| Holding | Oct 21 | Oct 21 | Jan 22 | Jan 22 | Apr 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc | ||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | ||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 06/28 5.75 | ||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/30 6.15 | ||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14-1 A PTT | ||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 | ||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2022-6 | ||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2023-3 | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc | ||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||
| Aon Global Ltd | ||||||||||||||||
| APA Infrastructure Ltd | ||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||
| Aptiv Corp | ||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC | ||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd | ||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||
| BANK5 2024-5YR8 | ||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust 2021-NQM1 | ||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV5 | ||||||||||||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 | ||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||
| BIG Commercial Mortgage Trust 2022-BIG | ||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc | ||||||||||||||||
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | ||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM3 | ||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | ||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | ||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||
| BWAY 2022-26BW Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG | ||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO | ||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 | ||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA BX TRUST BX 2021 ARIA A 144A | ||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA BX TRUST BX 2021 ARIA B 144A | ||||||||||||||||
| BX Trust 2023-LIFE | ||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||
| California State University | ||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co | ||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2023 3 A3 | ||||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2023 3 B | ||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-P4 | ||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-N3 | ||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||
| Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | ||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/31 2.8 | ||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/51 3.7 | ||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 4.5 | ||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL1 | ||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||
| Chicago O Hare International Airport | ||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings LLC | ||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-IV Ltd | ||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
| Clarus Capital Funding 2024-1 LLC | ||||||||||||||||
| COLT 2022-3 Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||
| COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | ||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 | ||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||
| County of Cook IL | ||||||||||||||||
| County of Fulton GA | ||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | ||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/46 FIXED 2.843 | ||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/47 FIXED 5.045 | ||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1 LLC DLLAA LLC DLLAA 2023 1A A3 144A | ||||||||||||||||
| DLLAA 2023-1 LLC DLLAA LLC DLLAA 2023 1A A4 144A | ||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2 | ||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana LLC | ||||||||||||||||
| Duke Realty LP | ||||||||||||||||
| Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A LLC ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2023 A A 144A | ||||||||||||||||
| Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A LLC ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2023 A B 144A | ||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust 2020-2 | ||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||
| Elmwood CLO VIII Ltd | ||||||||||||||||
| Empire State Development Corp | ||||||||||||||||
| Enbridge Energy Partners LP | ||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2021-2 LLC | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2023-2 LLC | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 4 A2 144A | ||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 4 A4 144A | ||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||
| ERP Operating LP | ||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-4 | ||||||||||||||||
| Extra Space Storage LP | ||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 | ||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC | ||||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | ||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||
| FIVE 2023-V1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 | ||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV1 | ||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 | ||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | ||||||||||||||||
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd | ||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||
| GCAT 2021-NQM5 Trust | ||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-1 | ||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF | ||||||||||||||||
| Hackensack Meridian Health Inc | ||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co | ||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC HEALTHPEAK OP LLC COMPANY GUAR 01/31 2.875 | ||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC HEALTHPEAK OP LLC COMPANY GUAR 12/28 2.125 | ||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL | ||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2021-1 | ||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | ||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||
| IPALCO Enterprises Inc | ||||||||||||||||
| IQVIA Inc | ||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-OPO | ||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC2 | ||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp | ||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN | ||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||
| Life Storage LP | ||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | ||||||||||||||||
| Lowe s Cos Inc | ||||||||||||||||
| LYB International Finance II BV | ||||||||||||||||
| Mars Inc | ||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||
| McDonald s Corp | ||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||
| MedStar Health Inc | ||||||||||||||||
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | ||||||||||||||||
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | ||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond | ||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC | ||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC | ||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO XI Ltd | ||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2022-A | ||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2022-B | ||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 | ||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | ||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||
