| Holding | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | |||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||
| ACCENTURE CAPITAL INC | |||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES | |||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | |||||||||||||||
| AEP TEXAS INC 3.45% 05/15/51 | |||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||
| AESOP 2022-1A 3.83% 08/20/27 | |||||||||||||||
| Affirm Inc | |||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16- 3.2% 06/15/28 | |||||||||||||||
| AMEREN CORP | |||||||||||||||
| AMERICAN INTL G 3.75% 07/10/25 | |||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receiva | |||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD | |||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH C 4.9% 02/01/46 | |||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | |||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC S 2.6% 08/15/29 | |||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH | |||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD | |||||||||||||||
| AUTONATION INC | |||||||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | |||||||||||||||
| BACARDI LTD | |||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | |||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | |||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK20 | |||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK22 | |||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK38 | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2021-C12 | |||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 | |||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
| BARRICK NA FINANCE LLC | |||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| BERKLEY (WR) CORPORATION | |||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | |||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||
| BOF URSA FUNDING | |||||||||||||||
| BORGWARNER INC | |||||||||||||||
| BOSTON PROPERTI 3.85% 02/01/23 | |||||||||||||||
| BOSTON UNIVERSITY | |||||||||||||||
| BP CAP MARKETS 3.79% 02/06/24 | |||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATI 3.65% 06/15/24 | |||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | |||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||
| CALIFORNIA INSTITUTE OF | |||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | |||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY 3.75% 02/15/52 | |||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY 4.25% 04/15/27 | |||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||
| CHEVRON USA INC 6% 03/01/41 | |||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||
| Clover CLO | |||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||
| COMERICA INC | |||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | |||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | |||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS 4.3% 08/15/28 | |||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||
| COREBRIDGE FINAN 3.9% 04/05/32 | |||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | |||||||||||||||
| COX COMMUNICATI 3.15% 08/15/24 | |||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||
| Crown City CLO | |||||||||||||||
| CRVNA 2021-P4 1.98% 11/10/26 | |||||||||||||||
| CSX CORP | |||||||||||||||
| CUBESMART LP | |||||||||||||||
| CUMMINS INC | |||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | |||||||||||||||
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | |||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 6.821% 8/10/22 | |||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | |||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||
| DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 | |||||||||||||||
| DISCOVERY COMMU 2.95% 03/20/23 | |||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH | |||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | |||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO | |||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||
| ECOPETROL SA | |||||||||||||||
| ECOPETROL SA 5.375% 06/26/26 | |||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||
| Elevation CLO Ltd | |||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | |||||||||||||||
| Elmwood CLO II Ltd. | |||||||||||||||
| EMERA US FINAN 2.639% 06/15/31 | |||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||
| EMERA US FINANCE LP Emera US Finance LP | |||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | |||||||||||||||
| ENTERPRISE PRO 3.125% 07/31/29 | |||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG Everest Reinsurance Holdings Inc | |||||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG Everest Reinsurance Holdings Inc | |||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||
| EXELON GENERATIO 5.6% 06/15/42 | |||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT DEC21 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US 10YR ULTRA FUT SEP22 | |||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | |||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | |||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) DEC21 | |||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US LONG BOND(CBT) SEP22 | |||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT DEC21 | |||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT JUN22 | |||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT MAR22 | |||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT SEP21 | |||||||||||||||
| F/C US ULTRA BOND CBT SEP22 | |||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | |||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | |||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||
| FLORIDA POWER 4.125% 02/01/42 | |||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||
| FLOWSERVE CORPORATION | |||||||||||||||
| FMC CORP | |||||||||||||||
| FNCI TBA 15YR 2% JUNE22 | |||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 3.5% MARCH 22 | |||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 3.5% SEP 21 | |||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 4.0% MARCH 22 | |||||||||||||||
| FNCL 30YR TBA 4% JULY 22 | |||||||||||||||
| FNMA 15YR TBA 2.5% APR 22 | |||||||||||||||
| FNMA 15YR TBA 2.5% JUL 22 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% 6/25/51 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% DEC21 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% JAN 22 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% JUL21 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 2.5% OCT21 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.0% JUL22 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.5% JUL 22 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3.5% JUN 21 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 3% MAR 22 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4.0% DEC 21 | |||||||||||||||
