| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC. | |||||||||||||||||||
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | |||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY LIMITED | |||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | |||||||||||||||||||
| ADANI POWER LIMITED | |||||||||||||||||||
| ADOBE INC. | |||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| AFTERPAY LIMITED | |||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | |||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | |||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES, INC. | |||||||||||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS, INC. | |||||||||||||||||||
| Arm Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | |||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T INC. | |||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| AUTODESK, INC. | |||||||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | |||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | |||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER, S.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANQUE ROYALE DU CANADA | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC., | |||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2024-01-02 | |||||||||||||||||||
| BRAZILIAN REAL FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2023-10-02 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2022-01-05 | |||||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| CME GROUP INC. | |||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | |||||||||||||||||||
| D.R. HORTON, INC. | |||||||||||||||||||
| Daimler AG | |||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||||
| DANISH KRONE | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DEXCOM, INC. | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| E.ON SE | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | |||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | |||||||||||||||||||
| ENI S.P.A. | |||||||||||||||||||
| EQUINIX, INC. | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| EURO FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP. | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | |||||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC. | |||||||||||||||||||
| ICICI BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| IDEXX LABORATORIES, INC. | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||||
| International Holding Company P.J.S.C | |||||||||||||||||||
| INTUIT INC. | |||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | |||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||||||
| JD.COM, INC. | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||||||||||
| KKR & CO. INC. | |||||||||||||||||||
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | |||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | |||||||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | |||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | |||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | |||||||||||||||||||
| NETFLIX, INC. | |||||||||||||||||||
| NEWCREST MINING LIMITED | |||||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY, INC. | |||||||||||||||||||
| NK LUKOIL PAO | |||||||||||||||||||
| NK ROSNEFT' PAO | |||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | |||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | |||||||||||||||||||
| PINTEREST, INC. | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| SALESFORCE, INC. | |||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| SBERBANK ROSSII PAO | |||||||||||||||||||
| Schlumberger N.V. | |||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||||
| SERVICENOW, INC. | |||||||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC. | |||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC. | |||||||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | |||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp. | |||||||||||||||||||
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | |||||||||||||||||||
| SYNOPSYS, INC. | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP | |||||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TELEFLEX INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| THE ALLSTATE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | |||||||||||||||||||
| THE CIGNA GROUP | |||||||||||||||||||
| THE COCA-COLA COMPANY | |||||||||||||||||||
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||||||
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| THE SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2024-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2024-04-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-07-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2023-04-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2022-10-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-07-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-04-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-04 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2022-01-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-08-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2021-08-02 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2021-05-03 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-02-01 | |||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | |||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES STEEL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| VALE S.A. | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| VISA INC. | |||||||||||||||||||
| Volkswagen Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
| WALMART INC. | |||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC. | |||||||||||||||||||
| WORKDAY, INC. | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| WTAX FEE 10% WTAX FEE 10% | |||||||||||||||||||
| XP Inc. | |||||||||||||||||||
| ZOETIS INC. | |||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc |
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