| Municipal Electric Authority of Georgia | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL G08747 FG 02/47 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL ZS4714 FR 04/47 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL ZS7860 FR 09/32 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL ZS9164 FR 09/33 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SB0869 FR 02/36 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SB0217 FR 01/33 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SB0912 FR 03/37 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD0847 FR 02/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD0686 FR 08/51 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD0731 FR 05/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD0767 FR 11/51 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD1035 FR 05/52 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD1183 FR 01/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD1218 FR 07/49 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD1577 FR 09/52 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD2669 FR 04/50 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD3580 FR 04/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD3041 FR 05/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD4694 FR 01/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD4967 FR 02/54 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD6382 FR 07/54 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8005 FR 08/49 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8099 FR 10/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD7512 FR 02/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8128 FR 02/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8161 FR 08/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8140 FR 04/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8146 FR 05/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8199 FR 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8204 FR 04/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8205 FR 04/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8212 FR 05/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8266 FR 11/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD3630 FR 08/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL QC8491 FR 10/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL QJ3040 FR 09/54 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL QN7552 FR 08/36 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA5258 FR 05/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA5917 FR 09/51 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA6019 FR 10/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA7096 FR 04/52 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA7135 FR 04/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA6505 FR 12/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA6586 FR 01/52 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA6766 FR 02/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA6815 FR 02/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RA8551 FR 02/53 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RB5107 FR 04/41 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RB5148 FR 03/42 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RB5161 FR 06/42 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL RC1756 FR 02/36 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL AI1193 FN 04/41 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL AS6520 FN 01/46 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL AS8496 FN 01/47 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL AS9668 FN 05/47 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL AS9760 FN 06/47 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BM3799 FN 08/47 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BM4897 FN 12/46 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BO7256 FN 01/35 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BP3454 FN 05/36 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BQ9374 FN 01/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BT6754 FN 09/36 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BU5836 FN 11/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BV4119 FN 03/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BY0545 FN 05/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL BY4131 FN 07/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA1951 FN 07/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA5368 FN 03/50 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA4794 FN 12/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA5065 FN 01/35 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA5466 FN 04/35 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA5540 FN 04/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CA7026 FN 09/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB0414 FN 05/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB1783 FN 10/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB1280 FN 08/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB1371 FN 08/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB1624 FN 09/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB2635 FN 01/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB1866 FN 10/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB2766 FN 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB2804 FN 02/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB2848 FN 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB3236 FN 03/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB3944 FN 06/37 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB5294 FN 11/52 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB5702 FN 02/53 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB7120 FN 09/53 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB7982 FN 02/54 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB7866 FN 01/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB8485 FN 05/54 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB8505 FN 05/54 FIXED 6.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB8772 FN 06/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL CB9011 FN 08/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM1455 FN 07/30 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM2333 FN 02/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM3162 FN 11/46 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM3229 FN 02/47 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM3462 FN 12/33 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM4386 FN 07/47 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM3978 FN 07/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM6300 FN 05/44 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM6627 FN 09/49 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM8422 FN 08/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM8543 FN 11/44 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM8732 FN 09/36 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM9806 FN 12/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM9037 FN 05/32 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM9140 FN 04/48 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM9221 FN 10/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FM9704 FN 12/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS0733 FN 02/52 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS1153 FN 04/37 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS1456 FN 12/48 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS1618 FN 03/52 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS2599 FN 12/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS2037 FN 05/37 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS2041 FN 08/51 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS2477 FN 05/52 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS3820 FN 01/53 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS3871 FN 03/50 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS4283 FN 03/52 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS4331 FN 07/40 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS5342 FN 07/53 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS5191 FN 08/42 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS6347 FN 11/53 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL FS7303 FN 07/53 FIXED VAR | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA3027 FN 06/47 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA3210 FN 12/47 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA3238 FN 01/48 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA3248 FN 01/33 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA3385 FN 06/48 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4379 FN 07/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4158 FN 10/50 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4237 FN 01/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4208 FN 12/50 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4255 FN 02/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4281 FN 03/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4305 FN 04/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4325 FN 05/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4512 FN 01/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4514 FN 01/52 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4519 FN 01/42 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4548 FN 02/52 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4567 FN 03/37 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4582 FN 04/37 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4586 FN 04/42 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4601 FN 05/37 