| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Flower Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | ||||||||||||||||||||
| Agrify Corp | ||||||||||||||||||||
| Aleafia Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Andina Acquisition Corp III | ||||||||||||||||||||
| Aphria Inc | ||||||||||||||||||||
| Arena Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Aurora Cannabis Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TREASURY TRUST BLACKROCK TREASURY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Canopy Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Cansortium Inc | ||||||||||||||||||||
| Cara Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Cardiol Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| cbdMD Inc | ||||||||||||||||||||
| Charlottes Web Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate F | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Clever Leaves Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Corbus Pharmaceuticals Holding | ||||||||||||||||||||
| COWEN INC. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||||||||||||
| Cronos Group Inc | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Emerald Health Therapeutics In | ||||||||||||||||||||
| Entourage Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Flora Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Green Organic Dutchman Holding | ||||||||||||||||||||
| Greenlane Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GrowGeneration Corp | ||||||||||||||||||||
| GW Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Hempfusion Wellness Inc | ||||||||||||||||||||
| HEXO Corp | ||||||||||||||||||||
| High Tide Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| IM Cannabis Corp | ||||||||||||||||||||
| InMed Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properti | ||||||||||||||||||||
| Intec Pharma Ltd | ||||||||||||||||||||
| Intercure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Ispire Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Khiron Life Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Leafly Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MediPharm Labs Corp | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Neptune Wellness Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| Organigram Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PharmaCielo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Power REIT | ||||||||||||||||||||
| POWER REIT RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| RIV Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Rubicon Organics Inc | ||||||||||||||||||||
| Skye Bioscience Inc | ||||||||||||||||||||
| SNDL Inc | ||||||||||||||||||||
| Supreme Cannabis Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tilray Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| TRUIST SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Valens Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Village Farms International In | ||||||||||||||||||||
| WM Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Zynerba Pharmaceuticals Inc |
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