| Holding | Mar 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30DC, Inc. | |||||||||||||||||||
| 51Job, Inc. | |||||||||||||||||||
| A SPAC II Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| Activision Blizzard, Inc. | |||||||||||||||||||
| Adma Biologics Inc. | |||||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| AFC Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||||||
| Agile Growth Corp | |||||||||||||||||||
| Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||||
| Agile Growth Corp. Agile Growth Corp. | |||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | |||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd. | |||||||||||||||||||
| Agrico Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A (Cayman Islands) | |||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. Class A Warrants 06/17/2028 | |||||||||||||||||||
| Ahren Acquisition Corp. Ahren Acquisition Corp. (Cayman Islands) | |||||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A Rts 10/31/28 | |||||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| AIB Acquisition Corp. AIB Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | |||||||||||||||||||
| Airship AI Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | |||||||||||||||||||
| Alkermes PLC | |||||||||||||||||||
| Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. Warrant | |||||||||||||||||||
| Alpha Capital Acquisition Co. Alpha Capital Acquisition Co. | |||||||||||||||||||
| Altria Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Inbev N.V. | |||||||||||||||||||
| Apogee 21 Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Archaea Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Arclight Clean Transition Corp. II | |||||||||||||||||||
| Arctos NorthStar Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
| Arctos NorthStar Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Ares Acquisition Corp II | |||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Astaldi Societa Per Azioni | |||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Rights 6/27/2028 | |||||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A Warrants 02/07/28 | |||||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Aurora Technology Acquisition Corp. Aurora Technology Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Autoliv, Inc. | |||||||||||||||||||
| Axel Springer Se | |||||||||||||||||||
| B2Gold Corp. | |||||||||||||||||||
| BAB, Inc. | |||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp. | |||||||||||||||||||
| Bausch & Lomb, Corp. | |||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | |||||||||||||||||||
| Baxter International Inc. | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc. | |||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | |||||||||||||||||||
| Biomea Fusion, Inc | |||||||||||||||||||
| Blackbaud, Inc. | |||||||||||||||||||
| Blue Safari Group Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A Rights 08/29/2029 | |||||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Warrants 1/10/2029 | |||||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Blue World Acquisition Corp. Blue World Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis SA | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| Brand Engagement Network, Inc. | |||||||||||||||||||
| BRF S.A. | |||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living, Inc. | |||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Management, Inc. Class A (Canada) | |||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | |||||||||||||||||||
| Brookfield Property Preferred LP | |||||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||||
| BYTE Acquisition Corp. BYTE Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co. | |||||||||||||||||||
| Captivision, Inc. Captivision Inc. | |||||||||||||||||||
| Captivision, Inc. Captivision Inc. Warrants | |||||||||||||||||||
| CFLD Cayman Investment | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. | |||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||
| China Biologic Products Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Chindata Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| CIFI Holdings Group, Co., LTD. | |||||||||||||||||||
| Circor International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||||
| Citrix Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Clorox Co. | |||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co. | |||||||||||||||||||
| Commonwealth of Puerto Rico | |||||||||||||||||||
| Computer Horizons Corp. | |||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. | |||||||||||||||||||
| Convey Health Solutions Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Conwert Immobilien Invest SE | |||||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A, Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp Corazon Capital V838 Monceros Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Corazon Capital V838 Monoceros Corp. | |||||||||||||||||||
| Corium International Inc. | |||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 | |||||||||||||||||||
| Countrywide Home Equity Loan Trust Series 2005-A | |||||||||||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||||||||||
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | |||||||||||||||||||
| Crown Castle International Corp. | |||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.300%) 05/25/2047 | |||||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2007-11 Class 2M2, 3.404%, (1 Month LIBOR USD + 0.320%) 06/25/2047 | |||||||||||||||||||
| CWALT, Inc., Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3 Countrywide Alternative Loan Series 07-0A7 Class A3, 0.5017%, (1 Month LIBOR USD + 0.30%) 05/25/2047 | |||||||||||||||||||
| Decarbonization Plus Acquisition Corp. III | |||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Dhc Acquisition Corp | |||||||||||||||||||
| DHC Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144 A 8.0%, 04/01/2025 | |||||||||||||||||||
| Digicel Group Holdings Ltd. Digicel Group 0.5 Ltd. Private Placement Series 144A Conv. 7.00%, Perpetual | |||||||||||||||||||
