FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-04 | ||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 Disclaimer
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ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | |||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | LCF | 55 Corporate Drive | Bridgewater | NJ | 08807 | Office | Suburban | 1987 | 2006 | ||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | WFB | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | Various | ||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | WFB | 1678 South 8th Street | Fernandina Beach | FL | 32034 | Self Storage | Self Storage | 1986 | |||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | WFB | 11318 Southwest Barbur Boulevard | Portland | OR | 97219 | Self Storage | Self Storage | 2000 | |||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | WFB | 1900 East Bessemer Avenue | Greensboro | NC | 27405 | Self Storage | Self Storage | 1953 | 1996 | ||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | WFB | 1500 Lomaland Drive | El Paso | TX | 79935 | Self Storage | Self Storage | 1980 | |||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | WFB | 5201 North Mesa Street | El Paso | TX | 79912 | Self Storage | Self Storage | 1980 | |||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | WFB | 301 North Clark Drive | El Paso | TX | 79905 | Self Storage | Self Storage | 1986 | |||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | WFB | 9447 Diana Drive | El Paso | TX | 79924 | Self Storage | Self Storage | 1980 | |||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | WFB | 1004 North Hoagland Boulevard | Kissimmee | FL | 34741 | Self Storage | Self Storage | 1981 | |||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | WFB | 3701 Highway 90 | Avondale | LA | 70094 | Self Storage | Self Storage | 2003 | |||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | WFB | 10220 Beechnut Street | Houston | TX | 77072 | Self Storage | Self Storage | 2001 | |||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | WFB | 350 West Rankin Road | Houston | TX | 77090 | Self Storage | Self Storage | 1998 | |||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | WFB | 10642 Montana Avenue | El Paso | TX | 79935 | Self Storage | Self Storage | 1980 | |||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | WFB | 11565 James Watt Drive | El Paso | TX | 79936 | Self Storage | Self Storage | 1985 | |||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | WFB | 225 Liberty Street | New York | NY | 10281 | Office | CBD | 1987 | 2015 | ||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | Natixis | 1000 Stewart Avenue & 500 Endo Boulevard | Garden City | NY | 11530 | Office | Suburban | 1964 | 2015 | ||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | CIIICM | 16500 Southcenter Parkway | Seattle | WA | 98188 | Hospitality | Full Service | 1980 | 2015 | ||||||||||||
6 | Independence Marketplace | LCF | 23005-23233 Outer Drive | Allen Park | MI | 48101 | Retail | Anchored | 2005 | |||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | WFB | 8010 and 8020 Arco Corporate Drive | Raleigh | NC | 27617 | Office | Suburban | 2005 | |||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | RMF | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | Various | ||||||||||||
8.01 | Somersworth | RMF | 115 Whitehouse Road | Somersworth | NH | 03878 | Self Storage | Self Storage | 2001 | |||||||||||||
8.02 | York | RMF | 326 US Route 1; 12 Brickyard Court; 38 Brickyard Court | York | ME | 03909 | Self Storage | Self Storage | 1996 | |||||||||||||
8.03 | Arundel | RMF | 1448 Portland Road | Arundel | ME | 04046 | Self Storage | Self Storage | 2001 | 2013 | ||||||||||||
8.04 | Berwick | RMF | 560 Portland Street | Berwick | ME | 03901 | Self Storage | Self Storage | 2013 | |||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | WFB | 1300 Spring Street | Silver Spring | MD | 20910 | Office | Suburban | 1988 | 2014 | ||||||||||||
10 | Omni Officentre | LCF | 26877 & 26899 Northwestern Highway | Southfield | MI | 48033 | Office | Suburban | 1979 | |||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | RMF | 1106 West Bell Road | Phoenix | AZ | 85023 | Multifamily | Garden | 1983 | 2015 | ||||||||||||
12 | 116 Inverness | WFB | 116 Inverness Drive East | Englewood | CO | 80112 | Office | Suburban | 1982 | 2007 | ||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | RMF | 2007 Springcrest Drive | Arlington | TX | 76010 | Multifamily | Garden | 1985 | 2015 | ||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | RMF | 8024 Southside Boulevard | Jacksonville | FL | 32256 | Multifamily | Garden | 1974 | 2013 | ||||||||||||
15 | Beachside Resort | LCF | 21905 Front Beach Road | Panama City Beach | FL | 32413 | Hospitality | Limited Service | 1974 | 2013 | ||||||||||||
16 | McHenry East Center | Natixis | 1728 North Richmond Road | McHenry | IL | 60051 | Retail | Anchored | 2001 | |||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | LCF | 4401 Eagle Creek Parkway | Indianapolis | IN | 46254 | Multifamily | Garden | 1995 | |||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | RMF | Alumni Drive | Jacksonville | FL | 32211 | Multifamily | Student Housing | 2015 | |||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | LCF | Various | Various | AL | Various | Retail | Shadow Anchored | Various | |||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | LCF | 935 Highway 72 East | Athens | AL | 35611 | Retail | Shadow Anchored | 2013 | |||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | LCF | 229 French Farms Boulevard | Athens | AL | 35611 | Retail | Shadow Anchored | 2007 | |||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | LCF | 1091 US Highway 31 Northwest | Hartselle | AL | 35640 | Retail | Shadow Anchored | 2014 | |||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | LCF | 22041 Highway 72 East | Athens | AL | 35613 | Retail | Shadow Anchored | 2014 | |||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | LCF | 220 French Farms Boulevard | Athens | AL | 35611 | Retail | Shadow Anchored | 2012 | |||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | RMF | 707 Route 46 East | Parsippany | NJ | 07054 | Hospitality | Full Service | 1971 | 2012 | ||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | RMF | Various | Amarillo | TX | 79124 | Hospitality | Limited Service | Various | Various | ||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | RMF | 2000 Soncy Road | Amarillo | TX | 79124 | Hospitality | Limited Service | 2005 | 2015 | ||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | RMF | 2300 Soncy Road | Amarillo | TX | 79124 | Hospitality | Limited Service | 2001 | 2014 | ||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | WFB | Various | Humble | TX | 77396 | Retail | Shadow Anchored | Various | |||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | WFB | 9455, 9511, 9655, 9659 North Sam Houston Parkway East & 4830 Wilson Road | Humble | TX | 77396 | Retail | Shadow Anchored | 2006 | |||||||||||||
22.02 | Building D | WFB | 9635 North Sam Houston Parkway East | Humble | TX | 77396 | Retail | Shadow Anchored | 2012 | |||||||||||||
23 | Plaza De Oro | RMF | 4450 West Jefferson Boulevard | Cockrell Hill | TX | 75211 | Retail | Anchored | 2009 | |||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | RMF | 270 Walmart Way | Dahlonega | GA | 30533 | Retail | Single Tenant | 1996 | 2011 | ||||||||||||
25 | River Ridge I & II | LCF | 45000 River Ridge and 19176 Hall Road | Clinton Township | MI | 48308 | Office | Suburban | 2000 | 2014 | ||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | RMF | Various | Various | VA | Various | Self Storage | Self Storage | Various | |||||||||||||
26.01 | Williamsburg | RMF | 5393 Mooretown Road | Williamsburg | VA | 23188 | Self Storage | Self Storage | 1984 | |||||||||||||
26.02 | Newport News | RMF | 5868 Jefferson Avenue | Newport News | VA | 23605 | Self Storage | Self Storage | 1987 | |||||||||||||
26.03 | Churchland | RMF | 4815 Station House Road | Chesapeake | VA | 23321 | Self Storage | Self Storage | 1984 | |||||||||||||
27 | Outland Business Center | CIIICM | Outland Center Drive | Memphis | TN | 38116 | Industrial | Warehouse | 1988 | |||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | NCB | 1301 Delaware Avenue, S.W. | Washington | DC | 20024 | Multifamily | Cooperative | 1962 | 1995 | ||||||||||||
29 | The Grupe Building | WFB | 3255 West March Lane | Stockton | CA | 95219 | Office | Suburban | 1991 | |||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | Natixis | 1561 Halifax Drive | Columbia | TN | 38401 | Hospitality | Limited Service | 2010 | |||||||||||||
31 | Northwest Plaza | LCF | 1828-2038 North Saginaw Road | Midland | MI | 48640 | Retail | Anchored | 1966 | 1995 | ||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | WFB | 180-520 South Lilley Road | Canton | MI | 48188 | Retail | Anchored | 1998 | |||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | CIIICM | 1100 Thornwood Drive | Heath | OH | 43056 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1992 | |||||||||||||
34 | Publix South Park Center | LCF | 2040-2048 Martin Street South | Pell City | AL | 35128 | Retail | Anchored | 2011 | |||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | LCF | 1565 Crossway Boulevard | Chesapeake | VA | 23320 | Hospitality | Limited Service | 2003 | 2014 | ||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | WFB | 2204-2250 Hanson Road and 701 Edgewood Road | Edgewood | MD | 21040 | Retail | Anchored | 1973 | 1999 | ||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | RMF | 3402 South Buckner Boulevard | Dallas | TX | 75227 | Multifamily | Garden | 1985 | |||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | CIIICM | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | |||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | CIIICM | 6959 North Waterway Drive | Miami | FL | 33155 | Self Storage | Self Storage | 1987 | |||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | CIIICM | 1640 Union Center Maine Highway (Route 26) | Endicott | NY | 13760 | Self Storage | Self Storage | 1988 | |||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | CIIICM | Various | Irving | TX | 75061 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | |||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | CIIICM | 2025 Carl Road | Irving | TX | 75061 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | |||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | CIIICM | 1821 Maryland Drive | Irving | TX | 75061 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | |||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | RMF | 4821 Crossings Court | Fredericksburg | VA | 22407 | Hospitality | Extended Stay | 2012 | |||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | NCB | 150 West 87th Street | New York | NY | 10024 | Multifamily | Cooperative | 1913 | 2009 | ||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | WFB | 2920 East Southcross Boulevard | San Antonio | TX | 78223 | Retail | Single Tenant | 2012 | |||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | NCB | 855 East Broadway | Long Beach | NY | 11561 | Multifamily | Cooperative | 1964 | 1990 | ||||||||||||
44 | North Tech Business Park | WFB | 1326-1340 North Market Boulevard | Sacramento | CA | 95834 | Industrial | Flex | 1986 | |||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | LCF | 133 Soldiers Colony Road | Canton | MS | 39046 | Hospitality | Limited Service | 2004 | 2014 | ||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | WFB | 540 West Foothill Boulevard | Glendora | CA | 91741 | Self Storage | Self Storage | 1987 | |||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | WFB | 500 and 506 El Rancho Drive | Sparks | NV | 89431 | Self Storage | Self Storage | 1977 | 1988 | ||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | NCB | 377 Westchester Avenue | Port Chester | NY | 10573 | Multifamily | Cooperative | 1968 | 2005 | ||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | RMF | 1766 Coffeen Avenue | Sheridan | WY | 82801 | Retail | Single Tenant | 2005 | |||||||||||||
50 | Summerville MHP | CIIICM | 1111 Richard Drive | Summerville | SC | 29483 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1989 | |||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | LCF | 1320 North Martin Luther King Highway | Lake Charles | LA | 70601 | Hospitality | Limited Service | 1999 | 2013 | ||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | NCB | 13-19 East 10th Street | New York | NY | 10003 | Multifamily | Cooperative | 1910 | 1997 | ||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | CIIICM | 1800 Willow Arms Drive | Ashtabula | OH | 04404 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1978 | 2014 | ||||||||||||
54 | H&H Self Storage | CIIICM | 2711 Woodruff Road | Simpsonville | SC | 29681 | Self Storage | Self Storage | 2002 | |||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | CIIICM | 3800 Sherwood Lane | Houston | TX | 77092 | Multifamily | Garden | 1973 | 2000 | ||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | NCB | 601-633 79th Street | Brooklyn | NY | 11209 | Multifamily | Cooperative | 1940 | 1997 | ||||||||||||
57 | Shelby Township Center | WFB | 12129-12185 23 Mile Road | Shelby Township | MI | 48315 | Retail | Unanchored | 2004 | |||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | LCF | 16629 East Smoky Hill Road | Aurora | CO | 80015 | Retail | Anchored | 1986 | |||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | CIIICM | 3251 East Road | Clifton | CO | 81520 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1978 | |||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | RMF | 3583 Austin Road | Geneva | OH | 44041 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1972 | |||||||||||||
61 | Jasper Center | RMF | 1200 Highway 78 West | Jasper | AL | 35501 | Retail | Unanchored | 1984 | 2005 | ||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | RMF | 110 Newland Road | Columbia | SC | 29229 | Self Storage | Self Storage | 2003 | |||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | CIIICM | 2901 North Westminster Road | Nicoma Park | OK | 73084 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | |||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | NCB | 33 Greene Street a/k/a 33-35 Greene Street a/k/a 80-88 Grand Street | New York | NY | 10013 | Multifamily | Cooperative | 1894 | 2013 | ||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | RMF | 2401 Willis Road | Richmond | VA | 23237 | Hospitality | Limited Service | 2000 | |||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | CIIICM | 75 Brown Road | Plattsburgh | NY | 12901 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1975 | |||||||||||||
67 | Kroger Shops | WFB | 4701 Shore Drive | Virginia Beach | VA | 23455 | Retail | Shadow Anchored | 2005 | |||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | NCB | 708 Greenwich Street | New York | NY | 10014 | Multifamily | Cooperative | 1904 | 2000 | ||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | NCB | 61 Maine Avenue | Rockville Centre | NY | 11570 | Multifamily | Cooperative | 1963 | 2009 | ||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | CIIICM | 934 South Tyndall Parkway | Parker | FL | 32404 | Self Storage | Self Storage | 1955 | 1997 | ||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | NCB | 360 Stewart Avenue & 223 7th Street | Garden City | NY | 11530 | Multifamily | Cooperative | 1925 | 1998 | ||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | NCB | 111 West 94th Street | New York | NY | 10025 | Multifamily | Cooperative | 1935 | 2003 | ||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | RMF | 1451 North Dysart Road | Avondale | AZ | 85323 | Retail | Single Tenant | 2002 | |||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | NCB | 1365 Monroe Drive | Atlanta | GA | 30324 | Multifamily | Cooperative | 1960 | 2013 | ||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | NCB | 475 Bronx River Road | Yonkers | NY | 10704 | Multifamily | Cooperative | 1929 | 1996 | ||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | LCF | 100 East State Street | Albion | PA | 16401 | Retail | Single Tenant | 2015 | |||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | LCF | 544 North Main Street | Rural Retreat | VA | 24368 | Retail | Single Tenant | 2015 | |||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | LCF | 19160 US Highway 43 | Mount Vernon | AL | 36560 | Retail | Single Tenant | 2015 | |||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | NCB | 44-48 West 12th Street | New York | NY | 10011 | Multifamily | Cooperative | 1854 | 1995 |
A-1-1 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Number of Units(2) | Unit of Measure(3) | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4) | Original Balance ($) | Cut-off Date Balance ($) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | |||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 674,325 | Sq. Ft. | 185 | 65,000,000 | 65,000,000 | 9.1% | 65,000,000 | Y | 12/11/2015 | 2/6/2016 | 1/6/2021 | 1/6/2021 | 7/31/2026 | ||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 938,219 | Sq. Ft. | 52 | 49,000,000 | 49,000,000 | 6.9% | 49,000,000 | N | 2/2/2016 | 3/11/2016 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | |||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 141,423 | Sq. Ft. | 7,288,000 | 7,288,000 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 37,716 | Sq. Ft. | 6,365,000 | 6,365,000 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 119,041 | Sq. Ft. | 4,047,000 | 4,047,000 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 60,115 | Sq. Ft. | 3,728,000 | 3,728,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 67,135 | Sq. Ft. | 3,714,000 | 3,714,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 97,113 | Sq. Ft. | 3,638,000 | 3,638,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 71,302 | Sq. Ft. | 3,621,000 | 3,621,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 74,581 | Sq. Ft. | 3,457,000 | 3,457,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 59,414 | Sq. Ft. | 3,431,000 | 3,431,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | 64,595 | Sq. Ft. | 2,965,000 | 2,965,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 59,900 | Sq. Ft. | 2,765,000 | 2,765,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 49,057 | Sq. Ft. | 2,549,000 | 2,549,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 36,827 | Sq. Ft. | 1,432,000 | 1,432,000 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 2,427,515 | Sq. Ft. | 189 | 40,500,000 | 40,500,000 | 5.7% | 40,500,000 | N | 1/22/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | 2/6/2026 | |||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 187,118 | Sq. Ft. | 198 | 37,000,000 | 37,000,000 | 5.2% | 30,647,361 | N | 3/9/2016 | 4/9/2016 | 4/9/2016 | 3/9/2026 | |||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 219 | Rooms | 129,851 | 28,500,000 | 28,437,374 | 4.0% | 23,801,085 | N | 12/29/2015 | 2/1/2016 | 2/1/2016 | 1/1/2026 | |||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 178,308 | Sq. Ft. | 151 | 27,000,000 | 26,896,773 | 3.8% | 21,847,238 | N | 12/1/2015 | 1/6/2016 | 1/6/2016 | 12/6/2025 | |||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 180,955 | Sq. Ft. | 127 | 23,000,000 | 22,919,344 | 3.2% | 18,887,027 | N | 11/17/2015 | 1/11/2016 | 1/11/2016 | 12/11/2025 | |||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 292,460 | Sq. Ft. | 72 | 20,980,000 | 20,980,000 | 2.9% | 18,571,224 | N | 1/19/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 100,450 | Sq. Ft. | 6,550,000 | 6,550,000 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | 59,110 | Sq. Ft. | 5,350,000 | 5,350,000 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 58,900 | Sq. Ft. | 4,700,000 | 4,700,000 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 74,000 | Sq. Ft. | 4,380,000 | 4,380,000 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 100,895 | Sq. Ft. | 176 | 17,750,000 | 17,750,000 | 2.5% | 15,302,507 | N | 1/11/2016 | 2/11/2016 | 1/11/2018 | 2/11/2018 | 1/11/2026 | ||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 294,090 | Sq. Ft. | 53 | 15,500,000 | 15,500,000 | 2.2% | 13,645,945 | N | 12/22/2015 | 2/6/2016 | 1/6/2019 | 2/6/2019 | 1/6/2026 | ||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 437 | Units | 33,181 | 14,500,000 | 14,500,000 | 2.0% | 12,607,521 | N | 1/29/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2018 | 3/6/2018 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 214,478 | Sq. Ft. | 65 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2.0% | 14,000,000 | N | 1/27/2016 | 3/11/2016 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | |||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 396 | Units | 34,722 | 13,750,000 | 13,750,000 | 1.9% | 12,202,989 | N | 1/14/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 250 | Units | 54,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 1.9% | 12,480,815 | N | 2/1/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2021 | 3/6/2021 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 147 | Rooms | 88,621 | 13,100,000 | 13,027,345 | 1.8% | 10,841,658 | N | 9/28/2015 | 11/1/2015 | 11/1/2015 | 10/1/2025 | |||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 91,227 | Sq. Ft. | 139 | 12,650,000 | 12,650,000 | 1.8% | 10,988,204 | N | 2/19/2016 | 4/5/2016 | 3/5/2018 | 4/5/2018 | 3/5/2026 | ||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 156 | Units | 80,128 | 12,500,000 | 12,500,000 | 1.8% | 11,290,255 | N | 11/17/2015 | 1/6/2016 | 12/6/2019 | 1/6/2020 | 12/6/2025 | ||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 277 | Beds | 43,592 | 12,075,000 | 12,075,000 | 1.7% | 11,104,885 | N | 1/25/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2021 | 3/6/2021 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 96,735 | Sq. Ft. | 121 | 11,750,000 | 11,750,000 | 1.6% | 9,687,004 | N | 3/1/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | 31,925 | Sq. Ft. | 3,629,000 | 3,629,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | 30,000 | Sq. Ft. | 3,629,000 | 3,629,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | 17,560 | Sq. Ft. | 1,723,000 | 1,723,000 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 7,500 | Sq. Ft. | 1,448,000 | 1,448,000 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | 9,750 | Sq. Ft. | 1,321,000 | 1,321,000 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 184 | Rooms | 60,598 | 11,150,000 | 11,150,000 | 1.6% | 9,397,463 | N | 3/1/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 151 | Rooms | 72,848 | 11,000,000 | 11,000,000 | 1.5% | 9,117,191 | N | 2/18/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 80 | Rooms | 6,050,000 | 6,050,000 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 71 | Rooms | 4,950,000 | 4,950,000 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 46,535 | Sq. Ft. | 231 | 10,750,000 | 10,750,000 | 1.5% | 8,935,004 | N | 2/24/2016 | 4/11/2016 | 5/11/2016 | 6/11/2016 | 3/11/2026 | ||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | 39,129 | Sq. Ft. | 9,494,900 | 9,494,900 | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | 7,406 | Sq. Ft. | 1,255,100 | 1,255,100 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 93,941 | Sq. Ft. | 105 | 9,825,000 | 9,825,000 | 1.4% | 8,793,177 | N | 1/22/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 144,298 | Sq. Ft. | 67 | 9,650,000 | 9,650,000 | 1.4% | 8,745,079 | N | 2/11/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2020 | 3/6/2020 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 105,443 | Sq. Ft. | 91 | 9,600,000 | 9,576,846 | 1.3% | 7,890,419 | N | 12/18/2015 | 2/6/2016 | 2/6/2016 | 1/6/2026 | |||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 146,269 | Sq. Ft. | 64 | 9,310,000 | 9,310,000 | 1.3% | 8,894,741 | N | 1/28/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2018 | 3/6/2018 | 2/6/2021 | ||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 50,865 | Sq. Ft. | 3,680,000 | 3,680,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 43,167 | Sq. Ft. | 2,930,000 | 2,930,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 52,237 | Sq. Ft. | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 407,537 | Sq. Ft. | 23 | 9,250,000 | 9,250,000 | 1.3% | 7,852,578 | N | 2/11/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2026 | ||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 502 | Units | 17,131 | 8,600,000 | 8,600,000 | 1.2% | 3,523,511 | N | 2/22/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 65,224 | Sq. Ft. | 132 | 8,600,000 | 8,600,000 | 1.2% | 8,600,000 | N | 2/1/2016 | 3/11/2016 | 2/11/2026 | 2/11/2026 | |||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 73 | Rooms | 110,959 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1.1% | 6,295,365 | N | 3/8/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 5/5/2016 | 4/5/2026 | ||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 131,284 | Sq. Ft. | 59 | 7,750,000 | 7,750,000 | 1.1% | 6,760,849 | N | 11/12/2015 | 1/6/2016 | 6/6/2018 | 7/6/2018 | 12/6/2025 | ||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 69,812 | Sq. Ft. | 107 | 7,500,000 | 7,489,874 | 1.1% | 6,155,833 | N | 1/29/2016 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 2/11/2026 | |||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 303 | Pads | 23,614 | 7,155,000 | 7,155,000 | 1.0% | 6,023,112 | N | 2/29/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 3/5/2026 | |||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 55,400 | Sq. Ft. | 121 | 6,747,000 | 6,730,820 | 0.9% | 5,551,102 | N | 12/16/2015 | 2/6/2016 | 2/6/2016 | 1/6/2026 | |||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 92 | Rooms | 72,164 | 6,650,000 | 6,639,060 | 0.9% | 5,117,834 | N | 2/5/2016 | 3/6/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | |||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 74,186 | Sq. Ft. | 85 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.9% | 5,528,698 | N | 7/23/2015 | 9/1/2015 | 8/1/2018 | 9/1/2018 | 8/1/2025 | ||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 272 | Units | 22,763 | 6,200,000 | 6,191,629 | 0.9% | 5,088,822 | N | 2/1/2016 | 3/6/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | |||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 87,560 | Sq. Ft. | 66 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0.8% | 5,021,793 | N | 2/19/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2018 | 4/1/2018 | 3/1/2026 | ||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 58,560 | Sq. Ft. | 3,905,000 | 3,905,000 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 29,000 | Sq. Ft. | 1,845,000 | 1,845,000 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 179 | Pads | 31,285 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.8% | 4,714,106 | N | 2/23/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | 89 | Pads | 2,831,000 | 2,831,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | 90 | Pads | 2,769,000 | 2,769,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 88 | Rooms | 57,955 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.7% | 3,945,638 | N | 2/25/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 39 | Units | 128,205 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.7% | 5,000,000 | N | 2/9/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 14,726 | Sq. Ft. | 312 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0.6% | 4,600,000 | N | 12/18/2015 | 2/11/2016 | 1/11/2026 | 1/11/2026 | |||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 62 | Units | 72,581 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.6% | 4,500,000 | N | 1/26/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 | 2/1/2026 | |||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 86,510 | Sq. Ft. | 49 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.6% | 3,612,659 | N | 12/10/2015 | 1/11/2016 | 12/11/2017 | 1/11/2018 | 12/11/2025 | ||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 80 | Rooms | 49,764 | 4,000,000 | 3,981,097 | 0.6% | 3,018,289 | N | 11/25/2015 | 1/6/2016 | 1/6/2016 | 12/6/2025 | |||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 51,332 | Sq. Ft. | 77 | 3,975,000 | 3,964,944 | 0.6% | 3,239,087 | N | 12/31/2015 | 2/1/2016 | 2/1/2016 | 1/1/2026 | |||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 90,662 | Sq. Ft. | 42 | 3,800,000 | 3,790,387 | 0.5% | 3,096,485 | N | 12/31/2015 | 2/1/2016 | 2/1/2016 | 1/1/2026 | |||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 92 | Units | 38,007 | 3,500,000 | 3,496,682 | 0.5% | 3,092,380 | N | 1/4/2016 | 3/1/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 | |||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 14,550 | Sq. Ft. | 232 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0.5% | 3,124,329 | N | 2/18/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2021 | 4/6/2021 | 3/6/2026 | ||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 133 | Pads | 25,376 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0.5% | 2,806,202 | N | 2/19/2016 | 4/5/2016 | 4/5/2016 | 3/5/2026 | |||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 55 | Rooms | 57,909 | 3,200,000 | 3,184,999 | 0.4% | 2,418,949 | N | 11/25/2015 | 1/6/2016 | 1/6/2016 | 12/6/2025 | |||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 33 | Units | 90,909 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.4% | 3,000,000 | N | 1/11/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 | 2/1/2026 | |||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 235 | Pads | 12,766 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.4% | 2,804,591 | N | 2/26/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2021 | |||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 50,825 | Sq. Ft. | 59 | 3,000,000 | 2,996,166 | 0.4% | 2,780,562 | N | 1/11/2016 | 3/1/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2021 | |||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 126 | Units | 23,779 | 3,000,000 | 2,996,105 | 0.4% | 2,776,091 | N | 2/3/2016 | 3/5/2016 | 3/5/2016 | 2/5/2021 | |||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 113 | Units | 26,507 | 3,000,000 | 2,995,289 | 0.4% | 2,376,125 | N | 1/28/2016 | 3/1/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 | |||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 11,701 | Sq. Ft. | 256 | 3,000,000 | 2,992,657 | 0.4% | 2,459,285 | N | 1/11/2016 | 2/11/2016 | 2/11/2016 | 1/11/2026 | |||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 33,854 | Sq. Ft. | 85 | 2,870,000 | 2,866,316 | 0.4% | 2,382,359 | N | 1/7/2016 | 3/6/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | |||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 113 | Pads | 23,009 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0.4% | 2,209,015 | N | 2/5/2016 | 3/5/2016 | 2/5/2017 | 3/5/2017 | 2/5/2026 | ||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 180 | Pads | 13,889 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.4% | 1,904,390 | N | 2/26/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 78,140 | Sq. Ft. | 32 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.4% | 2,080,633 | N | 2/26/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 54,800 | Sq. Ft. | 43 | 2,345,000 | 2,345,000 | 0.3% | 2,078,022 | N | 2/9/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2026 | ||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 120 | Pads | 19,167 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.3% | 2,002,773 | N | 1/27/2016 | 3/5/2016 | 2/5/2018 | 3/5/2018 | 2/5/2026 | ||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 10 | Units | 219,665 | 2,200,000 | 2,196,646 | 0.3% | 1,755,106 | N | 1/29/2016 | 3/1/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 | |||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 50 | Rooms | 43,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0.3% | 1,663,357 | N | 2/29/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 97 | Pads | 21,649 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.3% | 1,743,322 | N | 2/10/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 13,440 | Sq. Ft. | 134 | 1,800,000 | 1,797,552 | 0.3% | 1,474,971 | N | 2/11/2016 | 3/11/2016 | 3/11/2016 | 2/11/2026 | |||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 33 | Units | 48,348 | 1,600,000 | 1,595,480 | 0.2% | 1,276,514 | N | 12/29/2015 | 2/1/2016 | 2/1/2016 | 1/1/2026 | |||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 72 | Units | 21,528 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0.2% | 1,228,594 | N | 2/18/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 72,782 | Sq. Ft. | 21 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0.2% | 1,284,009 | N | 3/8/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 5/1/2016 | 4/1/2026 | ||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 38 | Units | 36,842 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.2% | 1,109,697 | N | 2/18/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 47 | Units | 29,703 | 1,400,000 | 1,396,045 | 0.2% | 1,116,950 | N | 12/30/2015 | 2/1/2016 | 2/1/2016 | 1/1/2026 | |||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 15,120 | Sq. Ft. | 86 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.2% | 1,300,000 | N | 2/16/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | 3/6/2026 | |||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 54 | Units | 24,074 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.2% | 536,618 | N | 2/18/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 59 | Units | 20,339 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.2% | 951,515 | N | 2/18/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | |||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 8,184 | Sq. Ft. | 133 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0.2% | 1,085,000 | Y | 1/20/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | 2/6/2026 | 2/6/2031 | ||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 8,305 | Sq. Ft. | 121 | 1,001,000 | 1,001,000 | 0.1% | 1,001,000 | Y | 1/20/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | 2/6/2026 | 2/6/2031 | ||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 8,323 | Sq. Ft. | 109 | 910,000 | 910,000 | 0.1% | 910,000 | Y | 1/20/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2026 | 2/6/2026 | 2/6/2031 | ||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 16 | Units | 56,166 | 900,000 | 898,658 | 0.1% | 721,825 | N | 1/8/2016 | 3/1/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2026 |
A-1-2 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Gross Mortgage Rate | Trust Advisor Ongoing Fee Rate | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($)(5) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity or ARD (Mos.) | |||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 5.09300% | 0.00590% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.07240% | Actual/360 | 279,702.37 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 60 | |||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 4.88000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.86250% | Actual/360 | 202,034.26 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 4.65700% | 0.00000% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.64230% | Actual/360 | 159,356.72 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 5.23000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.21250% | Actual/360 | 203,857.27 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 5.49000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.47250% | Actual/360 | 161,641.10 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 4.52100% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.50350% | Actual/360 | 137,142.14 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 4.96000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.03250% | 0.00050% | 0.00070% | 4.91500% | Actual/360 | 122,907.32 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 5.00000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.98250% | Actual/360 | 112,625.18 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 4.86000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.84250% | Actual/360 | 93,772.92 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
10 | Omni Officentre | 4.75200% | 0.00280% | 0.00850% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00070% | 4.68700% | Actual/360 | 80,874.02 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 5.20000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.18250% | Actual/360 | 79,621.08 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
12 | 116 Inverness | 4.58000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.56250% | Actual/360 | 54,175.46 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 5.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.10250% | Actual/360 | 74,824.66 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 5.17000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.15250% | Actual/360 | 73,879.98 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
15 | Beachside Resort | 5.20000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.18250% | Actual/360 | 71,933.53 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 5.15000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.13250% | Actual/360 | 69,072.32 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 4.93500% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.91750% | Actual/360 | 66,607.02 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 4.82200% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.80450% | Actual/360 | 63,514.01 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 5.08400% | 0.00280% | 0.00850% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00070% | 5.01900% | Actual/360 | 63,681.13 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 5.79000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.77250% | Actual/360 | 65,351.98 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 5.25000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.23250% | Actual/360 | 60,742.41 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 5.20000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.18250% | Actual/360 | 59,029.42 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 5.52000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.50250% | Actual/360 | 55,908.62 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 5.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.10250% | Actual/360 | 52,513.31 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 4.99000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00070% | 4.92500% | Actual/360 | 51,476.22 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 4.96000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.94250% | Actual/360 | 49,750.75 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 60 | |||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 5.19000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.17250% | Actual/360 | 50,735.63 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 4.14000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.04750% | Actual/360 | 64,218.20 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 4.90000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.88250% | Actual/360 | 35,604.40 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 6.11000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 6.09250% | Actual/360 | 52,734.42 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 121 | |||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 4.85000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00070% | 4.78500% | Actual/360 | 40,896.12 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 4.95000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.93250% | Actual/360 | 40,032.75 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 5.75000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.73250% | Actual/360 | 41,754.64 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 5.02100% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.00350% | Actual/360 | 36,306.00 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 5.82000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.80250% | Actual/360 | 42,117.34 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 4.60800% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.59050% | Actual/360 | 32,326.72 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 4.95000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.93250% | Actual/360 | 33,093.74 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 5.37000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.35250% | Actual/360 | 32,180.43 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 5.75000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.73250% | Actual/360 | 32,680.08 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 5.97000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.95250% | Actual/360 | 32,765.91 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 4.06000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.96750% | Actual/360 | 17,151.62 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 4.80000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.78250% | Actual/360 | 18,655.56 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 4.08000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.98750% | Actual/360 | 15,512.50 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 4.77000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.75250% | Actual/360 | 21,959.85 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 5.25000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.23250% | Actual/360 | 23,969.91 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 4.73000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.71250% | Actual/360 | 20,687.59 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 4.73000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.71250% | Actual/360 | 19,776.82 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 4.05000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.95750% | Actual/360 | 14,736.87 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 5.25000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.23250% | Actual/360 | 18,636.87 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
50 | Summerville MHP | 5.35000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.33250% | Actual/360 | 18,846.46 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 5.30000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.28250% | Actual/360 | 19,270.44 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 4.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.02750% | Actual/360 | 10,443.06 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 5.95000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.93250% | Actual/360 | 17,890.19 | Amortizing Balloon | 60 | ||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 5.33000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.31250% | Actual/360 | 16,715.07 | Amortizing Balloon | 60 | ||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 5.22000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.20250% | Actual/360 | 16,510.41 | Amortizing Balloon | 60 | ||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 3.92000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.82750% | Actual/360 | 14,184.44 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 4.91000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.89250% | Actual/360 | 15,940.04 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 5.30000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.28250% | Actual/360 | 15,937.24 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 5.23000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.21250% | Actual/360 | 14,325.11 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 5.52000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08250% | 0.00050% | 0.00070% | 5.42500% | Actual/360 | 15,382.06 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
