Current holdings
Data for period
31 Oct 22
(Last reporting period)
Total assets
$127.91 mm
Liabilities
$19.65 mm
Net assets
$108.26 mm
Number of holdings
31.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 |
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24 Hour Fitness Worldwide Inc | |||||||||||||
AbbVie Inc | |||||||||||||
Acadia Healthcare Co Inc | |||||||||||||
ACE Cash Express Inc | |||||||||||||
ADT SEC CORP | |||||||||||||
ADVANCED MICRO DEVICES | |||||||||||||
AEP Texas Inc | |||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||
Aetna Inc | |||||||||||||
Agilent Technologies Inc | |||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||
Aircastle Ltd | |||||||||||||
Ajecorp BV | |||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||
Alleghany Corp | |||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||
Altria Group Inc | |||||||||||||
AMC Networks Inc | |||||||||||||
AMERICAN AIRLINES GROUP | |||||||||||||
AMERICAN AXLE & MFG INC | |||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||
Amgen Inc | |||||||||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||||||||
Antero Resources Corp | |||||||||||||
AON CORP | |||||||||||||
Apache Corp | |||||||||||||
APX Group Inc | |||||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | |||||||||||||
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | |||||||||||||
Ares Capital Corp | |||||||||||||
Arrow Electronics Inc | |||||||||||||
Ascent Resources - Utica | |||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||
ASCENT RESOURCES/ARU FIN Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||
Ashland LLC | |||||||||||||
ASTON MARTIN CAPITAL HOL | |||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||
AT&T Inc | |||||||||||||
Atento Luxco 1 SA | |||||||||||||
Athabasca Oil Corp | |||||||||||||
Autodesk Inc | |||||||||||||
Avnet Inc | |||||||||||||
AVON INTERNATIONAL CAPIT | |||||||||||||
AVON INTERNATIONAL OPERA | |||||||||||||
Ball Corp | |||||||||||||
Barminco Finance Pty Ltd | |||||||||||||
BAT Capital Corp | |||||||||||||
Bausch Health Cos Inc | |||||||||||||
Becton Dickinson and Co | |||||||||||||
BERKLEY (WR) CORPORATION | |||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||
Biogen Inc | |||||||||||||
BlackRock Funds III | |||||||||||||
Block Financial LLC | |||||||||||||
BLUE RACER MID LLC/FINAN | |||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||
Bombardier Inc | |||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||
Bunge Ltd Finance Corp | |||||||||||||
C&S GROUP ENTERPRISES LL | |||||||||||||
Cabot Corp | |||||||||||||
Calpine Corp | |||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PROD | |||||||||||||
Campbell Soup Co | |||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||
Cardinal Health Inc | |||||||||||||
Carlisle Cos Inc | |||||||||||||
Cascades Inc | |||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | |||||||||||||
CEC Entertainment Inc | |||||||||||||
Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||
Centene Corp | |||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | |||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | |||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | |||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||
Cinemark USA Inc | |||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||
CLOROX COMPANY | |||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAP LLC | |||||||||||||
CNX Resources Corp | |||||||||||||
COGENT COMMUNICATIONS GR | |||||||||||||
CommonSpirit Health | |||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | |||||||||||||
Constellation Brands Inc | |||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||
CONTL AIRLINES 2007-1 | |||||||||||||
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL | |||||||||||||
Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||||
CoreCivic Inc | |||||||||||||
Corning Inc | |||||||||||||
CRED SUIS GP FUN LTD | |||||||||||||
CSC HOLDINGS LLC | |||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP/FINANC | |||||||||||||
CVS Health Corp | |||||||||||||
D.R. HORTON INC | |||||||||||||
DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||
Denbury Resources Inc | |||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||
Dignity Health | |||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||