| Digicel Group Two Ltd | |||||||||||||||||||
| DIH Holdings, Inc. DIH Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| DIH Holdings, Inc. DIH Holdings, Inc. Warrant | |||||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A | |||||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I Class A Warrant 03/06/2026 | |||||||||||||||||||
| Disruptive Acquisition Corp. I Disruptive Acquisition Corp. I | |||||||||||||||||||
| Dollar Tree, Inc. | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Dommo Energia SA | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | |||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health, Inc. | |||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | |||||||||||||||||||
| Emisphere Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Endeavor Group Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Envestnet, Inc. | |||||||||||||||||||
| Estee Lauder Companies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Everbridge, Inc. | |||||||||||||||||||
| Evergy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Exide Technologies | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp | |||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| FGL Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flhyt Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc.(Canada) | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. FLYHT Aerospace Solutions Ltd. | |||||||||||||||||||
| Flyht Aerospace Solutions, Inc. Flyht Aerospace Solutions, Inc. | |||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Franchise Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||||
| FTAC Hera Acquisition Corp. FTAC Hera Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| G3 VRM Acquisition Corp. G3 VRM Acquisition Corp. Rights | |||||||||||||||||||
| Gates Industrial Corp. PLC | |||||||||||||||||||
| Gen Digital, Inc. | |||||||||||||||||||
| Globus Medical, Inc. | |||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd. | |||||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Warrant 10/28/2025 | |||||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | |||||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. Right | |||||||||||||||||||
| Goldenbridge Acquisition Ltd. Goldenbridge Acquisition Ltd. | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | |||||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Class A | |||||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. Warrant | |||||||||||||||||||
| Gores Guggenheim, Inc. Gores Guggenheim, Inc. | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| GRAIL, Inc. | |||||||||||||||||||
| Greentown China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Securities Corp. | |||||||||||||||||||
| Guoco Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Class A | |||||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III Warrant | |||||||||||||||||||
| Haymaker Acquisition Corp. III Haymaker Acquisition Corp. III | |||||||||||||||||||
| Hejun Shunze Investment Co. | |||||||||||||||||||
| Helen Of Troy Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hess Corp. | |||||||||||||||||||
| Hess Midsteam LP | |||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | |||||||||||||||||||
| Hollsys Automation Technologies Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A | |||||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III Class A Warrant | |||||||||||||||||||
| Hudson Executive Investment Corp. III Hudson Executive Investment Corp. III | |||||||||||||||||||
| Humana Inc. | |||||||||||||||||||
| Iac/Interactivecorp. | |||||||||||||||||||
| IEC Electronics Corp. | |||||||||||||||||||
| IHeartMedia, Inc. | |||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. | |||||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. Class A Warrant 03/31/2028 | |||||||||||||||||||
| Independence Holdings Corp. Independence Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group, 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.000%, 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Infinity Capital Group Infinity Capital Group 7.00% 12/31/2049 | |||||||||||||||||||
| Innogy SE | |||||||||||||||||||
| Intelsat (Luxembourg) S.A. | |||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | |||||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat Emergence SA (Luxembourg) | |||||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat Emergence SA Warrant 2/17/2027 | |||||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat CVR Class A (Luxembourg) | |||||||||||||||||||
| Intelsat SA Intelsat CVR Class B (Luxembourg) | |||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances, Inc. | |||||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp I | |||||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition Corp. I Class A Warrants, 11/23/2028 | |||||||||||||||||||
| Investcorp Europe Acquisition Corp. I Investcorp Europe Acquisition I Corp. (Cayman Islands) | |||||||||||||||||||
| Inyx, Inc. | |||||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I Warrants 02/11/2027 | |||||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. Rights | |||||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | |||||||||||||||||||
| Jaguar Global Growth Corp. I Jaguar Global Growth Corp. I | |||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| JD.Com, Inc. | |||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp. | |||||||||||||||||||
| Jingrui Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| Jvspac Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Kaisa Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | |||||||||||||||||||
| Khosla Ventures Acquisition Co. II | |||||||||||||||||||
| Khosla Ventures Acquisition Co. III | |||||||||||||||||||
| Kindred Group PLC | |||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Three Corp. Kismet Acquisition Three Corp. | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. Class A Warrant 12/31/2027 | |||||||||||||||||||
| Kismet Acquisition Two Corp. Kismet Acquisition Two Corp. | |||||||||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | |||||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. Class A Warrants | |||||||||||||||||||
| KKR Acquisition Holdings I Corp. KKR Acquisition Holdings I Corp. | |||||||||||||||||||
| Kvh Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| Kvh Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KVH Industries, Inc. KVH Industries, Inc. Rights | |||||||||||||||||||
| KWG Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| L3harris Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Call @ $240.00 | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, February 16, 2024, Put @ $230.00 | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation of America Holdings Laboratory Corp. of America Holdings, January 19, 2024, Call @ $220.00 | |||||||||||||||||||
| Laboratory Corporation Of America Holdings | |||||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | |||||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Rights | |||||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. Warrants 11/18/2026 | |||||||||||||||||||
| Lakeshore Acquisition II Corp. Lakeshore Acquisition II Corp. (China) | |||||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. | |||||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A Warrant 12/31/2028 | |||||||||||||||||||
| LDH Growth Corp. I LDH Growth Corp. I Class A | |||||||||||||||||||
| Lebanon, Republic of (Lebanese Republic) | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/14/2023 | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 0.00% 2/17/2015 | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.00% 1/28/2020 | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 7.27% (1 Month CPI YOY + 2.25%) 7/08/2014 | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. 8.25% 9/23/2020 | |||||||||||||||||||
| Lehman Brothers Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A (Cayman Islands) | |||||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Class A Warrant 12/31/2028 (Cayman Islands) | |||||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. Warrant | |||||||||||||||||||
| Levere Holdings Corp. Levere Holdings Corp. | |||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp. | |||||||||||||||||||
| Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp. A Shares | |||||||||||||||||||
| Lions Gate Entertainment Corp. Lions Gate Entertainment Corp. B Shares | |||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports Corp. | |||||||||||||||||||
| Magellan Health, Inc. | |||||||||||||||||||
| Magnolia Oil & Gas Corp. | |||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc | |||||||||||||||||||
| Match Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | |||||||||||||||||||
| MBIA Insurance Corp. | |||||||||||||||||||
| McKesson Europe AG | |||||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A, 12/31/2027 Warrants | |||||||||||||||||||
| Medicus Sciences Acquisition Corp. Medicus Sciences Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Medion Ag | |||||||||||||||||||
| Mednax Inc. | |||||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | |||||||||||||||||||
| Metro Ag | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||
| Nabors Energy Transition Corp. II | |||||||||||||||||||
| Natures Miracle Holdings, Inc. Natures Miracle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Natures Miracle Holdings, Inc. Natures Miracle Holdings, Inc. Warrant 3/8/2029 | |||||||||||||||||||
| Natures Miracle Holdings, Inc. Natures Miracle Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| NCR Corp. | |||||||||||||||||||
| Neiman-Marcus Group Inc | |||||||||||||||||||
| Neiman-Marcus Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| New Frontier Health Corp. | |||||||||||||||||||
| New SDRL Limited | |||||||||||||||||||
| Newmont Corp. | |||||||||||||||||||
| Nielsen Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| NII Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| NiSource, Inc. | |||||||||||||||||||
| North Star Investment Corp III | |||||||||||||||||||
| North Star Investment Corp IV | |||||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. Iii | |||||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. III | |||||||||||||||||||
| Northern Star Investment Corp. IV | |||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Novagold Resources Inc | |||||||||||||||||||
| Nrg Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
| Oceantech Acquisitions I Corp. | |||||||||||||||||||
| OceanTech Acquisitions I Corp. | |||||||||||||||||||
| Oleo E Gas Participacoes S.A. | |||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||||
| Peabody Energy Corporation | |||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||||
| Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Petrocorp, Inc. | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 Co. | |||||||||||||||||||
| Playtech PLC | |||||||||||||||||||
| PNM Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| PPL Corp. | |||||||||||||||||||
| Pratus Energy Services Ltd. Paratus Energy Services Ltd. Series 144A (United Kingdom) 10.000%, 07/15/2026 | |||||||||||||||||||
| Pratus Energy Services Ltd. Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 | |||||||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||||||
| PS International Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series CCC, 4.25%, 7/01/2023 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.50%, 7/01/2020 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series DDD, 3.625%, 7/01/2021 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series TT, 5.00%, 7/01/2020 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Electric Power Authority Puerto Rico Electric Power Authority Series WW, 5.50%, 7/01/2019 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico General Obliation | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico General Obligation | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series C 5.750%, 07/01/2019 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series D 5.250%, 07/01/2036 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N 5.500%, 07/01/2027 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series U 5.000%, 07/01/2018 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Public Buildings Authority Puerto Rico Public Buildings Authority Series N, 5.000%, 07/01/2037 | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax | |||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp | |||||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A | |||||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I Class A Warrant | |||||||||||||||||||
