| Holding | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN, INC. | |||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | |||||||||||
| ABBVIE INC. | |||||||||||
| AEP TEXAS INC. | |||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY, LLC | |||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | |||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||
| AIA Group Limited | |||||||||||
| AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X | |||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | |||||||||||
| ALPHABET INC. | |||||||||||
| Altria Group, Inc. | |||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | |||||||||||
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | |||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | |||||||||||
| American Homes 4 Rent, L.P. | |||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | |||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP. | |||||||||||
| AMGEN INC. | |||||||||||
| ANALOG DEVICES, INC. | |||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | |||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | |||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC. | |||||||||||
| APACHE CORPORATION | |||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | |||||||||||
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | |||||||||||
| ASB BANK LIMITED | |||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||
| AT&T INC. | |||||||||||
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | |||||||||||
| BALTIMORE GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||
| Banco Santander, S.A. | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | |||||||||||
| BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV | |||||||||||
| BAYCARE HEALTH SYSTEM, INC. | |||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | |||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | |||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | |||||||||||
| BIOGEN INC. | |||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO. L.L.C. | |||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | |||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||
| BROADCOM INC. | |||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 2.875000% 06/15/2052 | |||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.150000% 04/01/2045 | |||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||
| CATERPILLAR INC. | |||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | |||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC, LLC | |||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | |||||||||||
| Chevron U.S.A. Inc. | |||||||||||
| CI Financial Corp. | |||||||||||
| CIGNA CORPORATION | |||||||||||
| CITIGROUP INC. | |||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP, INC. | |||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | |||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | |||||||||||
| COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE | |||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | |||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | |||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | |||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | |||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | |||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||
| CSX Corporation | |||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||
| DALLAS CNTY TEX HOSP DIST | |||||||||||
| DANAHER CORPORATION | |||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | |||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||
| DH Europe Finance II S.a r.l. | |||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | |||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | |||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | |||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | |||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO, INC. | |||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | |||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | |||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | |||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS, LLC | |||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | |||||||||||
| ENTERGY TEXAS, INC. | |||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | |||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS, INC. | |||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||
| EXELON CORPORATION | |||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION, LLC | |||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | |||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | |||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | |||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED COMPANY | |||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | |||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | |||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | |||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | |||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | |||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | |||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | |||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | |||||||||||
| Gobierno de Chile | |||||||||||
| Gobierno de la Republica de Panama | |||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV | |||||||||||
| HALLIBURTON COMPANY | |||||||||||
| HCA INC. | |||||||||||
| HESS CORPORATION | |||||||||||
| HUMANA INC. | |||||||||||
| IDAHO POWER COMPANY | |||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | |||||||||||
| ING Groep N.V. | |||||||||||
| INTEL CORPORATION | |||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | |||||||||||
| INTUIT INC. | |||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||
| JBS USA Lux S.A. | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | |||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | |||||||||||
| KENVUE INC. | |||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC. | |||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | |||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | |||||||||||
| KLA CORPORATION | |||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC. | |||||||||||
| LIFE STORAGE LP | |||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | |||||||||||
| LOWE'S COMPANIES, INC. | |||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200000% 05/01/2050 | |||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625000% 04/01/2051 | |||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.375000% 10/01/2040 | |||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | |||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | |||||||||||
| MERCK & CO., INC. | |||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | |||||||||||
| METLIFE, INC. | |||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | |||||||||||
| Minera Mexico, S.A. de C.V. | |||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | |||||||||||
| MONONGAHELA POWER COMPANY | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| N/A BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST | |||||||||||
| NASDAQ, INC. | |||||||||||
| NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC | |||||||||||
| NESTLE HOLDINGS, INC. | |||||||||||
| NEVADA POWER COMPANY | |||||||||||
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | |||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | |||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | |||||||||||
| NISOURCE INC. | |||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | |||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH REV | |||||||||||
| Northern States Power Company (Minnesota) | |||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | |||||||||||
| NORTHWELL HEALTHCARE, INC. | |||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORPORATION | |||||||||||
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | |||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | |||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | |||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | |||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||
| PACIFICORP | |||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||
| PECO Energy Company | |||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | |||||||||||
| Pepsico, Inc. | |||||||||||
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III | |||||||||||
| PFIZER INC. | |||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises PTE Ltd | |||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||
| PHILLIPS 66 COMPANY | |||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | |||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J | |||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | |||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | |||||||||||
| PROLOGIS, L.P. | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | |||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | |||||||||||
| Qatar Petroleum | |||||||||||
| REGENCY CENTERS, L.P. | |||||||||||
| Repubblica Italiana | |||||||||||
| Republic of the Philippines | |||||||||||
| Republica del Peru | |||||||||||
| Republica Oriental del Uruguay | |||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, L.P. | |||||||||||
| ROCHE HOLDINGS, INC. | |||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||
| Rzeczpospolita Polska | |||||||||||
| S&P GLOBAL INC. | |||||||||||
| SABAL TRAIL TRANSMISSION, LLC | |||||||||||
| SALESFORCE, INC. | |||||||||||
| SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH FING AGY WTR REV | |||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | |||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | |||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | |||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS COMPANY, L.L.C. | |||||||||||
| SPIRIT REALTY, L.P. | |||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST STATE OF CALIFORNIA | |||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST STATE OF CALIFORNIA | |||||||||||
| State of Israel | |||||||||||
| STATE STREET CORPORATION | |||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | |||||||||||
| Suncor Energy Inc. | |||||||||||
| SUTTER HEALTH | |||||||||||
| T-MOBILE USA, INC. | |||||||||||
| TARGET CORPORATION | |||||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION, LP | |||||||||||
| TEXAS ST | |||||||||||
| THE AES CORPORATION | |||||||||||
| THE BOEING COMPANY | |||||||||||
| THE COCA-COLA COMPANY | |||||||||||
| THE EAST OHIO GAS COMPANY | |||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | |||||||||||
| THE HOME DEPOT, INC. | |||||||||||
| THE NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL | |||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | |||||||||||
| The Travelers Companies, Inc. | |||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | |||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | |||||||||||
| TIME WARNER CABLE, LLC | |||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | |||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | |||||||||||
| Truist Financial Corporation | |||||||||||
| TSMC ARIZONA CORPORATION | |||||||||||
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | |||||||||||
| U.S. BANCORP | |||||||||||
| UBS AG LONDON BRANCH UBS AG/LONDON 4.500000% 06/26/2048 | |||||||||||
| UBS AG LONDON BRANCH UBS AG/LONDON MTN 4.500000% 06/26/2048 | |||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | |||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | |||||||||||
| United States of America | |||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||
| UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV | |||||||||||
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | |||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | |||||||||||
| VICI PROPERTIES L.P. | |||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | |||||||||||
| VISA INC. | |||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||
| WALMART INC. | |||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | |||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC. |
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