61 | Jasper Center | 5.38000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.36250% | Actual/360 | 14,007.07 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 5.05000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.03250% | Actual/360 | 12,660.22 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 5.26000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.24250% | Actual/360 | 12,714.93 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 4.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.02750% | Actual/360 | 10,655.90 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 5.97000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.95250% | Actual/360 | 13,813.08 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 5.30000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.28250% | Actual/360 | 11,661.40 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 4.90000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08250% | 0.00050% | 0.00070% | 4.80500% | Actual/360 | 9,553.08 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 4.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.02750% | Actual/360 | 7,749.75 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 3.94000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.84750% | Actual/360 | 7,346.42 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 5.76000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.74250% | Actual/360 | 8,909.18 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 121 | |||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 3.94000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.84750% | Actual/360 | 6,635.48 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 4.12000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.02750% | Actual/360 | 6,781.03 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 4.68000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 4.66250% | Actual/360 | 5,140.42 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 4.30000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.20750% | Actual/360 | 9,812.55 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 3.95000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 3.85750% | Actual/360 | 5,694.45 | Amortizing Balloon | 120 | ||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 5.24000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.22250% | Actual/360 | 4,803.64 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 5.36000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.34250% | Actual/360 | 4,533.23 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 5.47000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00070% | 5.45250% | Actual/360 | 4,205.70 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 120 | |||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 4.27000% | 0.00280% | 0.00850% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00070% | 4.17750% | Actual/360 | 4,438.00 | Amortizing Balloon | 120 |
A-1-3 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days)(5) | Appraised Value ($)(6) | Appraisal Date(6) | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | ||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 58 | 60 | 58 | 0 | 0 | 2 | L(26),D(30),O(4) | 0 | 0 | 272,800,000 | 11/24/2015 | ||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 74,880,000 | Various | ||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 10,700,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 10,760,000 | 12/11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 5,900,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 5,000,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 5,400,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 4,860,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 5,450,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 5,100,000 | 11/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 5,600,000 | 12/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | �� | 5,200,000 | 11/12/2015 | ||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 4,810,000 | 11/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 4,000,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 2,100,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(89),O(6) | 0 | 0 | 1,400,000,000 | 10/20/2015 | ||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 57,700,000 | 12/18/2015 | ||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 42,100,000 | 11/5/2015 | ||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | L(27),D(88),O(5) | 0 | 0 | 39,000,000 | 10/21/2015 | ||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 31,425,000 | 10/15/2015 | ||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 30,290,000 | 12/18/2015 | ||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 8,760,000 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | 7,150,000 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 6,300,000 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 5,870,000 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 118 | 24 | 22 | 360 | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 27,300,000 | 12/14/2015 | ||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 118 | 36 | 34 | 360 | 360 | 2 | L(26),D(89),O(5) | 0 | 0 | 24,000,000 | 10/30/2015 | ||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | L(5),GRTR 1% or YM(111),O(4) | 0 | 0 | 23,000,000 | 10/22/2015 | ||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 36,100,000 | 12/2/2015 | ||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 19,460,000 | 10/21/2015 | ||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 21,500,000 | 1/15/2017 | ||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 115 | 0 | 0 | 360 | 355 | 5 | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 5 | 0 | 23,900,000 | 8/1/2015 | ||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 17,600,000 | 12/23/2015 | ||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 117 | 48 | 45 | 360 | 360 | 3 | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 16,100,000 | 10/8/2015 | ||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 20,000,000 | 12/31/2015 | ||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 15,875,000 | Various | ||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | 4,950,000 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | 4,800,000 | 2/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | 2,350,000 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 1,975,000 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | 1,800,000 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 17,100,000 | 1/11/2016 | ||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 17,900,000 | 12/15/2015 | ||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 9,900,000 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 8,000,000 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 120 | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 17,990,000 | Various | ||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | 15,770,000 | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | 2,220,000 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 13,350,000 | 12/22/2015 | ||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 119 | 48 | 47 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 14,200,000 | 1/12/2016 | ||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(89),O(5) | 0 | 0 | 14,000,000 | 11/10/2015 | ||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 59 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(31),O(4) | 0 | 0 | 15,060,000 | 12/16/2015 | ||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 5,490,000 | 12/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 4,330,000 | 12/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 4,160,000 | 12/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 120 | 12 | 12 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 13,300,000 | 1/5/2016 | ||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 120 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 129,000,000 | 9/17/2015 | 154,000,000 | 5.6% | ||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 15,800,000 | 12/11/2015 | ||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 121 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | L(24),D(94),O(3) | 0 | 0 | 12,270,000 | 12/17/2015 | ||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 117 | 30 | 27 | 360 | 360 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 11,800,000 | 10/2/2015 | ||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 10,500,000 | 12/19/2015 | ||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 9,540,000 | 1/20/2016 | ||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 9,540,000 | 10/27/2015 | ||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 9,900,000 | 12/29/2015 | ||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 113 | 36 | 29 | 360 | 360 | 7 | L(31),D(86),O(3) | 0 | 0 | 8,400,000 | 6/3/2015 | ||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 11,760,000 | 10/22/2015 | ||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 8,060,000 | Various | ||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 5,600,000 | 11/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 2,460,000 | 11/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 8,210,000 | 1/12/2016 | ||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | 4,150,000 | 1/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | 4,060,000 | 1/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 7,500,000 | 10/27/2015 | ||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 50,600,000 | 12/23/2015 | 17,900,000 | 27.9% | ||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 7,820,000 | 10/20/2015 | ||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 16,460,000 | 8/7/2015 | 13,100,000 | 34.4% | ||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 117 | 24 | 21 | 360 | 360 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 6,300,000 | 11/9/2015 | ||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 117 | 0 | 0 | 300 | 297 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 5,800,000 | 8/31/2015 | ||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM or D(87),O(7) | 5 | 5 | 8,400,000 | 11/7/2015 | ||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM or D(87),O(7) | 5 | 5 | 7,300,000 | 11/6/2015 | ||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 119 | 0 | 0 | 480 | 479 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 16,220,000 | 11/25/2015 | 13,500,000 | 25.9% | ||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 4,730,000 | 12/17/2015 | ||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 4,580,000 | 12/28/2015 | ||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 117 | 0 | 0 | 300 | 297 | 3 | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 6,000,000 | 10/13/2015 | ||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 48,300,000 | 11/20/2015 | 17,900,000 | 16.8% | ||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 60 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(33),O(3) | 0 | 0 | 5,000,000 | 2/18/2016 | ||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 59 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),D(32),O(3) | 0 | 0 | 4,050,000 | 8/25/2015 | ||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 59 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(32),O(3) | 0 | 0 | 4,000,000 | 11/10/2015 | ||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 29,170,000 | 12/9/2015 | 20,600,000 | 14.5% | ||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(87),O(7) | 0 | 5 | 4,010,000 | 11/4/2015 | ||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 0 | 0 | 4,900,000 | 11/24/2015 | ||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 119 | 12 | 11 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 3,590,000 | 1/5/2016 | ||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 4,290,000 | 1/15/2016 | ||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 3,900,000 | 11/16/2015 | ||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 3,250,000 | 12/7/2015 | ||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 3,440,000 | 11/12/2015 | ||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 47,800,000 | 12/18/2015 | 31,200,000 | 7.0% | ||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 4,800,000 | 1/1/2017 | ||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 2,930,000 | 1/7/2016 | ||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 2,750,000 | 11/17/2015 | ||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 75,617,000 | 11/6/2015 | 35,600,000 | 4.5% | ||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 15,580,000 | 12/8/2015 | 12,800,000 | 12.1% | ||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 121 | 1 | 1 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(94),O(3) | 0 | 0 | 2,300,000 | 1/14/2016 | ||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 13,100,000 | 12/21/2015 | 12,500,000 | 11.2% | ||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 29,250,000 | 12/9/2015 | 19,600,000 | 7.1% | ||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 5,100,000 | 12/15/2015 | ||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 120 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 3,100,000 | 12/4/2015 | 3,100,000 | 41.9% | ||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | GRTR 1% or YM(83),1%(33),O(4) | 10 | 10 | 6,750,000 | 1/5/2016 | 6,000,000 | 20.0% | ||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | YM(25),YM or D(88),O(7) | 0 | 0 | 1,550,000 | 10/12/2015 | ||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | YM(25),YM or D(88),O(7) | 0 | 0 | 1,430,000 | 10/12/2015 | ||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | YM(25),YM or D(88),O(7) | 0 | 0 | 1,300,000 | 10/12/2015 | ||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 13,600,000 | 12/7/2015 | 8,800,000 | 10.2% |
A-1-4 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Coop Units | Coop - Sponsor/ Investor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | U/W NOI DSCR (x)(4) | U/W NCF DSCR (x)(4) | Cut-off Date LTV Ratio(4)(5)(6) | LTV Ratio at Maturity or ARD(4)(5)(6) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(4) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(4) | |||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 2.61 | 2.60 | 45.8% | 45.8% | 13.5% | 13.4% | |||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 1.82 | 1.76 | 65.4% | 65.4% | 9.0% | 8.7% | |||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 3.39 | 3.13 | 32.8% | 32.8% | 16.0% | 14.8% | |||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 1.33 | 1.29 | 64.1% | 53.1% | 8.8% | 8.5% | |||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 1.82 | 1.56 | 67.5% | 56.5% | 12.4% | 10.6% | |||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 1.66 | 1.55 | 69.0% | 56.0% | 10.2% | 9.5% | |||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 1.50 | 1.35 | 72.9% | 60.1% | 9.7% | 8.7% | |||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 1.50 | 1.47 | 69.3% | 61.3% | 9.7% | 9.5% | |||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 1.47 | 1.26 | 65.0% | 56.1% | 9.3% | 8.0% | |||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 2.29 | 1.90 | 64.6% | 56.9% | 14.3% | 11.9% | |||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 1.50 | 1.38 | 63.0% | 54.8% | 9.9% | 9.1% | |||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 3.90 | 3.06 | 38.8% | 38.8% | 18.1% | 14.2% | |||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 1.62 | 1.51 | 70.7% | 62.7% | 10.6% | 9.9% | |||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 1.39 | 1.32 | 62.8% | 58.1% | 9.1% | 8.7% | |||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 2.00 | 1.82 | 54.5% | 45.4% | 13.3% | 12.1% | |||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 1.33 | 1.26 | 71.9% | 62.4% | 8.7% | 8.3% | |||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 1.35 | 1.30 | 77.6% | 70.1% | 8.6% | 8.3% | |||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 1.53 | 1.53 | 60.4% | 55.5% | 9.6% | 9.6% | |||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 1.63 | 1.54 | 74.0% | 61.0% | 10.6% | 10.0% | |||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 1.92 | 1.65 | 65.2% | 55.0% | 13.5% | 11.6% | |||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 2.51 | 2.26 | 61.5% | 50.9% | 16.7% | 15.0% | |||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 1.47 | 1.38 | 59.8% | 49.7% | 9.7% | 9.1% | |||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 1.38 | 1.27 | 73.6% | 65.9% | 9.5% | 8.7% | |||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 1.20 | 1.20 | 68.0% | 61.6% | 7.8% | 7.8% | |||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 1.69 | 1.43 | 68.4% | 56.4% | 10.9% | 9.2% | |||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 1.51 | 1.50 | 61.8% | 59.1% | 9.7% | 9.6% | |||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 1.70 | 1.43 | 69.5% | 59.0% | 11.2% | 9.4% | |||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 12.63 | 6.7% | 2.7% | 113.2% | 113.2% | |||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 2.23 | 1.95 | 54.4% | 54.4% | 11.1% | 9.7% | |||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 1.66 | 1.50 | 66.0% | 51.3% | 12.9% | 11.7% | |||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 1.96 | 1.65 | 65.7% | 57.3% | 12.4% | 10.4% | |||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 1.62 | 1.49 | 71.3% | 58.6% | 10.4% | 9.6% | |||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 1.41 | 1.38 | 75.0% | 63.1% | 9.8% | 9.6% | |||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 1.25 | 1.20 | 70.6% | 58.2% | 8.1% | 7.8% | |||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 1.74 | 1.51 | 67.1% | 51.7% | 13.2% | 11.5% | |||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 1.63 | 1.40 | 75.0% | 65.8% | 10.1% | 8.6% | |||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 1.98 | 1.81 | 52.6% | 43.3% | 12.7% | 11.6% | |||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 1.33 | 1.30 | 71.3% | 62.3% | 9.0% | 8.7% | |||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 1.52 | 1.50 | 68.2% | 57.4% | 10.7% | 10.5% | |||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 1.51 | 1.34 | 68.0% | 52.6% | 11.7% | 10.4% | |||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 30.8% | 12 | 0 | 0 | (181,172) | 500,000 | 4.78 | 4.78 | 9.9% | 9.9% | 19.7% | 19.7% | |||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 1.76 | 1.75 | 58.8% | 58.8% | 8.6% | 8.5% | |||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 11.3% | 6 | 0 | 1 | (27,888) | 500,000 | 5.27 | 5.27 | 27.3% | 27.3% | 21.8% | 21.8% | |||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 1.61 | 1.43 | 66.7% | 57.3% | 10.1% | 9.0% | |||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 1.83 | 1.63 | 68.6% | 52.0% | 13.2% | 11.8% | |||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 1.92 | 1.88 | 47.2% | 38.6% | 12.0% | 11.8% | |||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 1.68 | 1.61 | 51.9% | 42.4% | 10.5% | 10.1% | |||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 4.96 | 4.96 | 21.6% | 19.1% | 25.1% | 25.1% | ||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 1.20 | 1.20 | 71.4% | 66.1% | 7.9% | 7.9% | |||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 1.46 | 1.43 | 73.7% | 61.3% | 9.8% | 9.6% | |||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 2.25 | 2.04 | 53.1% | 40.3% | 16.3% | 14.8% | |||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 6.1% | 2 | 0 | 0 | 12,552 | 500,000 | 9.63 | 9.63 | 6.2% | 6.2% | 40.2% | 40.2% | |||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 1.76 | 1.70 | 60.0% | 56.1% | 12.6% | 12.2% | |||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 1.34 | 1.31 | 74.0% | 68.7% | 9.0% | 8.7% | |||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 1.53 | 1.38 | 74.9% | 69.4% | 10.2% | 9.1% | |||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 36.3% | 41 | 0 | 0 | 268,589 | 300,000 | 7.28 | 7.28 | 10.3% | 8.1% | 41.4% | 41.4% | |||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 1.52 | 1.40 | 74.6% | 61.3% | 9.7% | 9.0% | |||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 1.99 | 1.79 | 58.5% | 48.6% | 13.3% | 12.0% | |||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 1.34 | 1.30 | 72.4% | 61.5% | 8.8% | 8.6% | |||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 1.45 | 1.40 | 58.3% | 44.4% | 10.7% | 10.4% | |||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 1.79 | 1.58 | 64.1% | 53.3% | 12.0% | 10.6% | |||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 1.57 | 1.56 | 72.2% | 63.9% | 10.2% | 10.1% | |||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 1.54 | 1.50 | 66.9% | 58.2% | 10.2% | 9.9% | |||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 16.07 | 4.6% | 3.7% | 93.5% | 93.5% | |||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 1.85 | 1.64 | 44.8% | 34.7% | 14.3% | 12.6% | |||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 1.43 | 1.40 | 71.7% | 59.5% | 9.5% | 9.3% | |||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 1.75 | 1.67 | 65.4% | 53.6% | 11.2% | 10.6% | |||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 25.87 | 25.87 | 2.1% | 1.7% | 150.8% | 150.8% | ||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 4.2% | 3 | 0 | 0 | 3,234 | 500,000 | 8.71 | 8.71 | 9.9% | 7.9% | 49.6% | 49.6% | |||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 1.64 | 1.53 | 66.3% | 55.8% | 11.5% | 10.7% | |||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 10.19 | 10.19 | 10.7% | 8.5% | 57.9% | 57.9% | ||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 34.0% | 16 | 0 | 0 | 205,181 | 500,000 | 14.44 | 14.44 | 4.8% | 3.8% | 84.2% | 84.2% | |||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 5.18 | 5.18 | 25.5% | 25.5% | 24.6% | 24.6% | |||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 41.9% | 17.3% | 20.4% | 20.4% | |||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 5.1% | 3 | 0 | 0 | (1,914) | 500,000 | 5.71 | 5.71 | 17.8% | 14.1% | 32.5% | 32.5% | |||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 1.64 | 1.62 | 70.0% | 70.0% | 8.7% | 8.6% | |||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 1.59 | 1.57 | 70.0% | 70.0% | 8.7% | 8.5% | |||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 1.56 | 1.54 | 70.0% | 70.0% | 8.7% | 8.5% | |||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 6.3% | 1 | 0 | 0 | NAV | 150,000 | 9.93 | 9.93 | 6.6% | 5.3% | 58.9% | 58.9% |
