| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | |||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | |||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||
| Academy Ltd / Academy Finance Corp. | |||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Company, Inc. | |||||||||||||||||
| Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc | |||||||||||||||||
| Acushnet Co | |||||||||||||||||
| Adapthealth Llc | |||||||||||||||||
| Adient Global Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| Adient US LLC | |||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc. | |||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Affinity Gaming | |||||||||||||||||
| Aflac Incorporated | |||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc. | |||||||||||||||||
| AHP Health Partners Inc. | |||||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | |||||||||||||||||
| AIG Global Funding | |||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | |||||||||||||||||
| Air Medical Merger Sub Corp | |||||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||||
| Albemarle Corp | |||||||||||||||||
| Albertsons Companies, LLC. | |||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | |||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp | |||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | |||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | |||||||||||||||||
| Allegion PLC | |||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation ALLIED UNIVERSAL SR UNSECURED 144A 06/29 6 | |||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation ALLIED UNIVERSAL SR SECURED 144A 07/26 6.625 | |||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation ALLIED UNIVERSAL SR UNSECURED 144A 07/27 9.75 | |||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | |||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | |||||||||||||||||
| Amentum Escrow Corp. | |||||||||||||||||
| Ameren Corp. | |||||||||||||||||
| America Movil S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co., Inc. | |||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | |||||||||||||||||
| American Express Company | |||||||||||||||||
| American Express Credit Corporation | |||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | |||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | |||||||||||||||||
| American Tower Corporation | |||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | |||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. | |||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||
| Amwins Group Inc | |||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | |||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||
| Aon North America Inc. | |||||||||||||||||
| Apa Corporation | |||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||
| Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
| ARD Finance S.A. | |||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. | |||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. | |||||||||||||||||
| Ardonagh Midco 2 Plc | |||||||||||||||||
| Artera Services LLC | |||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | |||||||||||||||||
| Ashland Llc | |||||||||||||||||
| Ashtead Capital Inc. | |||||||||||||||||
| AssuredPartners Inc | |||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | |||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||
| Audacy Capital Corp ENTERCOM MEDIA CORP SECURED 144A 03/29 6.75 | |||||||||||||||||
| Audacy Capital Corp ENTERCOM MEDIA CORP SECURED 144A 05/27 6.5 | |||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AUTONATION INC SR UNSECURED 06/30 4.75 | |||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. AUTONATION INC SR UNSECURED 08/31 2.4 | |||||||||||||||||
| Autozone, Inc. | |||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | |||||||||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc | |||||||||||||||||
| Axalta Coating Sys LLC/Axalta Coating Sys Dutch Hldg B B V | |||||||||||||||||
| B.A.T. Capital Corporation | |||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance Inc. | |||||||||||||||||
| Ball Corporation | |||||||||||||||||
| Bally's Corporation | |||||||||||||||||
| BANK 2022-BNK40 | |||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. BAUSCH HEALTH COS INC SR SECURED 144A 02/27 6.125 | |||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. BAUSCH HEALTH AMERICAS COMPANY GUAR 144A 01/27 8.5 | |||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | |||||||||||||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 | |||||||||||||||||
| BCPE Empire Topco Inc | |||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply, Inc. | |||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | |||||||||||||||||
| Bell Canada | |||||||||||||||||
| Bellring Brands Inc. | |||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B19 A5 | |||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2021 B26 A2 | |||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Company | |||||||||||||||||
| Berry Global Inc BERRY GLOBAL INC SECURED 144A 07/27 5.625 | |||||||||||||||||
| Berry Global Inc BERRY GLOBAL INC SR SECURED 144A 07/26 4.875 | |||||||||||||||||
| Biogen Inc | |||||||||||||||||
| Black Hills Corporation | |||||||||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC | |||||||||||||||||
| BlackRock, Inc. | |||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance Corp BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSECURED 144A 07/29 7 | |||||||||||||||||
| Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance Corp BLUE RACER MID LLC/FINAN SR UNSECURED 144A 07/32 7.25 | |||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | |||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Inc | |||||||||||||||||
| Boston Properties Limited Partnership | |||||||||||||||||
| Boxer Parent Company Inc | |||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corporation | |||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | |||||||||||||||||
