Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$12.91 mm
Liabilities
$48.21 k
Net assets
$12.86 mm
Number of holdings
116.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | |||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | |||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||
| BANCO INBURSA | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||
| BANK OF CHINA HONG KONG | |||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | |||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | |||||||||||||||
| Berry Global Inc | |||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | |||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc | |||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | |||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | |||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||
| CENTENE CORP | |||||||||||||||
| CF Industries Inc | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | |||||||||||||||
| CHEVRON CORP | |||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | |||||||||||||||
| CI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | |||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||
| CORNING INC | |||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | |||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||
| Danone SA | |||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | |||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | |||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | |||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | |||||||||||||||
| EMD Finance LLC | |||||||||||||||
| Emera US Finance LP | |||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | |||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||
| EQUINIX INC | |||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||
| Exelon Generation Co LLC | |||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||
| Ferguson Finance PLC | |||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||
| FORTIS INC | |||||||||||||||
| FRESENIUS MED CARE III | |||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||||||||
| GARTNER INC | |||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | |||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||
| General Electric Co | |||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | |||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||
| HP Inc | |||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||
| HSBC USA Inc | |||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd/Dubai | |||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | |||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||
| IQVIA INC | |||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | |||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | |||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||
| KELLANOVA | |||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO III | |||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | |||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | |||||||||||||||
| McDonald's Corp | |||||||||||||||
| MEITUAN | |||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | |||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||
| MITSUI SUMITOMO INSURANC | |||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||
| Motiva Enterprises LLC | |||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | |||||||||||||||
| Netflix Inc | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||
| NIKE INC | |||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | |||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||
| ONEOK Inc | |||||||||||||||
| OPEN TEXT CORP | |||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | |||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | |||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||
| SABIC Capital II BV | |||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||
| Sanofi | |||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | |||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA | |||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||
| SKY LTD | |||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||
| Southern Copper Corp | |||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | |||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||
| State Street Global Advisors | |||||||||||||||
| STELLANTIS NV | |||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||
| SWEDBANK AB | |||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||
| TIME WARNER ENT | |||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital International SA | |||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL TotalEnergies Capital Canada Ltd | |||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | |||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | |||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||||||
| UBS AG LONDON | |||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | |||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||
| Unilever Capital Corp | |||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | |||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||
| VMWARE LLC | |||||||||||||||
| Walmart Inc | |||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||
| WIPRO IT SERVICE |