| Holding | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORPORATION | ||||||||||||||||||
| APPLE INC. | ||||||||||||||||||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | ||||||||||||||||||
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-02 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| Autohome Inc | ||||||||||||||||||
| AUTOLIV, INC. | ||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | ||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | ||||||||||||||||||
| BRITISH STERLING POUND | ||||||||||||||||||
| CDW CORPORATION | ||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | ||||||||||||||||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | ||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||
| CNH Industrial N.V. | ||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | ||||||||||||||||||
| Continental Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD. | ||||||||||||||||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | ||||||||||||||||||
| ENEL - SPA | ||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||
| FORTREA HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||
| Fujitsu Limited | ||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE, INC. | ||||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
| Hitachi, Ltd. | ||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-02-07 | ||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-08-02 | ||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | ||||||||||||||||||
| Hypera S.A. | ||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||
| INFOSYS LIMITED | ||||||||||||||||||
| ISS A/S | ||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-08-01 | ||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2022-02-01 | ||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-08-02 | ||||||||||||||||||
| JAPANESE YEN FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-05-06 | ||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||
| KENVUE INC. | ||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips N.V. | ||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| KOREAN WON FX Forward Contract: KRW/USD SETTLE 2023-08-01 | ||||||||||||||||||
| KYOCERA CORPORATION | ||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||
| LABCORP HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||
| LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co. | ||||||||||||||||||
| MAXIMUS, INC. | ||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORPORATION | ||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Midea Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| MIDLAND WALWYN CAPITAL INC. FX Forward Contract: USD/AUD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||
| MIDLAND WALWYN CAPITAL INC. FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||
| MIDLAND WALWYN CAPITAL INC. FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corporation | ||||||||||||||||||
| Naturgy Energy Group, S.A. | ||||||||||||||||||
| NETEASE, INC. | ||||||||||||||||||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||
| NNN REIT, INC. | ||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | ||||||||||||||||||
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. | ||||||||||||||||||
| PPL CORPORATION | ||||||||||||||||||
| PROLOGIS, INC. | ||||||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||
| Red Electrica Corporacion, S.A. | ||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | ||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC. | ||||||||||||||||||
| SABRE CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||
| SCSK Corporation | ||||||||||||||||||
| Sekisui Chemical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | ||||||||||||||||||
| SNAM S.P.A. | ||||||||||||||||||
| Sony Group Corporation | ||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||
| STERICYCLE, INC. | ||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| SUNDRUG CO.,LTD. | ||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
| TC Energy Corporation | ||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | ||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | ||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS | ||||||||||||||||||
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | ||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY, INC. | ||||||||||||||||||
| Unilever N.V. | ||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||
| VISA INC. | ||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||
| WALMART INC. | ||||||||||||||||||
| WATERS CORPORATION | ||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||
| WH GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. |
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