| Brinks Company | |||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||
| Broadstreet Partners Inc | |||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | |||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTN NORTH SANTA FE SR UNSECURED 04/25 3 | |||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTN NORTH SANTA FE SR UNSECURED 04/54 5.2 | |||||||||||||||||
| By Crown Parent Llc / By Bond Finance Incorporated | |||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New CAESARS ENTERTAIN INC SR UNSECURED 144A 10/29 4.625 | |||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc New COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 | |||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 5.75 | |||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc CAESARS RESORT / FINCO COMPANY GUAR 144A 10/25 5.25 | |||||||||||||||||
| Callon Petroleum Company | |||||||||||||||||
| Calpine Corporation | |||||||||||||||||
| Camden Property Trust | |||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | |||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | |||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | |||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||
| Capstone Borrower Inc. | |||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | |||||||||||||||||
| Carnival Corporation | |||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | |||||||||||||||||
| Carrier Global Corporation | |||||||||||||||||
| Cars.com Inc | |||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28 5 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/31 4.25 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/33 4.5 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/31 7.375 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/26 5.5 | |||||||||||||||||
| CD&R Waterworks Merger Sub LLC | |||||||||||||||||
| CDI Escrow Issuer Inc. | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 08/34 5.55 | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 04/28 4.25 | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 05/25 4.125 | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 09/25 5 | |||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
| Centene Corporation | |||||||||||||||||
| Centerfield Media Parent Inc | |||||||||||||||||
| Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||
| Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. | |||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | |||||||||||||||||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners Lp | |||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corporation | |||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II Llc | |||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US ULTRA BOND CBT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade US 10YR ULTRA FUT DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | |||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||
| Citizens Bank National Association | |||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | |||||||||||||||||
| Clarios Global LP | |||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp. | |||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corporation | |||||||||||||||||
| Clearwater Paper Corporation | |||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc. | |||||||||||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| CNA Financial Corporation | |||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST | |||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | |||||||||||||||||
| Cnx Midstream Partners Lp | |||||||||||||||||
| CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp | |||||||||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | |||||||||||||||||
| Coca-Cola FEMSA SAB de CV | |||||||||||||||||
| Coeur Mining Inc | |||||||||||||||||
| Coherent Corp | |||||||||||||||||
| Colombia (Republic of) | |||||||||||||||||
| Colt Merger Sub, Inc | |||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC | |||||||||||||||||
| Comcast Corporation | |||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | |||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 03/27 5.625 | |||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SECURED 144A 04/30 6.125 | |||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 05/30 5.25 | |||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 03/23 6.25 | |||||||||||||||||
| Compass Minerals International Inc. | |||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent Inc | |||||||||||||||||
| Concentrix Corp. | |||||||||||||||||
| Consensus Cloud Solutions Inc CONSENSUS CLOUD SOLUTION COMPANY GUAR 144A 10/26 6 | |||||||||||||||||
| Consensus Cloud Solutions Inc CONSENSUS CLOUD SOLUTION COMPANY GUAR 144A 10/28 6.5 | |||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | |||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc CAMELOT RETURN MERGER SU SR SECURED 144A 08/28 8.75 | |||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc CORNERSTONE BUILDING COMPANY GUAR 144A 04/26 8 | |||||||||||||||||
| CP Atlas Buyer Inc. | |||||||||||||||||
| Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. V | |||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||
| CrownRock LP CROWNROCK LP/CROWNROCK F SR UNSECURED 144A 10/25 5.625 | |||||||||||||||||
| CrownRock LP CROWNROCK LP/CROWNROCK F SR UNSECURED 144A 05/29 5 | |||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC | |||||||||||||||||
| Cumulus Media New Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Cushman & Wakefield U S Borrower LLC | |||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC | |||||||||||||||||
| Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | |||||||||||||||||
| Dana Inc. | |||||||||||||||||
| Danaher Corporation | |||||||||||||||||
| Davita Inc | |||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 07/25 5.85 | |||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 144A 06/24 7.125 | |||||||||||||||||
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/25 5.85 | |||||||||||||||||