A-1-5 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | U/W Revenues ($) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate(2)(7) | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | ||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 17,336,962 | 520,109 | 16,816,853 | 47,203 | 0 | 16,769,651 | 100.0% | 3/1/2016 | TTM 9/30/2015 | 18,778,333 | 563,350 | ||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 7,822,383 | 3,403,617 | 4,418,766 | 140,733 | 0 | 4,278,033 | 83.0% | Various | Various | 8,060,626 | 2,873,164 | ||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 1,123,186 | 479,827 | 643,359 | 21,213 | 0 | 622,145 | 79.5% | 1/19/2016 | TTM 9/30/2015 | 1,099,873 | 338,616 | ||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 792,556 | 246,536 | 546,020 | 5,657 | 0 | 540,362 | 97.3% | 11/30/2015 | TTM 10/31/2015 | 792,556 | 163,211 | ||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 661,211 | 290,106 | 371,106 | 17,856 | 0 | 353,250 | 61.2% | 10/31/2015 | TTM 10/31/2015 | 686,002 | 359,278 | ||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 557,294 | 212,871 | 344,423 | 9,017 | 0 | 335,406 | 88.5% | 11/11/2015 | TTM 9/30/2015 | 585,597 | 151,449 | ||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 549,024 | 209,225 | 339,799 | 10,070 | 0 | 329,729 | 95.5% | 11/11/2015 | TTM 10/31/2015 | 592,393 | 163,481 | ||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 625,321 | 263,490 | 361,831 | 14,567 | 0 | 347,264 | 79.5% | 11/11/2015 | TTM 10/31/2015 | 648,403 | 206,014 | ||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 538,664 | 211,057 | 327,607 | 10,695 | 0 | 316,912 | 91.2% | 11/11/2015 | TTM 10/31/2015 | 569,215 | 157,754 | ||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 561,649 | 256,603 | 305,046 | 11,187 | 0 | 293,859 | 92.5% | 11/13/2015 | TTM 8/31/2015 | 580,408 | 204,532 | ||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 539,380 | 231,829 | 307,551 | 8,912 | 0 | 298,639 | 77.9% | 11/16/2015 | TTM 10/31/2015 | 554,633 | 265,007 | ||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | 587,718 | 325,203 | 262,515 | 9,689 | 0 | 252,826 | 84.7% | 11/13/2015 | TTM 10/31/2015 | 617,098 | 211,879 | ||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 589,497 | 344,507 | 244,990 | 8,985 | 0 | 236,005 | 85.4% | 10/31/2015 | TTM 10/31/2015 | 602,854 | 383,250 | ||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 417,153 | 183,500 | 233,653 | 7,359 | 0 | 226,295 | 92.3% | 11/11/2015 | TTM 10/31/2015 | 438,831 | 145,067 | ||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 279,729 | 148,862 | 130,867 | 5,524 | 0 | 125,343 | 83.4% | 11/13/2015 | TTM 9/30/2015 | 292,763 | 123,627 | ||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 132,184,800 | 58,709,263 | 73,475,537 | 485,503 | 5,143,565 | 67,846,470 | 93.5% | 1/31/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 5,101,942 | 1,858,690 | 3,243,252 | 37,424 | 46,780 | 3,159,049 | 100.0% | 2/9/2016 | Actual 2015 | 5,028,119 | 1,754,202 | ||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 12,723,113 | 9,195,095 | 3,528,018 | 508,925 | 0 | 3,019,093 | 83.5% | 2/29/2016 | 146 | 116 | TTM 2/29/2016 | 13,162,166 | 9,212,911 | ||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 4,115,336 | 1,379,410 | 2,735,926 | 35,662 | 155,539 | 2,544,725 | 100.0% | 11/1/2015 | TTM 9/30/2015 | 3,982,460 | 1,330,952 | ||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 3,617,568 | 1,405,159 | 2,212,410 | 36,191 | 180,878 | 1,995,340 | 94.0% | 11/12/2015 | Actual 2015 | 4,218,655 | 1,560,509 | ||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 2,777,248 | 748,765 | 2,028,483 | 40,204 | 0 | 1,988,278 | 90.6% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 2,630,813 | 604,971 | ||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 937,337 | 295,378 | 641,959 | 14,063 | 0 | 627,896 | 97.5% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 939,107 | 249,679 | ||||||||||||||||
8.02 | York | 694,648 | 182,341 | 512,307 | 12,413 | 0 | 499,894 | 99.5% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 677,975 | 148,416 | ||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 616,130 | 158,016 | 458,114 | 7,068 | 0 | 451,046 | 96.3% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 609,208 | 125,629 | ||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 529,134 | 113,031 | 416,102 | 6,660 | 0 | 409,442 | 69.4% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 404,523 | 81,247 | ||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 3,009,019 | 1,354,620 | 1,654,399 | 20,179 | 213,684 | 1,420,536 | 98.3% | 12/4/2015 | TTM 11/30/2015 | 2,666,667 | 1,391,686 | ||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 4,178,366 | 1,959,536 | 2,218,830 | 73,523 | 298,193 | 1,847,115 | 81.0% | 11/4/2015 | TTM 9/30/2015 | 3,574,958 | 1,953,611 | ||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 2,529,753 | 1,099,771 | 1,429,982 | 109,250 | 0 | 1,320,732 | 96.3% | 1/13/2016 | Actual 2015 | 2,368,934 | 938,145 | ||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 4,700,168 | 2,164,255 | 2,535,913 | 42,896 | 505,966 | 1,987,051 | 88.3% | 11/30/2015 | Actual 2015 | 3,895,792 | 1,887,445 | ||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 2,880,459 | 1,428,336 | 1,452,123 | 95,436 | 0 | 1,356,687 | 92.9% | 3/2/2016 | TTM 2/29/2016 | 2,766,317 | 1,408,641 | ||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 2,297,211 | 1,062,223 | 1,234,989 | 62,500 | 0 | 1,172,489 | 96.4% | 1/15/2016 | Actual 2015 | 2,252,784 | 1,041,344 | ||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 3,978,279 | 2,249,346 | 1,728,933 | 159,131 | 0 | 1,569,802 | 52.4% | 12/31/2015 | 137 | 72 | Actual 2015 | 3,978,279 | 2,137,584 | ||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 1,632,286 | 528,637 | 1,103,649 | 13,537 | 45,124 | 1,044,988 | 100.0% | 2/16/2016 | Actual 2015 | 1,707,952 | 432,589 | ||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 1,818,224 | 742,031 | 1,076,193 | 39,000 | 0 | 1,037,193 | 92.3% | 8/24/2015 | TTM 8/31/2015 | 1,746,509 | 743,948 | ||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 1,193,594 | 30,092 | 1,163,502 | 0 | 0 | 1,163,502 | 100.0% | 12/31/2015 | Annualized 2 9/30/2015 | 1,224,199 | 0 | ||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 1,501,602 | 253,111 | 1,248,491 | 19,347 | 54,945 | 1,174,199 | 92.9% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 1,300,689 | 190,737 | ||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | 432,501 | 66,580 | 365,921 | 6,385 | 12,557 | 346,979 | 84.2% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 301,021 | 36,044 | ||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | 469,162 | 89,309 | 379,852 | 6,000 | 22,380 | 351,473 | 94.0% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 408,403 | 76,681 | ||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | 236,456 | 43,346 | 193,110 | 3,512 | 7,845 | 181,754 | 100.0% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 241,272 | 39,312 | ||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 179,440 | 23,574 | 155,867 | 1,500 | 3,748 | 150,619 | 100.0% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 177,993 | 15,993 | ||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | 184,043 | 30,303 | 153,741 | 1,950 | 8,416 | 143,374 | 100.0% | 12/30/2015 | Actual 2015 | 172,000 | 22,707 | ||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 5,170,034 | 3,666,339 | 1,503,694 | 206,801 | 0 | 1,296,893 | 67.0% | 1/31/2016 | 108 | 72 | TTM 1/31/2016 | 5,170,034 | 3,725,440 | ||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 4,550,082 | 2,718,289 | 1,831,794 | 182,003 | 0 | 1,649,791 | 88.4% | 12/31/2015 | 97 | 81 | Actual 2015 | 4,628,045 | 2,770,311 | ||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 2,408,174 | 1,404,992 | 1,003,182 | 96,327 | 0 | 906,855 | 85.8% | 12/31/2015 | 99 | 80 | Actual 2015 | 2,432,764 | 1,433,264 | ||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 2,141,908 | 1,313,296 | 828,612 | 85,676 | 0 | 742,936 | 91.3% | 12/31/2015 | 96 | 82 | Actual 2015 | 2,195,281 | 1,337,046 | ||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 1,499,496 | 459,523 | 1,039,972 | 6,293 | 53,794 | 979,885 | 100.0% | Various | Various | 1,295,285 | 440,232 | ||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | 1,250,270 | 351,473 | 898,796 | 4,812 | 44,575 | 849,409 | 100.0% | 1/24/2016 | Actual 2015 | 1,189,001 | 317,300 | ||||||||||||||||
22.02 | Building D | 249,226 | 108,050 | 141,176 | 1,481 | 9,219 | 130,476 | 100.0% | 12/31/2015 | Annualized 11 11/30/2015 | 106,284 | 122,932 | ||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 1,446,667 | 517,918 | 928,749 | 14,091 | 63,014 | 851,644 | 89.8% | 1/21/2016 | Actual 2015 | 1,367,613 | 518,238 | ||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 773,489 | 18,475 | 755,014 | 0 | 0 | 755,014 | 100.0% | 3/1/2016 | Actual 2015 | 781,302 | 18,506 | ||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 1,861,347 | 817,420 | 1,043,927 | 21,089 | 137,599 | 885,239 | 96.9% | 3/8/2016 | TTM 10/31/2015 | 1,851,236 | 817,117 | ||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 1,345,430 | 441,211 | 904,219 | 7,300 | 0 | 896,919 | 98.7% | 12/17/2015 | Actual 2015 | 1,406,107 | 367,751 | ||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 478,932 | 116,877 | 362,056 | 3,052 | 0 | 359,004 | 100.0% | 12/17/2015 | Actual 2015 | 503,903 | 94,013 | ||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 446,380 | 165,112 | 281,268 | 2,158 | 0 | 279,110 | 96.7% | 12/17/2015 | Actual 2015 | 468,831 | 140,343 | ||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 420,118 | 159,223 | 260,895 | 2,089 | 0 | 258,806 | 99.0% | 12/17/2015 | Actual 2015 | 433,374 | 133,395 | ||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 1,628,146 | 594,550 | 1,033,596 | 85,583 | 79,734 | 868,279 | 94.4% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 1,560,231 | 555,684 | ||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 14,456,238 | 4,719,750 | 9,736,488 | 138,050 | 0 | 9,736,488 | 94.0% | 9/17/2015 | |||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 1,636,486 | 683,266 | 953,220 | 25,437 | 93,244 | 834,539 | 95.2% | 11/30/2015 | TTM 10/31/2015 | 2,077,385 | 674,072 | ||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 2,435,957 | 1,387,675 | 1,048,282 | 97,438 | 0 | 950,844 | 81.7% | 1/15/2016 | 114 | 91 | Actual 2015 | 2,573,594 | 1,374,952 | ||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 1,338,252 | 376,852 | 961,400 | 27,155 | 126,453 | 807,791 | 91.9% | 2/8/2016 | TTM 9/30/2015 | 1,273,570 | 378,937 | ||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 1,179,960 | 402,293 | 777,667 | 13,962 | 46,515 | 717,189 | 100.0% | 1/26/2016 | TTM 10/31/2015 | 1,240,253 | 386,500 | ||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 984,503 | 279,976 | 704,527 | 15,150 | 0 | 689,377 | 90.4% | 1/20/2016 | Actual 2015 | 984,503 | 241,185 | ||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 709,074 | 163,256 | 545,817 | 11,634 | 10,831 | 523,353 | 100.0% | 12/3/2015 | TTM 10/31/2015 | 637,966 | 167,465 | ||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 2,885,713 | 2,006,169 | 879,544 | 115,429 | 0 | 764,115 | 76.4% | 11/30/2015 | 105 | 80 | TTM 11/30/2015 | 2,885,713 | 2,025,787 | ||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 953,615 | 320,329 | 633,286 | 31,183 | 57,578 | 544,526 | 96.6% | 10/31/2015 | Actual 2015 | 949,832 | 305,235 | ||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 1,870,444 | 1,084,858 | 785,586 | 67,728 | 0 | 717,858 | 94.1% | 10/20/2015 | TTM 11/30/2015 | 1,854,207 | 1,044,460 | ||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 931,703 | 416,513 | 515,191 | 13,134 | 0 | 502,057 | 89.2% | 2/4/2016 | Actual 2015 | 933,212 | 358,022 | ||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 609,939 | 261,266 | 348,673 | 8,784 | 0 | 339,889 | 92.1% | 2/4/2016 | Actual 2015 | 609,939 | 224,313 | ||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 321,764 | 155,247 | 166,517 | 4,350 | 0 | 162,167 | 83.3% | 2/4/2016 | Actual 2015 | 323,273 | 133,709 | ||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 1,031,320 | 433,931 | 597,389 | 10,620 | 0 | 586,769 | 96.1% | 1/22/2016 | Actual 2015 | 1,037,831 | 406,980 | ||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | 93.3% | 1/22/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | 98.9% | 1/22/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 1,658,683 | 1,064,099 | 594,584 | 66,347 | 0 | 528,237 | 80.5% | 1/31/2016 | 64 | 50 | TTM 1/31/2016 | 1,690,164 | 1,055,148 | ||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 1,918,522 | 934,500 | 984,022 | 14,800 | 0 | 984,022 | 96.0% | 12/23/2015 | |||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 400,309 | 6,218 | 394,091 | 1,460 | 0 | 392,631 | 100.0% | 3/1/2016 | Actual 2014 | 410,406 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 1,549,358 | 568,588 | 980,770 | 11,700 | 0 | 980,770 | 95.0% | 8/7/2015 | |||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 634,169 | 209,939 | 424,230 | 20,762 | 26,423 | 377,044 | 96.3% | 10/1/2015 | TTM 11/30/2015 | 479,845 | 224,736 | ||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 1,424,396 | 897,952 | 526,444 | 56,976 | 0 | 469,468 | 55.9% | 10/31/2015 | 87 | 49 | TTM 10/31/2015 | 1,424,396 | 873,732 | ||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 775,731 | 300,208 | 475,523 | 7,770 | 0 | 467,754 | 85.7% | 12/21/2015 | TTM 11/30/2015 | 817,426 | 338,534 | ||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 704,364 | 306,835 | 397,530 | 14,402 | 0 | 383,128 | 90.4% | 12/21/2015 | TTM 11/30/2015 | 704,364 | 325,002 | ||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 1,988,122 | 1,110,339 | 877,783 | 18,400 | 0 | 877,783 | 95.0% | 11/25/2015 | |||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 276,210 | 8,286 | 267,924 | 0 | 0 | 267,924 | 100.0% | 3/1/2016 | Actual 2015 | 279,000 | 0 | ||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 463,175 | 132,295 | 330,880 | 6,650 | 0 | 324,230 | 98.5% | 12/23/2015 | TTM 1/31/2016 | 463,175 | 106,762 | ||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 1,179,837 | 660,217 | 519,619 | 47,193 | 0 | 472,426 | 68.0% | 12/31/2015 | 86 | 59 | Actual 2015 | 1,179,837 | 626,018 | ||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 1,795,174 | 588,990 | 1,206,184 | 9,100 | 0 | 1,206,184 | 95.9% | 11/20/2015 | |||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 713,555 | 335,033 | 378,522 | 13,630 | 0 | 364,892 | 74.9% | 2/3/2016 | TTM 10/31/2015 | 717,387 | 303,525 | ||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 441,465 | 173,270 | 268,194 | 6,205 | 0 | 261,989 | 97.8% | 11/30/2015 | Annualized 9 9/30/2015 | 441,216 | 153,977 | ||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 902,174 | 598,059 | 304,115 | 31,500 | 0 | 272,615 | 92.9% | 1/11/2016 | TTM 11/30/2015 | 902,174 | 549,629 | ||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 2,184,629 | 945,800 | 1,238,829 | 33,000 | 0 | 1,238,829 | 95.0% | 12/9/2015 | |||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 391,973 | 101,044 | 290,928 | 4,212 | 18,163 | 268,553 | 100.0% | 10/20/2015 | TTM 9/30/2015 | 389,084 | 91,705 | ||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 586,903 | 205,564 | 381,339 | 9,479 | 28,809 | 343,051 | 83.7% | 12/22/2015 | TTM 11/30/2015 | 573,169 | 198,008 | ||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 439,961 | 210,243 | 229,718 | 5,700 | 0 | 224,018 | 85.8% | 1/19/2016 | TTM 1/31/2016 | 438,024 | 206,917 | ||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 606,802 | 338,751 | 268,051 | 9,000 | 0 | 259,051 | 60.0% | 2/10/2016 | Actual 2015 | 634,495 | 330,011 | ||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 368,408 | 67,794 | 300,614 | 10,940 | 23,622 | 266,053 | 100.0% | 1/1/2016 | Actual 2015 | 374,096 | 54,002 | ||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 449,913 | 210,660 | 239,252 | 2,740 | 0 | 236,512 | 81.6% | 1/13/2016 | Actual 2015 | 435,984 | 163,367 | ||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 340,477 | 105,310 | 235,167 | 6,600 | 0 | 228,567 | 90.8% | 2/8/2016 | Actual 2015 | 340,477 | 92,026 | ||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 2,395,765 | 341,386 | 2,054,379 | 2,400 | 0 | 2,054,379 | 95.0% | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 879,589 | 572,618 | 306,971 | 35,184 | 0 | 271,788 | 68.8% | 12/31/2015 | 70 | 48 | Actual 2015 | 879,589 | 549,013 | ||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 359,269 | 159,056 | 200,213 | 4,850 | 0 | 195,363 | 96.9% | 12/31/2015 | Actual 2015 | 387,590 | 129,607 | ||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 343,591 | 142,818 | 200,773 | 4,167 | 5,422 | 191,184 | 100.0% | 11/5/2015 | TTM 9/30/2015 | 401,940 | 134,699 | ||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 3,236,016 | 830,390 | 2,405,626 | 11,930 | 0 | 2,405,626 | 96.0% | 11/6/2015 | |||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 1,385,287 | 617,000 | 768,287 | 17,900 | 0 | 768,287 | 96.0% | 12/8/2015 | |||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 344,283 | 169,303 | 174,980 | 11,497 | 0 | 163,483 | 88.5% | 12/31/2015 | Actual 2015 | 344,399 | 137,882 | ||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 1,273,950 | 462,859 | 811,091 | 7,800 | 0 | 811,091 | 95.0% | 12/21/2015 | |||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 1,744,538 | 569,488 | 1,175,050 | 17,000 | 0 | 1,175,050 | 95.0% | 12/9/2015 | |||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 329,603 | 9,888 | 319,715 | 0 | 0 | 319,715 | 100.0% | 3/1/2016 | Actual 2015 | 332,933 | 0 | ||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 535,806 | 270,603 | 265,203 | 14,850 | 0 | 265,203 | 95.0% | 12/4/2015 | |||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 830,583 | 440,635 | 389,948 | 9,000 | 0 | 389,948 | 95.0% | 1/5/2016 | |||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 97,348 | 2,920 | 94,428 | 1,228 | 0 | 93,200 | 100.0% | 3/1/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 89,438 | 2,683 | 86,755 | 1,246 | 0 | 85,509 | 100.0% | 3/1/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 81,413 | 2,442 | 78,970 | 1,248 | 0 | 77,722 | 100.0% | 3/1/2016 | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 748,918 | 219,835 | 529,083 | 7,700 | 0 | 529,083 | 97.0% | 12/7/2015 |
