| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2023-07-10 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2023-01-05 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-13 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-26 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2022-07-27 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-10-18 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-06-02 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-04-26 | ||||||||||||||||
| SOUTH AFRICAN RAND FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2021-04-26 | ||||||||||||||||
| 21Vianet Group, Inc. | ||||||||||||||||
| ABJA INVESTMENT CO. PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| ABQ FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY - P.J.S.C | ||||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | ||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED | ||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY (UP) LIMITED | ||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY LIMITED | ||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | ||||||||||||||||
| ADANI TRANSMISSION STEP-ONE LIMITED | ||||||||||||||||
| ADCB FINANCE (CAYMAN) LIMITED | ||||||||||||||||
| ADOBE INC. | ||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | ||||||||||||||||
| Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||
| AES Andes S.A. | ||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L. | ||||||||||||||||
| Africa Finance Corporation | ||||||||||||||||
| African Export-Import Bank | ||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | ||||||||||||||||
| AIR CANADA | ||||||||||||||||
| AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| AKCB FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| ALCOA CORPORATION | ||||||||||||||||
| ALDAR SUKUK (NO.2) LTD. | ||||||||||||||||
| ALFA BOND ISSUANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||
| ALFA, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||
| ALMARAI SUKUK LTD. | ||||||||||||||||
| ALPEK, S.A.B. DE C.V. | ||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||
| Alsea, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||
| ANB SUKUK LTD. | ||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | ||||||||||||||||
| APA CORPORATION | ||||||||||||||||
| APL REALTY HOLDINGS PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||
| ARABIAN CENTRES SUKUK II LIMITED | ||||||||||||||||
| Aragvi Finance International Designated Activity Company | ||||||||||||||||
| ARCELIK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||
| Atento Luxco 1 SA | ||||||||||||||||
| ATP TOWER HOLDINGS, LLC | ||||||||||||||||
| AUB Sukuk Limited | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-07-07 | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-07-07 | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-10-19 | ||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-08-02 | ||||||||||||||||
| AXIATA SPV2 BERHAD | ||||||||||||||||
| Axis Bank Limited (Gandhinagar Branch) | ||||||||||||||||
| AXTEL, S.A.B. DE C.V. | ||||||||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| AZARBAYJAN RESPUBLIKASI DOVLAT NEFT SHIRKATI | ||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||
| AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| Azure Power Energy Ltd | ||||||||||||||||
| BAIDU, INC. | ||||||||||||||||
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS MTN 3.200000% 01/27/2025 | ||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO SA/CAYMAN ISLANDS MTN 3.200000% 01/27/2025 | ||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | ||||||||||||||||
| Banco Centroamericano de Integracion Economica | ||||||||||||||||
| BANCO DAYCOVAL S/A | ||||||||||||||||
| Banco de Bogota S.A. | ||||||||||||||||
| Banco de Credito del Peru | ||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 144A 3.250000% 09/30/2026 | ||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 4.625000% 01/15/2025 | ||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN MTN 4.875000% 04/19/2023 | ||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN 5.875000% 01/19/2023 | ||||||||||||||||
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | ||||||||||||||||
| Banco General, S.A. | ||||||||||||||||
| Banco Inbursa, S. A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa | ||||||||||||||||
| BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | ||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO | ||||||||||||||||
| Banco Nacional de Costa Rica | ||||||||||||||||
| Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico | ||||||||||||||||
| Banco Santander-Chile | ||||||||||||||||
| Banco Votorantim S.A. | ||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA S.A. | ||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong Kong Branch) BANGKOK BANK PCL/HONG KONG MTN 5.000000% MATURITY: PERPETUAL | ||||||||||||||||
| Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong Kong Branch) BANGKOK BANK PCL/HONG KONG MTN 4.050000% 03/19/2024 | ||||||||||||||||
| BANISTMO S.A. | ||||||||||||||||
| Bank Muscat SAOG | ||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||
| BANK OF BARODA | ||||||||||||||||
| BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||||||||
| Bank of China Ltd (Hong Kong Branch) | ||||||||||||||||
| Bank of Communications Co Ltd (Hong Kong Branch) | ||||||||||||||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ||||||||||||||||
| Banque Centrale de Tunisie | ||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | ||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||
| BBVA Bancomer SA (Houston Branch) | ||||||||||||||||
| BDO UNIBANK, INC. | ||||||||||||||||
| BELARUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||
| Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LIMITED | ||||||||||||||||