| Dentsply Sirona Inc | |||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||||||||
| Diamond (BC) B.V. | |||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Incorporated | |||||||||||||||||
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | |||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 06/29 5.125 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/26 5.25 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 07/26 7.75 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 144A 06/29 5.125 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP SR UNSECURED 144A 07/28 7.375 | |||||||||||||||||
| DISH Network Corporation | |||||||||||||||||
| Dollar General Corporation | |||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | |||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | |||||||||||||||||
| Dornoch Debt Merger Subordinated Inc. | |||||||||||||||||
| DPL Inc. | |||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | |||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings Llc | |||||||||||||||||
| Eastern Gas Transmission and Storage Inc | |||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | |||||||||||||||||
| Elastic NV | |||||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | |||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||
| Embecta Corp. EMBECTA CORP SR SECURED 144A 02/30 6.75 | |||||||||||||||||
| Embecta Corp. EMBECTA CORP SR SECURED 144A 02/30 5 | |||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE LP COMPANY GUAR 06/26 3.55 | |||||||||||||||||
| Emera US Finance LP EMERA US FINANCE LP COMPANY GUAR 06/46 4.75 | |||||||||||||||||
| Emerald Debt Merger Sub L.L.C. / Emerald Co-Issuer Inc | |||||||||||||||||
| Emergent Biosolutions Inc | |||||||||||||||||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||
| Enbridge Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | |||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDO DAC/FIN LLC/FINCO SECURED 144A 07/27 9.5 | |||||||||||||||||
| Endo Designated Activity Company / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc ENDO DAC/FIN LLC/FINCO COMPANY GUAR 144A 06/28 6 | |||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc | |||||||||||||||||
| ENEL Finance International N.V. | |||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | |||||||||||||||||
| Energy Transfer LP ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 | |||||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||||
| Ensemble S Merger Sub, Inc | |||||||||||||||||
| Entegris Escrow Corp. | |||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
| Enviva Inc | |||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||
| Equifax Inc. | |||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 07/48 6.5 | |||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 01/29 4.5 | |||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 07/28 5.5 | |||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||||||||
| Exelon Corporation | |||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
| Experian Finance plc | |||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | |||||||||||||||||
| F N B Corp (Pennsylvania) | |||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | |||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL SD8395 FR 01/54 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL RA7279 FR 05/52 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL SD7505 FR 08/49 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FED HM LN PC POOL SD8148 FR 05/51 FIXED 3 | |||||||||||||||||
| Federated Core Tr Iii | |||||||||||||||||
| Federated Hermes Core Trust | |||||||||||||||||
| FedEx Corporation | |||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | |||||||||||||||||
| Flex Acquisition Company, Inc. | |||||||||||||||||
| Flowers Foods, Inc. | |||||||||||||||||
| Fnma Pass-Thru I | |||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-REV1 | |||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||
| Fortinet Inc | |||||||||||||||||
| Fortress Intermediate 3 Inc. | |||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc | |||||||||||||||||
| Fox Corporation | |||||||||||||||||
| Francisco Partners and Evergreen Coast Capital | |||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||
| Garden SpinCo Corp | |||||||||||||||||
| Gartner Incorporation | |||||||||||||||||
| Gates Corp. | |||||||||||||||||
| Gates Global Llc/Gates Global Co. | |||||||||||||||||
| GE Cap Funding LLC | |||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||
| GE Healthcare Technologies Inc. | |||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||
| General Electric Company | |||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | |||||||||||||||||
| General Motors Company | |||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc | |||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | |||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | |||||||||||||||||
| Global Medical Response Incorporated | |||||||||||||||||
| Global Payments Inc | |||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST | |||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2020 3 D | |||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GM FINANCIAL SECURITIZED TERM GMCAR 2020 3 C | |||||||||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST | |||||||||||||||||
| Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||
| Gray Escrow II Inc. | |||||||||||||||||
| Grifols Escrow Issuer S A U | |||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | |||||||||||||||||
| Grupo Televisa S.A.B. | |||||||||||||||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 | |||||||||||||||||
| GTCR AP Finance Inc | |||||||||||||||||
| GTCR W-2 Merger Sub LLC | |||||||||||||||||
| GW B-Credit Security Corporation | |||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc. | |||||||||||||||||
| Gxo Logistics Incorporated GXO LOGISTICS INC SR UNSECURED 144A 07/26 1.65 | |||||||||||||||||
| Gxo Logistics Incorporated GXO LOGISTICS INC SR UNSECURED 144A 07/31 2.65 | |||||||||||||||||