| FNMA 30YR TBA 4% JUN 21 | |||||||||||||||
| FNMA TBA 15YR 2.5% DEC 21 | |||||||||||||||
| FNMA TBA 15YR 2% DEC21 | |||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 3% JAN 22 | |||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR 4% SEP 21 | |||||||||||||||
| FNMA TBA 30YR TBA 3% 9/15/2051 | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 | |||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | |||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | |||||||||||||||
| G2SF 30YR TBA 2.5% JUN 21 | |||||||||||||||
| G2SF 30YR TBA 3.0% 123456*2022 | |||||||||||||||
| G2SF 30YR TBA 3.0% OCT 21 | |||||||||||||||
| GENERAL ELECTRI 3.45% 05/15/24 | |||||||||||||||
| General Motors | |||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||
| GENERAL MOTORS F 3.7% 05/09/23 | |||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||
| GNMA II 30 YR TBA 2.5% OCT 21 | |||||||||||||||
| GNMA II P#MA7137 3% 01/20/51 | |||||||||||||||
| GNMA II P#MA7254 2% 03/20/51 | |||||||||||||||
| GNMA TBA 30 UR 2.5% DEC 21 | |||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||
| Government National Mortgage A | |||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | |||||||||||||||
| HELMERICH & PAYNE INC | |||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing LLC | |||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC Hertz Vehicle Financing III LLC | |||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||
| Home Partners of America Trust | |||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | |||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||||
| HPS Loan Management Ltd | |||||||||||||||
| HUNGARY 7.625% 03/29/41 | |||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||||||||
| IBM CORP | |||||||||||||||
| ICG US CLO Ltd | |||||||||||||||
| IDEX CORP | |||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||||||
| INGIM 2014-1A AA V/R 04/18/31 | |||||||||||||||
| INTEL CORP | |||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||
| INTERNATIONAL P 5.15% 05/15/46 | |||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | |||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | |||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | |||||||||||||||
| JEFFERIES GROUP 2.75% 10/15/32 | |||||||||||||||
| JEFFERIES GRP LLC / CAP | |||||||||||||||
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | |||||||||||||||
| JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | |||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS I 6% 01/15/36 | |||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor | |||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||
| KAISER FOUNDATI 2.81% 06/01/41 | |||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | |||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | |||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||
| KROGER CO | |||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||
| LYB INT FINANC 3.375% 05/01/30 | |||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIII Ltd | |||||||||||||||
| Madison Park Funding Ltd Madison Park Funding XXXIV Ltd | |||||||||||||||
| MAGALLANES INC 5.141% 03/15/52 | |||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | |||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| MARS INC | |||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | |||||||||||||||
| MASS INSTITUTE OF TECH | |||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING | |||||||||||||||
| MERCK & CO INC | |||||||||||||||
| METHODIST HOSPITAL/THE | |||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | |||||||||||||||
| MFRA Trust | |||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | |||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWER CO | |||||||||||||||
| MONONGAHELA POWER CO | |||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||
| MPLX LP 2.65% 08/15/30 | |||||||||||||||
| MPLX LP 4.5% 04/15/38 | |||||||||||||||
| MPLX LP 4.875% 06/01/25 | |||||||||||||||
| MYLAN INC | |||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | |||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO | |||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY C 2.8% 01/15/23 | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||||||||
| NORTHWESTERN MEMORIAL | |||||||||||||||
| Northwoods Capital Ltd | |||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | |||||||||||||||
| NUCOR CORP | |||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | |||||||||||||||
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT | |||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||
| OHIO ST UNIV | |||||||||||||||
| OHIOHEALTH CORP | |||||||||||||||
| OneMain Direct Auto Receivable | |||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 | |||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Tru OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | |||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||
| OVINTIV INC | |||||||||||||||
| OWENS CORNING | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & E 1.75% 06/16/22 | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & E 4.55% 07/01/30 | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & E 4.95% 07/01/50 | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & EL 3.5% 08/01/50 | |||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||
| PACIFICORP | |||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | |||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | |||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||||||||
| PFIZER INC | |||||||||||||||
| PGIM AAA CLO ETF | |||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | |||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO 3.55% 10/01/26 | |||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PAR 3.55% 10/01/26 | |||||||||||||||
| PIEDMONT HEALTHCARE INC | |||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | |||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER 5.15% 06/01/42 | |||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | |||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDIN 5% 03/15/44 | |||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | |||||||||||||||
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | |||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | |||||||||||||||
| PRUDENTIAL CORE ULTRA SHORT | |||||||||||||||
| PUB SVC NEW HAMP | |||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | |||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE E 3.6% 12/01/47 | |||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||||||||
| PUGET ENERGY I 2.379% 06/15/28 PUGET ENERGY INC REGD 2.37900000 | |||||||||||||||
| PUGET ENERGY I 2.379% 06/15/28 PUGET ENERGY INC REGD 144A P/P 2.37900000 | |||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | |||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | |||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||||||