| BHP GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| BILIBILI INC. | ||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||
| BOC AVIATION (USA) CORPORATION | ||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED | ||||||||||||||||
| Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited | ||||||||||||||||
| BOS FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||
| BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.500000% 01/23/2081 | ||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.500000% 01/10/2028 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-10-03 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-04-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2023-01-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-11-03 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-10-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-10-04 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-08-03 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| BRF GmbH | ||||||||||||||||
| BRF S.A. | ||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-27 | ||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-13 | ||||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BAML BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BAML EQUITY HT | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: TELBOR03 INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: WIBR6M INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: ILS @ 0.299% | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REC: TELBOR03 INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BANK OF AMERICA BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: BOFA SECURITIES INC BRK: BOFA SECURITIES INC REC: ZAR @ 7.36% | ||||||||||||||||
| BRK: BOFA SECURITIES INC BRK: BOFA SECURITIES INC REC: JIBA3M INDEX 3M | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: SOFRRATE | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: 3.90709 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REC: TELBOR03 INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BRK: GOLDMAN SACHS REF: BD0YVN2 | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA PAY: SOFRRATE | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA BRK: GOLDMAN SACHS BANK USA PAY: USD @ 2.92801% | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: JIBA3M INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRK: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: JIBA3M INDEX | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: SOFR COMPOUND | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: USD @ 2.77745% | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: JIBA3M INDEX 3M | ||||||||||||||||
| BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. REC: ZAR @ 8.03% | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: CLICP INDEX 6M | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: CLP @ 4.01% | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BWXC0Z1 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REC: MXN @ 5.38% | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: MORGAN STANLEY BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRK: OUTSET EQ HT BRK: OUTSET EQ HT PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: 7.53% | ||||||||||||||||
| BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BRKR: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PAY: 7.53% | ||||||||||||||||
| BZDIOVRA INDEX IRS BZDIOVRA INDEX IRS BROKER JP MORGAN | ||||||||||||||||
| BZDIOVRA INDEX IRS BZDIOVRA INDEX IRS BROKER JP MORGAN | ||||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||
| CA Magnum Holdings | ||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||||||||
| CAMPOSOL S.A. | ||||||||||||||||
| Canacol Energy Ltd. | ||||||||||||||||
| Canada CAN 10YR BOND FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| Canada CAN 2YR BOND FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||
| CBOM FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||
| CBQ FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| CCB Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion S.A. | ||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | ||||||||||||||||
| CENCOSUD S.A. | ||||||||||||||||
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | ||||||||||||||||
| CENTRAL CHINA REAL ESTATE LIMITED | ||||||||||||||||
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD. | ||||||||||||||||
| CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. | ||||||||||||||||
| CHEGG, INC. | ||||||||||||||||
| CHILEAN PESO FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| CHILEAN PESO FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| China Cinda (2020) I Management Limited | ||||||||||||||||
| China Cinda Finance (2015) I Limited | ||||||||||||||||
| China Cinda Finance (2017) I Limited | ||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||
| CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS III LIMITED | ||||||||||||||||
| China Huadian Overseas Development 2018 Limited | ||||||||||||||||
| China Huadian Overseas Development Management Company Limited | ||||||||||||||||
| China Oilfield Services Limited | ||||||||||||||||
| CHINA RAILWAY XUNJIE CO., LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINA VANKE CO., LTD. | ||||||||||||||||
| CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| CHINDATA GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS (GROUP) CO. LTD. | ||||||||||||||||
| CITIC Limited | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||
| Clean Renewable Power (Mauritius) Pte. Ltd | ||||||||||||||||
| CMHI Finance (BVI) Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| CNOOC CURTIS FUNDING NO.1 PTY LTD | ||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE (2015) U.S.A. LLC | ||||||||||||||||
| CNOOC NEXEN FINANCE (2014) ULC | ||||||||||||||||
| CNPC Global Capital Limited | ||||||||||||||||
| Coastal Emerald Limited | ||||||||||||||||
| COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| Colbun S.A. | ||||||||||||||||
| COLOMBIA PESO FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| COLOMBIA PESO FX Forward Contract: COP/USD SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | ||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) | ||||||||||||||||
| Commonwealth of the Bahamas | ||||||||||||||||
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | ||||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | ||||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | ||||||||||||||||
| Compass Inc COMP US 01/20/23 P2.5 LONG | ||||||||||||||||
| Contemporary Ruiding Development Limited | ||||||||||||||||
| Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | ||||||||||||||||
| Copa Holdings, S.A. | ||||||||||||||||
| Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE | ||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| COSL SINGAPORE CAPITAL LTD. | ||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INCORPORATED | ||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. CREDICORP LTD 2.750000% 06/17/2025 | ||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. CREDICORP LTD 144A 2.750000% 06/17/2025 | ||||||||||||||||
| Credito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. | ||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP. | ||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC - RTS | ||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-10-13 | ||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC KORUNA FX Forward Contract: CZK/USD SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| Dae Funding LLC | ||||||||||||||||
| DAE Sukuk (DIFC) Ltd | ||||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD. | ||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||
| DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | ||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||||
| Despegar.com Corp | ||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
| DIB SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | ||||||||||||||||
| DIFC SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| DOHA FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LIMITED | ||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||
| Easy Tactic Limited | ||||||||||||||||
| ECOPETROL S.A. | ||||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2023-01-30 | ||||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2023-01-18 | ||||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2022-06-08 | ||||||||||||||||
| EGYPTIAN POUND FX Forward Contract: EGP/USD SETTLE 2022-06-08 | ||||||||||||||||
| EI SUKUK COMPANY LTD. | ||||||||||||||||
| EMAAR SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| Embraer Netherlands Finance B.V. | ||||||||||||||||
| EMBRAER OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||
| EMBRAER S.A. | ||||||||||||||||
| EMG SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| Emirate of Abu Dhabi | ||||||||||||||||
| Emirate of Sharjah | ||||||||||||||||
| EMIRATES DEVELOPMENT BANK P.J.S.C. | ||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | ||||||||||||||||
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 4.750000% 08/01/2026 | ||||||||||||||||
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 4.875000% 10/30/2024 | ||||||||||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | ||||||||||||||||
| Empresas Publicas de Medellin E.S.P. | ||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. | ||||||||||||||||
| ENFRAGEN, LLC | ||||||||||||||||
| ENN Clean Energy International Investment Limited | ||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY, INC. | ||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED | ||||||||||||||||
| Estado Plurinacional de Bolivia | ||||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2023-01-20 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-18 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-10-06 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-04-08 | ||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2021-04-22 | ||||||||||||||||
| Evolution AB (publ) | ||||||||||||||||
| EVRAZ PLC | ||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | ||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||
| FAB Sukuk Company Limited | ||||||||||||||||
| FALABELLA S.A. | ||||||||||||||||
| FANTASIA HOLDINGS GROUP CO., LIMITED | ||||||||||||||||
| Far East Horizon Limited | ||||||||||||||||
| FARFETCH LIMITED | ||||||||||||||||
| Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD. | ||||||||||||||||
| Fideicomiso Fibra Uno | ||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C | ||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | ||||||||||||||||
| FirstRand Bank Limited | ||||||||||||||||
| FLEX LTD. | ||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||
| FORMOSA GROUP (CAYMAN) LIMITED | ||||||||||||||||
| Fortune Star (BVI) Limited | ||||||||||||||||
| Franshion Brilliant Limited | ||||||||||||||||
| FRESNILLO PLC | ||||||||||||||||
| FRONTERA ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
| FS Luxembourg S.a r.l. | ||||||||||||||||
| Full Truck Alliance Co Ltd | ||||||||||||||||
| FUTURE RETAIL LIMITED | ||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | ||||||||||||||||
| Gaz Capital S.A. | ||||||||||||||||
| GAZ FINANCE PLC | ||||||||||||||||
| GBP CALL USD PUT GBP CALL USD PUT STRIKE 1.05 | ||||||||||||||||
| GBP CALL USD PUT GBP CALL USD PUT STRIKE 1 | ||||||||||||||||
| GDS HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||
| Global Bank Corporation | ||||||||||||||||
| Gobierno de la Republica Dominicana | ||||||||||||||||
| Gol Finance SA | ||||||||||||||||
| Gold Fields Orogen Holdings (BVI) Limited | ||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF BERMUDA | ||||||||||||||||
