| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH | ||||||||||||||||
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC | ||||||||||||||||
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | ||||||||||||||||
| ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| BELTON TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA | ||||||||||||||||
| BlackRock Long Term Municipal Advantage Trust | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUN INCOME QUALITY TR | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUN INCOME TR | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUN INCOME TR II | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNI INTER DURATION FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FD II INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD INVT QUALITY FD | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD N J FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | ||||||||||||||||
| BLACKROCK NEW YORK MUN INCOME TR II | ||||||||||||||||
| BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC | ||||||||||||||||
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | ||||||||||||||||
| BOYLE CNTY KY EDL FACS | ||||||||||||||||
| BRANDON S D | ||||||||||||||||
| BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH | ||||||||||||||||
| CADDO PARISH LA PARISH WIDE SCH DIST | ||||||||||||||||
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH | ||||||||||||||||
| CAPITAL TR AGY FLA | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 MARKIT CDX.NA.HY.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX.NA.HY SERIES 39 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX.NA.HY.39 12/27 CLEAR | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDX.NA.HY.39 12/27 CLEAR | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 CDXHY41 12/28 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 36 MARKIT CDX.NA.IG.36 06/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 36 MARKIT CDX.NA.IG.36 06/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 37 MARKIT CDX.NA.IG.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 37 MARKIT CDX.NA.IG.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 37 MARKIT CDX.NA.IG.37 12/26 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 38 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 39 CDX NA.IG.39 12/27 CLEAR | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 39 CDX.NA.IG.39 12/27 CLEAR | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 40 CDX NA.IG.40 6/28 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG Series 40 CDX NA.IG.40 6/28 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 41 CDX NA.IG.41 12/28 | ||||||||||||||||
| CDX.NA.IG SERIES 41 CDX NA.IG.41 12/28 | ||||||||||||||||
| CENTER FOR ARTS & HEALTH SCIENCES PUB FACS CORP S C | ||||||||||||||||
| CENTRAL SOUTHWEST MO CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||
| CHARLOTTE N C | ||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||
| CHICAGO ILL | ||||||||||||||||
| CHICAGO ILL BRD ED | ||||||||||||||||
| CLARK WASH REGL WASTEWATER DIST | ||||||||||||||||
| CLASSIC CTR AUTH FOR CLARKE CNTY GA | ||||||||||||||||
| CLEBURNE TEX 4B ECONOMIC DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||
| CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP | ||||||||||||||||
| COLLIER CNTY FLA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| COLORADO EDL & CULTURAL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | ||||||||||||||||
| COLORADO MTN COLLEGE COLO | ||||||||||||||||
| COLORADO ST | ||||||||||||||||
| COLUMBIA CNTY GA HOSP AUTH | ||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| CRANDALL TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| CUMBERLAND CNTY PA | ||||||||||||||||
| DISTRICT COLUMBIA | ||||||||||||||||
| Eaton Vance Insured California Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||
| Eaton Vance Insured Municipal Bond Fund | ||||||||||||||||
| EPHRATA BORO PA AUTH | ||||||||||||||||
| ERNEST N MORIAL-NEW ORLEANS LA EXHIB HALL AUTH | ||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||
| FLORIDA DEV FIN CORP | ||||||||||||||||
| FOWLERVILLE MICH CMNTY SCHS SCH DIST | ||||||||||||||||
| FRISCO TEX | ||||||||||||||||
| GODDARD KANS | ||||||||||||||||
| HALTOM CITY TEX | ||||||||||||||||
| HAMMOND IND SCH BLDG CORP | ||||||||||||||||
| HASTINGS CAMPUS HSG FIN AUTH CALIF | ||||||||||||||||
| HOUSTON TEX | ||||||||||||||||
| HUNTSVILLE ALA HEALTH CARE AUTH | ||||||||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH ILSGEN 6.75 05/15/2058 | ||||||||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH ILSGEN 5 08/15/2052 | ||||||||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH ILSGEN 5 05/15/2056 | ||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||
| INDEXIQ ACTIVE ETF TRUST | ||||||||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH | ||||||||||||||||
| INGRAM TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| INVESCO VALUE MUN INCOME TR | ||||||||||||||||
| INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | ||||||||||||||||
| IOWA FIN AUTH | ||||||||||||||||
| Ishares Trust | ||||||||||||||||
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | ||||||||||||||||
| JEFFERSON CNTY MONT HIGH SCH DIST NO 1 | ||||||||||||||||
| KENTUCKY BD DEV CORP | ||||||||||||||||
| LA GRANGE GA DEV AUTH | ||||||||||||||||
| LAFAYETTE PARISH LA SCH BRD | ||||||||||||||||
| LAKE VIEW TEX | ||||||||||||||||
| LANCASTER CNTY PA CONVENTION CTR AUTH | ||||||||||||||||
| LEYDEN ROCK MET DIST COLO | ||||||||||||||||
| LIBERTY N Y DEV CORP | ||||||||||||||||
| LITTLE ELM TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| LODI CALIF PUB FING AUTH | ||||||||||||||||
| LOUISIANA STAD & EXPOSITION DIST | ||||||||||||||||
| MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| MAINSTAY DEFINEDTERM MUN OPPORTUNITIES FD | ||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY | ||||||||||||||||
| MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS | ||||||||||||||||
| MC KINNEY TEX | ||||||||||||||||
| METROPOLITAN ST LOUIS MO SWR DIST | ||||||||||||||||
| MFS HIGH INCOME MUN TR | ||||||||||||||||
| MFS HIGH YIELD MUN TR | ||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH MISFIN 5 05/01/2046 | ||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH MISFIN 4 12/1/2047 | ||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH MISFIN 4 02/1/2042 | ||||||||||||||||
| MICHIGAN ST TRUNK LINE | ||||||||||||||||
| MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| MUROC CALIF JT UNI SCH DIST MRCSCD 5.75 08/01/2048 | ||||||||||||||||
| MUROC CALIF JT UNI SCH DIST MRCSCD 5.5 08/01/2052 | ||||||||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH N H NFADEV 5 07/01/2056 | ||||||||||||||||
| NATIONAL FIN AUTH N H NFADEV 5 07/1/2031 | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman Municipal Fund Inc | ||||||||||||||||
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP | ||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH | ||||||||||||||||
| NEW MEXICO FIN AUTH | ||||||||||||||||
| NEW YORK CNTYS TOB TR VI | ||||||||||||||||
| NEW YORK LIBERTY DEV CORP | ||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NYCGEN 3 08/01/2042 | ||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH NYCGEN 4 08/1/2048 | ||||||||||||||||
| NEW YORK TRANSN DEV CORP | ||||||||||||||||
| NEWARK N J PKG AUTH | ||||||||||||||||
| NORTH HUNTINGDON TWP PA MUN AUTH | ||||||||||||||||
| NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | ||||||||||||||||
| NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN FD 3 | ||||||||||||||||
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | ||||||||||||||||
| NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | ||||||||||||||||
| NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES FD | ||||||||||||||||
| NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPORTUNITY FD | ||||||||||||||||
| NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | ||||||||||||||||
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | ||||||||||||||||
| OIL CITY PA | ||||||||||||||||
| OKLAHOMA ST WTR RES BRD | ||||||||||||||||
| PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH PALMED 5 05/15/2047 | ||||||||||||||||
| PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH PALMED 5 11/1/2052 | ||||||||||||||||
| PASCO CNTY FLA | ||||||||||||||||
| PATASKALA OHIO | ||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PASMED 4 05/15/2053 | ||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PASDEV 5.25 06/30/2053 | ||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN | ||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA | ||||||||||||||||
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | ||||||||||||||||
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND | ||||||||||||||||
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | ||||||||||||||||
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | ||||||||||||||||
| PIONEER MUN HIGH INCOME ADVANTAGE TR | ||||||||||||||||
| PIONEER MUN HIGH INCOME TR | ||||||||||||||||
| PONTIAC MICH CITY SCH DIST PONSCD 5.25 05/1/2048 | ||||||||||||||||
| PONTIAC MICH CITY SCH DIST PONSCD 4.25 05/1/2053 | ||||||||||||||||
| PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J | ||||||||||||||||
| PORT GTR CINCINNATI DEV AUTH OHIO | ||||||||||||||||
| Proshares Trust | ||||||||||||||||
| PUERTO RICO COMWLTH | ||||||||||||||||
| PUERTO RICO COMWLTH HWY & TRANSN AUTH | ||||||||||||||||
| PUERTO RICO ELEC PWR AUTH | ||||||||||||||||
| PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR | ||||||||||||||||
| Putnam Municipal Opportunities Trust | ||||||||||||||||
| RADNOR TWP PA SCH DIST | ||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HEALTH & EDL BLDG CORP | ||||||||||||||||
| RIVER ISLANDS PUB FING AUTH CALIF | ||||||||||||||||
| RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Ii Inc | ||||||||||||||||
| SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL | ||||||||||||||||
| SALINAS CALIF UN HIGH SCH DIST | ||||||||||||||||
| SALT LAKE CITY UTAH | ||||||||||||||||
| SANDS TEX CONS INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| SHAMOKIN-COAL TWP PA JT SWR AUTH | ||||||||||||||||
| SHAWNEE KANS | ||||||||||||||||
| SOUTH BROWARD HOSP DIST FLA | ||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH | ||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA PUB SVC AUTH | ||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||
| SPRING TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | ||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TEX HOSP DIST TARMED 5.25 08/15/2048 | ||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TEX HOSP DIST TARMED 4.25 08/15/2053 | ||||||||||||||||
| TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||
| TEXAS ST DEPT HSG & CMNTY AFFAIRS | ||||||||||||||||
| UTAH ST CHARTER SCH FIN AUTH | ||||||||||||||||
| VanEck ETF Trust | ||||||||||||||||
| WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH | ||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMN | ||||||||||||||||
| WASHINGTON TWP CALIF HEALTH CARE DIST WASMED 5.75 07/01/2053 | ||||||||||||||||
| WASHINGTON TWP CALIF HEALTH CARE DIST WASMED 5.5 08/01/2053 | ||||||||||||||||
| WASHINGTON TWP CALIF HEALTH CARE DIST WASMED 5.75 07/1/2048 | ||||||||||||||||
| WAUKEGAN ILL | ||||||||||||||||
| WHISPERING PINES MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||
| WISCONSIN HEALTH & EDL FACS AUTH |
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