Exhibit 99.7
DRAFT - SUBJECT TO MATERIAL CHANGE
PCHI DIP Budget USD in 000’s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast Week # Week Ending | Week 1 1/21/2023 Forecast | Week 2 1/28/2023 Forecast | Week 3 2/4/2023 Forecast | Week 4 2/11/2023 Forecast | Week 5 2/18/2023 Forecast | Week 6 2/25/2023 Forecast | Week 7 3/4/2023 Forecast | Week 8 3/11/2023 Forecast | Week 9 3/18/2023 Forecast | Week 10 3/25/2023 Forecast | Week 11 4/1/2023 Forecast | Week 12 4/8/2023 Forecast | Week 13 4/15/2023 Forecast | Week 14 4/22/2023 Forecast | Week 15 4/29/2023 Forecast | Week 16 5/6/2023 Forecast | Week 17 5/13/2023 Forecast | Week 18 5/20/2023 Forecast | Week 19 5/27/2023 Forecast | Week 20 6/3/2023 Forecast | Week 21 6/10/2023 Forecast | Week 22 6/17/2023 Forecast | 22 WK Total 1/15/2023 6/17/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cash Collections | $ | 25,318 | $ | 25,392 | $ | 27,343 | $ | 33,249 | $ | 36,285 | $ | 33,262 | $ | 34,909 | $ | 35,202 | $ | 34,492 | $ | 37,756 | $ | 33,829 | $ | 31,974 | $ | 34,635 | $ | 36,444 | $ | 37,595 | $ | 38,705 | $ | 42,175 | $ | 55,138 | $ | 44,310 | $ | 41,155 | $ | 41,920 | $ | 40,035 | $ | 801,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchandise Disbursements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Merchandise Disbursements | $ | (2,262 | ) | $ | (3,526 | ) | $ | (3,741 | ) | $ | (6,545 | ) | $ | (6,545 | ) | $ | (6,545 | ) | $ | (7,611 | ) | $ | (7,239 | ) | $ | (7,239 | ) | $ | (7,239 | ) | $ | (8,978 | ) | $ | (6,614 | ) | $ | (6,614 | ) | $ | (6,614 | ) | $ | (10,087 | ) | $ | (6,614 | ) | $ | (11,633 | ) | $ | (11,633 | ) | $ | (13,133 | ) | $ | (17,623 | ) | $ | (14,041 | ) | $ | (14,041 | ) | $ | (186,119 | ) | |||||||||||||||||||||||
Operating Disbursements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payroll, Benefits & Taxes | $ | (2,245 | ) | $ | (2,752 | ) | $ | (15,221 | ) | $ | (2,752 | ) | $ | (14,384 | ) | $ | (2,912 | ) | $ | (15,119 | ) | $ | (2,752 | ) | $ | (17,694 | ) | $ | (6,577 | ) | $ | (14,973 | ) | $ | (2,819 | ) | $ | (15,138 | ) | $ | (3,094 | ) | $ | (15,902 | ) | $ | (2,909 | ) | $ | (15,373 | ) | $ | (3,064 | ) | $ | (15,140 | ) | $ | (2,849 | ) | $ | (14,927 | ) | $ | (2,864 | ) | $ | (191,461 | ) | |||||||||||||||||||||||
Advertising | (1,278 | ) | (860 | ) | (1,842 | ) | (1,245 | ) | (1,031 | ) | (1,134 | ) | (2,391 | ) | (269 | ) | (922 | ) | (1,134 | ) | (924 | ) | (857 | ) | (857 | ) | (857 | ) | (857 | ) | (789 | ) | (789 | ) | (789 | ) | (789 | ) | (789 | ) | (989 | ) | (989 | ) | (22,379 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalty Payments | (639 | ) | (1,656 | ) | (1,883 | ) | (592 | ) | (500 | ) | (665 | ) | — | (48 | ) | — | (407 | ) | — | (349 | ) | — | (662 | ) | (1,870 | ) | (948 | ) | — | (157 | ) | (128 | ) | — | (39 | ) | — | (10,543 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight-Outbound | (430 | ) | (430 | ) | (430 | ) | (1,054 | ) | (1,054 | ) | (1,054 | ) | (1,054 | ) | (1,538 | ) | (1,538 | ) | (1,538 | ) | (1,538 | ) | (1,394 | ) | (1,394 | ) | (1,394 | ) | (1,394 | ) | (1,394 | ) | (1,784 | ) | (1,784 | ) | (1,784 | ) | (1,784 | ) | (1,748 | ) | (1,748 | ) | (29,261 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (330 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities (incl. Leases) | (891 | ) | (1,519 | ) | (21,185 | ) | (1,026 | ) | (992 | ) | (1,501 | ) | (21,123 | ) | (1,026 | ) | (1,001 | ) | (1,501 | ) | (850 | ) | (21,298 | ) | (875 | ) | (1,627 | ) | (783 | ) | (21,424 | ) | (1,007 | ) | (1,887 | ) | (915 | ) | (21,273 | ) | (1,176 | ) | (1,887 | ) | (126,767 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | (250 | ) | (21 | ) | (1,868 | ) | — | — | (46 | ) | (1,868 | ) | (80 | ) | — | (21 | ) | (1,868 | ) | (80 | ) | — | (21 | ) | — | (1,948 | ) | — | (21 | ) | — | (1,948 | ) | — | (21 | ) | (10,065 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxes - Sales and Other | (11,756 | ) | (2,533 | ) | (100 | ) | (74 | ) | (6,219 | ) | (2,565 | ) | (100 | ) | (85 | ) | (6,452 | ) | (2,448 | ) | (100 | ) | (101 | ) | (6,009 | ) | (2,335 | ) | (100 | ) | (121 | ) | (1,187 | ) | (7,319 | ) | (100 | ) | (166 | ) | (100 | ) | (9,967 | ) | (59,935 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Fees / Other Professionals | (179 | ) | (179 | ) | (200 | ) | (200 | ) | (200 | ) | (200 | ) | (200 | ) | (229 | ) | (229 | ) | (229 | ) | (229 | ) | (222 | ) | (222 | ) | (222 | ) | (222 | ) | (191 | ) | (191 | ) | (191 | ) | (191 | ) | (191 | ) | (219 | ) | (219 | ) | (4,551 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Operating Disbursements | (2,325 | ) | (2,256 | ) | (2,122 | ) | (1,975 | ) | (2,034 | ) | (2,010 | ) | (2,022 | ) | (2,151 | ) | (2,219 | ) | (2,169 | ) | (2,153 | ) | (2,680 | ) | (2,770 | ) | (2,700 | ) | (2,680 | ) | (2,510 | ) | (2,569 | ) | (2,485 | ) | (2,465 | ) | (2,465 | ) | (2,582 | ) | (2,642 | ) | (51,985 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Operating Disbursements | $ | (20,009 | ) | $ | (12,221 | ) | $ | (44,866 | ) | $ | (8,933 | ) | $ | (26,428 | ) | $ | (12,102 | ) | $ | (43,892 | ) | $ | (8,192 | ) | $ | (30,070 | ) | $ | (16,040 | ) | $ | (22,650 | ) | $ | (29,815 | ) | $ | (27,279 | ) | $ | (12,926 | ) | $ | (23,822 | ) | $ | (32,250 | ) | $ | (22,916 | ) | $ | (17,713 | ) | $ | (21,527 | ) | $ | (31,480 | ) | $ | (21,795 | ) | $ | (20,353 | ) | $ | (507,278 | ) | |||||||||||||||||||||||
Net Operating Cash Flow | $ | 3,047 | $ | 9,645 | $ | (21,265 | ) | $ | 17,771 | $ | 3,313 | $ | 14,614 | $ | (16,594 | ) | $ | 19,770 | $ | (2,817 | ) | $ | 14,478 | $ | 2,201 | $ | (4,455 | ) | $ | 742 | $ | 16,903 | $ | 3,686 | $ | (159 | ) | $ | 7,626 | $ | 25,792 | $ | 9,650 | $ | (7,947 | ) | $ | 6,083 | $ | 5,641 | $ | 107,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Operating Disbursements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capex | $ | (685 | ) | $ | (688 | ) | $ | (585 | ) | $ | (769 | ) | $ | (625 | ) | $ | (594 | ) | $ | (878 | ) | $ | (957 | ) | $ | (737 | ) | $ | (712 | ) | $ | (770 | ) | $ | (797 | ) | $ | (698 | ) | $ | (723 | ) | $ | (698 | ) | $ | (702 | ) | $ | (767 | ) | $ | (697 | ) | $ | (747 | ) | $ | (697 | ) | $ | (741 | ) | $ | (735 | ) | $ | (15,999 | ) | |||||||||||||||||||||||
Other Non-Operating Disbursements | (169 | ) | (740 | ) | (790 | ) | (698 | ) | (539 | ) | (740 | ) | (632 | ) | (698 | ) | (539 | ) | (740 | ) | (698 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (317 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (317 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (275 | ) | (10,090 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Non-Operating Disbursements | $ | (855 | ) | $ | (1,427 | ) | $ | (1,375 | ) | $ | (1,467 | ) | $ | (1,164 | ) | $ | (1,334 | ) | $ | (1,510 | ) | $ | (1,654 | ) | $ | (1,276 | ) | $ | (1,452 | ) | $ | (1,467 | ) | $ | (1,072 | ) | $ | (973 | ) | $ | (998 | ) | $ | (1,015 | ) | $ | (977 | ) | $ | (1,042 | ) | $ | (972 | ) | $ | (1,064 | ) | $ | (972 | ) | $ | (1,016 | ) | $ | (1,010 | ) | $ | (26,089 | ) | |||||||||||||||||||||||
Net Cash Flow Prior to RX Items | $ | 2,192 | $ | 8,217 | $ | (22,639 | ) | $ | 16,304 | $ | 2,148 | $ | 13,280 | $ | (18,104 | ) | $ | 18,116 | $ | (4,093 | ) | $ | 13,026 | $ | 734 | $ | (5,527 | ) | $ | (230 | ) | $ | 15,906 | $ | 2,671 | $ | (1,136 | ) | $ | 6,584 | $ | 24,820 | $ | 8,586 | $ | (8,919 | ) | $ | 5,068 | $ | 4,632 | $ | 81,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring / Ch.11 Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adequate Assurance (ABL + FILO) | $ | — | $ | — | $ | (1,825 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (1,926 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (3,106 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2,420 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (1,918 | ) | $ | — | $ | (1,637 | ) | $ | (12,832 