Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$8.76 mm
Liabilities
$141.89 k
Net assets
$8.61 mm
Number of holdings
97.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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7-ELEVEN INC | |||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||||||
Aetna Inc | |||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||
Air Lease Corp | |||||||||||||||
ALCON FINANCE CORP | |||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||
Ally Financial Inc | |||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||
ASHTEAD CAPITAL INC | |||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||
BANCO INBURSA | |||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||
BANK OF CHINA HONG KONG | |||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||
Bayer US Finance LLC | |||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||
Berry Global Inc | |||||||||||||||
BHARTI AIRTEL INTERNATIO | |||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||||
BLUE OWL CAPITAL CORP | |||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOL | |||||||||||||||
CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||
CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | |||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||
CARLISLE COS INC | |||||||||||||||
CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||
CBRE SERVICES INC | |||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||
CENTENE CORP | |||||||||||||||
CF Industries Inc | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||
CHENIERE ENERGY INC | |||||||||||||||
CI FINANCIAL CORP | |||||||||||||||
CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||
COLUMBIA PIPELINE GROUP | |||||||||||||||
Conagra Brands Inc | |||||||||||||||
CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||
CORNING INC | |||||||||||||||
COSTAR GROUP INC | |||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||
DAIMLER TRUCKS FINAN NA | |||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | |||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | |||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||
Dow Chemical Co/The | |||||||||||||||
Duke Energy Corp | |||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||
E.ON INTL FINANCE BV | |||||||||||||||
Ecopetrol SA | |||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||
Emera US Finance LP | |||||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||||
ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||
EVEREST REINSURANCE HLDG | |||||||||||||||
Exelon Corp | |||||||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | |||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||
FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||
Ferguson Finance PLC | |||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||
FORTIS INC | |||||||||||||||
FRESENIUS MED CARE III | |||||||||||||||
FS KKR CAPITAL CORP | |||||||||||||||
GARTNER INC | |||||||||||||||
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | |||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||
GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | |||||||||||||||
HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||
HP Inc | |||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA ENERGETI | |||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||
INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||
IQVIA INC | |||||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP | |||||||||||||||
JM SMUCKER CO | |||||||||||||||
KELLANOVA | |||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||
KEYCORP | |||||||||||||||
KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | |||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | |||||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMER | |||||||||||||||
LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||
Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | |||||||||||||||
LUKOIL SECURITIES BV | |||||||||||||||
MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||
MCCORMICK & CO | |||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||
MEITUAN | |||||||||||||||
MetLife Inc | |||||||||||||||
MIDWEST CONNECTOR CAPIT | |||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||
Motiva Enterprises LLC | |||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
Northrop Grumman Corp | |||||||||||||||
NOV INC | |||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc | |||||||||||||||
ONEOK Inc | |||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | |||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||
PERNOD RIC INTL FIN LLC | |||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||
PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||
Prudential Financial Inc | |||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | |||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||
Reynolds American Inc | |||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||
SANTANDER HOLDINGS USA | |||||||||||||||
SEMPRA | |||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||
SITIOS LATINOAMERICA | |||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||
SOUTHERN CO | |||||||||||||||
Southern Copper Corp | |||||||||||||||
SPECTRA ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||
Sprint Capital Corp | |||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | |||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||
STELLANTIS NV | |||||||||||||||
SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||
SYSCO CORPORATION | |||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||
TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||||||||
Time Warner Cable LLC | |||||||||||||||
TIME WARNER ENT | |||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||
TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||
UNICREDIT SPA | |||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||||||
VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||
Valero Energy Corp | |||||||||||||||
VAR ENERGI ASA | |||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | |||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
VIACOMCBS INC | |||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||
VISTRA CORP | |||||||||||||||
VMWARE LLC | |||||||||||||||
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | |||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||
Yara International ASA |