| Gyp Holdings III Corporation | |||||||||||||||||
| H&E Equipment Services, Inc. | |||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | |||||||||||||||||
| HB Fuller Co | |||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||
| Hcrx Investments Holdco Lp | |||||||||||||||||
| Healthcare Realty Holdings L.P | |||||||||||||||||
| Healthequity Inc | |||||||||||||||||
| Heico Corp | |||||||||||||||||
| Heineken N.V. | |||||||||||||||||
| Helios Software Holdings Incorporated / Ion Corporate Solutions Finance S A R L | |||||||||||||||||
| Herens Holdco Sarl | |||||||||||||||||
| Hess Corporation | |||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A 02/30 4.25 | |||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESS MIDSTREAM OPERATION COMPANY GUAR 144A 06/29 6.5 | |||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP HESS MIDSTREAM OPERATION SR UNSECURED 144A 06/28 5.125 | |||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company HP ENTERPRISE CO SR UNSECURED 10/34 5 | |||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company HP ENTERPRISE CO SR UNSECURED 10/54 5.6 | |||||||||||||||||
| Hexion Inc | |||||||||||||||||
| HF Sinclair Corp. | |||||||||||||||||
| Hillenbrand, Inc. | |||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | |||||||||||||||||
| Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, L.P. | |||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2020 2A D 144A | |||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2020 2A C 144A | |||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
| HUB International Ltd. | |||||||||||||||||
| HudBay Minerals Inc | |||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
| IAA, Inc. | |||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc | |||||||||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH | |||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | |||||||||||||||||
| Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc | |||||||||||||||||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc | |||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | |||||||||||||||||
| Insight Enterprises Inc. | |||||||||||||||||
| Interface, Inc. | |||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc. | |||||||||||||||||
| Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 | |||||||||||||||||
| Iqvia Inc | |||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | |||||||||||||||||
| J.M. Smucker Company | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-2 | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2022-3 | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-6 | |||||||||||||||||
| Jaguar Holding Company II/PPD Development L P JAGUAR HL / PPDI COMPANY GUAR 144A 06/28 5 | |||||||||||||||||
| Jaguar Holding Company II/PPD Development L P JAGUAR HL / PPDI COMPANY GUAR 144A 06/25 4.625 | |||||||||||||||||
| Jazz Securities Designated Activity Company | |||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc | |||||||||||||||||
| JDA Escrow, LLC / JDA Bond Finance, Inc. | |||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | |||||||||||||||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc. | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||
| Kansas City Southern | |||||||||||||||||
| KAR Auction Services, Inc | |||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | |||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||||||||
| Keysight Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| Kimco Realty Corporation | |||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||
| Kodiak Gas Services LLC | |||||||||||||||||
| Kontoor Brands Inc | |||||||||||||||||
| Koppers Incorporated | |||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | |||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 01/29 4.875 | |||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 02/28 3.75 | |||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 144A 01/29 4.875 | |||||||||||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC | |||||||||||||||||
| LD Holdings Group LLC | |||||||||||||||||
| Leidos Inc | |||||||||||||||||
| Lennox International Inc. | |||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co. | |||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group, Inc. | |||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 | |||||||||||||||||
| LifePoint Health, Inc REGIONALCARE/LIFEPOINT COMPANY GUAR 144A 12/26 9.75 | |||||||||||||||||
| Light & Wonder International Inc. | |||||||||||||||||
| Lincoln National Corp. | |||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | |||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | |||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| Madison IAQ LLC | |||||||||||||||||
| Magallanes Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/32 4.279 | |||||||||||||||||
| Magallanes Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | |||||||||||||||||
| Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC | |||||||||||||||||
| Mallinckrodt PLC | |||||||||||||||||
| Marathon Oil Corporation | |||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
| Masco Corporation | |||||||||||||||||
| MasterBrand Inc | |||||||||||||||||
| Matador Resources Company | |||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP INC SR UNSECURED 144A 12/27 5 | |||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP INC SR UNSECURED 144A 08/30 4.125 | |||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP HLD II LLC SR UNSECURED 144A 10/31 3.625 | |||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | |||||||||||||||||
| McAfee Corp | |||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated | |||||||||||||||||
| Medline Borrower LP | |||||||||||||||||
| Mednax, Inc. | |||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | |||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| MetLife Inc. | |||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | |||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) | |||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. | |||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | |||||||||||||||||