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4602 FN 05/37 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4656 FN 07/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4628 FN 06/37 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4660 FN 07/42 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4701 FN 08/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4732 FN 09/52 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4761 FN 09/52 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA4868 FN 01/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA5070 FN 07/53 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA5071 FN 07/53 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA5107 FN 08/53 FIXED 5.5 | ||||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA5247 FN 01/54 FIXED 6 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA2891 G2 06/45 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA3033 G2 08/45 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA3736 G2 06/46 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA3937 G2 09/46 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA4003 G2 10/46 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA4126 G2 12/46 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5399 G2 08/48 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA4655 G2 08/47 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA4780 G2 10/47 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA4839 G2 11/47 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5019 G2 02/48 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5020 G2 02/48 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5079 G2 03/48 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5265 G2 06/48 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6209 G2 10/49 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA5711 G2 01/49 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7135 G2 01/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6464 G2 02/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6531 G2 03/50 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6543 G2 03/50 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6770 G2 07/50 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA6819 G2 08/50 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA8015 G2 05/37 FIXED 1.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA8098 G2 06/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7312 G2 04/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7473 G2 07/51 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7533 G2 08/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7589 G2 09/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7766 G2 12/51 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7767 G2 12/51 FIXED 2.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7826 G2 01/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA7935 G2 03/52 FIXED 2 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA8202 G2 08/52 FIXED 5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA8346 G2 10/52 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL MA8347 G2 10/52 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL BD0384 G2 10/47 FIXED 3.5 | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II POOL 004833 G2 10/40 FIXED 4 | ||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | ||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 XCBT 20241219 | ||||||||||||||||
| N/A Long: S58904306 CDS USD R F 1.00000 4958904306FEE CCPCDX/ Short: S58904306 CDS USD P V 03MEVENT 4958904306PRO CCPCDX | ||||||||||||||||
| N/A Long: S68705197 CDS USD R F 1.00000 5168705197FEE CCPCDX/ Short: S68705197 CDS USD P V 03MEVENT 5168705197PRO CCPCDX | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A FED HM LN PC POOL SD8220 FR 06/52 FIXED 3 | ||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 XCBT 20240919 | ||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | ||||||||||||||||
| N/A Long: S58904306 CDS USD R F 1.00000 4958904306FEE CCPCDX/ Short: S58904306 CDS USD P V 03MEVENT 4958904306PRO CCPCDX | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A GNMA II TBA 30 YR 6.5 JUMBOS | ||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 XCBT 20240618 | ||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | ||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 XCBT 20240328 | ||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 XCBT 20240319 | ||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 XCBT 20240328 | ||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||
| Navient Private Education Loan Trust 2020-A | ||||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C | ||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust 2021-C | ||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust 2021-D | ||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2022-INV1 | ||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co | ||||||||||||||||
| New York State Electric & Gas Corp | ||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||
| Northwell Healthcare Inc | ||||||||||||||||
| Northwestern University | ||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 05/27 3.15 | ||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 05/30 3.4 | ||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc NXP BV/NXP FDG/NXP USA COMPANY GUAR 05/31 2.5 | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||
| NYO Commercial Mortgage Trust 2021-1290 | ||||||||||||||||
| NYU Langone Hospitals | ||||||||||||||||
| O Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||
| OBX 2023-NQM9 Trust | ||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp | ||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2020-3 Ltd | ||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Ltd | ||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||
| Perrigo Finance Unlimited Co | ||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | ||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR1 Trust | ||||||||||||||||
| Progress Residential 2024-SFR5 Trust | ||||||||||||||||
| Prologis LP | ||||||||||||||||
| Province of Alberta Canada | ||||||||||||||||
| Province of British Columbia Canada | ||||||||||||||||
| Province of Manitoba Canada | ||||||||||||||||
| Public Finance Authority | ||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co | ||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||
| QVC Inc | ||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||
| Regency Centers LP | ||||||||||||||||
| RELX Capital Inc | ||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | ||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A3 | ||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 B | ||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | ||||||||||||||||
| SCG 2023-NASH Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY | ||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||
| Smithfield Foods Inc | ||||||||||||||||
| Solventum Corp | ||||||||||||||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | ||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||
| Stanford Health Care | ||||||||||||||||
| State of California | ||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||
| Symphony Static CLO I Ltd | ||||||||||||||||
| Synchrony Card Funding LLC | ||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | ||||||||||||||||
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-3 | ||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||
| Transurban Finance Co Pty Ltd | ||||||||||||||||
| Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust | ||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
| TX Trust 2024-HOU | ||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||
| University of California | ||||||||||||||||
| University of Virginia | ||||||||||||||||
| US Bank NA | ||||||||||||||||
| Verdant Receivables 2023-1 LLC | ||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2019-INV3 | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-7 | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-6 | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-7 | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV1 | ||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2024-INV1 | ||||||||||||||||
| Virginia Commonwealth Transportation Board | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||
| VMware LLC | ||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ | ||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||
| Westlake Corp | ||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||
| Woodside Finance Ltd | ||||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||
| Yara International ASA |
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