| Holding | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | |||||||||||
| 3M Co | |||||||||||
| A2A SpA | |||||||||||
| AAK AB NPV | |||||||||||
| ABB Ltd | |||||||||||
| ABC-MART INC NPV | |||||||||||
| Accelleron Industries AG | |||||||||||
| ACOM CO NPV | |||||||||||
| ACS Actividades de Construccio | |||||||||||
| Admiral Group PLC | |||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | |||||||||||
| Advantest Corp | |||||||||||
| AEON MALL CO LTD NPV | |||||||||||
| Aflac Inc | |||||||||||
| AGC Inc | |||||||||||
| Ageas SA/NV | |||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||
| AIR WATER INC NPV | |||||||||||
| Aisin Corp | |||||||||||
| Aker ASA | |||||||||||
| Aker BP ASA | |||||||||||
| Akzo Nobel NV | |||||||||||
| Alexandria Real Estate Equitie | |||||||||||
| Alfresa Holdings Corp | |||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Co | |||||||||||
| Alliant Energy Corp | |||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||
| Allstate Corp/The | |||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||
| Alumina Ltd | |||||||||||
| Amada Co Ltd | |||||||||||
| Amcor PLC | |||||||||||
| Ameren Corp | |||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||
| American International Group I | |||||||||||
| Ampol Ltd | |||||||||||
| Amundi SA | |||||||||||
| ANDRITZ AG | |||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||
| Antofagasta PLC | |||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||
| Apollo Global Management Inc | |||||||||||
| ARC Resources Ltd | |||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||
| Asahi Kasei Corp | |||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||
| ASMPT Ltd | |||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | |||||||||||
| Associated British Foods PLC | |||||||||||
| Astellas Pharma Inc | |||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||
| ASX Ltd | |||||||||||
| Atco Ltd/Canada | |||||||||||
| Atlas Copco AB | |||||||||||
| Atmos Energy Corp | |||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | |||||||||||
| Australia & New Zealand Bankin | |||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | |||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | |||||||||||
| Avangrid Inc | |||||||||||
| Avanza Bank Holding AB | |||||||||||
| Avast PLC | |||||||||||
| Aviva PLC | |||||||||||
| AXA SA | |||||||||||
| Axfood AB | |||||||||||
| Azrieli Group Ltd | |||||||||||
| B2GOLD CORP COM | |||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||
| Banca Mediolanum SpA | |||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc | |||||||||||
| Bank Hapoalim BM | |||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | |||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | |||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||
| Barratt Developments PLC | |||||||||||
| Barrick Gold Corp | |||||||||||
| BASF SE | |||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||
| BBVA | |||||||||||
| Becton Dickinson and Co | |||||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC | |||||||||||
| Best Buy Co Inc | |||||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||||
| BHP Group PLC | |||||||||||
| BlackRock Inc | |||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||
| BlueScope Steel Ltd | |||||||||||
| Boliden AB | |||||||||||
| Boston Properties Inc | |||||||||||
| Bouygues SA | |||||||||||
| Brambles Ltd | |||||||||||
| Bridgestone Corp | |||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||
| British American Tobacco PLC | |||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||
| Brother Industries Ltd | |||||||||||
| Brown-Forman Corp | |||||||||||
| Bunzl PLC | |||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||
| Buzzi Unicem SpA | |||||||||||
| CA IMMOBILIEN ANLA NPV | |||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||||
| Canadian Apartment Properties | |||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||
| Canadian Tire Corp Ltd | |||||||||||
| Canadian Utilities Ltd | |||||||||||
| CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||
| CapitaLand Integrated Commerci | |||||||||||
| CAR Group Ltd | |||||||||||
| Cardinal Health Inc | |||||||||||
| Carlsberg AS | |||||||||||
| Carrefour SA | |||||||||||
| CASIO COMPUTER CO NPV | |||||||||||
| CASTELLUM AB NPV | |||||||||||
| Celanese Corp | |||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | |||||||||||
| CHARTER HALL GROUP NPV (STAPLED) | |||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||
| Chiba Bank Ltd/The | |||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 | |||||||||||