| Mid-America Apartments, L.P. | |||||||||||||||||
| Midas Opco Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Midwest Gaming Borrower LLC | |||||||||||||||||
| Minerva Merger Subordinated Inc. | |||||||||||||||||
| MITER Brands Acquisition Holdco Inc & PGT Innovations LLC. | |||||||||||||||||
| MIWD Holdco II LLC & MIWD Finance Corp. | |||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC | |||||||||||||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority | |||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||
| Mozart Debt Merger Subordinated Incorporated | |||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | |||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| Nabors Industries, Ltd. NABORS INDUSTRIES LTD COMPANY GUAR 144A 01/28 7.5 | |||||||||||||||||
| Nabors Industries, Ltd. NABORS INDUSTRIES LTD COMPANY GUAR 144A 01/26 7.25 | |||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | |||||||||||||||||
| Nationwide Mutual Insurance Co. | |||||||||||||||||
| Navient Corporation | |||||||||||||||||
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST | |||||||||||||||||
| Navistar FinDeal | |||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | |||||||||||||||||
| Ncl Finance Limited | |||||||||||||||||
| NCR Atleos Escrow Corp. | |||||||||||||||||
| NCR Voyix Corporation | |||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | |||||||||||||||||
| News Corporation | |||||||||||||||||
| Nexstar Escrow Inc | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | |||||||||||||||||
| NFP Corp. | |||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co | |||||||||||||||||
| NiSource Inc. | |||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC | |||||||||||||||||
| Nmg Holding Company Incorporated | |||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | |||||||||||||||||
| Northriver Midstream Finance LP | |||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | |||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Nuance Communications, Inc. | |||||||||||||||||
| Nustar Logistics, L.P. | |||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences Inc | |||||||||||||||||
| Oasis Midstream Partners LP / Omp Finance Corp. | |||||||||||||||||
| Oasis Petroleum Inc. | |||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
| OI European Group B.V. | |||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp. | |||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | |||||||||||||||||
| Oneok Inc. | |||||||||||||||||
| Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. | |||||||||||||||||
| Open Text Corp | |||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||
| OReilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | |||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
| Owens Brockway Glass Container Inc. | |||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | |||||||||||||||||
| Packaging Corporation of America | |||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC | |||||||||||||||||
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | |||||||||||||||||
| PDC Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Pediatrix Medical Group Inc | |||||||||||||||||
| PENN Entertainment Inc PENN NATIONAL GA SR UNSECURED 144A 07/29 4.125 | |||||||||||||||||
| PENN Entertainment Inc PENN NATIONAL GAMING INC SR UNSECURED 144A 01/27 5.625 | |||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | |||||||||||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||||||||||
| Performance Food Group Company | |||||||||||||||||
| Performance Food Group Inc PERFORMANCE FOOD GROUP I COMPANY GUAR 144A 08/29 4.25 | |||||||||||||||||
| Performance Food Group Inc PERFORMANCE FOOD GROUP I COMPANY GUAR 144A 09/32 6.125 | |||||||||||||||||
| Perkinelmer, Inc. | |||||||||||||||||
| Permian Resources Operating, LLC | |||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | |||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS FINANCING CORP. PFSFC 2020 G B 144A | |||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS FINANCING CORP. PFSFC 2020 E A 144A | |||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||||
| Physicians Realty LP | |||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership, L.P. | |||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | |||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | |||||||||||||||||
| PNC Bank National Association (Delaware) | |||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||
| Poland (Republic of) | |||||||||||||||||
| Polar Us Borrower LLC / Schenectady International Group Inc. | |||||||||||||||||
| POLARIS INTERMEDIATE | |||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc. | |||||||||||||||||
| PQ Corporation | |||||||||||||||||
| Precision Drilling Corporation | |||||||||||||||||
| Prestige Brands, Inc. | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR1 TRUST | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR2 TRUST | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR4 TRUST | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2023 SFR2 D 144A | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST PROGRESS RESIDENTIAL TRUST PROG 2023 SFR2 E1 144A | |||||||||||||||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR1 TRUST | |||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | |||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||
| PTC Inc | |||||||||||||||||
| Puget Energy Inc | |||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | |||||||||||||||||
| Qorvo Inc | |||||||||||||||||
| Rackspace Technology Global Incorporated | |||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | |||||||||||||||||
| Raptor Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| Rattler Midstream LP | |||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||
| Real Hero Merger Sub 2 Inc. | |||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | |||||||||||||||||
