Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$40.80 mm
Liabilities
$113.02 k
Net assets
$40.69 mm
Number of holdings
21.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||
| Ceridian HCM Holding Inc | ||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||
| Elastic NV | ||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | ||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB | ||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF | ||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||
| KINGDEE INT'L | ||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||
| Mettler-Toledo International I | ||||||||||||||
| Monday.com Ltd | ||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||
| Nice Ltd | ||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||
| PrairieSky Royalty Ltd | ||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||
| SHENZHOU INTL | ||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||
| Stevanato Group SpA | ||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||
| TFI International Inc | ||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / | ||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||
| Yandex NV |