| Choice Properties Real Estate | |||||||||||
| CHOW TAI FOOK | |||||||||||
| Chubu Electric Power Co Inc | |||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||
| CIBC | |||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||
| Cincinnati Financial Corp | |||||||||||
| Cisco Systems Inc | |||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | |||||||||||
| City Developments Ltd | |||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||
| CK Infrastructure Holdings Ltd | |||||||||||
| CLP Holdings Ltd | |||||||||||
| CME Group Inc | |||||||||||
| CMS Energy Corp | |||||||||||
| Coca-Cola Co/The | |||||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||||
| Coles Group Ltd | |||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||
| Computershare Ltd | |||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||
| Concordia Financial Group Ltd | |||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||
| Consolidated Edison Inc | |||||||||||
| Constellation Energy Corp | |||||||||||
| ConvaTec Group PLC | |||||||||||
| Corning Inc | |||||||||||
| Costco Wholesale Corp | |||||||||||
| Coterra Energy Inc | |||||||||||
| Covestro AG | |||||||||||
| CRH PLC | |||||||||||
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||
| Cummins Inc | |||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||
| Dai Nippon Printing Co Ltd | |||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||
| DAICEL CORPORATION NPV | |||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | |||||||||||
| Daito Trust Cons | |||||||||||
| Daiwa House Industry Co Ltd | |||||||||||
| DAIWA SECS GROUP NPV | |||||||||||
| Danone SA | |||||||||||
| Darden Restaurants Inc | |||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||
| DCC PLC | |||||||||||
| Dentsu Group Inc | |||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||||
| Deutsche Post AG | |||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | |||||||||||
| Devon Energy Corp | |||||||||||
| Dexus | |||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||
| DIC Corp | |||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | |||||||||||
| Dillard's Inc | |||||||||||
| Direct Line Insurance Group PL | |||||||||||
| Disco Corp | |||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||
| DOMINOS PIZZA ENT NPV | |||||||||||
| Dow Inc | |||||||||||
| DT Midstream Inc | |||||||||||
| DTE Energy Co | |||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||
| E.ON SE NPV | |||||||||||
| Eastman Chemical Co | |||||||||||
| Eaton Corp PLC | |||||||||||
| EBARA CORP NPV | |||||||||||
| EBOS Group Ltd | |||||||||||
| EDP-ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | |||||||||||
| Eisai Co Ltd | |||||||||||
| ELEC POWER DEV NPV | |||||||||||
| Electrolux AB | |||||||||||
| ELEKTA SER'B'NPV | |||||||||||
| Elisa Oyj | |||||||||||
| Emera Inc | |||||||||||
| Emerson Electric Co | |||||||||||
| Endeavour Group Ltd/Australia | |||||||||||
| Endesa SA | |||||||||||
| Enel SpA | |||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | |||||||||||
| Engie SA | |||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||
| Entergy Corp | |||||||||||
| ENTRA ASA NOK1 | |||||||||||
| EOG Resources Inc | |||||||||||
| Epiroc AB | |||||||||||
| EPIROC AB SER'B'NPV | |||||||||||
| Equinor ASA | |||||||||||
| Equity Residential | |||||||||||
| Ericsson | |||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||
| Essex Property Trust Inc | |||||||||||
| Essity AB | |||||||||||
| Etablissements Franz Colruyt N | |||||||||||
| Euroapi SA | |||||||||||
| Everest Group Ltd | |||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||
| Eversource Energy | |||||||||||
| Evolution Mining Ltd | |||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES NPV | |||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||
| Extra Space Storage Inc | |||||||||||
| Exxon Mobil Corp | |||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | |||||||||||
| FABEGE AB NPV | |||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||
| Fastenal Co | |||||||||||
| Ferguson PLC | |||||||||||
| Fidelity National Financial In | |||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||
| FirstEnergy Corp | |||||||||||
| FMC Corp | |||||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | |||||||||||
| Fortis Inc/Canada | |||||||||||
| Fortum Oyj | |||||||||||
| FOSUN INTL NPV | |||||||||||
| Franklin Resources Inc | |||||||||||
| Frasers Logistics & Commercial | |||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co | |||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||
| Fresnillo PLC | |||||||||||