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Fees & Interest | — | — | (320 | ) | — | (3,375 | ) | — | (1,404 | ) | — | — | — | (1,735 | ) | — | — | — | — | (2,168 | ) | — | — | — | (1,728 | ) | — | (1,291 | ) | (12,020 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring Professional Fees | (2,200 | ) | — | — | — | — | — | (1,690 | ) | — | — | (3,202 | ) | (2,820 | ) | — | (1,810 | ) | (6,105 | ) | — | (3,270 | ) | — | — | (4,594 | ) | (1,950 | ) | — | (28,029 | ) | (55,670 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KERP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (4,000 | ) | (4,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax & Duty | (4,000 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (4,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Deposits | (2,000 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (2,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Vendors | (400 | ) | (400 | ) | (400 | ) | (900 | ) | (900 | ) | (900 | ) | (900 | ) | (800 | ) | (800 | ) | (800 | ) | (800 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (8,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Vendors | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (2,813 | ) | (2,813 | ) | (2,813 | ) | (2,813 | ) | (2,500 | ) | (2,500 | ) | (2,500 | ) | (2,500 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (25,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503(b)(9) Claims | — | — | — | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (10,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shippers / Lienholders / Warehouse Claims | (1,800 | ) | (1,800 | ) | (1,800 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | (1,575 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (18,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import Claimant | (667 | ) | (667 | ) | (667 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (2,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Critical Vendors | (100 | ) | (100 | ) | (100 | ) | (250 | ) | (250 | ) | (250 | ) | (250 | ) | (175 | ) | (175 | ) | (175 | ) | (175 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (2,000 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Restructuring Items | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (350 | ) | — | — | (7,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Restructuring / Ch.11 Items | $ | (12,767 | ) | $ | (4,567 | ) | $ | (6,711 | ) | $ | (7,138 | ) | $ | (10,513 | ) | $ | (7,138 | ) | $ | (12,158 | ) | $ | (6,650 | ) | $ | (6,650 | ) | $ | (9,852 | ) | $ | (14,311 | ) | $ | (350 | ) | $ | (2,160 | ) | $ | (6,455 | ) | $ | (350 | ) | $ | (8,207 | ) | $ | (350 | ) | $ | (350 | ) | $ | (4,944 | ) | $ | (5,946 | ) | $ | — | $ | (34,956 | ) | $ | (162,521 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Net Cash Flow Post Restructuring Items | $ | (10,575 | ) | $ | 3,650 | $ | (29,351 | ) | $ | 9,167 | $ | (8,364 | ) | $ | 6,143 | $ | (30,261 | ) | $ | 11,466 | $ | (10,743 | ) | $ | 3,174 | $ | (13,577 | ) | $ | (5,877 | ) | $ | (2,390 | ) | $ | 9,451 | $ | 2,321 | $ | (9,343 | ) | $ | 6,234 | $ | 24,470 | $ | 3,642 | $ | (14,865 | ) | $ | 5,068 | $ | (30,325 | ) | $ | (80,885 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning Cash Balance | $ | 7,935 | $ | 61,089 | $ | 63,581 | $ | 29,610 | $ | 111,609 | $ | 92,536 | $ | 91,503 | $ | 59,570 | $ | 71,192 | $ | 58,075 | $ | 65,152 | $ | 51,153 | $ | 43,029 | $ | 38,123 | $ | 51,070 | $ | 49,154 | $ | 37,910 | $ | 42,755 | $ | 65,598 | $ | 71,353 | $ | 55,906 | $ | 61,895 | $ | 7,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Cash Flow (See Above) | (10,575 | ) | 3,650 | (29,351 | ) | 9,167 | (8,364 | ) | 6,143 | (30,261 | ) | 11,466 | (10,743 | ) | 3,174 | (13,577 | ) | (5,877 | ) | (2,390 | ) | 9,451 | 2,321 | (9,343 | ) | 6,234 | 24,470 | 3,642 | (14,865 | ) | 5,068 | (30,325 | ) | (80,885 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL Draw / (Repayment) | (6,860 | ) | (1,158 | ) | (1,549 | ) | 1,001 | (7,539 | ) | (4,007 | ) | (994 | ) | 1,923 | (607 | ) | 2,469 | (1,412 | ) | (43 | ) | (2,123 | ) | (406 | ) | (2,033 | ) | (1,381 | ) | 1,323 | 1,085 | 231 | (628 | ) | 1,747 | 20,012 | (950 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Fee Escrow (Payment)/Draw | (4,412 | ) | — | (3,071 | ) | (3,169 | ) | (3,169 | ) | (3,169 | ) | (678 | ) | (1,767 | ) | (1,767 | ) | 1,435 | 990 | (2,203 | ) | (393 | ) | 3,902 | (2,203 | ) | (520 | ) | (2,712 | ) | (2,712 | ) | 1,882 | 46 | (826 | ) | 24,518 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP TL Draw / (Repayment) | 75,000 | — | — | 75,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ending Book Cash Balance | $ | 61,089 | $ | 63,581 | $ | 29,610 | $ | 111,609 | $ | 92,536 | $ | 91,503 | $ | 59,570 | $ | 71,192 | $ | 58,075 | $ | 65,152 | $ | 51,153 | $ | 43,029 | $ | 38,123 | $ | 51,070 | $ | 49,154 | $ | 37,910 | $ | 42,755 | $ | 65,598 | $ | 71,353 | $ | 55,906 | $ | 61,895 | $ | 76,100 | $ | 76,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABL Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowing Base | $ | 467,391 | $ | 466,105 | $ | 464,383 | $ | 465,495 | $ | 457,406 | $ | 453,400 | $ | 452,405 | $ | 454,329 | $ | 453,722 | $ | 456,191 | $ | 454,778 | $ | 454,735 | $ | 452,613 | $ | 452,206 | $ | 450,173 | $ | 448,792 | $ | 450,116 | $ | 451,200 | $ | 451,431 | $ | 450,804 | $ | 452,551 | $ | 518,071 | $ | 518,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Letters of Credit | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Availability Blocker | 46,739 | 46,610 | 46,438 | 46,550 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 51,807 | 51,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Inaccessible Collateral | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 40,633 | 40,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ABL Outstanding | 388,660 | 388,660 | �� | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 388,660 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | 387,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ending ABL Availability | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIP (TL) Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current DIP Outstanding | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ending DIP Availability | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cash Collateral Account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Fees Escrow | $ | 4,412 | $ | 4,412 | $ | 7,483 | $ | 10,652 | $ | 13,821 | $ | 16,989 | $ | 17,667 | $ | 19,435 | $ | 21,202 | $ | 19,768 | $ | 18,777 | $ | 20,980 | $ | 21,374 | $ | 17,472 | $ | 19,675 | $ | 20,194 | $ | 22,907 | $ | 25,619 | $ | 23,738 | $ | 23,692 | $ | 24,518 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABL Cash Collateral | 6,860 | 8,018 | 9,567 | 8,566 | 16,106 | 20,113 | 21,107 | 19,184 | 19,790 | 17,321 | 17,784 | 17,827 | 19,950 | 20,356 | 22,389 | 23,770 | 22,447 | 21,362 | 21,131 | 21,759 | 20,012 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ending Cash Collateral Balance | $ | 11,272 | $ | 12,430 | $ | 17,050 | $ | 19,218 | $ | 29,926 | $ | 37,102 | $ | 38,774 | $ | 38,618 | $ | 40,992 | $ | 37,089 | $ | 36,561 | $ | 38,808 | $ | 41,323 | $ | 37,828 | $ | 42,064 | $ | 43,964 | $ | 45,354 | $ | 46,981 | $ | 44,869 | $ | 45,450 | $ | 44,530 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ending Book Liquidity | $ | 61,089 | $ | 63,581 | $ | 29,610 | $ | 111,609 | $ | 92,536 | $ | 91,503 | $ | 59,570 | $ | 71,192 | $ | 58,075 | $ | 65,152 | $ | 51,153 | $ | 43,029 | $ | 38,123 | $ | 51,070 | $ | 49,154 | $ | 37,910 | $ | 42,755 | $ | 65,598 | $ | 71,353 | $ | 55,906 | $ | 61,895 | $ | 76,100 | $ | 76,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Note:
(1) | Opening Cash Balance is as at close of business on 1/14/23. Cash collections on 1/17 totaled approximately $16m due to the MLK Holiday |