DISH DBS Corp | |||||||||||||
Dominion Energy Inc | |||||||||||||
DTE ENERGY CO | |||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||
Eagle Holding Co II LLC Eagle Holding Co II LLC | |||||||||||||
Eagle Holding Co II LLC Eagle Holding Co II LLC | |||||||||||||
Eastman Chemical Co | |||||||||||||
Eaton Corp | |||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||
Emeco Pty Ltd | |||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP Energy Transfer LP | |||||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp | |||||||||||||
ENRGY TRANS LP/REG FIN Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp | |||||||||||||
Enstar Group Ltd | |||||||||||||
Entergy Corp | |||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||
EQT Corp | |||||||||||||
Equifax Inc | |||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||
ERICSSON LM | |||||||||||||
Eversource Energy | |||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||
Exelon Generation Co LLC | |||||||||||||
FedEx Corp | |||||||||||||
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | |||||||||||||
Ferroglobe PLC | |||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK/TRST | |||||||||||||
FirstEnergy Corp | |||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||
FLOWSERVE CORPORATION | |||||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | |||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | |||||||||||||
FORTRESS TRANS & INFRAST | |||||||||||||
FOX CORP | |||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||
FS KKR Capital Corp | |||||||||||||
FTS International Inc | |||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||
General Mills Inc | |||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||
GENESIS ENERGY LP/GENESI | |||||||||||||
Genpact Luxembourg Sarl | |||||||||||||
GFL Environmental Inc | |||||||||||||
Gilead Sciences Inc | |||||||||||||
Global Ship Lease Inc | |||||||||||||
GLOBE LIFE INC | |||||||||||||
goeasy Ltd | |||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||
GREAT LAKES DREDGE&DOCK | |||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | |||||||||||||
Group 1 Automotive Inc | |||||||||||||
HCA Inc | |||||||||||||
HERTZ CORP | |||||||||||||
HighPoint Operating Corp | |||||||||||||
HILLMAN GROUP INC | |||||||||||||
HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||
HUNTSMAN INTERNATIONAL L | |||||||||||||
ICAHN ENTERPRISES/FIN | |||||||||||||
IHS Markit Ltd | |||||||||||||
Immucor Inc | |||||||||||||
Infor US Inc | |||||||||||||
Ingram Micro Inc | |||||||||||||
Inmarsat Finance PLC | |||||||||||||
INTELSAT JACKSON HLDG | |||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | |||||||||||||
INTL LEASE FINANCE CORP | |||||||||||||
iStar Inc | |||||||||||||
ITC Holdings Corp | |||||||||||||
Jabil Inc | |||||||||||||
JB HUNT TRANSPRT SVCS | |||||||||||||
JOSEPH T RYERSON & SON I | |||||||||||||
K Hovnanian Enterprises Inc | |||||||||||||
KB Home | |||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||
KROGER CO | |||||||||||||
L Brands Inc | |||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | |||||||||||||
LADDER CAP FIN LLLP/CORP | |||||||||||||
Laredo Petroleum Inc | |||||||||||||
Leggett & Platt Inc | |||||||||||||
Lennar Corp | |||||||||||||
Level 3 Financing Inc | |||||||||||||
Level 3 Parent LLC | |||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||
Mack-Cali Realty LP | |||||||||||||
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | |||||||||||||
Marathon Oil Corp | |||||||||||||
MARBLE II PTE LTD | |||||||||||||
Markel Corp | |||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||
MCCORMICK & CO | |||||||||||||
McDonald's Corp | |||||||||||||
McKesson Corp | |||||||||||||
Meritage Homes Corp | |||||||||||||
Methanex Corp | |||||||||||||
METROPOLITAN LIGHT CO | |||||||||||||
MGM RESORTS INTL | |||||||||||||
MIDAS INT HOLDCO II/FIN | |||||||||||||
Molina Healthcare Inc | |||||||||||||
MOLSON COORS BEVERAGE | |||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||
MORGAN STANLEY DOM HOLD | |||||||||||||
MOSAIC CO | |||||||||||||
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON | |||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||
Murphy Oil Corp | |||||||||||||
National CineMedia LLC | |||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||
Navient Corp | |||||||||||||