| FRONTLINE PLC COM USD1 | |||||||||||
| Fuji Electric Co Ltd | |||||||||||
| FUJI MEDIA HOLDING NPV | |||||||||||
| Garmin Ltd | |||||||||||
| Geberit AG | |||||||||||
| General Dynamics Corp | |||||||||||
| General Mills Inc | |||||||||||
| Genuine Parts Co | |||||||||||
| George Weston Ltd | |||||||||||
| Gilead Sciences Inc | |||||||||||
| Givaudan SA | |||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||
| Goodman Group | |||||||||||
| GPT Group/The | |||||||||||
| Great-West Lifeco Inc | |||||||||||
| Grifols SA | |||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert SA | |||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||
| Hakuhodo DY Holdings Inc | |||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||
| Hannover Rueck SE | |||||||||||
| Hapag-Lloyd AG | |||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | |||||||||||
| Hartford Financial Services Gr | |||||||||||
| Hasbro Inc | |||||||||||
| Haseko Corp | |||||||||||
| Heidelberg Materials AG | |||||||||||
| HENDERSON LAND | |||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||
| Hera SpA | |||||||||||
| Hershey Co/The | |||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | |||||||||||
| Hikari Tsushin Inc | |||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | |||||||||||
| Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||
| HITACHI CONST MACH NPV | |||||||||||
| Hitachi Ltd | |||||||||||
| HKEX | |||||||||||
| Holcim AG | |||||||||||
| HOLMEN AB SER'B'NPV | |||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | |||||||||||
| Honeywell International Inc | |||||||||||
| HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | |||||||||||
| HONGKONG&CHINA GAS NPV | |||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||
| HUHTAMAKI OYJ SER'I'NPV | |||||||||||
| HULIC CO LTD NPV | |||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||
| Husqvarna AB | |||||||||||
| Hydro One Ltd | |||||||||||
| iA Financial Corp Inc | |||||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||||
| ICA Gruppen AB | |||||||||||
| ICL Group Ltd | |||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | |||||||||||
| IFF | |||||||||||
| IGM FINANCIAL INC | |||||||||||
| IHI Corp | |||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||
| Industrivarden AB | |||||||||||
| INDUTRIAS PENOLES NPV | |||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italia | |||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||
| Inpex Corp | |||||||||||
| Intact Financial Corp | |||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||
| INTERMED CAP GRP ORD GBP0.2625 | |||||||||||
| International Paper Co | |||||||||||
| Intertek Group PLC | |||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||
| Investor AB | |||||||||||
| Israel Discount Bank Ltd | |||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | |||||||||||
| ITOCHU Corp | |||||||||||
| Itochu Techno-Solutions Corp | |||||||||||
| IZUMI CO LTD NPV | |||||||||||
| J M Smucker Co/The | |||||||||||
| J Sainsbury PLC | |||||||||||
| James Hardie Industries PLC | |||||||||||
| Japan Exchange Group Inc | |||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||
| Japan Post Bank Co Ltd | |||||||||||
| Japan Post Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | |||||||||||
| Japan Real Estate Investment C | |||||||||||
| Japan Tobacco Inc | |||||||||||
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | |||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||
| JDE Peet's NV | |||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||
| Johnson Matthey PLC | |||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||
| Kajima Corp | |||||||||||
| Kansai Electric Power Co Inc/T | |||||||||||
| Kao Corp | |||||||||||
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | |||||||||||
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | |||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||
| KDDI Corp | |||||||||||
| Kellogg Co | |||||||||||
| Keppel Corp Ltd | |||||||||||
| Keppel DC REIT | |||||||||||
| Keppel REIT | |||||||||||
| Kering SA | |||||||||||
| Kesko Oyj | |||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||
| Keyera Corp | |||||||||||
| KGHM Polska Miedz SA | |||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||
| Kingfisher PLC | |||||||||||
| Kinross Gold Corp | |||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Knorr-Bremse AG | |||||||||||
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Komatsu Ltd | |||||||||||
| Kone Oyj | |||||||||||
| Kongsberg Gruppen ASA | |||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||