| Government of Mongolia MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 3.500000% 07/07/2027 | ||||||||||||||||
| Government of Mongolia MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 8.650000% 01/19/2028 | ||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC. | ||||||||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||
| Greenko Dutch B.V. | ||||||||||||||||
| Greenko Solar (Mauritius) Limited | ||||||||||||||||
| Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd | ||||||||||||||||
| GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LIMITED | ||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LIMITED | ||||||||||||||||
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | ||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||
| GTL Trade Finance Inc. | ||||||||||||||||
| GUACOLDA ENERGIA S.A. | ||||||||||||||||
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | ||||||||||||||||
| GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C | ||||||||||||||||
| Guohui International (BVI) Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI COMMON STOCK | ||||||||||||||||
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.150000% 01/14/2026 | ||||||||||||||||
| HANWHA LIFE INSURANCE CO., LTD. | ||||||||||||||||
| Heungkuk Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Hidrovias International Finance S.a r.l. | ||||||||||||||||
| HIKMA FINANCE USA LLC | ||||||||||||||||
| HKT CAPITAL NO. 4 LIMITED | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-12-15 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-09-15 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||
| HTA Group, Ltd | ||||||||||||||||
| Huarong Finance 2017 Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Huarong Finance 2019 Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Huarong Finance II Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| HUAZHU GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2023-04-14 | ||||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2022-10-13 | ||||||||||||||||
| HUNGARIAN FORINT FX Forward Contract: HUF/USD SETTLE 2021-12-15 | ||||||||||||||||
| HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C., SUCURSAL DEL PERU | ||||||||||||||||
| HUYA Inc | ||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | ||||||||||||||||
| Independent State of Papua New Guinea | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-10-10 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-07-17 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2023-07-17 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2022-02-16 | ||||||||||||||||
| INDIA RUPEE FX Forward Contract: INR/USD SETTLE 2021-04-09 | ||||||||||||||||
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE. LTD | ||||||||||||||||
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| Indo Energy Finance II B.V. | ||||||||||||||||
| INDONESIA RUPIAH | ||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||||||||
| INDUSTRIAL SENIOR TRUST | ||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| Instituto Costarricense de Electricidad | ||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||
| InterCement Financial Operations B.V. | ||||||||||||||||
| Inversiones CMPC S.A. | ||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC S.A. | ||||||||||||||||
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||
| IQIYI, INC. | ||||||||||||||||
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||
| Islamic Republic of Pakistan | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2023-04-05 | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2023-04-05 | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-31 | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| ISRAELI SHEKEL FX Forward Contract: ILS/USD SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND 3.250000% 01/24/2025 | ||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND MTN 6.500000% MATURITY: PERPETUAL | ||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING SA/CAYMAN ISLAND MTN 5.650000% 03/19/2022 | ||||||||||||||||
| JANUB GAZ DAHLIZI GAPALI SAHMDAR JAMIYYATI | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2023-01-27 | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-17 | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-14 | ||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-07-14 | ||||||||||||||||
| JBS Investments II GmbH | ||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | ||||||||||||||||
| Jiumaojiu International Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan | ||||||||||||||||
| Joint Stock Company National Company KazMunayGas | ||||||||||||||||
| Joint-stock company Georgian railway | ||||||||||||||||
| Joint-Stock Cornpany Uzbekneftegaz | ||||||||||||||||
| JSW STEEL LIMITED | ||||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||
| KasikornBank PCL (Hong Kong Branch) | ||||||||||||||||
| KEB Hana Bank | ||||||||||||||||
| Kenbourne Invest S.A. | ||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | ||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | ||||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||||
| Kingdom of Saudi Arabia | ||||||||||||||||
| KOC HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||
| Korea East-West Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | ||||||||||||||||
| Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. | ||||||||||||||||
| KoreaGasCorporation | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-10-05 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-10-05 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-04 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-04 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-10-14 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2022-03-16 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-11-26 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD. | ||||||||||||||||
| Kuwait Projects Company S.P.C Limited | ||||||||||||||||