| Refinitiv US Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. | |||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Reliance Steel & Aluminum Co. | |||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc | |||||||||||||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc RITCHIE BROS HLDGS INC SR SECURED 144A 03/28 6.75 | |||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc RITCHIE BROS HLDGS INC COMPANY GUAR 144A 03/31 7.75 | |||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc RITCHIE BROS HLDGS INC COMPANY GUAR 144A 12/31 4.75 | |||||||||||||||||
| Roblox Corporation | |||||||||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC | |||||||||||||||||
| Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | |||||||||||||||||
| Rocket Software Inc | |||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/42 4.5 | |||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 144A 03/42 4.5 | |||||||||||||||||
| Roller Bearing Company of America, Inc. | |||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | |||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc | |||||||||||||||||
| RPM International Inc. | |||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||
| Ryan Specialty Group LLC | |||||||||||||||||
| Ryan Specialty LLC | |||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | |||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||
| Sally Holdings LLC | |||||||||||||||||
| SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2020 3 D | |||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2020 2 D | |||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||
| Science Applications International Corporation New | |||||||||||||||||
| Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US Finco Inc | |||||||||||||||||
| Scripps Escrow Inc | |||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | |||||||||||||||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc | |||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc SENSATA TECH INC COMPANY GUAR 144A 02/30 4.375 | |||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc SENSATA TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 02/31 3.75 | |||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||||
| SIERRA TIMESHARE RECEIVABLES FUNDING LLC | |||||||||||||||||
| Signal Parent Incorporated | |||||||||||||||||
| Sinclair Television Group, Inc. | |||||||||||||||||
| Sirius XM Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||
| Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Fin Corp | |||||||||||||||||
| Six Flags Entertainment Corp. | |||||||||||||||||
| Six Flags Theme Parks Inc. | |||||||||||||||||
| Sky Limited | |||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | |||||||||||||||||
| SM Energy Co. | |||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST | |||||||||||||||||
| Smithfield Foods, Inc. | |||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company | |||||||||||||||||
| Solaris Midstream Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Southern Co. | |||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | |||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | |||||||||||||||||
| SPCM SA | |||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | |||||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||||
| SPX Flow Inc. | |||||||||||||||||
| SRS Distribution Inc. | |||||||||||||||||
| SS&C Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| Standard Buildings Solutions Inc. | |||||||||||||||||
| Stars Group Holdings BV / Stars Group (US) Co-Borrower LLC | |||||||||||||||||
| State Street Institutional Investment Trust | |||||||||||||||||
| State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||||
| Station Casinos LLC | |||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | |||||||||||||||||
| Stellantis Finance Us Inc STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 01/27 1.711 | |||||||||||||||||
| Stellantis Finance Us Inc STELLANTIS FIN US INC COMPANY GUAR 144A 09/31 2.691 | |||||||||||||||||
| Stena International SA | |||||||||||||||||
| Stifel Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Stryker Corporation | |||||||||||||||||
| Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||
| SunTrust Bank | |||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | |||||||||||||||||
| Syneos Health Inc | |||||||||||||||||
| Synovus Bank Columbus GA | |||||||||||||||||
| Sysco Corporation | |||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | |||||||||||||||||
| Tap Rock Resources LLC | |||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | |||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Tegna Inc | |||||||||||||||||
| Teleflex Incorporated | |||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones S.A.U. | |||||||||||||||||
| Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L | |||||||||||||||||
| Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Fin Corp | |||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||
| Tennessee Merger Sub, Inc. | |||||||||||||||||
| Terex Corporation | |||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating, LLC | |||||||||||||||||
| Terrier Media Buyer Inc | |||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2020 A C 144A | |||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2020 A D 144A | |||||||||||||||||
| Textron Inc. | |||||||||||||||||
| THAILAND FUTURES EXCHANGE | |||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||||||||
| The Boeing Company | |||||||||||||||||
| The Clorox Company | |||||||||||||||||
| The Dun & Bradstreet Corporation | |||||||||||||||||
| The Gap Inc. | |||||||||||||||||
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | |||||||||||||||||
| The Interpublic Group of Companies, Inc. | |||||||||||||||||
| The Kroger Co. | |||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | |||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||
| Tibco Software Inc | |||||||||||||||||
| TK Elevator Holdco GmbH | |||||||||||||||||