A-1-6 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 18,214,983 | 0 | 18,214,983 | Annualized 9 12/31/2014 | 18,777,401 | 563,322 | 18,214,079 | 0 | 18,214,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 5,187,463 | 0 | 5,187,463 | Actual 2014 | 7,608,632 | 2,774,045 | 4,834,587 | 0 | 4,834,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 761,257 | 0 | 761,257 | Actual 2014 | 1,000,164 | 314,166 | 685,998 | 0 | 685,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 629,346 | 0 | 629,346 | Actual 2014 | 746,946 | 219,477 | 527,469 | 0 | 527,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 326,724 | 0 | 326,724 | Actual 2014 | 690,594 | 303,427 | 387,167 | 0 | 387,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 434,148 | 0 | 434,148 | Actual 2014 | 559,201 | 148,764 | 410,437 | 0 | 410,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 428,912 | 0 | 428,912 | Actual 2014 | 566,044 | 160,057 | 405,987 | 0 | 405,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 442,389 | 0 | 442,389 | Actual 2014 | 627,399 | 234,848 | 392,551 | 0 | 392,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 411,461 | 0 | 411,461 | Actual 2014 | 558,970 | 152,933 | 406,037 | 0 | 406,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 375,877 | 0 | 375,877 | Actual 2014 | 531,779 | 181,347 | 350,432 | 0 | 350,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 289,626 | 0 | 289,626 | Actual 2014 | 510,659 | 280,948 | 229,711 | 0 | 229,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | 405,219 | 0 | 405,219 | Actual 2014 | 549,772 | 200,966 | 348,806 | 0 | 348,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 219,605 | 0 | 219,605 | Actual 2014 | 575,030 | 311,349 | 263,681 | 0 | 263,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 293,764 | 0 | 293,764 | Actual 2014 | 411,321 | 146,183 | 265,138 | 0 | 265,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 169,136 | 0 | 169,136 | Actual 2014 | 280,753 | 119,580 | 161,173 | 0 | 161,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 3,273,917 | 0 | 3,273,917 | Actual 2014 | 5,224,078 | 1,740,072 | 3,484,005 | 0 | 3,484,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 3,949,255 | 0 | 3,949,255 | 146 | 122 | Actual 2015 | 12,823,779 | 9,117,056 | 3,706,723 | 0 | 3,706,723 | 145 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 2,651,508 | 0 | 2,651,508 | Actual 2014 | 4,177,204 | 1,408,053 | 2,769,151 | 0 | 2,769,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 2,658,146 | 0 | 2,658,146 | Actual 2014 | 4,210,061 | 1,452,419 | 2,757,642 | 0 | 2,757,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 2,025,842 | 0 | 2,025,842 | Actual 2014 | 2,297,267 | 574,330 | 1,722,936 | 0 | 1,722,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 689,428 | 0 | 689,428 | Actual 2014 | 875,818 | 246,337 | 629,481 | 0 | 629,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | 529,559 | 0 | 529,559 | Actual 2014 | 625,854 | 141,656 | 484,198 | 0 | 484,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 483,579 | 0 | 483,579 | Actual 2014 | 587,738 | 117,353 | 470,385 | 0 | 470,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 323,276 | 0 | 323,276 | Actual 2014 | 207,857 | 68,984 | 138,873 | 0 | 138,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 1,274,981 | 0 | 1,274,981 | Actual 2014 | 2,845,703 | 1,392,779 | 1,452,924 | 0 | 1,452,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 1,621,347 | 0 | 1,621,347 | Actual 2014 | 3,453,649 | 1,869,269 | 1,584,380 | 0 | 1,584,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 1,430,789 | 0 | 1,430,789 | Actual 2014 | 1,744,130 | 848,086 | 896,044 | 0 | 896,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 2,008,347 | 0 | 2,008,347 | Actual 2014 | 3,585,121 | 2,145,217 | 1,439,904 | 0 | 1,439,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 1,357,676 | 0 | 1,357,676 | Actual 2015 | 2,610,266 | 1,440,631 | 1,169,636 | 0 | 1,169,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 1,211,440 | 0 | 1,211,440 | Annualized 9 12/31/2014 | 2,147,883 | 1,077,166 | 1,070,716 | 0 | 1,070,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 1,840,695 | 0 | 1,840,695 | 137 | 72 | Actual 2014 | 2,888,999 | 1,643,543 | 1,245,457 | 0 | 1,245,457 | 128 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 1,275,363 | 0 | 1,275,363 | Actual 2014 | 1,431,841 | 508,411 | 923,431 | 0 | 923,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 1,002,561 | 0 | 1,002,561 | Actual 2014 | 1,645,343 | 729,255 | 916,088 | 0 | 916,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 1,224,199 | 0 | 1,224,199 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 1,109,952 | 0 | 1,109,952 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | 264,977 | 0 | 264,977 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | 331,723 | 0 | 331,723 | Actual 2014 | 514,000 | 80,455 | 433,545 | 0 | 433,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | 201,960 | 0 | 201,960 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 162,000 | 0 | 162,000 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | 149,293 | 0 | 149,293 | Actual 2014 | 182,000 | 19,785 | 162,215 | 0 | 162,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 1,444,593 | 0 | 1,444,593 | 108 | 72 | Actual 2014 | 4,675,647 | 3,570,626 | 1,105,021 | 0 | 1,105,021 | 103 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 1,857,735 | 0 | 1,857,735 | 93 | 82 | Actual 2014 | 4,039,154 | 2,530,195 | 1,508,960 | 0 | 1,508,960 | 82 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 999,500 | 0 | 999,500 | 94 | 81 | Actual 2014 | 2,106,683 | 1,308,310 | 798,373 | 0 | 798,373 | 81 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 858,235 | 0 | 858,235 | 92 | 84 | Actual 2014 | 1,932,471 | 1,221,885 | 710,587 | 0 | 710,587 | 84 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 855,054 | 0 | 855,054 | Actual 2014 | 1,244,712 | 344,626 | 900,086 | 0 | 900,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | 871,701 | 0 | 871,701 | Actual 2014 | 1,188,542 | 267,409 | 921,133 | 0 | 921,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | -16,647 | 0 | -16,647 | Actual 2014 | 56,170 | 77,217 | -21,047 | 0 | -21,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 849,375 | 0 | 849,375 | Actual 2014 | 1,190,303 | 465,789 | 724,514 | 0 | 724,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 762,796 | 0 | 762,796 | Actual 2014 | 804,281 | 18,786 | 785,495 | 0 | 785,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 1,034,120 | 0 | 1,034,120 | Actual 2014 | 1,711,169 | 774,043 | 937,126 | 0 | 937,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 1,038,356 | 0 | 1,038,356 | Actual 2014 | 1,350,684 | 351,297 | 999,387 | 0 | 999,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 409,890 | 0 | 409,890 | Actual 2014 | 481,259 | 88,403 | 392,856 | 0 | 392,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 328,487 | 0 | 328,487 | Actual 2014 | 447,884 | 133,161 | 314,723 | 0 | 314,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 299,979 | 0 | 299,979 | Actual 2014 | 421,541 | 129,733 | 291,808 | 0 | 291,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 1,004,547 | 0 | 1,004,547 | Actual 2014 | 1,479,178 | 557,351 | 921,827 | 0 | 921,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 1,403,313 | 0 | 1,403,313 | Actual 2014 | 2,038,059 | 631,809 | 1,406,250 | 0 | 1,406,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 1,198,642 | 0 | 1,198,642 | 118 | 96 | Actual 2014 | 2,362,996 | 1,277,869 | 1,085,126 | 0 | 1,085,126 | 115 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 894,633 | 0 | 894,633 | Actual 2014 | 1,326,922 | 340,765 | 986,157 | 0 | 986,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 853,753 | 0 | 853,753 | Actual 2014 | 1,248,295 | 461,322 | 786,973 | 0 | 786,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 743,318 | 0 | 743,318 | Actual 2014 | 930,390 | 247,154 | 683,236 | 0 | 683,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 470,501 | 0 | 470,501 | Actual 2014 | 651,328 | 164,685 | 486,643 | 0 | 486,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 859,926 | 0 | 859,926 | 105 | 80 | Actual 2014 | 2,513,561 | 1,930,890 | 582,671 | 0 | 582,671 | 116 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 644,597 | 0 | 644,597 | Actual 2014 | 836,806 | 324,436 | 512,370 | 0 | 512,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 809,747 | 0 | 809,747 | Actual 2014 | 1,666,823 | 968,212 | 698,610 | 0 | 698,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 575,190 | 0 | 575,190 | Actual 2014 | 863,406 | 344,127 | 519,278 | 0 | 519,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 385,626 | 0 | 385,626 | Actual 2014 | 563,733 | 210,899 | 352,834 | 0 | 352,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 189,563 | 0 | 189,563 | Actual 2014 | 299,673 | 133,228 | 166,445 | 0 | 166,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 630,851 | 0 | 630,851 | Actual 2014 | 959,361 | 346,033 | 613,328 | 0 | 613,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 635,016 | 66,563 | 568,453 | 64 | 51 | Actual 2014 | 1,514,877 | 930,502 | 584,375 | 60,595 | 523,780 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 410,406 | 0 | 410,406 | Actual 2013 | 410,406 | 0 | 410,406 | 0 | 410,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 255,109 | 0 | 255,109 | Actual 2014 | 661,651 | 186,396 | 475,255 | 0 | 475,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 550,664 | 0 | 550,664 | 87 | 49 | Actual 2014 | 1,527,355 | 863,314 | 664,042 | 0 | 664,042 | 84 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 478,892 | 0 | 478,892 | Actual 2014 | 751,854 | 330,094 | 421,760 | 0 | 421,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 379,362 | 0 | 379,362 | Actual 2014 | 605,078 | 265,775 | 339,303 | 0 | 339,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 279,000 | 0 | 279,000 | Actual 2014 | 279,000 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 356,413 | 0 | 356,413 | Actual 2015 | 458,519 | 104,938 | 353,581 | 0 | 353,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 553,819 | 0 | 553,819 | 86 | 59 | Actual 2014 | 983,887 | 589,781 | 394,106 | 0 | 394,106 | 75 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 413,862 | 0 | 413,862 | Actual 2014 | 642,927 | 304,184 | 338,743 | 0 | 338,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 287,239 | 0 | 287,239 | Actual 2014 | 432,105 | 161,250 | 270,854 | 0 | 270,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 352,545 | 0 | 352,545 | Actual 2013 | 691,211 | 441,130 | 250,081 | 0 | 250,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 297,379 | 0 | 297,379 | Actual 2014 | 382,693 | 88,799 | 293,894 | 0 | 293,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 375,161 | 0 | 375,161 | Actual 2014 | 405,886 | 199,787 | 206,099 | 0 | 206,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 231,107 | 0 | 231,107 | Actual 2014 | 415,615 | 201,556 | 214,059 | 10,200 | 203,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 304,485 | 0 | 304,485 | Actual 2014 | 574,419 | 328,905 | 245,514 | 0 | 245,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 320,094 | 0 | 320,094 | Actual 2014 | 365,543 | 66,480 | 299,063 | 0 | 299,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 272,617 | 0 | 272,617 | Actual 2014 | 404,734 | 162,675 | 242,059 | 0 | 242,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 248,451 | 0 | 248,451 | Actual 2014 | 328,354 | 69,839 | 258,514 | 0 | 258,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 330,576 | 35,183 | 295,393 | 70 | 48 | Actual 2014 | 756,827 | 501,270 | 255,556 | 30,273 | 225,283 | 65 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 257,982 | 0 | 257,982 | Actual 2014 | 366,565 | 129,572 | 236,993 | 0 | 236,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 267,241 | 0 | 267,241 | Actual 2014 | 401,226 | 131,481 | 269,745 | 0 | 269,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 206,517 | 0 | 206,517 | Actual 2014 | 328,098 | 137,767 | 190,331 | 0 | 190,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 332,933 | 0 | 332,933 | Actual 2014 | 332,932 | 0 | 332,932 | 0 | 332,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. |
A-1-7 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | Various | 7,212,046 | 2,942,416 | 4,269,630 | 0 | 4,269,630 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | Annualized 6 12/31/2013 | 926,236 | 307,390 | 618,846 | 0 | 618,846 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | Actual 2013 | 718,891 | 242,457 | 476,434 | 0 | 476,434 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | Actual 2013 | 694,067 | 323,385 | 370,682 | 0 | 370,682 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | Annualized 6 12/31/2013 | 552,913 | 155,581 | 397,332 | 0 | 397,332 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | Annualized 6 12/31/2013 | 535,731 | 165,272 | 370,459 | 0 | 370,459 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | Annualized 6 12/31/2013 | 566,362 | 256,036 | 310,326 | 0 | 310,326 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | Annualized 6 12/31/2013 | 525,220 | 156,876 | 368,344 | 0 | 368,344 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | Actual 2013 | 504,104 | 175,014 | 329,090 | 0 | 329,090 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | Actual 2013 | 479,052 | 265,243 | 213,809 | 0 | 213,809 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | Actual 2013 | 487,753 | 317,858 | 169,895 | 0 | 169,895 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | Actual 2013 | 536,535 | 299,920 | 236,615 | 0 | 236,615 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | Annualized 6 12/31/2013 | 406,436 | 143,868 | 262,568 | 0 | 262,568 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | Annualized 6 12/31/2013 | 278,747 | 133,516 | 145,231 | 0 | 145,231 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | Actual 2013 | 5,041,781 | 1,684,949 | 3,356,832 | 0 | 3,356,832 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | Actual 2014 | 12,678,941 | 9,326,556 | 3,352,385 | 0 | 3,352,385 | 133 | 115 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | Actual 2013 | 4,008,648 | 1,423,791 | 2,584,857 | 0 | 2,584,857 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | Actual 2013 | 3,757,515 | 1,350,376 | 2,407,139 | 0 | 2,407,139 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | Actual 2013 | 1,930,099 | 462,719 | 1,467,379 | 0 | 1,467,379 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | Actual 2013 | 797,156 | 199,946 | 597,210 | 0 | 597,210 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | Actual 2013 | 585,846 | 138,306 | 447,540 | 0 | 447,540 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | Actual 2013 | 538,894 | 110,401 | 428,492 | 0 | 428,492 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | Actual 2013 | 8,203 | 14,066 | -5,863 | 0 | -5,863 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Actual 2013 | 2,973,241 | 1,420,077 | 1,553,164 | 0 | 1,553,164 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Actual 2013 | 3,123,493 | 1,822,108 | 1,301,385 | 0 | 1,301,385 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | Actual 2013 | 1,664,073 | 776,643 | 887,430 | 0 | 887,430 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | Actual 2013 | 3,906,341 | 2,116,124 | 1,790,217 | 0 | 1,790,217 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | Annualized 11 4/30/2015 | 1,930,684 | 993,461 | 937,223 | 0 | 937,223 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | Actual 2013 | 1,311,557 | 408,234 | 903,323 | 0 | 903,323 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | Actual 2013 | 1,665,952 | 753,915 | 912,037 | 0 | 912,037 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | Actual 2013 | 439,000 | 78,868 | 360,132 | 0 | 360,132 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | Actual 2013 | 173,000 | 20,271 | 152,729 | 0 | 152,729 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | Actual 2013 | 4,418,278 | 3,507,753 | 910,525 | 0 | 910,525 | 99 | 62 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | Actual 2013 | 3,799,902 | 2,428,029 | 1,371,873 | 310 | 1,371,562 | 79 | 68 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | Actual 2013 | 1,977,789 | 1,235,690 | 742,098 | 310 | 741,788 | 80 | 66 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | Actual 2013 | 1,822,112 | 1,192,338 | 629,774 | 0 | 629,774 | 78 | 70 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | Actual 2013 | 1,089,419 | 228,113 | 861,306 | 0 | 861,306 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Actual 2013 | 1,206,670 | 463,488 | 743,182 | 0 | 743,182 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | Actual 2013 | 919,178 | 20,925 | 898,253 | 0 | 898,253 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | Actual 2013 | 1,485,746 | 787,131 | 698,614 | 0 | 698,614 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | Actual 2013 | 1,301,793 | 332,453 | 969,340 | 0 | 969,340 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | Actual 2013 | 469,191 | 86,409 | 382,782 | 0 | 382,782 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | Actual 2013 | 419,513 | 122,449 | 297,064 | 0 | 297,064 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | Actual 2013 | 413,089 | 123,595 | 289,494 | 0 | 289,494 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | Actual 2013 | 1,361,345 | 454,506 | 906,840 | 0 | 906,840 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | Actual 2013 | 1,932,887 | 609,605 | 1,323,282 | 0 | 1,323,282 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | Actual 2013 | 2,102,352 | 1,118,159 | 984,193 | 0 | 984,193 | 109 | 79 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | Actual 2013 | 1,372,282 | 389,765 | 982,517 | 0 | 982,517 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | Actual 2013 | 1,208,613 | 325,674 | 882,939 | 0 | 882,939 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | Actual 2013 | 938,991 | 230,486 | 708,505 | 0 | 708,505 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | Actual 2013 | 578,074 | 132,110 | 445,964 | 0 | 445,964 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | Actual 2013 | 2,609,597 | 1,963,257 | 646,340 | 0 | 646,340 | 100 | 72 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | Actual 2013 | 897,314 | 324,158 | 573,156 | 0 | 573,156 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | Actual 2013 | 1,277,055 | 948,192 | 328,863 | 0 | 328,863 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | Actual 2013 | 859,376 | 333,224 | 526,152 | 0 | 526,152 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | Actual 2013 | 566,190 | 213,696 | 352,494 | 0 | 352,494 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | Actual 2013 | 293,186 | 119,528 | 173,658 | 0 | 173,658 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | Actual 2013 | 829,150 | 363,278 | 465,872 | 0 | 465,872 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | Actual 2013 | 1,377,849 | 898,370 | 479,479 | 55,114 | 424,365 | 62 | 42 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | Actual 2013 | 584,918 | 217,579 | 367,340 | 0 | 367,340 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | Actual 2013 | 1,191,478 | 781,130 | 410,347 | 0 | 410,347 | 79 | 40 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | Actual 2013 | 678,766 | 299,541 | 379,225 | 0 | 379,225 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | Actual 2013 | 573,891 | 241,640 | 332,251 | 0 | 332,251 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | Actual 2013 | 279,000 | 0 | 279,000 | 0 | 279,000 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | Actual 2014 | 439,317 | 99,013 | 340,304 | 0 | 340,304 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | Actual 2013 | 353,956 | 572,269 | -218,313 | 0 | -218,313 | 62 | 18 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | Actual 2013 | 612,093 | 276,507 | 335,586 | 0 | 335,586 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | Actual 2013 | 405,211 | 155,132 | 250,079 | 0 | 250,079 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | Actual 2013 | 370,007 | 85,237 | 284,770 | 0 | 284,770 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | Actual 2013 | 397,284 | 198,775 | 198,510 | 0 | 198,510 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | Actual 2013 | 561,990 | 317,999 | 243,990 | 0 | 243,990 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | Actual 2013 | 355,623 | 58,659 | 296,964 | 0 | 296,964 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | Actual 2013 | 393,027 | 145,773 | 247,253 | 0 | 247,253 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | Actual 2013 | 309,745 | 64,186 | 245,559 | 0 | 245,559 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | Actual 2013 | 708,306 | 524,009 | 184,297 | 28,332 | 155,965 | 63 | 38 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | Actual 2013 | 362,800 | 112,935 | 249,865 | 0 | 249,865 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | Actual 2013 | 315,273 | 127,354 | 187,918 | 0 | 187,918 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | Actual 2013 | 330,024 | 131,059 | 198,965 | 0 | 198,965 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | Actual 2013 | 332,932 | 0 | 332,932 | 0 | 332,932 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. |
