| Holding | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 Avenue of the Americas Trust | |||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||
| Air Canada | |||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LLC | |||||||||||
| Allegro CLO VI Ltd | |||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust | |||||||||||
| ALTERRA MOUNTAIN COMPANY | |||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | |||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | |||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 7 Ltd | |||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital CLO 21 Ltd | |||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD Anchorage Capital Clo 17 Ltd | |||||||||||
| Apidos CLO Ltd | |||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||
| APPLOVIN CORP | |||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XXVII CLO Ltd | |||||||||||
| ARES CLO Ltd Ares XXVIIIR CLO Ltd | |||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | |||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||
| Babson CLO Ltd | |||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||
| Bank | |||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||
| Bank of America Credit Card Trust | |||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||
| Battalion CLO LTD | |||||||||||
| BEAZER HOMES USA | |||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust | |||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust | |||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust | |||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd | |||||||||||
| BMO Mortgage Trust | |||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust | |||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||
| BOMBARDIER INC | |||||||||||
| BORGWARNER INC | |||||||||||
| Boston Properties LP | |||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||
| BX Trust 2019-OC11 | |||||||||||
| CAESARS ENTERTAIN INC | |||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||
| Canyon Capital CLO Ltd | |||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies | |||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||
| Cathedral Lake LTD | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | |||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | |||||||||||
| CIFC Funding Ltd | |||||||||||
| CINEMARK USA INC | |||||||||||
| CITGO PETROLEUM CORP | |||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trust | |||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | |||||||||||
| CNH Equipment Trust | |||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2017-COR2 Mortgage Trust | |||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2019-GC44 Mortgage Trust | |||||||||||
| Core & Main LP | |||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | |||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | |||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||
| DaVita Inc | |||||||||||
| DBGS Mortgage Trust | |||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust | |||||||||||
| Delta 2 (LUX) S.a.r.l. | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||
| DLLMT LLC | |||||||||||
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | |||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 47 Senior Loan Fund | |||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund Dryden 53 CLO Ltd | |||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||
| Dun & Bradstreet Corporation (The) | |||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||
| Essex Portfolio LP | |||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust | |||||||||||
| ExGen Renewables IV LLC | |||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | |||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||
| Fertitta Entertainment LLC | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | |||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||
| Florida Power & Light Co | |||||||||||
| Flutter Financing BV | |||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | |||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust | |||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | |||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 | |||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | |||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | |||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||
| Global Medical Response, Inc. | |||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||
| GLS Auto Receivables Trust | |||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | |||||||||||
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||
| Great Outdoors Group, LLC | |||||||||||
| HCA INC | |||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||
| Hess Corp | |||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC | |||||||||||
| Hilton USA Trust | |||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||
| HPEFS Equipment Trust | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | |||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | |||||||||||
| ICG US CLO Ltd | |||||||||||
| ICON Luxembourg Sarl | |||||||||||
| iHeartCommunications Inc | |||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||
| Jackson Park Trust | |||||||||||
| Jamestown CLO Ltd | |||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||
| KKR Financial CLO Ltd | |||||||||||
| KROGER CO | |||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust | |||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | |||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||
| LIFEPOINT HEALTH INC | |||||||||||
| Linde Inc/CT | |||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | |||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||
| Master Credit Card Trust | |||||||||||
| MCGRAW-HILL EDUCATION | |||||||||||
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | |||||||||||
| MidOcean Credit CLO | |||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd | |||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd | |||||||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | |||||||||||
| NEXSTAR MEDIA INC | |||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust | |||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | |||||||||||
| NNN REIT INC | |||||||||||
| Northrop Grumman Corp | |||||||||||
| NOVA Chemicals Corp | |||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | |||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||
| Oak Hill Credit Partners | |||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||
| Octagon Investments Partners 36, Ltd. | |||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | |||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||
| OSCAR US Funding Trust | |||||||||||
| Outfront Media Capital LLC | |||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC | |||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | |||||||||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | |||||||||||
| PNC Bank NA | |||||||||||
| PPM CLO 2 Ltd. | |||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||||||
| PROGRESSIVE CORP | |||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||
| Reynolds American Inc | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||
| RR Ltd RR 36 LTD | |||||||||||
| RR Ltd RR 36 LTD | |||||||||||
| RTX CORP | |||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 | |||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust | |||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | |||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | |||||||||||
| Simon Property Group LP | |||||||||||
| SLG Office Trust | |||||||||||
| Station Casinos LLC | |||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||
| Synchrony Card Issuance Trust | |||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||
| Target Corp | |||||||||||
| TIAA CLO Ltd | |||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | |||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust | |||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | |||||||||||
| TRANSOCEAN INC | |||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||
| United Airlines Inc | |||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | |||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | |||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||
| Verizon Owner Trust | |||||||||||
| Vestis Corporation | |||||||||||
| VF CORP | |||||||||||
| VIKING CRUISES LTD | |||||||||||
| VOC Escrow Ltd | |||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust | |||||||||||
| Voya CLO Ltd | |||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | |||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | |||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 | |||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 | |||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||
| WestJet Loyalty LP | |||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust Westlake Automobile Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust Westlake Automobile Receivables Trust 2022-3 | |||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust | |||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | |||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||
| Wisconsin Public Service Corp | |||||||||||
| World Omni Auto Receivables Trust | |||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust |
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