Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.17 bn
Liabilities
$1.30 mm
Net assets
$1.17 bn
Number of holdings
32.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M Company | ||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||
Amgen Inc. | ||||||||||||||
Apple Inc. | ||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||
Chevron Corporation | ||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE | ||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||
Dow Inc. | ||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||
Intel Corporation | ||||||||||||||
International Business Machines Corporation | ||||||||||||||
JNL Government Money Market Fund | ||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||
McDonald's Corporation | ||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||
Microsoft Corporation | ||||||||||||||
NIKE, Inc. | ||||||||||||||
Pfizer Inc. | ||||||||||||||
Raytheon BBN Technologies Corp. | ||||||||||||||
Salesforce, Inc. | ||||||||||||||
The Boeing Company | ||||||||||||||
The Coca-Cola Company | ||||||||||||||
The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||
The Home Depot, Inc. | ||||||||||||||
The Procter & Gamble Company | ||||||||||||||
The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||
The Walt Disney Company | ||||||||||||||
Treasury, United States Department of | ||||||||||||||
UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||
Visa Inc. | ||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||
Walmart Inc. |