| KWG GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| Kyobo Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP. | ||||||||||||||||
| LATAM FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| Leader Goal International Limited | ||||||||||||||||
| LEMONADE, INC. | ||||||||||||||||
| Lenovo Group Limited | ||||||||||||||||
| Leviathan Bond LTD | ||||||||||||||||
| Light - Servicos de Eletricidade S.A. | ||||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA/LIGHT ENERGIA SA 4.375000% 06/18/2026 | ||||||||||||||||
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA/LIGHT ENERGIA SA 4.375000% 06/18/2026 | ||||||||||||||||
| LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | ||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| LUKOIL International Finance B.V. | ||||||||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES LIMITED | ||||||||||||||||
| Magyar Export-Import Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | ||||||||||||||||
| Magyarorszag | ||||||||||||||||
| MakeMyTrip Limited | ||||||||||||||||
| MALAYAN BANKING BERHAD | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2023-07-17 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2023-01-20 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-11-17 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2022-03-16 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-23 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-19 | ||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT FX Forward Contract: CNY/USD SETTLE 2021-11-19 | ||||||||||||||||
| MAR SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||
| MARBLE II PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| MARKIT CDX.EM.38 12/27 ICE | ||||||||||||||||
| MASHREQ BANK PSC | ||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||||||||
| MDGH GMTN (RSC) LTD | ||||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE. LTD. | ||||||||||||||||
| Medco Oak Tree Pte. Ltd | ||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE, INC. | ||||||||||||||||
| Metinvest B.V. | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2023-04-14 | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2022-10-12 | ||||||||||||||||
| MEXICAN PESO FX Forward Contract: MXN/USD SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| MGM China Holdings Limited | ||||||||||||||||
| MHP Lux S.A. | ||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||
| MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LIMITED | ||||||||||||||||
| MISC Capital Two (Labuan) Limited | ||||||||||||||||
| MMC FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||
| MSU Energy S.A. | ||||||||||||||||
| MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LIMITED | ||||||||||||||||
| MUMTALAKAT SUKUK HOLDING COMPANY | ||||||||||||||||
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A NDX US 11/17/23 P14500 LONG | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A DJIA MINI E-CBOT JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A NDX US 12/15/23 P12500 LONG | ||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A NDXP US 12/30/22 C11275 LONG | ||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A NDX US 02/17/23 P10000 LONG | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY MAR23 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3500 LONG | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3250 LONG | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 03/17/23 P3650 LONG | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 12/16/22 P3500 LONG | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A NDX US 03/17/23 P11000 LONG | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 02/17/23 P3000 LONG | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A SPXW US 10/07/22 C3800 LONG | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A NDX US 12/16/22 P10875 LONG | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A XAE ENERGY JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/01/22 C4525 LONG | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A SPXW US 04/01/22 C4650 SHORT | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A BRK: BNP PARIBAS PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 JUN22 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| N/A HANG SENG IDX FUT OCT21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NIKKEI 225 (CME) DEC21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A CBOE VIX FUTURE JUL21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NIKKEI 225 (CME) SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A IBOVESPAINDEX SWAP FUTURE AUG21 | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A E-MINI RUSS 2000 SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI SEP21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A BRK: MORGAN STANLEY REF: BH3VJ78 | ||||||||||||||||
| N/A BRK: BAML PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| N/A MSCI EMGMKT JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA PAY: 1MLIBOR | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A BRK: BANK OF AMERICA REF: DOW JONES STOXX 600 TECH SUPERSECTOR PRICE I | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A NASDAQ 100 E-MINI JUN21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A J.P. MORGAN COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A IBOVESPAINDEX SWAP FUTURE APR21 | ||||||||||||||||
| N/A N/A | ||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS COLLATERAL | ||||||||||||||||
| N/A CBOE VIX FUTURE MAR21 PHYSICAL INDEX FUTURE. | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| N/A SPX US 07/17/20 P2900 LONG | ||||||||||||||||
| N/A Credit Default Swap | ||||||||||||||||
| National Central Cooling Company PJSC | ||||||||||||||||
| NATURA COSMETICOS S.A. | ||||||||||||||||
| NAVER Corporation | ||||||||||||||||
| NAVIOS SOUTH AMERICAN LOGISTICS INC. | ||||||||||||||||
