1 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| ORGANON + CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| ORGANON AND CO. | ||||||||||||||||||||
| ORSTED A/S | ||||||||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| OZLM LTD OZLM 2014 7RA A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| OZLM LTD OZLM 2014 8A A1RR 144A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2020 3A A1R2 144A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2021 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2020 2A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| PALOMINO FUNDING TRUST I | ||||||||||||||||||||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP | ||||||||||||||||||||
| PANTHER ESCROW ISSUER | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PEACE PARK CLO, LTD. | ||||||||||||||||||||
| PERATON CORP | ||||||||||||||||||||
| PERATON HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO INVESTMENTS LLC | ||||||||||||||||||||
| PERTAMINA PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC/PETSMART FI | ||||||||||||||||||||
| PETVET CARE CENTERS LLC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PIKE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PINEWOOD FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE BIDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | ||||||||||||||||||||
| PLT VII FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| POLARIS NEWCO, LLC | ||||||||||||||||||||
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PQ CORP | ||||||||||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| PRA HEALTH SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA | ||||||||||||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2021 SFR1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2024 SFR5 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2020 SFR3 B 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2023 SFR2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2020 SFR2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| PROGROUP AG | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PTTEP TREASURY CENTER CO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| RCI BANQUE SA | ||||||||||||||||||||
| RCS + RDS SA | ||||||||||||||||||||
| REALPAGE INC | ||||||||||||||||||||
| REALPAGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| REESE PARK CLO, LTD. | ||||||||||||||||||||
| REFINITIV US HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| REGATTA XIX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ESTONIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ICELAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 07/21 6.25 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA SR UNSECURED REGS 10/20 6.25 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIKA SLOVENIJA | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| RETL | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GROUP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HLDGS INC COMPANY GUAR 144A 03/31 7.75 | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS HLDGS INC SR SECURED 144A 03/28 6.75 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN HLD/AUTO LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE FINANCE EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/52 4.55 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 05/49 4.35 | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
| ROWE T PRICE GOV RES FD | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2024 28RA A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2020 12A AAR3 144A | ||||||||||||||||||||
| RSA INSURANCE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| RTE RESEAU DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND OFZ | ||||||||||||||||||||
| S00980180 IRS CNY R F 2.56800 | ||||||||||||||||||||
| S00980190 IRS CNY R F 2.57925 | ||||||||||||||||||||
| S00980200 IRS CNY R F 2.56175 | ||||||||||||||||||||
| S01290560 IRS CNY R F 2.47600 | ||||||||||||||||||||
| S01508841 IRS EUR R F 3.38030 | ||||||||||||||||||||
| S06634728 IRS EUR R F 1.63980 | ||||||||||||||||||||
| S06737297 CDS EUR R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S07987455 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S15370983 CDS EUR R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S15370988 CDS EUR R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S15378801 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S16612304 IRS EUR R F 2.63780 | ||||||||||||||||||||
| S16629267 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S19423832 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S19910886 IRS EUR R F 2.57500 | ||||||||||||||||||||
| S19951806 IRS EUR R F 2.57250 | ||||||||||||||||||||
| S20271220 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S20882626 IRS EUR R F .83000 | ||||||||||||||||||||
| S2118734 IRS CZK R F 2.20750 | ||||||||||||||||||||
| S2120823 IRS CZK R F 2.23000 | ||||||||||||||||||||
| S2165812 IRS CZK R F 2.22250 | ||||||||||||||||||||
| S2231176 IRS CZK R F 2.23500 | ||||||||||||||||||||
| S2231453 IRS CZK R F 2.23750 | ||||||||||||||||||||
| S2233203 IRS CZK R F 2.24500 | ||||||||||||||||||||
| S22686086 IRS CNY R F 2.78000 | ||||||||||||||||||||
| S25788889 IRS CNY R F 2.44000 | ||||||||||||||||||||
| S27027751 IRS EUR R F 3.16000 | ||||||||||||||||||||
| S27608359 IRS PLN R F 4.68500 | ||||||||||||||||||||
| S29227343 IRS INR R F 6.38700 | ||||||||||||||||||||
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| S30134836 IRS INR R F .06378 | ||||||||||||||||||||
| S30134856 IRS INR R F 6.39000 | ||||||||||||||||||||
| S30332113 IRS PLN R F 4.55000 | ||||||||||||||||||||
| S30555564 IRS EUR R F 2.51000 | ||||||||||||||||||||
| S37195826 IRS EUR R F 2.80700 | ||||||||||||||||||||
| S38849360 IRS EUR R F 2.79250 | ||||||||||||||||||||
| S3889253 IRS MXN R F 5.49860 | ||||||||||||||||||||
| S42200059 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S42930073 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S43174428 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S43174444 CDS EUR R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S47305072 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S49160307 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S49160318 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S51726576 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S5309073 IRS CNY R F 2.60000 | ||||||||||||||||||||
| S53566571 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S54890432 IRS EUR R F 2.67800 | ||||||||||||||||||||
| S57808650 IRS CNY R F 2.56000 | ||||||||||||||||||||
| S58904306 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S60101901 IRS INR R F 6.35000 | ||||||||||||||||||||
| S62054429 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S65059451 IRS EUR R F 3.36670 | ||||||||||||||||||||
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| S65794590 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S66135889 IRS EUR R F 2.47230 | ||||||||||||||||||||
| S66137290 IRS INR R F 5.96950 | ||||||||||||||||||||
| S66665046 IRS EUR R F 3.15527 | ||||||||||||||||||||
| S66665535 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
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| S68705197 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S69193515 IRS EUR R F 1.22180 | ||||||||||||||||||||
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| S69328504 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S69355013 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S70396239 IRS CNY R F 2.25500 | ||||||||||||||||||||
