Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$88.65 mm
Liabilities
$72.06 k
Net assets
$88.58 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Sep 21 | Dec 21 | Dec 21 | Mar 22 | Mar 22 | Jun 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
AIR CANADA 2013-1B PTT | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
ARROW ELECTRS INC SR GLBL NT3.5% 22 | ||||||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
ATLANTIC CITY ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
BBVA USA | ||||||||||||||||||||
BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BGC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
BMW US CAP LLC SR GLBL 144A 21 | ||||||||||||||||||||
BMW US CAP LLC SR GLBL 144A 22 | ||||||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
BUCKS CNTY PA INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
CABOT CORP | ||||||||||||||||||||
CALIFORNIA ST HSG FIN AGY REVE | ||||||||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
CENTURY HOUSING CORP | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
COLORADO ST BRIDGE ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMERICA BANK | ||||||||||||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONAGRA BRANDS INC SR NT 3.25% 22 | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
CONTL AIRLINES 2010-A | ||||||||||||||||||||
COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NORTH AMER LLC SR FL 144A NT 21 | ||||||||||||||||||||
DALLAS TX INDEP SCH DIST | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES 2019-1AA | ||||||||||||||||||||
DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
DIST OF COLUMBIA WTR & SWR AUT | ||||||||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DT Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FL PROJ FIN | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA INC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
E*TRADE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
F&G GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
FAIRFAX US INC | ||||||||||||||||||||
FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
FEDERATION CAISSES DESJARDIN | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
FINIAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON CORP | ||||||||||||||||||||
FIRST NIAGARA FIN GRP | ||||||||||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
FMR LLC | ||||||||||||||||||||
FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
GATX CORP | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GENUINE PARTS CO | ||||||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
GUARDIAN LIFE GLOB FUND | ||||||||||||||||||||
HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
HISTORIC TW INC | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
HOMEWOOD AL EDUCTNL BLDG AUTHR | ||||||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
INDIANA ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
INFINITY PROPERTY & CASU | ||||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL LEASE FIN CORP SR NT 5.875% 22 | ||||||||||||||||||||
IOWA ST STUDENT LOAN LIQUIDITY | ||||||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
JOHN HANCOCK LIFE INS C0 | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
KENTUCKY ST HSG CORP HSG REVEN | ||||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO SR GLBL FL NT 22 | ||||||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL INSURANCE | ||||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||||||||||||
MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE INS CO | ||||||||||||||||||||
MINNESOTA ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
MOLINE IL City of Moline IL | ||||||||||||||||||||
MOLINE IL City of Moline IL | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
MPLX LP | ||||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
NATIONWIDE FINANCIAL SER | ||||||||||||||||||||
NATIONWIDE MUTUAL INSURA | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NISSAN MTR ACCEP CORP FR 2.6% 092822 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MTR ACCEP CORP SR GLBL F 144A21 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MTR ACCEP CORP VR 011317-011322 | ||||||||||||||||||||
NISSAN MTR ACCEP CORP VR 071317-071322 | ||||||||||||||||||||
NORTH SPRINGS FL IMPT DIST | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
NSTAR ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
OAKLAND CA PENSN OBLG | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
OLD NATL BANCORP | ||||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
PACIFIC LIFE INSURANCE C | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
PENTAIR FINANCE SA SR GLBL NT 20 | ||||||||||||||||||||
PENTAIR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
PERRIGO CO PLC | ||||||||||||||||||||
PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||||||||||||||
PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
POTOMAC ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
PPL ELECTRIC UTILITIES | ||||||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
PROGRESSIVE CORP | ||||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING SR SEC GLBL 22 | ||||||||||||||||||||
PUB SVC NEW HAMP | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | ||||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II Reliance Standard Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
RELIANCE STAND LIFE II Reliance Standard Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
SAN BERNARDINO CITY CA UNIF SC | ||||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
SNAP-ON INC | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
STIT - Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC SR GLBL FL NT 22 | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
TRUIST FIN CORP | ||||||||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
UNITED AIR 2014-2 B PTT | ||||||||||||||||||||
United Auto Credit Securitizat | ||||||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||||||
WEBSTER FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
Westlake Automobile Receivable | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE CHEMICAL CORP | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP SR GLBL FL NT 21 | ||||||||||||||||||||
WESTROCK RKT LLC | ||||||||||||||||||||
WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
XILINX INC | ||||||||||||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS |