| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | |||||||||||||||||||
| AA BOND CO LIMITED | |||||||||||||||||||
| Aareal Bank AG | |||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Company PJSC | |||||||||||||||||||
| ACTION LOGEMENT SERVICES SAS | |||||||||||||||||||
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | |||||||||||||||||||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. | |||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS, INC. | |||||||||||||||||||
| AES Panama Generation Holdings S. de R.L. | |||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||||
| AIR CANADA | |||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | |||||||||||||||||||
| ALIAXIS FINANCE SA | |||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE, LLC | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC. | |||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Aon plc | |||||||||||||||||||
| Aozora Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LIMITED | |||||||||||||||||||
| APACHE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS, L.P. | |||||||||||||||||||
| APTARGROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | |||||||||||||||||||
| ARKEA HOME LOANS SFH SA | |||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||||
| ASSURANT, INC. | |||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T INC. | |||||||||||||||||||
| ATHABASCA OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| AUTOLIV, INC. | |||||||||||||||||||
| B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | |||||||||||||||||||
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | |||||||||||||||||||
| Balder Finland Oyj | |||||||||||||||||||
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | |||||||||||||||||||
| Banco Comercial Portugues, S.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Banque africaine de developpement | |||||||||||||||||||
| BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 | |||||||||||||||||||
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BARINGS BDC, INC. | |||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS, INC. | |||||||||||||||||||
| BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY, INC. | |||||||||||||||||||
| BELO CORP. | |||||||||||||||||||
| Berlin Hyp AG | |||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL, INC. | |||||||||||||||||||
| BGC GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | |||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | |||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 2.500000% 07/15/2028 | |||||||||||||||||||
| BLOCK FINANCIAL LLC BLOCK FINANCIAL LLC 3.875000% 08/15/2030 | |||||||||||||||||||
| BLOCK, INC. | |||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION III | |||||||||||||||||||
| BLUE OWL FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-06-05 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-07-03 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-06-05 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-06-05 | |||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC. | |||||||||||||||||||
| BPER BANCA S.P.A. | |||||||||||||||||||
| BRAMBLES FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| Brenntag Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE, LLC | |||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN, INC. | |||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Bundeskanzleramt Oesterreich | |||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland | |||||||||||||||||||
| CaixaBank, S.A. | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||||||
| Canada Housing Trust No. 1 | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Cascades Inc. | |||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Ceska sporitelna, a.s. | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | |||||||||||||||||||
| CHORD ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| CINTAS CORP NO 2 | |||||||||||||||||||
| Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| CIVITAS RESOURCES, INC. | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola HBC Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP, LLC | |||||||||||||||||||
| COMERICA INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A 1.875000% 09/15/2031 | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA/NEW YORK NY 5.499000% 09/12/2025 | |||||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | |||||||||||||||||||
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | |||||||||||||||||||
| Compass Group Finance Netherlands B.V. | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | |||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | |||||||||||||||||||
| CORECIVIC, INC. | |||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| CREDITO EMILIANO S.P.A. | |||||||||||||||||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| CROWN AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| CTP N.V. | |||||||||||||||||||
| DANAOS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES, INC. | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn Finance GmbH | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DRAX FINCO PLC | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DYNO NOBEL FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||||
| Elisa Oyj | |||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020, LP | |||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | |||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS, INC. ENACT HOLDINGS INC 6.250000% 05/28/2029 | |||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS, INC. ENACT HOLDINGS INC 144A 6.500000% 08/15/2025 | |||||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | |||||||||||||||||||
| ENERFLEX LTD. | |||||||||||||||||||
| ENERSYS | |||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| Epiroc Aktiebolag | |||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | |||||||||||||||||||
| ERG S.P.A. | |||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PROPERTIES, L.P. | |||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | |||||||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-09-04 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-09-04 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-09-04 | |||||||||||||||||||
| European Financial Stability Facility SA | |||||||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||||||
| European Union | |||||||||||||||||||
| EXPAND ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| F&G GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | |||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | |||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| Ferguson Finance Plc | |||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | |||||||||||||||||||
| FORESTAR GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| Fresenius Finance Ireland Public Limited Company | |||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. | |||||||||||||||||||
| GACI First Investment Company | |||||||||||||||||||
| GARTNER, INC. | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY GLOBAL ATLANTIC FIN CO 144A 4.400000% 10/15/2029 | |||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY GLOBAL ATLANTIC FIN CO 144A 7.950000% 06/15/2033 | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN, SACHS & CO. | |||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC, INC. | |||||||||||||||||||
| GOODMAN US FINANCE THREE, LLC | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7986 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9016 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA9171 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8044 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7535 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7313 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8100 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA8799 | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 GINNIE MAE II POOL G2 MA7534 | |||||||||||||||||||
| H. LUNDBECK A/S | |||||||||||||||||||
| H&M Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||||
| HARBOUR ENERGY PLC | |||||||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC | |||||||||||||||||||
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| HELLA GmbH & Co. KGaA | |||||||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE, INC. | |||||||||||||||||||
| HERCULES CAPITAL, INC. | |||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||||
| HILLENBRAND, INC. | |||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE (Luxembourg) S.A. | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||||||
| IMCD N.V. | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) | |||||||||||||||||||
| INFORMA PLC | |||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| INVESTEC BANK PLC | |||||||||||||||||||
| Investor Aktiebolag | |||||||||||||||||||
| IREN S.P.A. | |||||||||||||||||||
| ITALGAS S.P.A. | |||||||||||||||||||
| ITV PLC | |||||||||||||||||||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | |||||||||||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||
| Japan Bank for International Cooperation | |||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN | |||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| JT International Financial Services B.V. | |||||||||||||||||||
| KBC GROEP NV | |||||||||||||||||||
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| KfW | |||||||||||||||||||
| Kingdom of Saudi Arabia | |||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | |||||||||||||||||||
| Koninkrijk der Nederlanden | |||||||||||||||||||
| Korea Development Bank | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE SA | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||||||
| La Compagnie de Telephone Bell du Canada ou Bell Canada | |||||||||||||||||||
| Land Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Rentenbank | |||||||||||||||||||
| LEND LEASE (US) CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||||
| M.D.C. HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | |||||||||||||||||||
| Magyarorszag | |||||||||||||||||||
| MAIN STREET CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | |||||||||||||||||||
| MCKESSON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MERITAGE HOMES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | |||||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MIDLAND WALWYN CAPITAL INC. FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-07-03 | |||||||||||||||||||
| MIDLAND WALWYN CAPITAL INC. FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-06-05 | |||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| MMS USA HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| Molnlycke Holding AB | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO, INC | |||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG | |||||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD TOT BD MKT IDX-INS+ MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| N/A DFA FIVE-YEAR GLBL FXD INC MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| N/A VANGUARD TTL INTL BND-INST MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| N/A DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | |||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | |||||||||||||||||||
| Naturgy Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | |||||||||||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC. | |||||||||||||||||||
| NMI HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | |||||||||||||||||||
| Nomura Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Nordiska Investeringsbanken, Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Nordic Investment Bank | |||||||||||||||||||
| NORDSON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| NOVELIS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NRG ENERGY, INC. | |||||||||||||||||||
| NRW.BANK | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS, L.P. | |||||||||||||||||||
| NVR, Inc. | |||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ORIGIN ENERGY FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC. | |||||||||||||||||||
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | |||||||||||||||||||
| Pandora A/S | |||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||||
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | |||||||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
| PERENTI FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PRIME SECURITY SERVICES BORROWER, LLC | |||||||||||||||||||
| Province de Quebec | |||||||||||||||||||
| Province of British Columbia | |||||||||||||||||||
| Province of Ontario, Canada | |||||||||||||||||||
| PULTEGROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| PVH CORP. | |||||||||||||||||||
| QatarEnergy | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | |||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | |||||||||||||||||||
| Reino de Espana | |||||||||||||||||||
| RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II | |||||||||||||||||||
| RELX Capital Inc. | |||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corporation | |||||||||||||||||||
| Repubblica Italiana | |||||||||||||||||||
| Republica de Chile | |||||||||||||||||||
| Republica del Peru | |||||||||||||||||||
| Republique Francaise | |||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | |||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST, L.P. | |||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||||
| Romania | |||||||||||||||||||
| Royaume de Belgique | |||||||||||||||||||
| RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | |||||||||||||||||||
| Sandoz Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 | |||||||||||||||||||
| SES SA | |||||||||||||||||||
| SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP, A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS, LLC | |||||||||||||||||||
| SILFIN NV | |||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | |||||||||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING, INC. | |||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| SLM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SM ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||||||
| SMITHS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| SNAM S.P.A. | |||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LIMITED | |||||||||||||||||||
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | |||||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | |||||||||||||||||||
| State of Israel | |||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK | |||||||||||||||||||
| STEELCASE INC. | |||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC. | |||||||||||||||||||
| STRYKER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Swedbank AB | |||||||||||||||||||
| SYDBANK A/S | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| Synovus Bank | |||||||||||||||||||
| TAPESTRY, INC. | |||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | |||||||||||||||||||
| TEGNA INC. | |||||||||||||||||||
| Tele2 AB | |||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||||
| Telenet Finance Luxembourg Notes S.a r.l. | |||||||||||||||||||
| TenneT Holding B.V. | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| the Hong Kong Special Administrative Region Government | |||||||||||||||||||
| The Huntington National Bank | |||||||||||||||||||
| THE SAGE GROUP PLC. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | |||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO. | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-01-06 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-12-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-01-03 | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | |||||||||||||||||||
| Unicaja Banco, S.A. | |||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| Universal Music Group N.V. | |||||||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | |||||||||||||||||||
| VERISIGN, INC. | |||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY L.P. | |||||||||||||||||||
| Wabtec Transportation Netherlands B.V. | |||||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Wintershall Dea Finance B.V. | |||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | |||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | |||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. | |||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC. |
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