Current holdings
Data for period
31 Dec 21
(Last reporting period)
Total assets
$10.15 mm
Liabilities
$64.38 k
Net assets
$10.08 mm
Number of holdings
182.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 |
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ABBVIE INC | ||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||
AIR CANADA | ||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020 TR | ||||||||||
ALLEGION PLC | ||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT | ||||||||||
AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | ||||||||||
AMEREN CORP | ||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||
ANDREW W MELLON FOUNDATI | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||
AP MOLLER-MAERSK A/S | ||||||||||
APPLE INC | ||||||||||
ARCELORMITTAL | ||||||||||
ARCHES BUYER INC | ||||||||||
ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||
ARROW ELECTRONICS INC | ||||||||||
ASTRAZENECA PLC | ||||||||||
AT&T INC | ||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||
AVANGRID INC | ||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||
BARRICK NA FINANCE LLC | ||||||||||
BAT CAPITAL CORP | ||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||
BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||
BLACK HILLS CORP | ||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||
BOARDWALK PIPELINES LP | ||||||||||
BOEING CO | ||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||
BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||
CARLYLE FINANCE SUB LLC | ||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||
CELGENE CORP | ||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||
CH ROBINSON WORLDWIDE | ||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||
Citibank, National Association | ||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||
CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||
CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||
CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||
CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||
CONOCOPHILLIPS | ||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||
CREDIT ACCEPTANC | ||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | ||||||||||
CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||
CSX CORP | ||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||
D.R. HORTON INC | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||
DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS | ||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||
ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||
EVERGY INC | ||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT Federal Home Loan Bank Discount Notes | ||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORM | ||||||||||
FISERV INC | ||||||||||
FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||
FORTUNE BRANDS HOME & SE | ||||||||||
FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||||
GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||
GEORGIA POWER CO | ||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | ||||||||||
GRAY OAK PIPELINE LLC | ||||||||||
GREAT-WEST LIFECO US FI | ||||||||||
HANOVER INSURANCE GROUP | ||||||||||
HASBRO INC | ||||||||||
HCA INC | ||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | ||||||||||
HESS CORP | ||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||
HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||
HYATT HOTELS CORP | ||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||
IHS MARKIT LTD | ||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS AA | ||||||||||
JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||
KILROY REALTY LP | ||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||
KLA CORP | ||||||||||
KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||
LENNAR CORP | ||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||
LOEWS CORP | ||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP | ||||||||||
MASSACHUSETTS ST | ||||||||||
MCDONALD'S CORP | ||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||
MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||||
MPLX LP | ||||||||||
NETAPP INC | ||||||||||
NEVADA POWER CO | ||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
NGPL PIPECO LLC | ||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||
NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||
NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||
NVR INC | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||
ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||
PEPSICO INC | ||||||||||
PERKINELMER INC | ||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND PGIM Core Short-Term Bond | ||||||||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||
PHYSICIANS REALTY LP | ||||||||||
PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||
PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||
POST HOLDINGS INC | ||||||||||
PROTECTIVE LIFE CORP | ||||||||||
QUALCOMM INC | ||||||||||
REALTY INCOME CORP | ||||||||||
REGENCY CENTERS LP | ||||||||||
ROCKIES EXPRESS PIPELINE | ||||||||||
S&P GLOBAL INC | ||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||
SAN DIEGO G & E | ||||||||||
SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA P | ||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||
SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||
SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||
SPRINT CORP | ||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||
STATION CASINOS LLC | ||||||||||
STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||
STRYKER CORP | ||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||
TD SYNNEX CORP | ||||||||||
TENNESSEE GAS PIPELINE | ||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||
TRANS-ALLEGHENY INTERSTA | ||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||
UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||
VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
VMWARE INC | ||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||
WALMART INC | ||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||
WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||
WELLTOWER INC | ||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||
WEYERHAEUSER CO | ||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
WOODSIDE FINANCE LTD | ||||||||||
WRKCO INC | ||||||||||
WYNN RESORTS FINANCE LLC | ||||||||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||
ZOETIS INC |