| NBK SPC LIMITED | ||||||||||||||||
| NBM US HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||
| Nemak, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||
| NETWORK I2I LIMITED | ||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||||||||
| Nexa Resources S.A. | ||||||||||||||||
| NongHyup Bank | ||||||||||||||||
| Nostrum Oil & Gas Finance B.V. | ||||||||||||||||
| NOSTRUM OIL & GAS PLC | ||||||||||||||||
| NOVATEK FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| NTPC LIMITED | ||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||
| OCP S.A. OCP SA 3.750000% 06/23/2031 | ||||||||||||||||
| OCP S.A. OCP SA 4.500000% 10/22/2025 | ||||||||||||||||
| OIL INDIA LIMITED | ||||||||||||||||
| Oleoducto Central S.A | ||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk SAOC | ||||||||||||||||
| OMGRID FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||
| OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| OQ SAOC | ||||||||||||||||
| Orbia Advance Corporation S.A.B. de CV | ||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| OZTEL HOLDINGS SPC LIMITED | ||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | ||||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||
| PAMPA ENERGIA S.A. | ||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | ||||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | ||||||||||||||||
| PERIAMA HOLDINGS, LLC | ||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III | ||||||||||||||||
| PERUVIAN NEW SOL | ||||||||||||||||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US$ TREASURY PLC | ||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. | ||||||||||||||||
| PETROFAC LIMITED | ||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||
| PETRON CORP. | ||||||||||||||||
| PETRONAS Capital Limited | ||||||||||||||||
| Petrorio Luxembourg Trading S.a. r.l. | ||||||||||||||||
| PHILLIPINE PESO | ||||||||||||||||
| PHOSAGRO BOND FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||
| PICC Property and Casualty Company Limited | ||||||||||||||||
| POLISH ZLOTY FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| POLISH ZLOTY FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2022-10-31 | ||||||||||||||||
| Poly Real Estate Finance Ltd | ||||||||||||||||
| POSCO Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc. | ||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| PRIVATE JOINT STOCK COMPANY NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO | ||||||||||||||||
| Prosus N.V. | ||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | ||||||||||||||||
| Provincia de Entre Rios | ||||||||||||||||
| Provincia de Mendoza | ||||||||||||||||
| Provincia de Rio Negro | ||||||||||||||||
| PROVINCIA DE SALTA | ||||||||||||||||
| Provincia del Chaco | ||||||||||||||||
| PT ABM Investama Tbk | ||||||||||||||||
| PT Adaro Indonesia | ||||||||||||||||
| PT ALAM SUTERA REALTY Tbk | ||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||
| PT Bukit Makmur Mandiri Utama | ||||||||||||||||
| PT Cikarang Listrindo Tbk | ||||||||||||||||
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | ||||||||||||||||
| PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) | ||||||||||||||||
| PT Pertamina (Persero) | ||||||||||||||||
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk | ||||||||||||||||
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | ||||||||||||||||
| PT Saka Energi Indonesia | ||||||||||||||||
| PTT Global Chemical Public Company Limited | ||||||||||||||||
| PULTEGROUP, INC. | ||||||||||||||||
| Puma International Financing S.A. | ||||||||||||||||
| QIB SUKUK LTD. | ||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||
| QNB FINANSBANK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| RAIL CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||
| RAKFUNDING CAYMAN LTD | ||||||||||||||||
| Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Ltd (3) | ||||||||||||||||
| REC LIMITED | ||||||||||||||||
| Rede D'Or Finance SARL | ||||||||||||||||
| REDWOOD TRUST, INC. | ||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||
| RELIANCE HOLDING USA, INC. | ||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||
| RENEW CLEAN ENERGY PRIVATE LIMITED | ||||||||||||||||
| Republic of Armenia | ||||||||||||||||
| Republic of Ghana | ||||||||||||||||
| Republic of Lebanon | ||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||
| Republic of Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan | ||||||||||||||||
| Republic of Zambia | ||||||||||||||||
| Republica Argentina | ||||||||||||||||
| Republica de Angola | ||||||||||||||||
| Republica de Colombia | ||||||||||||||||
| Republica de Costa Rica COSTA RICA GOVERNMENT 4.375000% 04/30/2025 | ||||||||||||||||
| Republica de Costa Rica COSTA RICA GOVERNMENT 7.158000% 03/12/2045 | ||||||||||||||||
| Republica de El Salvador | ||||||||||||||||
| Republica de Guatemala | ||||||||||||||||
| Republica de Honduras | ||||||||||||||||
| Republica del Ecuador | ||||||||||||||||
| REPUBLICA DEL PARAGUAY | ||||||||||||||||
| Republica Federativa do Brasil | ||||||||||||||||
| Republika Srbija | ||||||||||||||||
| Republique de Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||
| Republique du Cameroun | ||||||||||||||||
| Republique Gabonaise | ||||||||||||||||
| RINGCENTRAL, INC. | ||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||
| RIYAD SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| RKPF Overseas 2020 (A) Limited | ||||||||||||||||
| Roblox Corp | ||||||||||||||||
| ROKU, INC. | ||||||||||||||||
| Romania ROMANIA 6.625000% 02/17/2028 | ||||||||||||||||
| Romania ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 6.750000% 02/07/2022 | ||||||||||||||||
| ROMANIAN LEU FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2021-04-05 | ||||||||||||||||
| ROMANIAN LEU FX Forward Contract: KZT/USD SETTLE 2021-04-09 | ||||||||||||||||
