| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM INC. | ||||||||||||||||||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||||
| Accton Technology Corp. | ||||||||||||||||||
| Advanced Info Service Public Company Limited | ||||||||||||||||||
| AfreecaTV Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| AIA Group Limited | ||||||||||||||||||
| ALDAR PROPERTIES PJSC | ||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||
| AMBEV S.A. | ||||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC CORP. | ||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Limited | ||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | ||||||||||||||||||
| ATACADAO S.A. | ||||||||||||||||||
| AU Optronics Corp. | ||||||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | ||||||||||||||||||
| B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||
| Banco do Brasil S.A. | ||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA S.A. | ||||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Company Limited | ||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | ||||||||||||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||
| Beigene Ltd | ||||||||||||||||||
| Beijing Roborock Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | ||||||||||||||||||
| BID CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-02 | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2024-02-01 | ||||||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||
| China International Capital Corporation Limited | ||||||||||||||||||
| China Life Insurance Company Limited | ||||||||||||||||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corporation | ||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | ||||||||||||||||||
| CHINESE YUAN RENMINBI | ||||||||||||||||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | ||||||||||||||||||
| CIPLA LIMITED | ||||||||||||||||||
| CITIC Limited | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | ||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. | ||||||||||||||||||
| Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | ||||||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp. | ||||||||||||||||||
| DELTA ELECTRONICS, INC. | ||||||||||||||||||
| E-MART Inc. | ||||||||||||||||||
| East Money Information Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | ||||||||||||||||||
| Embraer S.A. | ||||||||||||||||||
| ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||
| EURO | ||||||||||||||||||
| Fertiglobe PLC | ||||||||||||||||||
| FILA Holdings Corporation | ||||||||||||||||||
| FIRSTRAND LIMITED | ||||||||||||||||||
| FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||||||
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | ||||||||||||||||||
| Gland Pharma Ltd | ||||||||||||||||||
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | ||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| H World Group Limited | ||||||||||||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | ||||||||||||||||||
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | ||||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||||
| HEG LIMITED | ||||||||||||||||||
| HERO MOTOCORP LIMITED | ||||||||||||||||||
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | ||||||||||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | ||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2023-05-02 | ||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-02-01 | ||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | ||||||||||||||||||
| Hongfa Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | ||||||||||||||||||
| HYBE Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | ||||||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH FX Forward Contract: IDR/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| Indus Towers Limited | ||||||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | ||||||||||||||||||
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| ITC LIMITED | ||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | ||||||||||||||||||
| Jingjin Equipment Inc | ||||||||||||||||||
| Kakao Corp. | ||||||||||||||||||
| Ke Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | ||||||||||||||||||
| KOREA ZINC INC | ||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
| KRAFTON, Inc. | ||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | ||||||||||||||||||
| Leejam Sports Company SJSC | ||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||
| LG Corp. | ||||||||||||||||||
| LG ELECTRONICS INC. | ||||||||||||||||||
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | ||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
| MACROTECH DEVELOPERS LIMITED | ||||||||||||||||||
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | ||||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED | ||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Limited | ||||||||||||||||||
| MIGROS TICARET ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||
| MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||
| MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | ||||||||||||||||||
| MONDI PLC | ||||||||||||||||||
| MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | ||||||||||||||||||
| MTN GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A. | ||||||||||||||||||
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||
| My EG Services Bhd | ||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||
| NASPERS LIMITED | ||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ||||||||||||||||||
| NETCARE LIMITED | ||||||||||||||||||
| NETEASE, INC. | ||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. | ||||||||||||||||||
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD. | ||||||||||||||||||
| NK LUKOIL PAO | ||||||||||||||||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | ||||||||||||||||||
| OCI Holdings Company Ltd. | ||||||||||||||||||
| OCI N.V. | ||||||||||||||||||
| OLD MUTUAL LIMITED | ||||||||||||||||||
| ORION CORP. | ||||||||||||||||||
| PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | ||||||||||||||||||
| PB Fintech Ltd | ||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| PetroChina Company Limited | ||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | ||||||||||||||||||
| Ping An Bank Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | ||||||||||||||||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||
| Pop Mart International Group Ltd | ||||||||||||||||||
| PORTO SEGURO S.A. | ||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | ||||||||||||||||||
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||||
| PRIO S.A. | ||||||||||||||||||
| PT Bank Central Asia Tbk | ||||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||
| QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | ||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||||
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt. | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG C&T CORPORATION | ||||||||||||||||||
| SAMSUNG E&A CO.,LTD | ||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| SANLAM LIMITED | ||||||||||||||||||
| SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD | ||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||||
| Saudi Awwal Bank SJSC | ||||||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | ||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||||||||
| SK Square Co Ltd | ||||||||||||||||||
| SK TELECOM CO.,LTD | ||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | ||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||||
| TECH MAHINDRA LIMITED | ||||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | ||||||||||||||||||
| TERNIUM S.A. | ||||||||||||||||||
| THE MOSAIC COMPANY | ||||||||||||||||||
| The Saudi National Bank SJSC | ||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Company Limited | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-01-31 | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-11-01 | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2021-02-01 | ||||||||||||||||||
| UPL LIMITED | ||||||||||||||||||
| VALE S.A. | ||||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LIMITED | ||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||
| Weichai Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| WIPRO LIMITED | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | ||||||||||||||||||
| X5 RETAIL GROUP NV | ||||||||||||||||||
| XIAOMI CORPORATION | ||||||||||||||||||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| YAGEO CORPORATION | ||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||
| Zhongji Innolight Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Company Limited | ||||||||||||||||||
| Zomato Ltd |
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