| S72225819 IRS GBP R F 3.95480 | ||||||||||||||||||||
| S72401686 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S73945937 CDS USD R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| S77089435 IRS CZK R F 6.33250 | ||||||||||||||||||||
| S77147221 IRS CZK R F 6.18000 | ||||||||||||||||||||
| S77147553 IRS CZK R F 6.18000 | ||||||||||||||||||||
| S78081201 IRS EUR R F 2.71680 | ||||||||||||||||||||
| S78241801 IRS EUR R F 2.79630 | ||||||||||||||||||||
| S78846520 IRS CZK R F 6.28500 | ||||||||||||||||||||
| S78947684 IRS EUR R F 2.80280 | ||||||||||||||||||||
| S7EGE9AD1 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| S7EGE9AD1 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Dec 2026 | ||||||||||||||||||||
| S81474825 IRS EUR R F 3.47896 | ||||||||||||||||||||
| S81924451 IRS EUR R F 2.73480 | ||||||||||||||||||||
| S82495194 IRS EUR R F 3.22000 | ||||||||||||||||||||
| S85648055 IRS EUR R F 2.73000 | ||||||||||||||||||||
| S86564812 IRS CNY R F 2.35500 | ||||||||||||||||||||
| S8719974 IRS CZK R F 1.49000 | ||||||||||||||||||||
| S87763350 IRS INR R F 6.57600 | ||||||||||||||||||||
| S8801943 IRS CZK R F 1.70500 | ||||||||||||||||||||
| S8801948 IRS CZK R F 1.49000 | ||||||||||||||||||||
| S8BD8LAC9 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| S8BD8LAC9 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Dec 2028 | ||||||||||||||||||||
| S92214516 IRS EUR R F 1.62680 | ||||||||||||||||||||
| S92420497 IRS INR R F 6.28250 | ||||||||||||||||||||
| S93224783 IRS EUR R F 2.68330 | ||||||||||||||||||||
| S93562064 IRS EUR R F 2.69780 | ||||||||||||||||||||
| S9384215 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9394303 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9394373 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9423985 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9508052 IRS EUR R F .00000 | ||||||||||||||||||||
| S9580226 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9710488 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9786569 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S99179126 CDS EUR R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S99179467 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| S9ACF8AR7 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| S9ACF8AR7 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| S9ACF8AR7 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Dec 2026 | ||||||||||||||||||||
| SA18ECAH2 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2029 | ||||||||||||||||||||
| SA18ECAH2 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2028 | ||||||||||||||||||||
| SA18ECAH2 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Dec 2027 | ||||||||||||||||||||
| SA18ECAH2 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Jun 2027 | ||||||||||||||||||||
| SA18ECAH2 CDS USD R F 1.00000 1% 20 Dec 2026 | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SACI FALABELLA | ||||||||||||||||||||
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2021 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2023 B B 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIV | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 4 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2022 6 B | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2021 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2019 B D 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2018 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SARTORIUS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/29 4.831 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 10/56 2.593 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/27 1.84 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 03/48 3.448 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/48 3.722 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 11/26 1.631 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 | ||||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT TRUST LLC SCFET 2024 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT TRUST LLC SCFET 2023 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SCG HOTEL ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SD765YAA9 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SEA6BXAE6 CDS USD R F 1.00000 | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR/SEALED AIR US | ||||||||||||||||||||
| SEAWORLD PARKS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| SEB FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| SEGRO CAPITAL SARL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SENEGAL GOVERNMENT INTERNATION | ||||||||||||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH2 A21 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2017 CH1 A13 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH1 A19 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2017 CH1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH3 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH4 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL | ||||||||||||||||||||
| SF HOLDING INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SG CAPITAL PARTNERS SGR 2019 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SG CAPITAL PARTNERS SGR 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SG8EAYAB2 CDS EUR R F 5.00000 | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI PORT GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI PORT GRP DEV CO | ||||||||||||||||||||
| SHEA HOMES LP/FNDG CP | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTER / THEME | ||||||||||||||||||||
| SLIDE 2018 FUN SLIDE 2018 FUN A 144A | ||||||||||||||||||||
| SLIDE 2018 FUN SLIDE 2018 FUN E 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 B A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 A A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2016 B A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 C A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A APT1 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 PTB A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
| SMRT | ||||||||||||||||||||
| SNAM SPA | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFIMA HOLDING S.P.A | ||||||||||||||||||||
| SOLERA HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 04/54 5.9 | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 05/64 6 | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 03/34 5.6 | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP COMPANY GUAR 144A 03/29 5.4 | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWICK PARK CLO, LTD. | ||||||||||||||||||||