| PWP Forward Acquisition Corp. I PWP Forward Acquisition Corp. I | |||||||||||||||||||
| Qualcomm Incorporated | |||||||||||||||||||
| Quotient Limited | |||||||||||||||||||
| Red Robin Gourmet Burgers Inc. | |||||||||||||||||||
| Redco Properties Group, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Redsun Properties Group, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A | |||||||||||||||||||
| Rice Acquisition Corp. II Rice Acquisition Corp. II Class A 03/12/2026 Warrant | |||||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp | |||||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Class A, 12/31/2027 Warrant | |||||||||||||||||||
| Rocket Internet Growth Opportunities Corp. Rocket Internet Growth Opportunities Corp. | |||||||||||||||||||
| Rogers Corporation | |||||||||||||||||||
| Rongchangda Development | |||||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Ltd. Archer-Daniels-Midland Co. | |||||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Ltd. Ronshine China Holdings, Ltd., 7.35%, 12/15/2023, Defaulted | |||||||||||||||||||
| Ronshine China Holdings Ltd. Ronshine Service Holding Co., Ltd | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||
| Royal Gold, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ruhnn Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| S Immo AG | |||||||||||||||||||
| Sabre Corp. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. Sacre-Coeur Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp | |||||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||||
| Sandbridge X2 Corp. Sandbridge X2 Corp. | |||||||||||||||||||
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | |||||||||||||||||||
| Scout24 SE | |||||||||||||||||||
| Seabridge Gold Inc | |||||||||||||||||||
| Seadrill 2021 Ltd. | |||||||||||||||||||
| Semantix, Inc. | |||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Shockwave Medical, Inc. | |||||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp I | |||||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Class A | |||||||||||||||||||
| SilverBox Engaged Merger Corp. I SilverBox Engaged Merger Corp. I Warrant | |||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Sino Ocean Land Treasure Finance III | |||||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. | |||||||||||||||||||
| Sohu.Com Ltd. | |||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||||
| Southwest Gas Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Stoneleigh Partners Acquisition Corp. Stoneleigh Partners Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources Inc. Strategic Environmental & Energy Resources Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | |||||||||||||||||||
| Sunac China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Suncar Technology Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tarena International, Inc. | |||||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||||
| TCW Special Purpose Acquisition Corp. TCW Special Purpose Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Teekay Corp. | |||||||||||||||||||
| Tegna, Inc. | |||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA | |||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| The J. M. Smucker Co. | |||||||||||||||||||
| The Neiman Marcus Group LLC | |||||||||||||||||||
| Tim Hellas Telecommunications SA | |||||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd. Times China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Times China Holdings Ltd. Times China Holdings, Ltd., 5.75%, 01/14/2027, Defaulted | |||||||||||||||||||
| TOYO Co. TOYO Co Ltd Rights | |||||||||||||||||||
| TOYO Co. TOYO Co Ltd WTS | |||||||||||||||||||
| TPG, Inc. | |||||||||||||||||||
| Transat AT, Inc. | |||||||||||||||||||
| Treehouse Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| Tronox Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Turquoise Hill Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
| Twin Reefs Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
| Twitter, Inc. | |||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | |||||||||||||||||||
| UMB Bank | |||||||||||||||||||
| United States Of America | |||||||||||||||||||
| University of Puerto Rico | |||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp. | |||||||||||||||||||
| V.F. Corporation | |||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. Class A Warrant | |||||||||||||||||||
| Velocity Acquisition Corp. Velocity Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
| Vesta Real Estate Corporation SAB de CV | |||||||||||||||||||
| ViaSat Inc. | |||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | |||||||||||||||||||
| VMware, Inc. | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings II Warrant | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings II, Inc. VPC Impact Acquistions Holdings II Class A | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. VPC Impact Acquistion Holdings III Class A | |||||||||||||||||||
| VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Dave, Inc. Warrant | |||||||||||||||||||
| Weber, Inc. | |||||||||||||||||||
| WeBuild SpA | |||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | |||||||||||||||||||
| Winn Dixie Stores, Inc. | |||||||||||||||||||
| WK Kellogg Co. | |||||||||||||||||||
| Wolfspeed, Inc. | |||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Ltd. | |||||||||||||||||||
| Zhenro Properties Group, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A | |||||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp Zimmer Energy Transition Acquistion Corp. Class A, 05/14/2023 Warrants | |||||||||||||||||||
| Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. |
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