NAVIOS MARITIME HLDS/FIN | |||||||||||||
NCR Corp | |||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||
NEW GOLD INC | |||||||||||||
New Home Co Inc/The | |||||||||||||
Newell Brands Inc | |||||||||||||
NewMarket Corp | |||||||||||||
NEXSTAR BROADCASTING INC | |||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||
NGPL PipeCo LLC | |||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO | |||||||||||||
Nokia OYJ | |||||||||||||
NORTH QUEENSLAND E TER | |||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||
NORTHWEST ACQ/DOMINION | |||||||||||||
NortonLifeLock Inc | |||||||||||||
Nucor Corp | |||||||||||||
NuStar Logistics LP | |||||||||||||
Nutrien Ltd | |||||||||||||
NVR Inc | |||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||
Oasis Petroleum Inc | |||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||
Ocwen Loan Servicing LLC | |||||||||||||
OFFICE PPTY INCOME TRST | |||||||||||||
OMNICOM GP/OMNICOM CAP | |||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||
ONEOK Partners LP | |||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||
ORTHO-CLINICAL INC/SA | |||||||||||||
OVINTIV EXPLORATION INC | |||||||||||||
OWENS-BROCKWAY | |||||||||||||
OXFORD FIN LLC/CO-ISS II | |||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||
Peabody Energy Corp | |||||||||||||
PENSKE AUTO GROUP INC | |||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||
Pitney Bowes Inc | |||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||
POLARIS INTERMEDIATE | |||||||||||||
PPL Capital Funding Inc | |||||||||||||
PQ Corp | |||||||||||||
Primerica Inc | |||||||||||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||
Puget Energy Inc | |||||||||||||
QEP Resources Inc | |||||||||||||
QVC Inc | |||||||||||||
Range Resources Corp | |||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||
Rowan Companies Inc | |||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||
RPM International Inc | |||||||||||||
Ruby Pipeline LLC | |||||||||||||
Ryder System Inc | |||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||
Sealed Air Corp | |||||||||||||
SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp | |||||||||||||
Sempra Energy | |||||||||||||
SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||
Sinclair Television Group Inc | |||||||||||||
Sirius XM Radio Inc | |||||||||||||
SL GREEN OPERATING PARTN | |||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||
SM Energy Co | |||||||||||||
Southern Copper Corp | |||||||||||||
SOUTHERN STAR CENT CORP | |||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | |||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||
SUMMIT MID HLDS LLC / FI | |||||||||||||
Synchrony Bank | |||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||
Synovus Financial Corp | |||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||
T-Mobile USA Inc | |||||||||||||
Tapestry Inc | |||||||||||||
Tapstone Energy LLC / Tapstone Energy Finance Corp | |||||||||||||
Taseko Mines Ltd | |||||||||||||
Teekay Corp | |||||||||||||
Teine Energy Ltd | |||||||||||||
Tenet Healthcare Corp | |||||||||||||
TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||
TransAlta Corp | |||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||||
TransDigm Inc | |||||||||||||
TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||
TreeHouse Foods Inc | |||||||||||||
TRILOGY INTL PART / FIN | |||||||||||||
Triumph Group Inc | |||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||
Union Pacific Corp | |||||||||||||
UNITED AIRLINES HOLDINGS | |||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | |||||||||||||
URBAN ONE INC | |||||||||||||
Vericast Corp | |||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||
VERTIV INT HOLD CORP | |||||||||||||
VIATRIS INC | |||||||||||||
Videotron Ltd | |||||||||||||
VMware Inc | |||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||
Walgreen Co | |||||||||||||
Waste Management Inc | |||||||||||||
Welltec A/S | |||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||
Whirlpool Corp | |||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||
WILLIAMS SCOTSMAN INTL | |||||||||||||
WPP Finance 2010 | |||||||||||||
XEROX CORPORATION | |||||||||||||
XPLORNET COMMUNICATIONS | |||||||||||||
XPO Logistics Inc | |||||||||||||
ZF NA CAPITAL | |||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS |