| Holding | Nov 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven Inc | |||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||
| ABJA Investment Co Pte Ltd | |||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | |||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | |||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | |||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||
| AGCO Corp | |||||||||||||||
| AIB Group PLC | |||||||||||||||
| Air Lease Corp | |||||||||||||||
| Aker BP ASA | |||||||||||||||
| Aldar Sukuk Ltd | |||||||||||||||
| Allegro CLO IX Ltd | |||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2023 A B 144A | |||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST ALLYA 2023 A A2 144A | |||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A A2 144A | |||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 A B 144A | |||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B A2 144A | |||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED N ABCLN 2024 B B 144A | |||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||
| Ameren Corp | |||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||
| American Tower Corp | |||||||||||||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | |||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | |||||||||||||||
| Amphenol Corp | |||||||||||||||
| AMSR 2020-SFR4 Trust | |||||||||||||||
| AMSR 2020-SFR5 Trust | |||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables IX LLC | |||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables X LLC | |||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC | |||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-3 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-6 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-1 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2021-5 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2023-6 | |||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 | |||||||||||||||
| AON GLOBAL LTD | |||||||||||||||
| APA Infrastructure Ltd | |||||||||||||||
| Apidos CLO XVIII-R | |||||||||||||||
| Apidos Clo Xxv | |||||||||||||||
| Appalachian Power Co | |||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2021-A | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2019-A | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2020-A | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust ARI Fleet Lease Trust 2020-A | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2023-B | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2024-A | |||||||||||||||
| ARI Fleet Lease Trust 2024-B | |||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | |||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||
| Athene Global Funding | |||||||||||||||
| Austin Fairmont Hotel Trust 2019-FAIR | |||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||||||
| Auxilior Term Funding 2023-1 LLC | |||||||||||||||
| Auxilior Term Funding 2024-1 LLC | |||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | |||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||
| Axiata SPV2 Bhd | |||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | |||||||||||||||
| Bacardi-Martini BV | |||||||||||||||
| Baidu Inc | |||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | |||||||||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | |||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | |||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||
| Baxter International Inc | |||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||
| BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND TRUST | |||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC | |||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | |||||||||||||||
| Bellemeade Re 2022-1 Ltd | |||||||||||||||
| BINOM Securitization Trust 2021-INV1 | |||||||||||||||
| Block Financial LLC | |||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2015-3 Ltd | |||||||||||||||
| BlueMountain CLO 2016-3 Ltd | |||||||||||||||
| BMW US Capital LLC | |||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||
| Boardwalk Pipelines LP | |||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | |||||||||||||||
| BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2019-A LLC | |||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding | |||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | |||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | |||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG | |||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||
| BX Trust 2021-RISE | |||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | |||||||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||||||
| California Municipal Finance Authority | |||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE A 144A | |||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE B 144A | |||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE C 144A | |||||||||||||||
| Campbell Soup Co | |||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | |||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2020-4 | |||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2021-1 | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2023 3 A2B | |||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2023 3 A3 | |||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-N4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N4 A2 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-N4 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N4 B | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2022 N1 A2 144A | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2022 N1 A1 144A | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-N1 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-N3 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 A3 144A | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 N2 B 144A | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-N3 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A2 | |||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P2 A3 | |||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 05/25 4.125 | |||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/24 5.5 | |||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | |||||||||||||||