| ROMANIA 6.125% 01/22/44 | |||||||||||||||
| Romark CLO Ltd | |||||||||||||||
| RTX CORP | |||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 | |||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||
| SENTARA HEALTHCARE | |||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV 2.875% 09/23/23 | |||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||
| SILVER ROCK CLO LTD | |||||||||||||||
| SIMON PROPERTY 2.45% 09/13/29 | |||||||||||||||
| SIMON PROPERTY 2.65% 02/01/32 | |||||||||||||||
| SIMON PROPERTY 3.75% 02/01/24 | |||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER 5.25% 11/08/42 | |||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||
| SPIRE MISSOURI INC | |||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | |||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||
| SPST 2021-8 A V/R 06/20/22 | |||||||||||||||
| STACR 2017-DNA3 V/R 03/25/30 | |||||||||||||||
| STACR 2021-DNA5 V/R 01/25/34 | |||||||||||||||
| STANFORD HEALTH CARE | |||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | |||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | |||||||||||||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA IN 2.05% 02/15/28 | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/51 | |||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 3% 02/15/41 | |||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||
| TCW Gem Ltd | |||||||||||||||
| TECK RESOURCES 6.25% 07/15/41 | |||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||
| TEXTRON INC | |||||||||||||||
| THE CAMPBELLS COMPANY | |||||||||||||||
| THOMAS JEFFERSON UNIV | |||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | |||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||
| TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | |||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | |||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | |||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||
| UMBS P#BE3695 3.5% 06/01/47 | |||||||||||||||
| UMBS P#BT0539 2.5% 05/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#BV3676 2.5% 02/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#FM3664 4% 03/01/49 | |||||||||||||||
| UMBS P#FS0977 3% 03/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#FS1782 3% 05/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#FS1836 2.5% 05/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#MA4209 1.5% 12/01/50 | |||||||||||||||
| UMBS P#MA4306 2.5% 04/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#MA4325 2% 05/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#MA4423 2.5% 09/01/41 | |||||||||||||||
| UMBS P#MA4549 3% 02/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8128 2% 02/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8139 1.5% 04/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8141 2.5% 04/01/51 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8206 3% 04/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8211 2% 05/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS P#SD8220 3% 06/01/52 | |||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% MAR 21 | |||||||||||||||
| UMBS TBA 30YR 2% OCT 21 | |||||||||||||||
| UNION PACIFIC C 3.25% 02/05/50 | |||||||||||||||
| UNITED AIR 2013-1 A PTT | |||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED | |||||||||||||||
| UNIV OF MICHIGAN MI | |||||||||||||||
| UNIV OF PITTSB 3.555% 09/15/19 | |||||||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | |||||||||||||||
| UNIV SOUTHERN CALIFORNIA | |||||||||||||||
| UNIVERSITY OF PENNSYLVAN | |||||||||||||||
| UPMC | |||||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 0% 11/30/26/ | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.75% 08/15/41 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/41 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.25% 05/15/41 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.375% 02/15/42 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.5% 02/15/46 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.5% 05/15/46 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2.75% 08/15/47 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2% 11/15/41 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 2% 8/15/51 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 3.375% 11/15/48 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 3.625% 08/15/43 | |||||||||||||||
| US TREAS BDS 3% 05/15/47 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.125% 04/30/23 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.125% 06/30/23 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.125% 8/31/23 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.25% 05/15/24 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.25% 09/30/23 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.25% 8/15/24 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.375% 01/31/26 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.75% 03/31/26 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.75% 04/30/26 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 0.75% 8/31/26 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.25% 04/30/28 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.25% 12/31/26 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.25% 11/15/25 | |||||||||||||||
| US TREAS NTS 2.75% 04/30/27 | |||||||||||||||
| US TREASURY N/B | |||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 02/15/42 | |||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 02/15/46 | |||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 08/15/44 | |||||||||||||||
| US TREASURYS ZCP 11/15/45 | |||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | |||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||
| VALERO ENERGY CO 2.7% 04/15/23 | |||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||
| VEREIT OPERATING 2.2% 06/15/28 | |||||||||||||||
| VEREIT OPERATING 3.1% 12/15/29 | |||||||||||||||
| VERISK ANALYTI 3.625% 05/15/50 | |||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| WASHINGTON UNIVERSITY | |||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52 | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59 | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | |||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 | |||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | |||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO 8.5% 01/15/25 | |||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | |||||||||||||||
| Whitebox CLO I Ltd | |||||||||||||||
| WI TREASURY SE 2.875% 05/15/32 | |||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||
| WORKDAY INC | |||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | |||||||||||||||
| YALE UNIVERSITY |
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