| Townsquare Media, Inc. | |||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST | |||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | |||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | |||||||||||||||||
| TransAlta Corporation | |||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||
| Transocean Titan Financing Ltd. | |||||||||||||||||
| Travelers Companies, Inc. | |||||||||||||||||
| Trident TPI Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Trimble Inc | |||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance BV | |||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. | |||||||||||||||||
| TTM Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Twitter Inc | |||||||||||||||||
| Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | |||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | |||||||||||||||||
| UDR Inc | |||||||||||||||||
| UKG Inc. | |||||||||||||||||
| Unilever Capital Corporation | |||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | |||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | |||||||||||||||||
| United Rentals (North America), Inc. | |||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | |||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | |||||||||||||||||
| United Wholesale Mortgage LLC | |||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||
| Univision Communications Inc. | |||||||||||||||||
| UPC Broadband Finco B.V. | |||||||||||||||||
| Urban One Inc | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 XCBT 20210930 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | |||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 XCBT 20211231 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 XCBT 20221230 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 XCBT 20231229 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 XCBT 20220630 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 XCBT 20230630 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 XCBT 20220331 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCBT 20230331 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 XCBT 20220930 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCBT 20230929 | |||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | |||||||||||||||||
| US Foods Inc | |||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 XCBT 20211221 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC22 XCBT 20221220 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC23 XCBT 20231219 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN22 XCBT 20220621 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 XCBT 20230621 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR22 XCBT 20220322 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP21 XCBT 20210921 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP22 XCBT 20220921 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 XCBT 20230920 | |||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 | |||||||||||||||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 04/26 6.875 | |||||||||||||||||
| Usi Inc | |||||||||||||||||
| USIS Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | |||||||||||||||||
| Valmont Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| Velocity Vehicle Group LLC | |||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | |||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | |||||||||||||||||
| Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd | |||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||
| Viavi Solutions Inc | |||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI PROPERTIES/ NOTE 06/25 4.625 | |||||||||||||||||
| Vici Properties Inc VICI PROPERTIES / NOTE COMPANY GUAR 144A 12/26 4.25 | |||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | |||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC | |||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||
| Vizient Inc. | |||||||||||||||||
| Vmed O2 UK Financing I Plc | |||||||||||||||||
| VMware Inc | |||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||
| Vontier Corporation VONTIER CORP COMPANY GUAR 04/26 1.8 | |||||||||||||||||
| Vontier Corporation VONTIER CORP COMPANY GUAR 144A 04/26 1.8 | |||||||||||||||||
| VZ Secured Financing BV | |||||||||||||||||
| W. P. Carey Inc | |||||||||||||||||
| W. R. Grace & Co-Conn | |||||||||||||||||
| W. R. Grace Holdings Llc WR GRACE HOLDING LLC SR UNSECURED 144A 08/29 5.625 | |||||||||||||||||
| W. R. Grace Holdings Llc WR GRACE HOLDING LLC SR SECURED 144A 06/27 4.875 | |||||||||||||||||
| Walt Disney Company | |||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. | |||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | |||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | |||||||||||||||||
| West Street Merger Sub Inc | |||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | |||||||||||||||||
| WestRock Company | |||||||||||||||||
| White Cap Buyer LLC | |||||||||||||||||
| White Cap Parent LLC | |||||||||||||||||
| William Carter Company | |||||||||||||||||
| Williams Partners L.P. | |||||||||||||||||
| WMG Acquisition Corp. | |||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST | |||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A | |||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST | |||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | |||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp WYNN RESORTS FINANCE LLC SR UNSECURED 144A 03/33 6.25 | |||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp WYNN RESORTS FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/31 7.125 | |||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | |||||||||||||||||
| YUM Brands Inc. | |||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corporation | |||||||||||||||||
| ZF North America Capital, Inc. | |||||||||||||||||
| Ziggo B.V. | |||||||||||||||||
| Ziggo Bond Company B.V. | |||||||||||||||||
| ZipRecruiter Inc | |||||||||||||||||
| Zoetis Inc. |
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