| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||
| AFLAC INC | ||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||
| AMER AIRLINE 17-2 A PTT | ||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||
| AMERICAN FIN TR/FINAN OP | ||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||
| AMN HEALTHCARE INC | ||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||
| ANGI GROUP LLC | ||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||
| Applebees/IHOP Funding LLC | ||||||||||
| APT PIPELINES LTD | ||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | ||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||
| CC HOLDINGS GS V LLC/CRO | ||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES | ||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||
| CKE Restaurants Holdings Inc | ||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOS | ||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | ||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LL Domino's Pizza Master Issuer LLC | ||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LL Domino's Pizza Master Issuer LLC | ||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||
| DPL INC DPL Inc | ||||||||||
| DPL INC DPL Inc | ||||||||||
| Driven Brands Funding, LLC | ||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||
| ENRGY TRANS PT/REG FIN | ||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | ||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
| EXPEDIA INC | ||||||||||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | ||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||
| FEDERAL REALTY INVS TRST | ||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||
| GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2020-2 | ||||||||||
| GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2020-2 | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T | ||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | ||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | ||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | ||||||||||
| GTP ACQUISITION PARTNERS | ||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||
| HESS CORP | ||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||
| Hotwire Funding LLC | ||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||
| HP INC | ||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | ||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||
| MARS INC | ||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||
| MERCK & CO INC | ||||||||||
| METHANEX CORP | ||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORP | ||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC | ||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||
| MT SINAI HOSPITAL | ||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | ||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | ||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||
| PERKINELMER INC | ||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||
| PG&E ENERGY RECOVERY FND | ||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||
| Planet Fitness Master Issuer L | ||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||
| QVC INC | ||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl | ||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||
| Sonic Capital LLC | ||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||
| SPRINT CORP | ||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | ||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC Taco Bell Funding LLC | ||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | ||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||
| UNITED AIR 2019-1 AA PTT | ||||||||||
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | ||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | ||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | ||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | ||||||||||
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | ||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
| WENDYS FUNDING LLC | ||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | ||||||||||
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | ||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD | ||||||||||
| WPP FINANCE 2010 | ||||||||||
| WPX ENERGY INC |
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