| Koninklijke Philips NV | |||||||||||
| Kroger Co/The | |||||||||||
| Kuehne + Nagel International A | |||||||||||
| KURARAY CO NPV | |||||||||||
| Kyocera Corp | |||||||||||
| KYUSHU RAILWAY COR NPV | |||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||
| Land Securities Group PLC | |||||||||||
| Legal & General Group PLC | |||||||||||
| Leroy Seafood Group ASA | |||||||||||
| Link REIT | |||||||||||
| Lixil Corp | |||||||||||
| Lockheed Martin Corp | |||||||||||
| Lundin Mining Corp | |||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | |||||||||||
| M&G PLC | |||||||||||
| M&T Bank Corp | |||||||||||
| MABUCHI MOTOR CO NPV | |||||||||||
| Macquarie Group Ltd | |||||||||||
| Magellan Financial Group Ltd | |||||||||||
| Magna International Inc | |||||||||||
| MAKITA CORP NPV | |||||||||||
| Manulife Financial Corp | |||||||||||
| Mapfre SA | |||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | |||||||||||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS | |||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | |||||||||||
| Mapletree Pan Asia Commercial | |||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||
| Marubeni Corp | |||||||||||
| MARUI GROUP NPV | |||||||||||
| Mazda Motor Corp | |||||||||||
| Medibank Pvt Ltd | |||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Fi | |||||||||||
| MEDIPAL HLDG CORP NPV | |||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||
| MEIJI Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||
| Metro Inc/CN | |||||||||||
| Metso Oyj | |||||||||||
| Michelin | |||||||||||
| Mid-America Apartment Communit | |||||||||||
| Mineral Resources Ltd | |||||||||||
| Mirvac Group | |||||||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp | |||||||||||
| Mitsubishi Corp | |||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||
| MITSUBISHI GAS CHM NPV | |||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | |||||||||||
| MITSUBISHI MATERLS NPV | |||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | |||||||||||
| MITSUI CHEMICALS NPV | |||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||
| Mitsui OSK Lines Ltd | |||||||||||
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | |||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | |||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | |||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||
| Mondi PLC | |||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | |||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings | |||||||||||
| MTR Corp Ltd | |||||||||||
| Munich Re | |||||||||||
| Nabtesco Corp | |||||||||||
| National Bank of Canada | |||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | |||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||
| Neste Oyj | |||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | |||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||
| Newmont Corp | |||||||||||
| Next PLC | |||||||||||
| NextEra Energy Inc | |||||||||||
| NGK Insulators Ltd | |||||||||||
| NH FOODS LTD NPV | |||||||||||
| NICHIREI CORP NPV | |||||||||||
| Nikon Corp | |||||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||||
| Nippon Building Fund Inc | |||||||||||
| Nippon Express Co Ltd | |||||||||||
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | |||||||||||
| Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||
| Nippon Steel Corp | |||||||||||
| NIPPON TV HLDGS IN NPV | |||||||||||
| Nippon Yusen KK | |||||||||||
| NiSource Inc | |||||||||||
| Nissan Chemical Corp | |||||||||||
| Nisshin Seifun Group Inc | |||||||||||
| Niterra Co Ltd | |||||||||||
| Nitto Denko Corp | |||||||||||
| NN Group NV | |||||||||||
| NOMURA RL EST INC NPV | |||||||||||
| Norsk Hydro ASA | |||||||||||
| Northern Star Resources Ltd | |||||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||||
| Northland Power Inc | |||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||
| NTT | |||||||||||
| Nucor Corp | |||||||||||
| Nutrien Ltd | |||||||||||
| Obayashi Corp | |||||||||||
| Oji Holdings Corp | |||||||||||
| Omnicom Group Inc | |||||||||||
| OMV AG | |||||||||||
| ONEOK Inc | |||||||||||
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||
| Open House Group Co Ltd | |||||||||||
| Open Text Corp | |||||||||||
| Orange SA | |||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||
| Origin Energy Ltd | |||||||||||
| Orion Oyj | |||||||||||
| ORIX Corp | |||||||||||
| Orix JREIT Inc | |||||||||||
| Orkla ASA | |||||||||||
| ORLEN SA | |||||||||||
| Osaka Gas Co Ltd | |||||||||||
| Otsuka Corp | |||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp L | |||||||||||
| PACCAR Inc | |||||||||||
| Packaging Corp of America | |||||||||||
| Pan American Silver Corp | |||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | |||||||||||
| Pandora A/S | |||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||
| Partners Group Holding AG | |||||||||||
| Paychex Inc | |||||||||||
| PEARSON ORD GBP0.25 | |||||||||||
| Pembina Pipeline Corp | |||||||||||
| Persimmon PLC | |||||||||||
| PERSOL HOLDINGS CO NPV | |||||||||||
| Pfizer Inc | |||||||||||
| Phillips 66 | |||||||||||
| Phoenix Group Holdings PLC | |||||||||||
| Phoenix Holdings Ltd/The | |||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | |||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||
| Pirelli & C SpA | |||||||||||
| Plus500 Ltd | |||||||||||
| PNC Financial Services Group I | |||||||||||
| POLA ORBIS HLDG IN NPV | |||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | |||||||||||
| Power Corp of Canada | |||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | |||||||||||
| PPL Corp | |||||||||||
| Principal Financial Group Inc | |||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||
| Progressive Corp/The | |||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||
| Prudential Financial Inc | |||||||||||
| Prysmian SpA | |||||||||||
| Public Service Enterprise Grou | |||||||||||
| Public Storage | |||||||||||
| PZU | |||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd | |||||||||||
| QUALCOMM Inc | |||||||||||
| Raiffeisen Bank International | |||||||||||
| Randstad NV | |||||||||||
| RB Global Inc | |||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||
| Recordati Industria Chimica e | |||||||||||
| Redeia Corp SA | |||||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||||
| RELX PLC | |||||||||||
| Republic Services Inc | |||||||||||
| Resona Holdings Inc | |||||||||||
| Resonac Holdings Corp | |||||||||||
| Ricoh Co Ltd | |||||||||||
| Rio Tinto Ltd | |||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||
| Rockwell Automation Inc | |||||||||||
| Rogers Communications Inc | |||||||||||
| Royal Bank of Canada | |||||||||||
| RTX Corp | |||||||||||
| RWE AG | |||||||||||
| RYMAN HEALTHCARE NPV | |||||||||||
| Ryohin Keikaku Co Ltd | |||||||||||
| Saab AB | |||||||||||
| Sage Group PLC/The | |||||||||||
| Salmar ASA | |||||||||||
| Samhallsbyggnadsbolaget i Nord | |||||||||||
| Sampo Oyj | |||||||||||
| Sandoz Group AG | |||||||||||
| Sandvik AB | |||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||
| Santos Ltd | |||||||||||
| SAP SE | |||||||||||
| Saputo Inc | |||||||||||
| SBI Holdings Inc | |||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||
| Schroders PLC | |||||||||||
| SCREEN Holdings Co Ltd | |||||||||||
| SCSK Corp | |||||||||||
| Seatrium Ltd | |||||||||||
| Securitas AB | |||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | |||||||||||
| Segro PLC | |||||||||||
| Seiko Epson Corp | |||||||||||
| SEKISUI CHEMICAL NPV | |||||||||||
| Sekisui House Ltd | |||||||||||
| Sempra | |||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Seven Bank Ltd | |||||||||||
| Seven Group Holdings Ltd | |||||||||||
| SG Holdings Co Ltd | |||||||||||
| SHARP CORP NPV | |||||||||||
| Shaw Communications Inc | |||||||||||
| SHIMAMURA CO NPV | |||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | |||||||||||
| Shizuoka Bank Ltd/The | |||||||||||
| Shizuoka Financial Group Inc | |||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||
| Singapore Airlines Ltd | |||||||||||
| Singapore Exchange Ltd | |||||||||||
| Sino Biopharmaceutical Ltd | |||||||||||
| Sino Land Co Ltd | |||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken | |||||||||||
| Skanska AB | |||||||||||
| SKF AB | |||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||
| SMITH(DS) ORD GBP0.10 | |||||||||||
| Smiths Group PLC | |||||||||||
| SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 | |||||||||||
| Snam SpA | |||||||||||
| Snap-on Inc | |||||||||||
| SOHGO SECURITY SER NPV | |||||||||||
| SOJITZ CORPORATION NPV | |||||||||||
| Solvay SA | |||||||||||
| Sompo Holdings Inc | |||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||
| South32 Ltd | |||||||||||
| Southern Co/The | |||||||||||
| Southern Copper Corp | |||||||||||
| SSAB AB | |||||||||||
| SSAB AB SER'A'NPV | |||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||
| ST Engineering | |||||||||||
| St James's Place PLC | |||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||
| Stellantis NV | |||||||||||
| Stockland | |||||||||||
| Stora Enso Oyj | |||||||||||
| Storebrand ASA | |||||||||||
