| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| Aareal Bank AG | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACCIONA ENERGIA FINANCIA | ||||||||||||||||||||
| Achmea Bank NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AKELIUS RESIDENTIAL AB | ||||||||||||||||||||
| ALASKA AIRLINES EQUIPMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| ALIAXIS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Allied World Assurance Company Holdings, Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | ||||||||||||||||||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR SELECT CLASS 3802 | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LTD | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| ARGENTA SPAARBANK | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Aviva Plc | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS Specialty Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| AYVENS SA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes a GE company LLC and Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Banco BPM S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bankia S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANKINTER SA | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| BAWAG GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| BAWAG P.S.K. | ||||||||||||||||||||
| Baxter International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BELFIUS BANK SA/NV | ||||||||||||||||||||
| BELROSE FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| Bevco Lux S.a r.l | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPER BANCA | ||||||||||||||||||||
| Brambles Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 19-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| British Telecommunications plc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group | ||||||||||||||||||||
| Caixa Geral de Depositos, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgerald LP | ||||||||||||||||||||
| Capgemini | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||||
| CASTELLUM AB | ||||||||||||||||||||
| CASTELLUM HELSINKI | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CCEP FINANCE IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings Llc | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chorus Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Finance Europe S.A | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| COMPUTERSHARE US INC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AG | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CPUK Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. London Branch | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DCC GROUP FIN IRELAND | ||||||||||||||||||||
| DE VOLKSBANK NV | ||||||||||||||||||||
| Deere & Company | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/30 6.2 | ||||||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 06/23 5.45 | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. Pass Thru Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II SARL | ||||||||||||||||||||
| Digital Euro Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DSM BV | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| Edenred SA | ||||||||||||||||||||
| EDP Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| EDP-Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Empower Finance 2020 Lp | ||||||||||||||||||||
| ENBW INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ESB FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AB | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC20 XEUR 20201208 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN21 XEUR 20210608 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR21 XEUR 20210308 | ||||||||||||||||||||
| Eurogrid Gmbh | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FCA Bank S.p.A. Irish Branch | ||||||||||||||||||||
| FCC Aqualia S.A. | ||||||||||||||||||||
| FCE Bank plc | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust FIVE CORNERS FUNDING TRS SR UNSECURED 144A 11/23 4.419 | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust FIVE CORNERS FND TR II SR UNSECURED 144A 05/30 2.85 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation FOX CORP SR UNSECURED 01/29 4.709 | ||||||||||||||||||||
| Fox Corporation FOX CORP SR UNSECURED 144A 01/29 4.709 | ||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| Groupe VYV | ||||||||||||||||||||
| Hamburg Commercial Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Hannover Ruck SE | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEIMSTADEN BOSTAD AB | ||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad Treasury BV | ||||||||||||||||||||
| Holcim Finance Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA INTL BV | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| Invesco Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| INVESTEC PLC | ||||||||||||||||||||
| ISS GLOBAL A/S | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| KBC Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| Kering S.A. | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| Kutxabank, S.A. | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Landesbank Baden-Wurttemberg | ||||||||||||||||||||
| Landsbankinn HF | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/26 3.5 | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/24 3.2 | ||||||||||||||||||||
| Leaseplan Corporation NV | ||||||||||||||||||||
| LEG IMMOBILIEN SE | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group plc | ||||||||||||||||||||
| LEGRAND SA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Finance Europe DAC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BK CORP MKTS PLC | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| Lonza Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | ||||||||||||||||||||
| Magallanes Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | ||||||||||||||||||||
| Magellan Health Inc | ||||||||||||||||||||
| MANDATUM LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Mars Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | ||||||||||||||||||||
| Merck Kgaa | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Midwest Connector Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MMS USA INVESTMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Capital Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Molnlycke Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Mondi Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MOTABILITY OPERATIONS GR | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MTU AERO ENGINES AG | ||||||||||||||||||||
| MUFG Bank, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATL GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NETAPP INC | ||||||||||||||||||||
| Nevada Power Company | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NIBC Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NOKIA OYJ | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank ABP | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Nuveen LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NY STATE ELECTRIC & GAS | ||||||||||||||||||||
| Nykredit Realkredit A/S | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Finance Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL EUROPE | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Pearson Funding plc | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT TSB GROUP | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Phoenix PIB Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Praxair, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INTL FUND II | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PSA Banque France S.A. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Incorporated | ||||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| RCI BANQUE SA | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| RENAULT SA | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc | ||||||||||||||||||||
| RTE RESEAU DE TRANSPORT | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE LP | ||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care Ltd Partnership / Sabra Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Sampo OYJ | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
| SELP FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Sika Capital BV | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| Smith(Ds) | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| Snam S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT GBP/SOLD EUR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT GBP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT EUR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD GBP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT GBP/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON STATE STREET BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON STATE STREET BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON STATE STREET BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK LONDON SOLD GBP/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance Us Inc | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUX | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| Target Corporation | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SAU | ||||||||||||||||||||
| TELFONICA DEUTSCH FINAN | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TENNET HOLDING BV | ||||||||||||||||||||
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | ||||||||||||||||||||
| Tesco Personal Finance Group Plc | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Home Depot, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| The TJX Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| Transurban Finance Company Proprietary Limited | ||||||||||||||||||||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Unicaja Banco, S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| Unione di Banche Italiane Societa per Azioni | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2012-2A PTT | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership L.P | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VESTEDA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Bank GmbH | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN LEASING GMBH | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Walgreen Co. | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WERFEN SA/SPAIN | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| WORLDLINE SA/FRANCE | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||||||
| ZUERCHER KANTONALBANK |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
