| Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio (PIPA010) AST Target Maturity Central Portfolio | |||||||||||||||
| 3650R Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||
| AIG CLO Ltd | |||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | |||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | |||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | |||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD | |||||||||||||||
| APTARGROUP INC | |||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1 | |||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC | |||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | |||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||
| Babson CLO Ltd | |||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2022-1 Ltd | |||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit Bain Capital Credit CLO 2019-2 | |||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | |||||||||||||||
| Ballyrock Ltd | |||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | |||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK31 | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C15 | |||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Trust 2021-C10 | |||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners Clo XII Ltd | |||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd | |||||||||||||||
| BNG BANK NV | |||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | |||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||
| CANADIAN IMP BK COMM NY | |||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | |||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | |||||||||||||||
| CBAM CLO Management | |||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | |||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CIGNA CORP | |||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | |||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC23 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-PC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2016-COR1 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROP LP | |||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Crown City CLO | |||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg | |||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | |||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | |||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||
| FANNIE MAE | |||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV2 | |||||||||||||||
| FREDDIE MAC | |||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||
| Government National Mortgage A | |||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||
| ICG Rhinebeck CLO 2021-4 Ltd | |||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd | |||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | |||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C10 | |||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-LC9 | |||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 | |||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | |||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | |||||||||||||||
| KFW | |||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||
| KKR Financial CLO Ltd KKR CLO 18 Ltd | |||||||||||||||
| KKR Financial CLO Ltd KKR CLO 30 Ltd | |||||||||||||||
| KVK CLO Ltd | |||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | |||||||||||||||
| Lendmark Funding Trust | |||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIII Ltd | |||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXI Ltd | |||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | |||||||||||||||
| Medalist Partners Corporate Fi | |||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO | |||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6 | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7 | |||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | |||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||
| Ocean Trails CLO IX | |||||||||||||||
| OCP CLO Ltd | |||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable | |||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru | |||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||
| ONTARIO TEACHERS' FINANC | |||||||||||||||
| Oportun Funding LLC | |||||||||||||||
| OZLM Ltd | |||||||||||||||
| Park Avenue Institutional Advi | |||||||||||||||
| PGIM Core Short-Term Bond Fund | |||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | |||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | |||||||||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY | |||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | |||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES | |||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
| TCW CLO 2017-1, Ltd | |||||||||||||||
| TCW Gem Ltd | |||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK NY | |||||||||||||||
| Tralee CDO Ltd | |||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga | |||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | |||||||||||||||
| US TREASURY N/B | |||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | |||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | |||||||||||||||
| WELLTOWER INC | |||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd | |||||||||||||||
| WORKDAY INC | |||||||||||||||
| World OMNI Select Auto Trust |
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