Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$167.76 mm
Liabilities
$286.24 k
Net assets
$167.47 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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adidas AG | ||||||||||||||||||
Air Liquide SA | ||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||
Alcon Inc | ||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||
BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||
BBVA | ||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||
Dollarama Inc | ||||||||||||||||||
Essity AB | ||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co | ||||||||||||||||||
G4S PLC | ||||||||||||||||||
Genmab A/S | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||
Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||||
Inpex Corp | ||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||
Kao Corp | ||||||||||||||||||
KDDI Corp | ||||||||||||||||||
Kering SA | ||||||||||||||||||
Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||
Lawson Inc | ||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||
Makita Corp | ||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||
Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||
Moncler SpA | ||||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||
Next PLC | ||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
Sartorius AG | ||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||
Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||
Securitas AB | ||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||
Stellantis NV | ||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||
Vinci SA |