| RONSHINE CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| Royaume du Maroc | ||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg S.a r.l. | ||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LIMITED | ||||||||||||||||
| SABIC Capital II B.V. | ||||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD. | ||||||||||||||||
| SASOL FINANCING INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 3 | ||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK COMPANY 5 | ||||||||||||||||
| SB Capital S.A. | ||||||||||||||||
| Scenery Journey Limited | ||||||||||||||||
| SCF CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | ||||||||||||||||
| SEA LIMITED | ||||||||||||||||
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP GLOBAL INVESTMENT LIMITED | ||||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LIMITED | ||||||||||||||||
| SHELF DRILLING HOLDINGS, LTD. | ||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | ||||||||||||||||
| SHOPIFY INC. | ||||||||||||||||
| Shougang Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||
| SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED | ||||||||||||||||
| Sigma Alimentos, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||
| Simpar Europe SA | ||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR | ||||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited | ||||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure III Limited | ||||||||||||||||
| Sino-Ocean Land Treasure Iv Limited | ||||||||||||||||
| Sinochem Offshore Capital Company Limited | ||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited | ||||||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA, INC. | ||||||||||||||||
| SK hynix Inc. | ||||||||||||||||
| SK Innovation Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP. | ||||||||||||||||
| SNB FUNDING LIMITED | ||||||||||||||||
| Snowflake Inc. | ||||||||||||||||
| So-Young International Inc | ||||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||||||||||||||||
| SP9F4GR70 | ||||||||||||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | ||||||||||||||||
| SQUARE, INC. | ||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA/LONDON MTN 1.800000% 07/13/2026 | ||||||||||||||||
| STATE BANK OF INDIA STATE BANK OF INDIA/LONDON 4.375000% 01/24/2024 | ||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||
| STEEL FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ||||||||||||||||
| STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||
| StoneCo Ltd. | ||||||||||||||||
| Sultanate of Oman | ||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| SURA Asset Management S.A. | ||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| SWEDISH KRONE FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2021-04-21 | ||||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2023-04-17 | ||||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2022-10-11 | ||||||||||||||||
| TAIWAN DOLLAR FX Forward Contract: TWD/USD SETTLE 2022-01-19 | ||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||
| TCS Finance Designated Activity Company | ||||||||||||||||
| Telefonica Celular del Paraguay S.A.E. | ||||||||||||||||
| TELLURIAN INC. | ||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD. | ||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||||
| THAILAND BAHT FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2023-07-17 | ||||||||||||||||
| THAILAND BAHT FX Forward Contract: THB/USD SETTLE 2023-04-12 | ||||||||||||||||
| THE BIDVEST GROUP (UK) PLC | ||||||||||||||||
| THE BOEING COMPANY | ||||||||||||||||
| The Central America Bottling Corporation | ||||||||||||||||
| The Commonwealth of The Bahamas | ||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||
| The Hashemite Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||
| THE ISRAEL ELECTRIC CORP. LTD. | ||||||||||||||||
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | ||||||||||||||||
| THE OIL AND GAS HOLDING COMPANY B.S.C (CLOSED) | ||||||||||||||||
| THE REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||||
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS MTN 4.400000% 02/11/2029 | ||||||||||||||||
| THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED SIAM COMMERCIAL BANK PCL/CAYMAN ISLANDS MTN 2.750000% 05/16/2023 | ||||||||||||||||
| The State of Qatar | ||||||||||||||||
| THE THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||
| THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | ||||||||||||||||
| TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BERHAD | ||||||||||||||||
| Totalplay Telecomunicaciones S.A. de C.V. | ||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||
| Transportadora de Gas del Sur S.A. | ||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| Tsingtao Brewery Company Limited | ||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORPORATION | ||||||||||||||||
| TSMC Global, Ltd. | ||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||
| TUPY OVERSEAS S.A. | ||||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2023-10-10 | ||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-04-22 | ||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||
| TURKISH LIRA FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2021-06-01 | ||||||||||||||||
| Turkiye Cumhuriyeti | ||||||||||||||||
| TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TURK ANONIM ORTAKLIGI | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2023-10-05 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2023-10-05 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2023-07-05 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-10-17 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PLN SETTLE 2022-10-31 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2022-10-19 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2022-10-14 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-10-04 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-10-26 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ILS SETTLE 2022-07-01 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-09-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-09-09 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-07-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2022-07-27 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2022-07-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-05-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2022-06-08 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EGP SETTLE 2022-06-08 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2022-04-25 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2022-03-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/IDR SETTLE 2022-02-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2022-02-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2022-03-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2022-01-19 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-01-18 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2022-01-04 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-10-20 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-12-15 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-12-15 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-10-18 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-11-23 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-10-29 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-11-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-10-04 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/PHP SETTLE 2021-12-15 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2021-11-19 | ||||||||||||||||
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| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2021-07-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TWD SETTLE 2021-09-15 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2021-07-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-09-15 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2021-09-15 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-04-26 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-04-21 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-04-01 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HUF SETTLE 2021-05-17 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-12 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KZT SETTLE 2021-04-05 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-22 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-06-02 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/INR SETTLE 2021-04-09 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2021-04-01 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-04-08 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-04-22 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-06-16 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/TRY SETTLE 2021-06-01 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/KRW SETTLE 2021-06-14 | ||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2021-05-03 | ||||||||||||||||
| Ukraine | ||||||||||||||||
| UKRANIAN HRYVNIA | ||||||||||||||||
| ULKER BISKUVI SANAYI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| UNIGEL Luxembourg S.A. | ||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||
| UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ||||||||||||||||
| United States of America TREASURY BILL 0.000000% 02/08/2024 | ||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||
| UPL CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||
| USIMINAS INTERNATIONAL S.a r.l. | ||||||||||||||||
| UZAUTO MOTORS Joint Stock Company | ||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||
| VALE S.A. | ||||||||||||||||
| VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF | ||||||||||||||||
| VEB FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||
| Vedanta Holdings Mauritius II Limited | ||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | ||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||
| VEON Holdings B.V. | ||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc. | ||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC. | ||||||||||||||||
| VIDLER WATER RESOURCES, INC. | ||||||||||||||||
| VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||
| VITAL ENERGY, INC. | ||||||||||||||||
| Vivo Energy Investments B.V. | ||||||||||||||||
| Vivos Therapeutics Inc | ||||||||||||||||
| Volcan Compania Minera S.A.A. | ||||||||||||||||
| VTR Comunicaciones SpA | ||||||||||||||||
| VTR Finance N.V. | ||||||||||||||||
| Wanda Properties International Co. Limited | ||||||||||||||||
| WEIBO CORPORATION | ||||||||||||||||
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co., Limited | ||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | ||||||||||||||||
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | ||||||||||||||||
| Woori Bank | ||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | ||||||||||||||||
| Wynn Macau, Limited | ||||||||||||||||
| WYNN RESORTS, LIMITED | ||||||||||||||||
| Xiaomi Best Time International Limited | ||||||||||||||||
| XP Inc. | ||||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| Yandex N.V. | ||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| Yili Holding Investment Limited | ||||||||||||||||
| Yingde Gases Investment Limited | ||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||
| Yuzhou Group Holdings Company Limited | ||||||||||||||||
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED | ||||||||||||||||
| ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. | ||||||||||||||||
| ZORLU YENILENEBILIR ENERJI ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
| ZTO Express (Cayman) Inc |
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