| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC GAMMA, INC. | ||||||||||||||||||
| Aleafia Health Inc. | ||||||||||||||||||
| Aphria Inc. | ||||||||||||||||||
| AURORA CANNABIS INC. | ||||||||||||||||||
| AUXLY CANNABIS GROUP INC. | ||||||||||||||||||
| Avant Brands Inc | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
| Bright Green Corp | ||||||||||||||||||
| BYND Cannasoft Enterprises Inc | ||||||||||||||||||
| CANN GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| Canopy Growth Corporation | ||||||||||||||||||
| Canopy Rivers Inc | ||||||||||||||||||
| Cardiol Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||
| cbdMD, Inc. | ||||||||||||||||||
| Charlotte's Web Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Creso Pharma Ltd | ||||||||||||||||||
| CRONOS GROUP INC. | ||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
| EMERALD HEALTH THERAPEUTICS, INC. | ||||||||||||||||||
| Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||
| Fire & Flower Holdings Corp. FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
| Fire & Flower Holdings Corp. FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES | ||||||||||||||||||
| Flora Growth Corp FLORA GROWTH CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
| Flora Growth Corp FLORA GROWTH CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
| FSD Pharma Inc | ||||||||||||||||||
| Green Organic Dutchman Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| GW PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||
| HEXO CORP. | ||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||
| IM Cannabis Corp | ||||||||||||||||||
| INCANNEX HEALTHCARE LTD | ||||||||||||||||||
| INDIA GLOBALIZATION CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||
| InterCure Ltd | ||||||||||||||||||
| Khiron Life Sciences Corp | ||||||||||||||||||
| Medipharm Labs Corp | ||||||||||||||||||
| MyMD Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Namaste Technologies Inc | ||||||||||||||||||
| Organigram Holdings Inc. ORGANIGRAM HOLDINGS INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
| Organigram Holdings Inc. ORGANIGRAM HOLDINGS INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||
| Pharmacielo Ltd | ||||||||||||||||||
| POWER REIT | ||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
| RIV Capital Inc | ||||||||||||||||||
| SNDL Inc. | ||||||||||||||||||
| Tetra Bio Pharma Inc | ||||||||||||||||||
| THE SUPREME CANNABIS COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||
| The Valens Company Inc. | ||||||||||||||||||
| Tilray Brands, Inc. | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2023-06-01 | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2022-09-01 | ||||||||||||||||||
| Upexi Inc | ||||||||||||||||||
| Valens Groworks Corp | ||||||||||||||||||
| WM Technology Inc | ||||||||||||||||||
| Zenabis Global Inc. | ||||||||||||||||||
| Zynerba Pharmaceuticals Inc |
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