A-1-8 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Largest Tenant Name(2)(3)(7)(8)(9)(10)(11) | Largest Tenant Sq. Ft. | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | 2nd Largest Tenant Name(2)(8)(9)(10)(12) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | 3rd Largest Tenant Name(2)(3)(7)(8)(9) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | 3rd Largest Tenant Exp. Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | Sanofi-Aventis U.S. Inc. | 674,325 | 100.0% | 7/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | Time Inc. | 699,142 | 28.8% | 12/31/2032 | Bank of America | 330,755 | 13.6% | 9/30/2020 | The Bank of New York Mellon | 324,818 | 13.4% | 12/31/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | Lifetime Brands Inc | 148,017 | 79.1% | 5/31/2029 | Nassau Community College | 25,618 | 13.7% | 6/30/2029 | Home Medical Equipment LLC | 11,921 | 6.4% | 12/25/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | Jo-Ann Fabrics | 35,000 | 19.6% | 1/31/2024 | Staples | 20,388 | 11.4% | 9/30/2020 | DSW | 20,087 | 11.3% | 9/30/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | UCB Biosciences, Inc. | 90,488 | 50.0% | 12/31/2020 | Stock Building Supply | 45,009 | 24.9% | 5/31/2020 | Domtar, Inc. | 17,562 | 9.7% | 3/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Torti Gallas & Partners | 22,363 | 22.2% | 7/31/2018 | Associated Insurance Management, Inc. | 19,426 | 19.3% | 6/30/2025 | HIAS, Inc. | 15,074 | 14.9% | 2/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Blue Cross Blue Shield of Michigan | 118,077 | 40.1% | 6/30/2022 | First Recovery Group, LLC | 15,464 | 5.3% | 2/28/2018 | LogistiCare Solutions, LLC | 13,848 | 4.7% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | Ultra Resources | 36,951 | 17.2% | 7/31/2022 | Great-West Financial | 32,311 | 15.1% | 1/31/2018 | Vantage Energy | 26,499 | 12.4% | 6/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | Michael's | 20,683 | 22.7% | 2/28/2022 | ALDI | 18,285 | 20.0% | 9/30/2029 | Petco | 14,645 | 16.1% | 1/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | Dollar Tree | 9,000 | 28.2% | 1/31/2024 | Ninja Steakhouse & Sushi | 5,725 | 17.9% | 1/31/2026 | Herbs & More | 2,946 | 9.2% | 10/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | Rue 21 | 5,350 | 17.8% | 2/28/2018 | Shoe Dept | 4,875 | 16.3% | 11/30/2017 | Mattress King | 4,800 | 16.0% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | Dollar Tree | 10,000 | 56.9% | 4/30/2025 | Shoe Show | 3,500 | 19.9% | 8/31/2020 | Shogo | 2,500 | 14.2% | 7/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | Cole Family Dental | 3,500 | 46.7% | 11/30/2019 | Verizon - ABC of NC | 3,000 | 40.0% | 11/30/2023 | Xtreme Nutrition | 1,000 | 13.3% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | TMS Group, Inc. | 2,800 | 28.7% | 10/31/2017 | Burrito Express | 2,625 | 26.9% | 7/31/2017 | Heartland Dental | 2,300 | 23.6% | 3/31/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | Capitol One - Ground Lease | 6,682 | 17.1% | 2/10/2020 | El Refu Mexican Grill & Bar | 5,090 | 13.0% | 6/30/2021 | Denny's Restaurant - Ground Lease | 4,430 | 11.3% | 12/4/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | Personal Pizza | 3,108 | 42.0% | 5/31/2026 | Wing Stop | 1,600 | 21.6% | 5/31/2020 | Tutti Frutti | 1,470 | 19.8% | 3/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Rancho Market, Inc. | 35,000 | 37.3% | 6/30/2019 | Dollar Tree | 7,500 | 8.0% | 3/31/2020 | David Do | 5,000 | 5.3% | 8/31/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | Wal-Mart | 144,298 | 100.0% | 1/31/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | Plante & Moran, PLLC | 19,775 | 18.8% | 4/30/2022 | Axalta Coating Systems | 19,668 | 18.7% | 5/1/2021 | Journal Register Company | 10,889 | 10.3% | 8/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | Kuehne + Nagel, Inc. | 108,200 | 26.5% | 1/31/2019 | Performance Food Group, Inc. | 104,539 | 25.7% | 12/31/2020 | Wheel Mart Tennessee, Inc. | 41,548 | 10.2% | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | New York Life | 19,435 | 29.8% | 2/29/2020 | The Grupe Company | 18,110 | 27.8% | 4/30/2033 | GSA - ATF | 7,767 | 11.9% | 4/14/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | Family Fare Inc. | 50,528 | 38.5% | 7/31/2018 | Soldan's Feed and Pet | 16,050 | 12.2% | 12/31/2018 | Joann Stores, Inc. | 15,000 | 11.4% | 1/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | Holiday Market | 45,712 | 65.5% | 10/12/2018 | Rite Aid | 10,353 | 14.8% | 3/31/2019 | Hallmark Cards | 7,055 | 10.1% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | Publix | 45,600 | 82.3% | 8/31/2031 | Pell City Medicine | 2,800 | 5.1% | 4/30/2020 | Aultman Dental | 1,680 | 3.0% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | Food Lion | 33,000 | 44.5% | 1/17/2019 | Dollar General Corp. Inc | 10,000 | 13.5% | 7/31/2019 | Triple Crown Martial Arts | 5,320 | 7.2% | 12/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | CVS | 14,726 | 100.0% | 1/31/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | Inland Business Systems | 52,541 | 60.7% | 12/31/2022 | Rosendin Electric Inc | 17,020 | 19.7% | 3/31/2016 | Stryker Orthopaedics | 13,715 | 15.9% | 12/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | Walgreens | 14,550 | 100.0% | 9/30/2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | Pearl Nails | 1,529 | 13.1% | 9/30/2021 | Game Stop #5312 | 1,500 | 12.8% | 2/28/2017 | Jersey Mikes | 1,500 | 12.8% | 4/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | Arc Thrift Store | 2,865 | 8.5% | 2/28/2017 | 7 Eleven | 2,585 | 7.6% | 11/30/2016 | Doc's Video Games | 2,544 | 7.5% | 2/28/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | Marvins | 36,140 | 46.3% | 5/31/2020 | Tractor Supply | 26,000 | 33.3% | 6/30/2020 | Burkes/Beales Outlets | 16,000 | 20.5% | 4/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | Tropical Smoothie Café | 2,240 | 16.7% | 2/28/2021 | Sun Resorts | 1,400 | 10.4% | 10/31/2016 | King's Chinese | 1,400 | 10.4% | 3/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | Walgreens | 15,120 | 100.0% | 12/31/2062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | Family Dollar | 8,184 | 100.0% | 9/30/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | Family Dollar | 8,305 | 100.0% | 9/30/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | Family Dollar | 8,323 | 100.0% | 6/30/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. |
A-1-9 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | 4th Largest Tenant Name | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name(7)(9) | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 11/24/2015 | 11/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 8/28/2015 | 9/21/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 11/6/2015 | 11/10/2015 | 11/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 11/25/2015 | 10/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 8/28/2015 | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 8/29/2015 | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 8/29/2015 | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 8/29/2015 | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 10/19/2015 | 9/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 11/24/2015 | 11/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | 10/23/2015 | 10/22/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 10/21/2015 | 10/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 8/28/2015 | 8/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 8/28/2015 | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | OFI Global Asset Management | 291,129 | 12.0% | 9/30/2028 | Hudson's Bay Company | 232,950 | 9.6% | 12/31/2032 | 10/21/2015 | 10/26/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 2/11/2016 | 2/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 11/17/2015 | 11/17/2015 | 11/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | Guitar Center | 17,023 | 9.5% | 12/31/2020 | Petco | 15,474 | 8.7% | 2/28/2023 | 11/4/2015 | 11/6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | OnRamp Access | 11,979 | 6.6% | 1/31/2020 | SafeGuard | 2,924 | 1.6% | 4/30/2017 | 10/19/2015 | 10/19/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | Various | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 12/30/2015 | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | 12/30/2015 | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 12/30/2015 | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 12/31/2015 | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Meridian Senior Living | 9,860 | 9.8% | 12/31/2017 | Bank Of America | 4,048 | 4.0% | 12/31/2018 | 12/18/2015 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Korotkin, Schlesinger & Associates | 13,430 | 4.6% | 8/31/2021 | BCD Travel USA, LLC | 9,356 | 3.2% | 2/28/2018 | 11/9/2015 | 11/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 11/4/2015 | 11/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | Wells Fargo | 17,293 | 8.1% | 6/30/2021 | Kellogg Company | 12,390 | 5.8% | 10/31/2017 | 12/2/2015 | 11/25/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 10/27/2015 | 10/27/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 1/20/2016 | 1/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 8/21/2015 | 8/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | Famous Footwear | 10,000 | 11.0% | 2/28/2022 | Pier One | 9,548 | 10.5% | 3/31/2017 | 1/11/2016 | 1/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 10/16/2015 | 10/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 11/25/2015 | 11/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 1/19/2016 | 1/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | Firehouse Subs | 2,000 | 6.3% | 12/31/2019 | Touchdown Wings | 1,800 | 5.6% | 1/31/2021 | 1/19/2016 | 1/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | Pizza Hut | 1,669 | 5.6% | 3/31/2018 | Easy Money | 1,606 | 5.4% | 8/31/2016 | 1/19/2016 | 1/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | Marco's | 1,560 | 8.9% | 9/30/2020 | 1/19/2016 | 1/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 1/19/2016 | 1/19/2016 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | Valley Pools | 2,025 | 20.8% | 3/31/2017 | 1/19/2016 | 1/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 1/22/2016 | 1/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 12/22/2015 | 12/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 12/23/2015 | 12/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 12/17/2015 | 12/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | Verizon Wireless | 4,168 | 10.7% | 2/28/2019 | Wells Fargo - Ground Lease | 3,956 | 10.1% | 5/31/2020 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | Gadget MD | 1,228 | 16.6% | 6/30/2020 | 12/17/2015 | 12/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Plaza De Oro Dental | 4,500 | 4.8% | 1/31/2020 | Rent-A-Center | 4,380 | 4.7% | 7/31/2019 | 12/28/2015 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 1/15/2016 | 1/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | Warner Norcross & Judd, LLP | 10,482 | 9.9% | 6/30/2023 | Raymond James & Associates, Inc. | 7,940 | 7.5% | 4/30/2021 | 11/20/2015 | 11/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 12/29/2015 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 12/29/2015 | 12/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 12/29/2015 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 12/29/2015 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | Mahi Granite PVT LTD Co. | 31,036 | 7.6% | 1/31/2017 | Cal Ark International, Inc. | 26,030 | 6.4% | 12/31/2016 | 1/13/2016 | 1/13/2016 | 1/13/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 12/2/2015 | 12/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | Merrill Lynch | 7,388 | 11.3% | 5/11/2017 | Bank of the West | 5,863 | 9.0% | 9/30/2019 | 12/9/2015 | 12/18/2015 | 12/16/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 1/5/2016 | 1/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | Goodwill Industries | 10,385 | 7.9% | 9/30/2021 | Rite-Aid | 6,000 | 4.6% | 12/31/2017 | 10/8/2015 | 10/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | Park Avenue Cleaners | 2,692 | 3.9% | 1/31/2018 | Paws Dog Grooming | 1,600 | 2.3% | 4/30/2019 | 12/28/2015 | 1/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 1/25/2016 | 1/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | World Acceptance | 1,400 | 2.5% | 2/28/2018 | Nail Boutique | 1,400 | 2.5% | 10/31/2016 | 11/3/2015 | 11/3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 1/6/2016 | 1/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | Beauty 7 | 3,523 | 4.7% | 2/28/2022 | Best Choice Driving School | 3,000 | 4.0% | 3/31/2020 | 6/9/2015 | 6/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 10/27/2015 | 10/27/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 11/25/2015 | 11/25/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 12/15/2015 | 12/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 1/11/2016 | 1/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | 1/11/2016 | 1/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | 1/11/2016 | 1/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 1/18/2016 | 1/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 1/5/2016 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 11/9/2015 | 11/9/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 12/8/2015 | 12/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 6/15/2015 | 7/13/2015 | 10/23/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 9/16/2015 | 9/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 11/20/2015 | 11/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 11/20/2015 | 11/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 12/7/2015 | 12/3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 1/6/2016 | 1/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 1/4/2016 | 1/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 9/30/2015 | 9/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 12/4/2015 | 12/3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 7/30/2015 | 7/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 8/18/2015 | 8/6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 12/18/2015 | 11/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 12/23/2015 | 12/22/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | Wireless Giant | 1,500 | 12.8% | 11/30/2019 | Sally Beauty #3182 | 1,500 | 12.8% | 1/31/2020 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | Dunkin Donuts | 2,500 | 7.4% | 3/31/2024 | Smoky Hill Auto Service | 2,400 | 7.1% | 4/30/2019 | 11/30/2015 | 7/27/2015 | 8/31/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 1/8/2016 | 1/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 1/12/2016 | 1/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 12/2/2015 | 12/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 12/17/2015 | 12/18/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 11/13/2015 | 11/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 12/28/2015 | 12/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 1/19/2016 | 2/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 1/13/2016 | 1/13/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | DandQ Nail Spa | 1,400 | 10.4% | 9/30/2017 | GameStop 6237 | 1,400 | 10.4% | 9/30/2017 | 11/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 11/17/2015 | 11/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 12/17/2015 | 12/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 1/22/2016 | 1/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 12/31/2015 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 12/15/2015 | 12/11/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 12/28/2015 | 12/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 1/22/2016 | 1/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 1/13/2016 | 1/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 10/21/2015 | 10/21/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 10/22/2015 | 10/21/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 10/21/2015 | 10/22/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 12/18/2015 | 12/15/2015 |
A-1-10 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | Insurance Escrow - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | Various | N | Y | Acquisition | 1,090,975 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 9.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | N | Y | Refinance | 3,000 | 115,463 | 51,011 | Cash | 87,019 | 9,017 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 19.0% | N | Y | Refinance | 3,563 | 103,000 | 25,750 | Cash | 116,557 | 12,951 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | N | Y | Refinance | 48,000 | 214,957 | 35,826 | Cash | 13,286 | 3,322 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 28,318 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | N | Y | Acquisition | 0 | 62,009 | 18,657 | Cash | 22,619 | 2,464 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | N | Y | Refinance | 0 | 108,984 | 18,164 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | N | Y | Refinance | 0 | 172,441 | 34,488 | Cash | 25,597 | 3,200 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | N | Y | Refinance | 2,188 | 48,450 | 9,229 | Cash | 13,478 | 4,279 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | N | Y | Refinance | 7,500 | 52,257 | 24,884 | Cash | 60,513 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | N | Y | Refinance | 34,175 | 0 | 17,231 | Cash | 50,137 | 5,305 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | N | Y | Refinance | 52,769 | 46,701 | 4,670 | Cash | 68,728 | 13,746 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | N | Y | Refinance | 46,594 | 175,960 | 25,137 | Cash | 1,972 | 1,972 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | �� | N | Y | Acquisition | 0 | 34,815 | 11,605 | Cash | 10,248 | 3,416 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | N | Y | Acquisition | 42,135 | 19,184 | 6,395 | Cash | 5,781 | 1,927 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | N | Y | Refinance | 16,563 | 0 | 28,956 | Cash | 50,785 | 7,255 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | N | Y | Refinance | 94,078 | 50,033 | 15,883 | Cash | 21,084 | 3,347 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | N | Y | Refinance | 0 | 76,289 | 19,072 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | N | Y | Acquisition | 3,750 | 48,380 | 24,190 | Cash | 4,872 | 2,320 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | N | Y | Refinance | 0 | 71,160 | 17,790 | Cash | 19,245 | 1,480 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | N | Y | Acquisition | 0 | 60,251 | 7,173 | Cash | 11,760 | 2,240 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 9.0% | N | Y | Acquisition | 14,375 | 25,478 | 25,478 | Cash | 3,302 | 3,302 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | N | Y | Refinance | 0 | 9,240 | 9,240 | Cash | 199,680 | 18,153 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 10.0% | N | Y | Refinance | 0 | 11,447 | 11,447 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | N | Y | Refinance | 0 | 24,528 | 6,132 | Cash | 6,930 | 2,886 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | N | Y | Refinance | 0 | 178,957 | 13,766 | Cash | 25,617 | 1,971 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | N | Y | Refinance | 26,875 | 38,676 | 12,892 | Cash | 26,120 | 3,265 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | N | Y | Refinance | 12,875 | 15,848 | 5,283 | Cash | 13,868 | 1,261 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | N | Y | Acquisition | 0 | 9,391 | 3,130 | Cash | 3,276 | 1,092 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | N | Y | Refinance | 31,250 | 29,384 | 5,877 | Cash | 13,303 | 2,217 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | N | Y | Refinance | 26,913 | 11,902 | 5,951 | Cash | 27,576 | 3,014 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | N | Y | Refinance | 13,938 | 26,390 | 12,567 | Cash | 57,442 | 6,838 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | N | Y | Refinance | 3,688 | 34,088 | 8,522 | Cash | 34,460 | 3,446 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | N | Y | Refinance | 30,000 | 31,398 | 7,849 | Cash | 2,984 | 1,492 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | N | Y | Refinance | 0 | 19,821 | 4,719 | Cash | 10,249 | 2,440 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 386 | 194; Springing | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 10.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 22,344 | 7,448 | Cash | 2,676 | 1,265 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | N | Y | Refinance | 12,500 | 13,442 | 6,721 | Cash | 18,684 | 1,699 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 7.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 107,000 | 20,500 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | N | Y | Acquisition | 12,802 | 14,885 | 3,721 | Cash | 1,081 | 541 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | N | Y | Refinance | 9,063 | 3,012 | 1,004 | Cash | 8,827 | 1,765 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | N | Y | Acquisition | 83,688 | 14,885 | 4,962 | Cash | 10,615 | 965 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | N | Y | Acquisition | 37,500 | 2,529 | 2,529 | Cash | 908 | 908 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | N | Y | Refinance | 26,038 | 12,744 | 6,372 | Cash | 45,983 | 9,197 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 78,554 | 26,185 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | N | Y | Refinance | 0 | 2,671 | 2,671 | Cash | 4,974 | 829 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | N | Y | Acquisition | 114,971 | 17,726 | 5,909 | Cash | 2,358 | 786 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | N | Y | Refinance | 1,875 | 660 | 660 | Cash | 1,732 | 577 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | N | Y | Refinance | 23,438 | 12,202 | 3,874 | Cash | 3,626 | 576 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | N | Y | Refinance | 17,500 | 7,937 | 1,890 | Cash | 8,408 | 1,602 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | N | Y | Acquisition | 4,406 | 5,361 | 5,106 | Cash | 1,408 | 335 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | N | Y | Refinance | 24,119 | 1,628 | 1,628 | Cash | 1,820 | 455 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | N | Y | Refinance | 6,313 | 8,557 | 2,037 | Cash | 10,993 | 1,496 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | N | Y | Acquisition | 0 | 9,338 | 4,669 | Cash | 1,148 | 574 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | N | Y | Refinance | 0 | 7,950 | 1,987 | Cash | 3,070 | 614 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | N | Y | Acquisition | 1,000 | 10,327 | 1,721 | Cash | 2,146 | 2,146 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 32,620 | 16,310 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | N | Y | Refinance | 0 | 4,087 | 6,488 | Cash | 19,076 | 2,120 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 9,522 | 5,648 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | N | N | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | N | N | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | N | N | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing |
A-1-11 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($)(13) | Replacement Reserve Cap ($)(14) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 0 | 3,119 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 20,756 | 20,756 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 0 | 2,972 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 0 | 3,016 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 0 | 3,350 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 0 | 1,682 | 0 | Cash | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 350,000 | 6,127 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 0 | 9,104 | 546,250 | Cash | 0 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 0 | 7,953 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 600,000 | 5,208 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 0 | 4.0% of Gross Revenue for the Property for the month which is two months prior to the month in which such Monthly Payment Date occurs | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 0 | 1,128 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 0 | 3,250 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 0 | 1,612 | 0 | Cash | 155,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 0 | Greater of 1/12 of 4.0% of prior year's Gross Income from Operations and the amount required to be reserved under the Management Agreement and the Franchise Agreement | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 0 | Greater of 1/12 of 4.0% of prior year's Gross Income from Operations and the amount required to be reserved under the Management Agreement and the Franchise Agreement | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 0 | 524 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 0 | 1,174 | 0 | Cash | 70,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 50,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 0 | 1,747 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 50,000 | 608 | 60,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 7,132 | 7,132 | 0 | Cash | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 0 | 2,120; Springing | 50,880 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year's gross revenues | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 0 | 2,263 | 0 | Cash | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 83,101 | 1,164 | 133,101 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 1,263 | 1,263 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 0 | 693 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 0 | 9,619 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 2,599 | 2,599 | 0 | Cash | 2,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 0 | 5,644 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 1,095 | 1,095 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 230,885 | 885 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 0 | Greater of 1/12 of 4.0% of prior year's Gross Income from Operations and the amount required to be reserved under the Management Agreement and the Franchise Agreement | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 0 | 1,730; Springing | 41,520 | Cash | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 0 | 4,804 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 555 | 555 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 0 | 4,018 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 1,136 | 1,136 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 517 | 517 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 2,888 | 2,888 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 0 | 351 | 10,000 | Cash | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 0 | 790 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 475 | 475 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 0 | 750 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 0 | 912 | 0 | Cash | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 0 | 228 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 550 | 550 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 0 | Greater of 1/12 of 4.0% of prior year's Gross Income from Operations and the amount required to be reserved under the Management Agreement and the Franchise Agreement | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 404 | 404 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 0 | 347 | 0 | Cash | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 958 | 958 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-12 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Monthly TI/LC Reserve ($)(10) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 0 | 0 | 0 | 0 | Condominium Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 0 | 0 | 0 | 0 | Amortization Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | Springing | 0 | 0 | 0 | Free Rent Reserve / Master Retail Lease Reserve / Ground Rent Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 3,898 | 0 | Cash | 0 | 0 | Lifetime Brands Free Rent Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 12,962 | 0 | Cash | 0 | 0 | Declaration Fee Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 22,619 | 0 | Cash | 0 | 0 | UCB/Stock Building Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | 10,000; Springing | 500,000 | Cash | 0 | 0 | Tenant Specific TILC / Rent Concession Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 24,508 | 0 | Cash | 0 | 0 | BCBS TI/LC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Deposit Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 3,760 | 0 | Cash | 0 | 0 | Hallmark Retenanting Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | Radon Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 4,434 | 0 | Cash | 0 | 0 | Vacant Space Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 0 | 0 | 0 | 0 | Choice Franchise Agreement Extension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 3,711; Springing | 222,615 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 5,251 | 0 | Cash | 0 | 0 | Free Rent Reserve Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 17,575 | 0 | Cash | 0 | 0 | Free Rent Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 6,645 | 500,000 | Cash | 0 | 0 | Roof Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 7,770 | 186,480 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | Property Improvement Plan Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 11,315; Springing | 318,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 10,181; Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 877 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 2,852 | 175,000 | Cash | 0 | 0 | Food Lion Rollover Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | Endicott Office Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Negative Carry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 7,209 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 1,514 | 55,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 2,391 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | Borrower Owned Home Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 1,968 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 1,282 | 60,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | Insurance Deductible Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-13 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Other Escrow I (Initial) ($)(6)(11) | Other Escrow I (Monthly) ($)(11) | Other Escrow I Cap ($)(10)(11) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | Free Rent - $80,810,295 | Springing | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | 16,301 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | 485,000 | 121,500 | 485,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 600,000 | 22,619 | 225,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Tenant Specific TILC - $62,748.13 / Rent Concession - $25,899 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | 529,653 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 500,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 697,000 | Various | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 165,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 48,972 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 177,030 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | 1,150,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 400,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | 6,793 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 59,999 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 100,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 8,518,256 | 36,250 | 1,750,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 600,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | 0 | On each Monthly Payment Date an amount equal to the lesser of (i) 25% of the seasonality reserve cap and (ii) available cash flow | 179,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 1,901 | 1,901 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | 103,500 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 250,000 | 5,000 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 160,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 1,000,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 4,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 87,500 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 250,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 750,000 | 0 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | 15,000 | Springing | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 0 | 0 | 0 |
A-1-14 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($)(6)(15) | Other Escrow II (Monthly) ($)(15) | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback(9) | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | Tenant Specific TI Reserve | 72,789,685 | 0 | 0 | Guaranty | Leasehold | 6/17/2069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | Lifetime Brands Existing TI Reserve | 98,000 | 7,643 | 663,583 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | PIP Reserve | 0 | Springing | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Torti Gallas Reserve | 0 | Springing | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Free Rent Reserve | 202,426 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | Seasonality Fund | 16,700 | 16,700 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | 0 | 0 | 0 | Tenant Occupancy Holdback - 425,686 / Tenant Specific TI/LC Holdback - 252,016 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Cold Beverage Rollover Funds | 20,900 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | Collateral Security Agreement for Litigation | 50,000 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | PIP Reserve | 0 | Springing | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | Endicott Lease Reserve | 23,918 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | 0 | 0 | 0 | Leasehold | 12/31/2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | Prepaid Rent Reserve | 0 | Springing | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 0 | 0 | 0 | Fee |
A-1-15 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | $5,100,000 | None | Hard/Springing Cash Management | 900,000,000 | 3,541,260 | 441,000,000 | 441,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | Springing | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | None | 5,500,000 | 19,020 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | None | 5,000,000 | 17,381 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | None | 3,996,682 | 16,605 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | None | 3,500,000 | 12,311 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | None | 3,295,289 | 15,345 | 300,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | $48,400 | Annual rental increases by 10% every 5 years through 2024; beginning in 2025, annual rental will increase by no more than 20% of the previous 5 year cycle's minimum rent every 5 years though 2044 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | None | 1,795,480 | 8,557 | 200,000 | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | None | 2,050,000 | 9,214 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | None | 1,900,000 | 8,504 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | None | 1,896,045 | 8,649 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | None | 1,700,000 | 7,563 | 500,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | None | 1,048,658 | 5,068 | 150,000 | 0 |
A-1-16 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name(2) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor(12)(16) | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sanofi Office Complex | American Finance Trust, Inc. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WPC Self Storage IX | Corporate Property Associates 18 Global Incorporated | Y - Group 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | CubeSmart - Fernandina Beach | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Extra Space - Portland | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Extra Space - Greensboro | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | CubeSmart - Lomaland Drive | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | CubeSmart - Mesa Street | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | CubeSmart - Clark Drive | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | CubeSmart - Diana Drive | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | CubeSmart - Kissimmee | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | CubeSmart - Avondale | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Extra Space - Beechnut | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | CubeSmart - Rankin Road | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | CubeSmart - Montana Ave | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13 | CubeSmart - James Watt Drive | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 225 Liberty Street | 1.73 | 1.60 | 64.3% | 8.2% | 7.5% | Brookfield Financial Properties, L.P. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Business & Research Center at Garden City | David J. Cohen; Abraham J. Cohen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Doubletree Seattle Airport Southcenter | Ki Yong Choi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Independence Marketplace | Redico Properties LLC; Daniel L. Stern; Christopher G. Brochert | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brier Creek Corporate Center I & II | Riprand Count Arco | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atlantic Mini Self Storage Portfolio | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Somersworth | 8.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | York | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Arundel | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Berwick | 8.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Parkview at Spring Street | SAB Family Limited Partnership | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Omni Officentre | Larry Nemer | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Desert Star Apartments | Vesna Djordjevich | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 116 Inverness | AICI, LLC | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Vineyard at Arlington | Barry Leon; Irving Langer | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Auburn Glen Apartments | Barrett Penan | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Beachside Resort | Michel O. Provosty, Jr. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | McHenry East Center | Doruk A. Borekci; Kenan Borekci; Ahmet Zeki Borekci | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eagle Chase Apartments | William A. Butler; Daniel W. Anderson, Sr.; Stephen L. Butler; Malcolm S. Bethea; Phyllis Kelsey-Greene | Y - Group 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dolphin Residence Hall | Corporate Property Associates 17 - Global Incorporated | Y - Group 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Alabama Retail Portfolio | Len B. Shannon, III; Derek R.Waltchack; Timothy S. Blair; Andrew R. Patterson; Daniel W. Samford; Thomas B. Miles | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Athens Shoppes | 19.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | French Farms 1 | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Hartselle Shoppes | 19.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Eastside 2 | 19.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | French Farms 2 | 19.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield | Paul Reisman; Steven Reisman | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Country Inn & Suites and Comfort Inn & Suites Amarillo | Mark E. Shaffer; Juli Anne Shaffer | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01 | Country Inn & Suites | 21.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02 | Comfort Inn & Suites | 21.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rk Park Lakes | Hatem A. Saqr | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Buildings B & C | 22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Building D | 22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Plaza De Oro | Mark H. Engelman | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wal-Mart Supercenter Dahlonega | Robert Ridino | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | River Ridge I & II | Gabriel L. Schuchman | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sentry Self-Storage Portfolio | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Williamsburg | 26.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Newport News | 26.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Churchland | 26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Outland Business Center | Adir Levitas | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | River Park Mutual Homes, Inc. | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Grupe Building | The Greenlaw Grupe, Jr. Operating Partnership | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Holiday Inn Express & Suites Columbia | Heetesh Patel | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Northwest Plaza | Nathan S. Leader, Nathan S. Leader Revocable Trust U/A/D 11-9-01 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cherry Hill Court | Robert D. Goldman | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ramp Creek MHC | Kelly Case; Dawn Palya-Maharry | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Publix South Park Center | William A. Butler; Hubert W. Goings, Jr.; William E. Coleman III | Y - Group 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hilton Garden Inn Chesapeake | Sukhwinder Bharij; Maryam S. Bharij | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Edgewood Plaza | Ronald D. Strawn and Stephen J. Garchik | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bella Vista Creek Apartments | Madeleine Ficaccio | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1st Choice Storage Portfolio | Barbi Benton Gradow | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.01 | 1st Choice Storage - Miami | 38.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02 | 1st Choice Storage - Endicott | 38.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stone Tree MHP & Timberstone MHP | Paul Skyler Liechty; Paul E. Liechty; David R. Hunt, Sr.; Gregory S. Rumsey | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.01 | Timberstone MHP | 39.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.02 | Stone Tree MHP | 39.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Candlewood Suites Fredericksburg | Sunil S. Mehta; Nisha Mehta | Y - Group 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 West 87th Owners Corp. | 4.31 | 4.31 | 10.9% | 17.9% | 17.9% | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CVS - San Antonio, TX | Barbara Sterling | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 855 E. Broadway Owners Corp. | 4.70 | 4.70 | 30.4% | 19.6% | 19.6% | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | North Tech Business Park | MKD Investments, L.P. | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hampton Inn Canton | Vikram D. Patel and Jagdish B. Patel | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Public Storage - Glendora | See Footnote 16 | Y - Group 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Security Public Storage - Sparks | See Footnote 16 | Y - Group 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Imperial Owners Corp. | 4.41 | 4.41 | 24.6% | 22.0% | 22.0% | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Walgreens Sheridan | Ann McPherson; Ann McPherson Trust | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Summerville MHP | Rudy Colombini | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Best Western Lake Charles | Rajesh Patel, Jignesh Patel, Pinu Patel, Sandipkumar Patel and Ankur Patel | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | East 10th St. Owners Corp. | 8.16 | 8.16 | 7.2% | 34.5% | 34.5% | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Glenwood Village MHC | Mark Coleman | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | H&H Self Storage | Paul E. Walker, Jr.; Franklin F. Adams | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tara Oaks Apartments | Sean M. Greene; Kenrick A. Eyre | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 601 79 Owners Corp. | 6.73 | 6.73 | 11.3% | 37.6% | 37.6% | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Shelby Township Center | Lloyd Shochat; Amy Shochat; Shauna Weinstein; Scott Weinstein; The Shauna Weinstein Trust; and The Lloyad Shochat Trust | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Smoky Hill Plaza | Mehran Farhadi; Ronco Revocable Trust Dated June 29, 1995; Farhadi Revocable Family Trust Dated December 16, 2009 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Picture Ranch MHP | John Brierton; Jeanne Brierton; The Brierton Family Trust Dated March 21, 1996 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austin Manor MHC | Richard A. Placido | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jasper Center | Jakob Kaiser | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Space Place - Columbia | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Garden Acres MHP | Irene Levi | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 33 Greene Street Corp. | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Country Inn & Suites Richmond | Sunil S. Mehta; Nisha Mehta | Y - Group 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Quality Pines MHC | Rohit Jindal | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Kroger Shops | Robert Stanton | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Greenwich 33 Apartment Corp. | 23.43 | 23.43 | 2.4% | 134.0% | �� | 134.0% | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Willow House Owners Corp. | 6.95 | 6.95 | 13.2% | 37.5% | 37.5% | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | The Storehouse Self-Storage | Douglas A. Dattilo | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Stewart Franklin Owners Corp. | 7.95 | 7.95 | 14.5% | 42.7% | 42.7% | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11194 Owners Corp. | 11.32 | 11.32 | 6.5% | 62.0% | 62.0% | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Walgreens Avondale | Peter Sullivan | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ansley South Cooperative, Inc. | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | River Road Apartment Corp. | 4.30 | 4.30 | 25.2% | 22.9% | 22.9% | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Family Dollar- Albion | Ladder Capital CRE Equity LLC | Y - Group 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Family Dollar- Rural Retreat | Ladder Capital CRE Equity LLC | Y - Group 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Family Dollar- Mt Vernon | Ladder Capital CRE Equity LLC | Y - Group 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | West 12th Street Tenants Corp. | 8.70 | 8.70 | 7.7% | 50.5% | 50.5% | 79 |