| Cencosud SA | |||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/25 4.908 | |||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 11/26 6.15 | |||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | |||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||
| CNA Financial Corp | |||||||||||||||
| CNO Financial Group Inc | |||||||||||||||
| CNO Global Funding | |||||||||||||||
| Cold Storage Trust 2020-ICE5 | |||||||||||||||
| COLT 2020-3 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
| COLT 2021-4 Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | |||||||||||||||
| COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||
| CommonSpirit Health | |||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | |||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 | |||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | |||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | |||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||||||||||
| Cox Communications Inc | |||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | |||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||
| Cross 2024-H4 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Cross 2024-H5 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Crossroads Asset Trust 2024-A | |||||||||||||||
| Crown Castle Inc | |||||||||||||||
| Crown Castle Towers LLC | |||||||||||||||
| Crown Point CLO 7 Ltd | |||||||||||||||
| CubeSmart LP | |||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||
| CYTEC INDUSTRIES INC | |||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | |||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | |||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | |||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 A3 144A | |||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2024 2 B 144A | |||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | |||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | |||||||||||||||
| DLLAA 2021-1 LLC | |||||||||||||||
| DLLAA 2023-1 LLC DLLAA LLC DLLAA 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||
| DLLAA 2023-1 LLC DLLAA LLC DLLAA 2023 1A A3 144A | |||||||||||||||
| DLLAD 2023-1 LLC | |||||||||||||||
| Dllad 2024-1 LLC | |||||||||||||||
| Dollar General Corp | |||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 A3 | |||||||||||||||
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2024 2 B | |||||||||||||||
| Dryden 45 Senior Loan Fund | |||||||||||||||
| DTE Energy Co | |||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||
| Eagle Re Ltd | |||||||||||||||
| Ecopetrol SA | |||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||
| EFMT 2023-1 | |||||||||||||||
| EFMT 2024-INV2 | |||||||||||||||
| EFMT 2024-NQM1 | |||||||||||||||
| Elara HGV Timeshare Issuer 2017-A LLC | |||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2017-1 | |||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 | |||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2020-2 | |||||||||||||||
| Emaar Sukuk Ltd | |||||||||||||||
| EMG SUKUK Ltd | |||||||||||||||
| Emirates NBD Bank PJSC | |||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||
| Enel Finance America LLC | |||||||||||||||
| Enel Finance International NV | |||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||
| ENRGY TRANS LP/REG FIN | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2021-2 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2022-3 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2023-2 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-2 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-1 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC | |||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||
| EQT Corp | |||||||||||||||
| Equifax Inc | |||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | |||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | |||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust 2022-6 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust Exeter Automobile Receivables Trust 2021-1 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-4 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-3 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-2 | |||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 | |||||||||||||||
| Expand Energy Corp | |||||||||||||||
| FAB SUKUK COMPANY LTD | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | |||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | |||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||
| Fifth Third Bank NA | |||||||||||||||
| Finance of America HECM Buyout 2024-HB1 | |||||||||||||||
| First American Financial Corp | |||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC | |||||||||||||||
| FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | |||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||
| FMC Corp | |||||||||||||||
| Fontainebleau Miami Beach Trust 2019-FBLU | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-A | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F FORDR 2020 1 B 144A | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV1 FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F FORDR 2020 1 C 144A | |||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 | |||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2024-1 | |||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||
| Fortive Corp | |||||||||||||||
| Fortress Credit Bsl VII Ltd | |||||||||||||||
| Fortune Brands Home & Security Inc | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | |||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-DNA3 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 | |||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | |||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||
| FREMF 2015-K51 Mortgage Trust | |||||||||||||||
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd | |||||||||||||||
| GATX Corp | |||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | |||||||||||||||
| GCAT | |||||||||||||||
| General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||
| General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust | |||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | |||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT | |||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2019-WOLF | |||||||||||||||
| GS Caltex Corp | |||||||||||||||
| HANA BANK | |||||||||||||||
| Hardee s Funding LLC | |||||||||||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc | |||||||||||||||
| HCA Inc | |||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd/Gandhinagar | |||||||||||||||
| Healthcare Realty Holdings LP | |||||||||||||||
| Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd | |||||||||||||||
| Highmark Inc | |||||||||||||||
| Highwoods Realty LP | |||||||||||||||
| Hikma Finance USA LLC | |||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust | |||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust 2018-A | |||||||||||||||
| HKT CAPITAL NO 2 LTD | |||||||||||||||
| HOMES 2024-AFC1 Trust | |||||||||||||||
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A C 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A D 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A B 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust HPEFS Equipment Trust 2023-1 | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Hpefs Equipment Trust 2022-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 2A C 144A | |||||||||||||||
| Hpefs Equipment Trust 2022-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 2A D 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2023-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2023 2A B 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2023-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2023 2A C 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A A2 144A | |||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust 2024-2 HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2024 2A B 144A | |||||||||||||||
| HPHT Finance 17 Ltd | |||||||||||||||
| HPHT Finance 19 Ltd | |||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | |||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 | |||||||||||||||
| Huntington National Bank/The | |||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | |||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | |||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 A A3 144A | |||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2024 A B 144A | |||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||
| Icon Investments Six DAC | |||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | |||||||||||||||
| Imperial Brands Finance PLC | |||||||||||||||
| Indian Railway Finance Corp Ltd | |||||||||||||||
| ING BANK NV | |||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | |||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | |||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | |||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||
| Japan Treasury Discount Bill | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN CHASE AUTO CREDIT LINKED NOTES CACLN 2021 3 B 144A | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN CHASE AUTO CREDIT LINKED NOTES CACLN 2021 3 D 144A | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK, NA CACL CACLN 2021 2 B 144A | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK, NA CACL CACLN 2021 2 C 144A | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA - CACLN JPMORGAN CHASE BANK, NA CACL CACLN 2021 1 B 144A | |||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | |||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | |||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||
| KKR CLO 49 Ltd | |||||||||||||||
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | |||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | |||||||||||||||
| Kroger Co/The | |||||||||||||||
| KT CORP | |||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust | |||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust 2024-2 KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A2 144A | |||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust 2024-2 KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A3 144A | |||||||||||||||
| LeasePlan Corp NV | |||||||||||||||
| LG Chem Ltd | |||||||||||||||
| LG Electronics Inc | |||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | |||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||
| LONGFOR PROPERTIES | |||||||||||||||
| LPL Holdings Inc | |||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||
| M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||
| M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes M+T EQUIPMENT NOTES MTLRF 2023 1A A3 144A | |||||||||||||||
| Madison Park Funding XLII Ltd | |||||||||||||||
| Madison Park Funding XXIX LTD | |||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXV Ltd | |||||||||||||||
| Marathon Static CLO 2022-18 Ltd | |||||||||||||||
| Marble Point CLO XII Ltd | |||||||||||||||
| Marble Point CLO XIV Ltd | |||||||||||||||
| Marble Point CLO XV Ltd | |||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | |||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | |||||||||||||||
| Mattel Inc | |||||||||||||||
| MEGlobal Canada ULC | |||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | |||||||||||||||
| MFA 2020-NQM3 Trust | |||||||||||||||
| MFA 2023-NQM3 Trust | |||||||||||||||
| MFA 2023-NQM4 Trust | |||||||||||||||
| MFRA Trust | |||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |||||||||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||
| MIZUHO FIN GRP CAYMAN 2 | |||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC | |||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2020-B | |||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | |||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co | |||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank NA | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2 | |||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | |||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||
| MVW 2020-1 LLC | |||||||||||||||
| MVW 2021-1W LLC | |||||||||||||||
| Mylan Inc | |||||||||||||||
| N/A B A T INTL FIN | |||||||||||||||
| N/A BACARDI MARTINI B V | |||||||||||||||
| N/A BACARDI MARTINI B V | |||||||||||||||
| N/A BRUNSWICK CORP | |||||||||||||||
| N/A CONAGRA BRANDS INC 12/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||
| N/A CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||
| N/A ENERGY TRANSFER PARTNERS | |||||||||||||||
| N/A FMC CORP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A INTESA SANPAOLO SPA NY | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV INC | |||||||||||||||
| N/A QUANTA SVCS INC DISC COML PAPE 12/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A QUANTA SVCS INC DISC COML PAPE 12/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A ROGERS COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP | |||||||||||||||
| N/A WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 | |||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR25 XCBT 20250331 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR25 XCBT 20250320 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR25 XCBT 20250320 | |||||||||||||||
| N/A 110066260 TROWE CDSOPT CALL USD 0.475 20241218 | |||||||||||||||
| N/A Long: SA226XAK9 CDS USD R F 1.00000 0A226XAK920241220FEE CCPCORPOR/ Short: SA226XAK9 CDS USD P V 03MEVENT 0A226XAK920241220 TC8Q412T7 | |||||||||||||||
| N/A BACARDI MARTINI B V | |||||||||||||||
| N/A BRUNSWICK CORP | |||||||||||||||
| N/A CONAGRA FOODS INC. | |||||||||||||||
| N/A CROWN CASTLE | |||||||||||||||
| N/A ENERGY TRANSFER PARTNERS | |||||||||||||||
| N/A FNMA POOL MA5421 FN 07/54 FIXED 6 | |||||||||||||||
| N/A GOTHAM FDG CORP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV INC | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV CANADA ULC | |||||||||||||||
| N/A QUANTA SVCS INC DISC COML PAPE 09/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A QUANTA SVCS INC DISC COML PAPE 09/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 09/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 09/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 09/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 10/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A WHIRLPOOL CORP | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT SEP24 XCME 20241217 | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN24 XCME 20240917 | |||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR FUTR OPTN OCT24P 102.6 EXP 09/20/2024 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR FUTR OPTN OCT24P 102.7 EXP 09/20/2024 | |||||||||||||||
| N/A Long: SA226XAK9 CDS USD R F 1.00000 0A226XAK920241220FEE CCPCORPOR/ Short: SA226XAK9 CDS USD P V 03MEVENT 0A226XAK920241220 TC8Q412T7 | |||||||||||||||
| N/A BACARDI MARTINI B V | |||||||||||||||
| N/A BAYER CORP | |||||||||||||||
| N/A CANADIAN NATURAL RESOU | |||||||||||||||
| N/A CONAGRA FOODS INC. | |||||||||||||||
| N/A CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||
| N/A EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||
| N/A ENERGY TRANSFER PARTNERS | |||||||||||||||
| N/A GOTHAM FDG CORP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A INTERNAL FLV+FGR INC | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV INC | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV CANADA ULC | |||||||||||||||
| N/A QUANTA SVCS INC DISC COML PAPE 06/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 06/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 07/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A TARGA RES CORP 07/24 ZCP | |||||||||||||||
| N/A VF CORPORATION | |||||||||||||||
| N/A WALGREENS BOOTS | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT DEC24 XCME 20250318 | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN24 XCME 20240917 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 XCBT 20240919 | |||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCBT 20240930 | |||||||||||||||
| N/A 106386926 TROWE CDSOPT PUT USD 0.7 20240619 | |||||||||||||||
| N/A 106387056 TROWE CDSOPT PUT USD 0.65 20240619 | |||||||||||||||
| N/A Long: S6A89QAE8 CDS USD R F 1.00000 46A89QAE8 CX398761 FEE CCPCORP/ Short: S6A89QAE8 CDS USD P V 03MEVENT 46A89QAE8 CX398761 EVENTCPCORP | |||||||||||||||
| N/A Long: S8BD8LAC9 CDS USD R F 1.00000 38BD8LAC9 CT414430 FEE CCPCORP/ Short: S8BD8LAC9 CDS USD P V 03MEVENT 38BD8LAC9 CT414430 EVENTCPCORP | |||||||||||||||
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| N/A Long: SA226XAK9 CDS USD R F 1.00000 0A226XAK920241220FEE CCPCORPOR/ Short: SA226XAK9 CDS USD P V 03MEVENT 0A226XAK920241220 TC8Q412T7 | |||||||||||||||
| N/A Long: SB579LAD3 CDS USD R F 1.00000 9B579LAD320240620FEE CCPCORPOR/ Short: SB579LAD3 CDS USD P V 03MEVENT 9B579LAD320240620FEE CT389396 | |||||||||||||||
| N/A Long: SH68GVAC6 CDS USD R F 1.00000 2H68GVAC6 CDVN1U1FEE CT384336/ Short: SH68GVAC6 CDS USD P V 03MEVENT 2H68GVAC6 CDVN1U1 EVENTPCORPO | |||||||||||||||
| N/A ARROW ELECTRONICS INC | |||||||||||||||
| N/A BACARDI MARTINI B V | |||||||||||||||
| N/A BRUNSWICK CORP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A HARLEY DAVIDSON FND CP | |||||||||||||||
| N/A INTERNAL FLV+FGR INC | |||||||||||||||
| N/A INTERNAL FLV+FGR INC | |||||||||||||||
| N/A OVINTIV INC | |||||||||||||||
| N/A PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | |||||||||||||||
| N/A STANLEY WORKS (THE) | |||||||||||||||
| N/A STANLEY WORKS (THE) | |||||||||||||||
| N/A WALGREENS BOOTS | |||||||||||||||
| N/A WESTERN MIDSTREAM OPER LP YRS | |||||||||||||||
| N/A WESTERN UNION CO (THE) | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT MAR24 XCME 20240618 | |||||||||||||||
| N/A 3 MONTH SOFR FUT JUN24 XCME 20240917 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 XCBT 20240618 | |||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 XCBT 20240628 | |||||||||||||||
| N/A Long: S6A89QAE8 CDS USD R F 1.00000 46A89QAE8 CX398761 FEE CCPCORP/ Short: S6A89QAE8 CDS USD P V 03MEVENT 46A89QAE8 CX398761 EVENTCPCORP | |||||||||||||||
| N/A Long: S8BD8LAC9 CDS USD R F 1.00000 38BD8LAC9 CT414430 FEE CCPCORP/ Short: S8BD8LAC9 CDS USD P V 03MEVENT 38BD8LAC9 CT414430 EVENTCPCORP | |||||||||||||||
| N/A Long: SA226XAK9 CDS USD R F 1.00000 0A226XAK920240620FEE CCPCORPOR/ Short: SA226XAK9 CDS USD P V 03MEVENT 0A226XAK920240620 TC4SWVPA6 | |||||||||||||||
| N/A Long: SA226XAK9 CDS USD R F 1.00000 0A226XAK920241220FEE CCPCORPOR/ Short: SA226XAK9 CDS USD P V 03MEVENT 0A226XAK920241220 TC8Q412T7 | |||||||||||||||
| N/A Long: SB579LAD3 CDS USD R F 1.00000 9B579LAD320240620FEE CCPCORPOR/ Short: SB579LAD3 CDS USD P V 03MEVENT 9B579LAD320240620FEE CT389396 | |||||||||||||||
| N/A Long: SH68GVAC6 CDS USD R F 1.00000 2H68GVAC6 CDVN1U1FEE CT384336/ Short: SH68GVAC6 CDS USD P V 03MEVENT 2H68GVAC6 CDVN1U1 EVENTPCORPO | |||||||||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-A | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c | |||||||||||||||
| Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-G | |||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-E | |||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | |||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | |||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2022-A | |||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H | |||||||||||||||
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust | |||||||||||||||
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II | |||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust 2021-D | |||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust | |||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC | |||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||||||||
| Northwoods Capital XIV-B Ltd | |||||||||||||||
| NRG Energy Inc | |||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | |||||||||||||||
| OBX 2022-NQM1 Trust | |||||||||||||||
| OBX 2023-NQM10 Trust | |||||||||||||||
| OBX 2023-NQM3 Trust | |||||||||||||||
| OBX 2024-NQM7 Trust | |||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||
| OCI NV | |||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 39 Ltd | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2022-1 | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2022-2 | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 1A A 144A | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-1 OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 1A B 144A | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-2 | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-3 OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A A2 144A | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2023-3 OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A B 144A | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| Octane Receivables Trust 2024-3 | |||||||||||||||
| ONE 2021-PARK Mortgage Trust | |||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||
| Ovintiv Inc OVINTIV INC COMPANY GUAR 01/26 5.375 | |||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||
| Owens Corning | |||||||||||||||
| OZLM Funding II Ltd | |||||||||||||||
| OZLM XXI Ltd | |||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | |||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 03/25 3.95 | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 06/26 1.7 | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 01/27 5.35 | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 11/24 2.7 | |||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/24 3.45 | |||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | |||||||||||||||
| Pertamina Persero PT | |||||||||||||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA | |||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | |||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP | |||||||||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||
| POSCO | |||||||||||||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC | |||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | |||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | |||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR1 Trust | |||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR2 Trust | |||||||||||||||
| Progress Residential 2020-SFR3 Trust | |||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR1 | |||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR2 Trust | |||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR3 | |||||||||||||||
| Progress Residential 2021-SFR8 Trust | |||||||||||||||
| Progress Residential Trust | |||||||||||||||
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | |||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||||||||
| QNB Finance Ltd | |||||||||||||||
| Quanta Services Inc | |||||||||||||||
| QVC Inc | |||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | |||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | |||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||
| REVVITY INC | |||||||||||||||
| Reynolds American Inc | |||||||||||||||
| RGA Global Funding | |||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | |||||||||||||||
| Romark CLO II Ltd | |||||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | |||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd | |||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||
| Sands China Ltd | |||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A | |||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-B | |||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A | |||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B | |||||||||||||||
| Santander Bank NA - SBCLN | |||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust | |||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-B | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-3 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-2 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-7 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A2 | |||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A3 | |||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | |||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust | |||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Trust 2022-A | |||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | |||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL | |||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | |||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 07/50 1.884 | |||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 05/51 1.631 | |||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-A | |||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-B SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A3 144A | |||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-B SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A4 144A | |||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A3 144A | |||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A4 144A | |||||||||||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2024-A | |||||||||||||||
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 COMPANY GUAR 144A 02/25 3.5 | |||||||||||||||
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 COMPANY GUAR 144A 10/25 3.25 | |||||||||||||||
| SCF Equipment Leasing 2021-1 LLC | |||||||||||||||
| SCF Equipment Trust Llc | |||||||||||||||
| SCHLUMBERGER FIN CA | |||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corp | |||||||||||||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY | |||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||
| SES SA | |||||||||||||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2023-1 | |||||||||||||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | |||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC | |||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2019-3 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2020-2 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||
| Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | |||||||||||||||
| Slide 2018-Fun | |||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2016-B | |||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC | |||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||
| Solventum Corp | |||||||||||||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | |||||||||||||||
| Southern California Edison Co | |||||||||||||||
| Southern Co/The | |||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||
| Southwestern Electric Power Co | |||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | |||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD JPY | |||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD JPY | |||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD JPY | |||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD JPY | |||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD / SOLD JPY | |||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||
| STELLANTIS NV | |||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | |||||||||||||||
| Symphony CLO XVI Ltd | |||||||||||||||
| Symphony Static CLO I Ltd | |||||||||||||||
| Synchrony Credit Card Master Note Trust | |||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||
| Syngenta Wilmington Inc | |||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Fund T Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | |||||||||||||||
| TAPESTRY INC | |||||||||||||||
| Targa Resources Corp | |||||||||||||||
| TER Finance Jersey Ltd | |||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | |||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd | |||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd | |||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd | |||||||||||||||
| TIAA CLO I Ltd | |||||||||||||||
| TML Holdings Pte Ltd | |||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2017-5 | |||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 | |||||||||||||||
| Trinitas Clo IX Ltd | |||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | |||||||||||||||
| Truist Financial Corp | |||||||||||||||
| TX Trust 2024-HOU | |||||||||||||||
| UBS AG LONDON | |||||||||||||||
| UBS AG/Stamford CT | |||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||
| UniCredit SpA | |||||||||||||||
| United States Treasury Bill | |||||||||||||||
| Unum Group | |||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||
| US Bank NA | |||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc | |||||||||||||||
| Verdant Receivables 2023-1 LLC | |||||||||||||||
| Verdant Receivables 2024-1 LLC | |||||||||||||||
| Verizon Master Trust | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2019-INV3 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-2 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-4 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-5 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2021-R3 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-3 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-8 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV1 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2024-1 | |||||||||||||||
| Verus Securitization Trust 2024-INV1 | |||||||||||||||
| VF Corp | |||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||
| Vista Point Securitization Trust 2020-2 | |||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||
| VMWARE INC | |||||||||||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A | |||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd | |||||||||||||||
| Voya Financial Inc | |||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||
| Western Union Co/The | |||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | |||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||
| Woori Bank | |||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Trust 2021-A | |||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust | |||||||||||||||
| World OMNI Select Auto Trust | |||||||||||||||
| World Omni Select Auto Trust 2020-A | |||||||||||||||
| World Omni Select Auto Trust 2021-A | |||||||||||||||
| WP Carey Inc | |||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | |||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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