Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
Fund Profile
| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA CORP BANCARIA SA | |||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||
| AEGON LTD | |||||||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION T | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | |||||||||||||||||
| AES CORP/THE | |||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROU | |||||||||||||||||
| AgriBank FCB | |||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | |||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | |||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
| ALTAGAS LTD | |||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
| APA INFRASTRUCTURE LTD | |||||||||||||||||
| APOLLO ASSET MGMNT INC | |||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | |||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | |||||||||||||||||
| ARBOR REALTY TRUST INC | |||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | |||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO | |||||||||||||||||
| Ares Management Corp | |||||||||||||||||
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) | |||||||||||||||||
| ASSURANT INC | |||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | |||||||||||||||||
| ATHORA NETHERLANDS | |||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP/UK | |||||||||||||||||
| AXA SA | |||||||||||||||||
| AXIS CAPITAL HLDGS LTD | |||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||
| BANCO BPM SPA | |||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | |||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | |||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | |||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
| BANKINTER SA | |||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
| BAYER AG | |||||||||||||||||
| BIP BERMUDA HOLDINGS I | |||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | |||||||||||||||||
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS | |||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRA FIN ULC | |||||||||||||||||
| BROOKFIELD OAKTREE HLDGS | |||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROP PFD LP | |||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||
| CAISSE NAT REASSURANCE | |||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | |||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
| CHATHAM LODGING | |||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||
| CHS Inc | |||||||||||||||||
| Citigroup Capital III | |||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
| CLOVERIE PLC ZURICH INS | |||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | |||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES SACA | |||||||||||||||||
| COBANK ACB | |||||||||||||||||
| COMERICA INC | |||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | |||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
| COVENTRY BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||
| DAIRY FARMERS OF AMERICA | |||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | |||||||||||||||||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY | |||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | |||||||||||||||||
| DIME COMMUNITY BANCSHARE | |||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | |||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | |||||||||||||||||
| Emera Inc | |||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||||||||
| ENEL SPA | |||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | |||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd | |||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | |||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||
| EUSHI FINANCE INC | |||||||||||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | |||||||||||||||||
| FARM CREDIT BK OF TEXAS | |||||||||||||||||
| FARMER MAC | |||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||
| FIRST HORIZON CORP | |||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR | |||||||||||||||||
| FULTON FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
| General Electric Co | |||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC | |||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | |||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||
| HSBC CAPITAL FUNDING USD | |||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | |||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | |||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | |||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | |||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | |||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | |||||||||||||||||
| KEMPER CORP | |||||||||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | |||||||||||||||||
| KYOBO LIFE INSURANCE CO | |||||||||||||||||
| LA MONDIALE | |||||||||||||||||
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
| LAND O'LAKES INC | |||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP | |||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | |||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | |||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | |||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | |||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | |||||||||||||||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA | |||||||||||||||||
| MetLife Capital Trust IV | |||||||||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||||||||
| MONMOUTH REIT | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||
| NATIONAL GENERAL HLDG CO | |||||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROP INC | |||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
| NIPPON LIFE INSURANCE | |||||||||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | |||||||||||||||||
| ORANGE SA | |||||||||||||||||
| PACWEST BANCORP | |||||||||||||||||
| PartnerRe Ltd | |||||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | |||||||||||||||||
| PENSION INSURANCE | |||||||||||||||||
| PHOENIX GRP HLD PLC | |||||||||||||||||
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS | |||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||||
| PROVIDENT FINANCING TR I | |||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | |||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | |||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | |||||||||||||||||
| ROTHESAY LIFE | |||||||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | |||||||||||||||||
| SCE Trust V | |||||||||||||||||
| SCE Trust VI | |||||||||||||||||
| SCE TRUST VII | |||||||||||||||||
| SCE TRUST VIII | |||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | |||||||||||||||||
| SELECTIVE INSURANCE GROU | |||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK NEW YORK | |||||||||||||||||
| SIRIUSPOINT LTD | |||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||
| Societe Generale | |||||||||||||||||
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | |||||||||||||||||
| SOUTH JERSEY INDUSTRIES | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||
| Spire Inc | |||||||||||||||||
| SRLEV NV | |||||||||||||||||
| SSE PLC | |||||||||||||||||
| STAG Industrial Inc | |||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Money Market Fund | |||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | |||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||
| Stichting AK Rabobank | |||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
| SUMITOMO LIFE INSUR | |||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | |||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUX | |||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||
| TC Energy Corp | |||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV | |||||||||||||||||
| TELEPHONE & DATA SYS Telephone and Data Systems Inc | |||||||||||||||||
| TELEPHONE & DATA SYS Telephone and Data Systems Inc | |||||||||||||||||
| TELEPHONE & DATA SYSTEM | |||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES | |||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
| TPG OPERATING GROUP II | |||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | |||||||||||||||||
| UNICAJA BANCO SA | |||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||||
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | |||||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | |||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | |||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | |||||||||||||||||
| VEREIT Inc | |||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | |||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | |||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | |||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | |||||||||||||||||
| WACHOVIA CAP TRUST III | |||||||||||||||||
| WASHINGTON FEDERAL INC | |||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE IRELAND |
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