| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Life Healthcare | ||||||||||
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||||||
| Air Transport Services Group | ||||||||||
| Akamai Tech | ||||||||||
| Alteryx | ||||||||||
| American Airlines Group | ||||||||||
| Ares Capital Corporation | ||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc. Ashland Global Holdings Inc., $1,000 strike price, expire 3-31-2029 | ||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc. Ashland Global Holdings Inc., $1,000 strike price, expire 3-31-2029 | ||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc. Ashland Global Holdings Inc., $1,000 strike price, expire 3-31-2029 | ||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc. Ashland Global Holdings Inc., $1,000 strike price, expire 3-31-29 | ||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc. Ashland Global Holdings Inc., $1,000 strike price, expire 3-31-29 | ||||||||||
| Atlanticus Holdings Atlanticus Holdings 5.875% Due 11-30-2035 | ||||||||||
| Atlanticus Holdings Atlanticus Holdings | ||||||||||
| Atlas Air Worldwide Holdings, Inc | ||||||||||
| Austerlitz Acquisition | ||||||||||
| Avaya Holdings | ||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||
| Bharti Airtel Limited | ||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical | ||||||||||
| Blueknight Energy Partners | ||||||||||
| BofA Finance LLC | ||||||||||
| Booking Holdings | ||||||||||
| Braemar Hotels & Resorts Braemar Hotels & Resorts | ||||||||||
| Braemar Hotels & Resorts Braemar Hotels & Resorts 5.500% | ||||||||||
| BRC | ||||||||||
| Brenntag AG | ||||||||||
| Bristow Group | ||||||||||
| Burlington Stores | ||||||||||
| Butterfly Network | ||||||||||
| Callaway Golf Company | ||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||
| Chart Industries, Inc. | ||||||||||
| Cheesecake Factory | ||||||||||
| Chesapeake Energy | ||||||||||
| Cinedigm Corporation | ||||||||||
| Clear Channel Holdings, Inc | ||||||||||
| Cleveland-Cliffs | ||||||||||
| CNX Resources | ||||||||||
| Colliers International Group | ||||||||||
| Colony Capital | ||||||||||
| CONMED Corportaion | ||||||||||
| Coupa Software | ||||||||||
| Cowen Group, Inc. | ||||||||||
| Cowen Inc | ||||||||||
| Credit Suisse AG London | ||||||||||
| Cumulus Media Inc | ||||||||||
| CuriosityStream | ||||||||||
| CyberArk Software | ||||||||||
| Cypress Semiconductor Corporation | ||||||||||
| Daseke | ||||||||||
| Deutsche Bank AG London | ||||||||||
| DexCom Inc | ||||||||||
| Emerald Plantation Holdings | ||||||||||
| Emmis Communications | ||||||||||
| Exact Sciences | ||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||
| Finance of America Companies | ||||||||||
| First Majestic Silver | ||||||||||
| Flexion Therapeutics | ||||||||||
| FREYR Battery | ||||||||||
| Garrett Motion | ||||||||||
| GlaxoSmithKline | ||||||||||
| Glencore Funding | ||||||||||
| Global Brokerage | ||||||||||
| Guardant Health | ||||||||||
| Halozyme Therapeutics | ||||||||||
| HC2 Holdings | ||||||||||
| Helix Energy Solutions Group | ||||||||||
| Hertz Global | ||||||||||
| Hope BanCorporation | ||||||||||
| Hostess Brands | ||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||
| Innovate | ||||||||||
| InterDigital, Inc | ||||||||||
| Jazz Investments | ||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA JPMorgan Chase Bank NA (Tencent) (Reg S) 0.000% Due 08-07-2022 | ||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA JPMorgan Chase Bank NA (BABA) (144A) 0.125% Due 01-01-2023 | ||||||||||
| K12, Inc. | ||||||||||
| Kaman Corporationoration | ||||||||||
| Kayne Anderson | ||||||||||
| KBR | ||||||||||
| LandSea Homes | ||||||||||
| Lending Tree | ||||||||||
| Liberty Media | ||||||||||
| Lumentum | ||||||||||
| Mediaco Holding | ||||||||||
| Mesa Laboratories | ||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||
| MIG LLC MIG LLC escrow | ||||||||||
| MIG LLC MIG LLC escrow | ||||||||||
| MIG LLC MIG LLC escrow | ||||||||||
| MIG LLC MIG LLC escrow | ||||||||||
| Mirion Technologies | ||||||||||
| NantHealth | ||||||||||
| NCL Corporation | ||||||||||
| NeoGenomics | ||||||||||
| Nextera Energy Partners | ||||||||||
| NRF HoldCo | ||||||||||
| NRG Energy | ||||||||||
| NuVasive, Inc | ||||||||||
| Okta | ||||||||||
| Omeros | ||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ||||||||||
| PagerDuty | ||||||||||
| Palo Alto Networks | ||||||||||
| Par Pacific Holdings Inc | ||||||||||
| PaySafe | ||||||||||
| Pebblebrook Hotel | ||||||||||
| PetIQ Inc | ||||||||||
| Pinduoduo | ||||||||||
| Pluralsight | ||||||||||
| PRA Group Inc | ||||||||||
| Pretium Resources | ||||||||||
| Qiagen N.V. | ||||||||||
| Realogy Holdings | ||||||||||
| Replay Acquisition | ||||||||||
| Revance Therapeutics | ||||||||||
| RH | ||||||||||
| RingCentral | ||||||||||
| Rotal Caribbean | ||||||||||
| Sabre GLBL | ||||||||||
| School Specialty, Inc | ||||||||||
| Sea Limited | ||||||||||
| Shopify | ||||||||||
| Silicon Laboratories | ||||||||||
| Sino Forest Corporation Sino Forest Corporation escrow | ||||||||||
| Sino Forest Corporation Sino Forest Corporation escrow | ||||||||||
| Sino Forest Corporation Sino Forest Corporation escrow | ||||||||||
| Sino Forest Corporation Sino Forest Corporation escrow | ||||||||||
| Sino Forest Corporation Sino Forest Corporation escrow | ||||||||||
| Sixth Street Specialty Lending | ||||||||||
| Smart Global Holdings | ||||||||||
| SolarEdge Technologies | ||||||||||
| Southwest Airlines | ||||||||||
| Spirit Airlines | ||||||||||
| Splunk | ||||||||||
| Square | ||||||||||
| SSR Mining | ||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||
| Star Peak Energy | ||||||||||
| STMicroelectronics | ||||||||||
| Stride | ||||||||||
| Summit Hotel Properties | ||||||||||
| Tandem Diabetes | ||||||||||
| Team | ||||||||||
| Teekay | ||||||||||
| The Middleby Corporation | ||||||||||
| The RealReal | ||||||||||
| Theravance Biopharma | ||||||||||
| Tullow Oil | ||||||||||
| Unisys | ||||||||||
| Urban One | ||||||||||
| US Ecology | ||||||||||
| Varex Imaging | ||||||||||
| Verra Mobility | ||||||||||
| Vinci S.A. | ||||||||||
| Willscot Corporation | ||||||||||
| WM Technology | ||||||||||
| Workday, Inc | ||||||||||
| Workiva | ||||||||||
| Zendesk | ||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||
| Zynga |
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