A-1-17 |
FOOTNOTES TO ANNEX A-1
See “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans. | |
(1) | “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, "LCF" denotes Ladder Capital Finance LLC, "RMF" denotes Rialto Mortgage Finance, LLC, "CIIICM" denotes C-III Commercial Mortgage LLC, "Natixis" denotes Natixis Real Estate Capital LLC and "NCB" denotes National Cooperative Bank, N.A. |
(2) | For mortgage loan #3 (225 Liberty Street), the largest tenant (699,142 square feet), representing 28.8% of net rentable square feet, includes 25,882 square feet attributed to storage space. The second largest tenant (330,755 square feet), representing 13.6% of net rentable square feet, includes 12,090 square feet attributed to storage space. The third largest tenant (324,818 square feet), representing 13.4% of net rentable square feet, includes 160 square feet attributed to storage space. |
For mortgage loan #38 (1st Choice Storage Portfolio), the Number of Units and Occupancy Rate for the 1st Choice Storage Portfolio – Endicott mortgaged property does not include 43,035 square feet of RV/Parking storage space, which had physical occupancy of 49.2%, as of February 4, 2016. | |
(3) | For mortgage loan #3 (225 Liberty Street), the largest tenant (699,142 square feet), representing 28.8% of net rentable square feet, has a one-time contraction option on their then highest floor, currently the ninth floor totaling approximately 110,482 square feet, on December 31, 2027 provided the following conditions are satisfied: (i) the tenant has not leased any other space in the 225 Liberty Street Property on or after February 11, 2021; (ii) 18 months’ notice is given; and (iii) payment of a contraction fee equal to five months of the then-current base rent plus all unamortized tenant improvements and leasing commissions for the contraction space. The third largest tenant (324,818 square feet), representing 13.4% of net rentable square feet, has a two-time contraction option on either their lowest or highest floor, currently the 17th or 22nd floors, respectively, each totaling approximately 54,000 square feet, on January 1, 2025 or January 1, 2030, provided the following conditions are satisfied: (i) the tenant has not exercised either of its expansion options; (ii) 18 months’ notice is given; and (iii) payment of a contraction fee equal to six months of then-current base rent plus all unamortized tenant improvements and leasing commissions for the contraction space. |
(4) | For mortgage loan #1 (Sanofi Office Complex), the mortgage loan is represented by Notes A-1-A, A-1-B, A-2-A and A-2-B, four of eight pari passu notes, which eight notes have a combined Cut-off Date Balance of $125,000,000. Notes A-3-A, A-3-B, A-4-A and A-4-B are not included in the trust. All loan-to-value ratio, debt service coverage ratio, debt yield and Cut-off Date Balance per Unit figures presented are based on Notes A-1-A, A-1-B, A-2-A, A-2-B, A-3-A, A-3-B, A-4-A and A-4-B in the aggregate (the "Sanofi Office Complex Whole Loan"). Note A-1-A represents the controlling interest in the Sanofi Office Complex Whole Loan. |
For mortgage loan #3 (225 Liberty Street), the mortgage loan is represented by Note A-1F, one of six senior pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $459,000,000. Notes A-1A, A-1B, A-1C, A-1D and A-1E are not included in the trust. All loan-to-value ratio, debt service coverage ratio, debt yield and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1A, A-1B, A-1C, A-1D, A-1E and A-1F in the aggregate, excluding the three junior notes with a combined Cut-off Date Balance of $441,000,000. Note A-1F represents a non-controlling interest in the 225 Liberty Street whole loan. | |
(5) | For mortgage loan #2 (WPC Self Storage IX), the borrower is not required to pay any late charge: (i) with respect to the first two delinquent payments during any 12 month calendar period; or (ii) with respect to the first two delinquent payments following any change by the lender to the Monthly Debt Service Payment Amount provided that the borrower has received written notice of such change. |
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(6) | For mortgage loan #8 (Atlantic Mini Self Storage Portfolio), the Appraised Value reflects a portfolio level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The Appraised Value assuming no portfolio level diversity premium is $28,080,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD assuming the $28,080,000 value are 74.7% and 66.1%, respectively. |
For mortgage loan #14 (Auburn Glen Apartments), the Appraised Value assumes the capital improvement project, which is expected to be completed by January 15, 2017, has been completed. The Appraised Value assuming the capital improvement project has not been completed is $19,100,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $19,100,000 Appraised Value is 70.7% and 65.3%, respectively. A $600,000 reserve was taken at loan closing, representing capital improvements. | |
For mortgage loan #22 (Rk Park Lakes), the Appraised Value assumes all unpaid tenant improvement and leasing commissions have been paid or reserved for upfront. The Appraised Value assuming the tenant improvement and leasing commissions have not been paid is $17,730,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $17,730,000 value are 60.6% and 50.4%, respectively. | |
For mortgage loan #26 (Sentry Self-Storage Portfolio), the Appraised Value reflects a portfolio level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The Appraised Value assuming no portfolio level diversity premium is $13,980,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD assuming the $13,980,000 value are 66.6% and 63.6%, respectively. | |
For mortgage loan #38 (1st Choice Storage Portfolio), the Appraised Value assumes that a leasing office at the 1st Choice Storage Portfolio -Endicott mortgaged property is constructed on site and the existing office lease at a separate property has been terminated. A $103,500 reserve was taken at closing, representing 125% of the estimated cost of the leasing office and a $23,918 reserve was taken at closing, representing the remaining payments on the office lease. The Appraised Value assuming the leasing office construction has not been completed is $2,440,000. The Cut-Off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD for the loan, based on the $2,440,000 value, are 71.5% and 62.5%. | |
For mortgage loan #65 (Country Inn & Suites Richmond), the Appraised Value assumes the property improvement plan ("PIP"), which is expected to be completed by March 31, 2017, has been completed. The Appraised Value assuming the PIP has not been completed is $3,100,000. The Cut-off Date LTV Ratio and the LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $3,100,000 appraised value is 69.4% and 53.7%, respectively. A $750,000 reserve was taken at closing, representing the costs associated with the PIP. | |
(7) | For mortgage loan #22 (Rk Park Lakes), the Occupancy Rate includes the largest tenant at the Buildings B & C mortgaged property (6,682 square feet), representing 14.4% of net rentable square feet, the third largest tenant at the Buildings B & C mortgaged property (4,430 square feet), representing 9.5% of net rentable square feet, and the fifth largest tenant at the Buildings B & C mortgaged property (3,956 square feet), representing 8.5% of net rentable square feet, which lease the collateral pad sites and the improvements built on the pad sites are owned by the tenants. |
(8) | The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable. |
For mortgage loan #6 (Independence Marketplace), the third largest tenant (20,087 square feet), representing 11.3% of the net rentable square feet, may terminate its lease if the tenant’s gross sales in the trailing twelve month period ending September 2020 are less than $3.0 million with at least 30 days’ prior notice and by paying a termination fee equal to $301,305. | |
For mortgage loan #10 (Omni Officentre), the third largest tenant (13,848 square feet), representing 4.7% of the net rentable square feet, may terminate its lease if the State of Michigan terminates all |
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of its business contracts with the tenant upon the later of (i) July 31, 2017 and (ii) the last day of the 6th complete month following the landlord's receipt of the termination notice. The lease termination fee will be equal to $20,195 plus the unamortized cost of tenant improvements and leasing commissions at a 10.0% interest rate. | |
For mortgage loan #25 (River Ridge I & II), the second largest tenant (16,912 square feet), representing 16.0% of the net rentable square feet, may terminate its lease as of July 31, 2017 by providing notice prior to February 1, 2017 and paying a termination fee equal to $184,021 plus the unamortized costs of tenant improvements. | |
For mortgage loan #29 (The Grupe Building), the largest tenant (19,435 square feet), representing 29.8% of net rentable square feet, has the option to terminate its lease any time after September 30, 2017 by providing at least 6 months’ written notice and paying a termination fee equal to all unamortized tenant improvements and leasing commissions. The third largest tenant (7,767 square feet), representing 11.9% of net rentable square feet, has the option to terminate its lease any time after April 14, 2017 by providing at least 60 days’ written notice. | |
For mortgage loan #49 (Walgreens Sheridan), the largest tenant (14,550 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease on December 31, 2030 and every five years thereafter with at least six months' prior notice. | |
For mortgage loan #73 (Walgreens Avondale), the largest tenant (15,120 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease on December 31, 2022 and every five years thereafter with at least six months' prior notice. | |
(9) | In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting. |
For mortgage loan #3 (225 Liberty Street), the largest tenant (699,142 square feet), representing 28.8% of net rentable square feet, has free rent through December 2017. The third largest tenant (324,818 square feet), representing 13.4% of net rentable square feet, has free rent from October through January, inclusive, in 2025 and 2031. The fifth largest tenant (232,950 square feet), representing 9.6% of net rentable square feet, is expected to take occupancy in August 2016 and has free rent through October 2016. A $80,810,295 reserve was taken at closing, representing all outstanding free rent. | |
For mortgage loan #4 (Business & Research Center at Garden City), the largest tenant (148,017 square feet), representing 79.1% of net rentable square feet, has a rent abatement in March 2016. A $16,301 reserve was taken at closing, representing the outstanding rent abatement. | |
For mortgage loan #7 (Brier Creek Corporate Center I & II), the third largest tenant (17,562 square feet), representing 9.7% of net rentable square feet, is expected to take occupancy and will commence rent payments on April 1, 2016. | |
For mortgage loan #10 (Omni Officentre) the largest tenant (118,077 square feet), representing 40.1% of net rentable square feet, is in the process of building out 13,061 square feet of their expansion space. The tenant is expected to take occupancy in May 2016 and rent payments will commence on January 1, 2017. The fourth largest tenant (13,430 square feet), representing 4.6% of net rentable square feet, has free rent from June through August 2017. $202,426 was reserved at closing to cover abatements for all tenants. | |
For mortgage loan #22 (Rk Park Lakes), the second largest tenant at the Buildings B & C mortgaged property (5,090 square feet), representing 10.9% of net rentable square feet, is in the process of building out 2,008 square feet of their expansion space. Rent payments will commence on July 1, 2016. The largest tenant at the Building D mortgaged property (3,108 square feet), representing 6.7% of net rentable square feet is in the process of building out their space and is expected to take occupancy in June 2016. A $677,702 holdback was taken at closing, representing gap rent and tenant improvement and leasing commissions. |
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For mortgage loan #25 (River Ridge I & II), the fifth largest tenant (7,940 square feet), representing 7.5% of net rentable square feet, has free rent through April 2016. A $59,999 reserve was taken at closing, representing outstanding free rent for all tenants. | |
For mortgage loan #44 (North Tech Business Park), the largest tenant (52,541 square feet), representing 60.7% of net rentable square feet, has free rent on 17.8% of their space through March 2018. | |
(10) | For mortgage loan #7 (Brier Creek Corporate Center I & II), the Monthly TI/LC Reserve deposit will only occur after the Other Escrow I Cap has been reached. The Monthly TI/LC Reserve deposit will be adjusted to $15,080, capped at $540,000, upon the occurrence of the monthly payment date in February 2020 and the renewal or releasing of 90.0% of the largest and second largest tenant’s space (135,497 square feet), representing 74.9% of net rentable square feet, in accordance with terms in the loan agreement. |
For mortgage loan #25 (River Ridge I & II), the Monthly TI/LC Reserve will be adjusted to an amount equal to $11,457 commencing March 6, 2019, and continuing thereafter. | |
For mortgage loan #32 (Cherry Hill Court), the Monthly TI/LC Reserve will be adjusted to $4,363 upon the largest tenant (45,712 square feet), representing 65.5% of net rentable square feet, renewing its lease for a term that is at least 5 years from the existing expiration date. | |
(11) | For mortgage loan #15 (Beachside Resort), the Other Escrow I (Monthly) will be an amount equal to 10% of $697,000 rounded to the nearest $5,000 for May through June; 35% of $697,000 rounded to the nearest $5,000 for July; the aggregate deposits made in the foregoing months subtracted from the remaining Seasonality Reserve Annual Deposit Amount for August; and no monthly deposit for September through April. |
For mortgage loan #28 (River Park Mutual Homes, Inc.), the Other Escrow I (Initial) and Other Escrow I (Monthly) are funded in two components, both of which are administered pursuant to a single Collateral Security Agreement for Capital Improvements and dedicated solely to the funding of capital improvements. The first component, which was fully funded at closing, is a deposit in the amount of $8,073,256. No additional monthly deposits are required with respect to the first component. The second component, which has a $1,750,000 aggregate funding requirement, was funded with an initial $445,000 deposit at closing, and requires minimum monthly deposits of $36,250. | |
For mortgage loan #36 (Edgewood Plaza), the Other Escrow I Reserve (Monthly) will end upon the largest tenant (33,000 square feet), representing 44.5% of net rentable square feet (or any replacement tenant) executing a new lease subject to the terms and conditions in the loan agreement. | |
(12) | For mortgage loan #29 (The Grupe Building), the second largest tenant (18,110 square feet), representing 27.8% of net rentable square feet, is an affiliate of the sponsor. |
(13) | For mortgage loan #5 (DoubleTree Seattle Airport Southcenter), the Monthly Replacement Reserve, to be adjusted each January, will be 1/12 of 2.0% of actual annual gross income prior to January 1, 2017, 1/12 of 3.0% of actual annual gross income from January 1, 2017 to December 1, 2017, and 1/12 of 4.0% of actual annual gross income for each year thereafter beginning on January 1, 2018. |
For mortgage loan #15 (Beachside Resort), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) 1/12th of 4% of the greater of (a) the gross revenues generated during the 12 months preceding the end of the prior calendar quarter for which financial statements have been provided and (b) the gross revenue projected in the then-effective approved annual budget for the 12 month period to which such approved annual budget relates; and (ii) the amount required to be reserved under the franchise agreement and management agreement for FF&E work. | |
For mortgage loan #35 (Hilton Garden Inn Chesapeake), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) 1/12th of 4% of the greater of (a) the gross |
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revenues generated during the 12 months preceding the end of the prior calendar quarter for which financial statements have been provided and (b) the gross revenue projected in the then-effective approved annual budget for the 12 month period to which such approved annual budget relates; and (ii) the amount required to be reserved under the franchise agreement and management agreement for FF&E work. | |
For mortgage loan #45 (Hampton Inn Canton), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) 1/12th of 4% of the greater of (a) the gross revenues generated during the 12 months preceding the end of the prior calendar quarter for which financial statements have been provided and (b) the gross revenue projected in the then-effective approved annual budget for the 12 month period to which such approved annual budget relate; and (ii) the amount required to be reserved under the franchise agreement and management agreement for FF&E work. | |
For mortgage loan #51 (Best Western Lake Charles), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) 1/12th of 4% of the greater of (a) the gross revenues generated during the 12 months preceding the end of the prior calendar quarter for which financial statements have been provided and (b) the gross revenue projected in the then-effective approved annual budget for the 12 month period to which such approved annual budget relates; and (ii) the amount required to be reserved under the franchise agreement and management agreement for FF&E work. | |
(14) | For mortgage loan #32 (Cherry Hill Court), the Replacement Reserve Cap will be adjusted to $50,000 upon Lender’s final disbursement of the replacement reserve funds. |
(15) | For mortgage loan #4 (Business & Research Center at Garden City), the related borrower agreed to provide the largest tenant (148,017 square feet), representing 79.1% of net rentable square feet, with a tenant allowance of $1,130,340 for hard cost tenant improvements as deemed necessary or advisable by such tenant. As of February 2016, $663,583 of the tenant improvement allowance was outstanding, $565,170 of which is not available until June 2022. $98,000 was deposited into a lender-controlled reserve at closing and the borrower is obligated to deposit $7,643 per month until the total amount deposited into such account equals $663,583. Such amount is available to pay such tenant allowance in accordance with the terms of the applicable lease. |
For mortgage loan #5 (DoubleTree Seattle Airport Southcenter), the Other Escrow II (Monthly) deposit will be an amount equal to 50% of the monthly excess cash flow, commencing July 1, 2022. The monthly deposit will continue until the earlier of: (i) June 5, 2024 or (ii) at such time as the lender has determined there are sufficient funds in the PIP reserve and the Monthly Replacement Reserve to pay for all replacements and/or alternations to the property, as required by the franchisor in connection with the franchise renewal, and provided that the franchise renewal has occurred. | |
For mortgage loan #20 (Holiday Inn & Suites Parsippany Fairfield), the Other Escrow II (Monthly) will be collected between March and November of each year, to address potential cash flow shortfalls during the months of December through February. From March through November 2016, an amount equal to $16,700 will be collected monthly; thereafter, collections will be recalculated based on the greater of: (i) the product of the aggregate amount of seasonality shortfalls for the preceding 12-month period multiplied by 1.25 and divided by nine; and (ii) $16,700. | |
(16) | For mortgage loan #46 (Security Public Storage - Glendora), the sponsors are Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as co-trustees of the Eisler Revocable Trust, Allen Orwitz and Lea Orwitz, individually and as co-trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trusts and BACO Realty Corporation. |
For mortgage loan #47 (Security Public Storage - Sparks), the sponsors are Michael Orwitz, individually and as trustee of the Michael Orwitz Living Trust, Michael B. Eisler and Michael Bradley Eisler as trustee of the Michael Bradley Eisler Revocable Trust. | |
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