| SUMCO Corp | |||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||
| Sumitomo Corp | |||||||||||
| Sumitomo Electric Industries L | |||||||||||
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | |||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | |||||||||||
| Sumitomo Pharma Co Ltd | |||||||||||
| SUMITOMO RUBBER NPV | |||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||
| Sun Life Financial Inc | |||||||||||
| Suncorp Group Ltd | |||||||||||
| Sundrug Co Ltd | |||||||||||
| Suntec REIT | |||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||
| Suzuki Motor Corp | |||||||||||
| Swatch Group AG/The | |||||||||||
| SWECO AB SER'B'NPV | |||||||||||
| Swire Pacific Ltd | |||||||||||
| Swire Properties Ltd | |||||||||||
| Swisscom AG | |||||||||||
| Sylvamo Corp | |||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | |||||||||||
| T&D Holdings Inc | |||||||||||
| TAIHEIYO CEMENT NPV | |||||||||||
| Taisei Corp | |||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||
| Talanx AG | |||||||||||
| Target Corp | |||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | |||||||||||
| TC Energy Corp | |||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | |||||||||||
| Tele2 AB | |||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA DI RISP NPV | |||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA NPV | |||||||||||
| Telefonica SA | |||||||||||
| TELUS CORP (VOTING) | |||||||||||
| Tenaris SA | |||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Naziona | |||||||||||
| Tesco PLC | |||||||||||
| Texas Instruments Inc | |||||||||||
| Thales SA | |||||||||||
| THK CO LTD NPV | |||||||||||
| Thomson Reuters Corp | |||||||||||
| Thule Group AB | |||||||||||
| Thungela Resources Ltd | |||||||||||
| Tohoku Electric Power Co Inc | |||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | |||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | |||||||||||
| Toray Industries Inc | |||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||
| Toshiba Corp | |||||||||||
| Tosoh Corp | |||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||
| Tourmaline Oil Corp | |||||||||||
| TOYODA GOSEI NPV | |||||||||||
| Toyota Boshoku Corp | |||||||||||
| Toyota Industries Corp | |||||||||||
| Toyota Motor Corp | |||||||||||
| Toyota Tsusho Corp | |||||||||||
| TPG TELECOM LTD NPV | |||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | |||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||||
| Trelleborg AB | |||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | |||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||
| TSIM SHA TSUI PROP NPV | |||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||
| UnipolSai Assicurazioni SpA | |||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | |||||||||||
| United Parcel Service Inc | |||||||||||
| United Utilities Group PLC | |||||||||||
| UOL Group Ltd | |||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||
| USS Co Ltd | |||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||
| Valero Energy Corp | |||||||||||
| Venture Corp Ltd | |||||||||||
| Verbund AG | |||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||
| VF Corp | |||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||
| VICI Properties Inc | |||||||||||
| Vinci SA | |||||||||||
| Vivendi SE | |||||||||||
| voestalpine AG | |||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||
| Volvo AB | |||||||||||
| Vonovia SE | |||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||
| Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||
| Washington H Soul Pattinson & | |||||||||||
| WEC Energy Group Inc | |||||||||||
| Wesfarmers Ltd | |||||||||||
| Weyerhaeuser Co | |||||||||||
| WH Group Ltd | |||||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||||
| Whitehaven Coal Ltd | |||||||||||
| Wienerberger AG | |||||||||||
| Wilmar International Ltd | |||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||
| Woolworths Group Ltd | |||||||||||
| Xcel Energy Inc | |||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||
| YAMADA HOLDINGS CO NPV | |||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | |||||||||||
| Yamato Holdings Co Ltd | |||||||||||
| Yangzijiang Financial Holding | |||||||||||
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | |||||||||||
| Yara International ASA | |||||||||||
| Yokogawa Electric Corp | |||||||||||
| YOKOHAMA RUBBER CO NPV | |||||||||||
| Z Holdings Corp | |||||||||||
| ZIM Integrated Shipping Servic | |||||||||||
| ZOZO Inc | |||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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