| SP2386623 IRS JPY R F .41800 | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT BOND BONDS 08/26 11.5 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT BOND BONDS 01/27 11.4 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT BOND UNSECURED 09/27 20 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA GOVT BOND BONDS 06/26 11 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 04/24 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 12/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 12/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 12/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 10/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA T BILL BILLS 07/23 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| STADSHYPOTEK AB | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK + DECKER I | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2018 IMC2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 IMC1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 INV1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUMMER BIDCO BV | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LP | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL 2021 TERM LOAN B3 | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL USD TERM LOAN B1 | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL 2021 TERM LOAN B3 | ||||||||||||||||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| SURGERY CTR HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SWEDEN I/L BOND | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2015 16A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2021 26A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2016 17A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 23A A 144A | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY CREDIT CARD MASTER N | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA WILMINGTON | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TDC NET AS | ||||||||||||||||||||
| TDF INFRASTRUCTURE SAS | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| TELE2 AB | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| TELSTRA CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TENNECO INC | ||||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| TESCO CORP TREASURY SERV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FNC NL II | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| THE ULTIMATE SW GRP INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TITAN HOLDINGS II BV | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC | ||||||||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAP | ||||||||||||||||||||
| TOORAK MORTGAGE CORP. | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 HY3 A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2018 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 6 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2018 SJ1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TPF II PWR LLC SYNDICATED LN | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE SR UNSECURED 03/48 4.6 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE SR UNSECURED 03/28 4 | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 12/30 6.875 | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2022 TERM LOAN H | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2022 TERM LOAN H | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC 2020 TERM LOAN G | ||||||||||||||||||||
| TRANSURBAN FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TCN 2024 SFR3 A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TCN 2024 SFR2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRINITAS CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TRINITY ACQUISITION PLC | ||||||||||||||||||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 1ST LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TX TRUST 24 HOU | ||||||||||||||||||||
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| U.S. RENAL CARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 03/29 VAR | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG SR UNSECURED 144A 01/34 VAR | ||||||||||||||||||||
| UFC HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| UFC HOLDINGS, LLC | ||||||||||||||||||||
| UKG INC | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWAR GROUP INC THE | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2021 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2020 2ND LIEN INCREMENTAL TL | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC 2020 2ND LN INCRMNTL TL | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| ULTIMATE SOFTWARE GRP INC THE | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019 2 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2019 2 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATION INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN AUG20P 135 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN MAY24P 110.5 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| USI INC | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VERDANT RECEIVABLES LLC | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERISURE HOLDING AB | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| VERIZON OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL US NEWCO INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL US NEWCO INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2020 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 5 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 4 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 INV1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2017 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 3 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV2 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2018 INV2 A1FX 144A | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA PLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2020 1 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2020 2 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMED O2 UK FINAN | ||||||||||||||||||||
| VNO MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN BANK GMBH | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG SR UNSECURED REGS 02/30 0.375 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AG SR UNSECURED REGS 04/23 0.875 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| VZ SECURED FINANCING BV | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WAND NEWCO 3 INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| WEC US HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT WATCHERS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| WELLFLEET CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2021 SAVE C 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2017 C39 B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2014 LC18 AS | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 JWDR A 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2015 C29 C | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 C51 A4 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 C54 C | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 JWDR B 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2017 C41 B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2019 C53 B | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP TERM LOAN B 4 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP 364 DAY REVOLVER | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/34 5.15 | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 06/27 3.75 | ||||||||||||||||||||
| WIND RIVER CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| WINK HOLDCO INC | ||||||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| WISE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| WOLTERS KLUWER NV | ||||||||||||||||||||
| WOLVERINE WORLD WIDE | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| WOOF HOLDING INC | ||||||||||||||||||||
| WOOF HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XIAOMI BEST TIME INTL | ||||||||||||||||||||
| XLIT LTD | ||||||||||||||||||||
| YILI HOLDING INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS TERM LOAN B 03/15/ | ||||||||||||||||||||
| ZF NA CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ZIGGO BV |
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