Current holdings
Data for period
31 Jan 24
(Last reporting period)
Total assets
$234.07 mm
Liabilities
$93.15 mm
Net assets
$140.92 mm
Number of holdings
396.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 |
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1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance Inc. | |||||||||||||||||||
3M Company | |||||||||||||||||||
7-Eleven Inc. 7-ELEVEN INC SR UNSECURED 144A 02/51 2.8 | |||||||||||||||||||
7-Eleven Inc. 7-ELEVEN INC SR UNSECURED 144A 02/28 1.3 | |||||||||||||||||||
AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS ABDLF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
AccessLex Institute | |||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc. | |||||||||||||||||||
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | |||||||||||||||||||
AdaptHealth LLC | |||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||
Advantage Sales and Marketing Inc. | |||||||||||||||||||
AECOM | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/28 3.875 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 144A 04/27 6.45 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/29 5.1 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/28 3 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 07/27 3.65 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/26 2.45 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 08/24 2.875 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 01/26 1.75 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/24 1.65 | |||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 10/21 5 | |||||||||||||||||||
AES Panama Generation Holdings S.R.L. | |||||||||||||||||||
Affinity Interactive | |||||||||||||||||||
Ahern Rentals Inc. | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2013-1 CLASS A PASS PASS THRU CE 144A 11/26 4.125 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2017-1 CLASS B PASS PASS THRU CE 144A 07/27 3.7 | |||||||||||||||||||
AIR CANADA 2020-1 CLASS C PASS PASS THRU CE 144A 07/26 10.5 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/27 3.625 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/27 5.85 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 01/26 2.875 | |||||||||||||||||||
Air Lease Corporation AIR LEASE CORP SR UNSECURED 09/28 2.1 | |||||||||||||||||||
Aircastle Limited | |||||||||||||||||||
Aker BP ASA | |||||||||||||||||||
ALASKA AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 144A 02/27 8 | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY I COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY I COMPANY GUAR 144A 03/26 3.25 | |||||||||||||||||||
ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY I COMPANY GUAR 144A 03/29 3.5 | |||||||||||||||||||
Algonquin Power and Utilities Corp. | |||||||||||||||||||
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LL ADC 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LL ADC 2023 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | |||||||||||||||||||
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 20 ALLYA 2022 3 A4 | |||||||||||||||||||
Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Alta Equipment Group Inc. | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY | |||||||||||||||||||
ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY ALTERA INFRA/TEEKAY OFC EQUITY | |||||||||||||||||||
Altera Infrastructure L.P../Teekay Offshore Finance Corp. | |||||||||||||||||||
Altice Financing S.A. | |||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||
AMC Entertainment Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
AMERICA WEST AIRLINES 2000-1 P PASS THRU CE 01/22 8.057 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
American Airlines 2015-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2015-1 CLASS PASS THRU CE 11/28 3.375 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS PASS THRU CE 07/29 3.575 | |||||||||||||||||||
American Airlines 2016-3 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
American Airlines 2017-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS PASS THRU CE 02/29 3.65 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2017-2 CLASS PASS THRU CE 04/31 3.6 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS PASS THRU CE 08/29 3.85 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS PASS THRU CE 08/33 3.15 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS PASS THRU CE 08/33 3.5 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS PASS THRU CE 01/32 3.95 | |||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES 2021-1 CLASS PASS THRU CE 01/36 2.875 | |||||||||||||||||||
American Airlines Inc. | |||||||||||||||||||
American Airlines Pass Through Trust 2001-01 | |||||||||||||||||||
American Electric Power Company Inc. | |||||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent L.P. | |||||||||||||||||||
American Tower Corporation | |||||||||||||||||||
American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||||
AMERICOLD 2010 LLC ACRE 2010 ARTA D 144A | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 2 C | |||||||||||||||||||
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 3 C | |||||||||||||||||||
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGA SR UNSECURED 05/25 5.5 | |||||||||||||||||||
Ameriprise Financial Inc. | |||||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation | |||||||||||||||||||
Amgen Inc. | |||||||||||||||||||
AMSR 2020-SFR4 TRUST AMSR 2020 SFR4 A 144A | |||||||||||||||||||
AMSR 2021-SFR4 TRUST AMSR 2021 SFR4 A 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020- AOMT 2020 R1 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021- AOMT 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC AOMT 2018 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
ANGI Group LLC | |||||||||||||||||||
Anglo American Capital plc | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/36 4.7 | |||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/46 4.9 | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |||||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 02/32 6.625 | |||||||||||||||||||
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 06/29 5.375 | |||||||||||||||||||
Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||||
AP Core Holdings II LLC AP CORE HOLDINGS II LLC HIGH YIELD TERM LOAN B2 | |||||||||||||||||||
AP Core Holdings II LLC AP CORE HOLDINGS II LLC HIGH YIELD TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP DIN 2019 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP DIN 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP COMPANY GUAR 03/32 3.25 | |||||||||||||||||||
APX Group Inc. | |||||||||||||||||||
AQUA FINANCE TRUST 2021-A AQFIT 2021 A A 144A | |||||||||||||||||||
ARBYS FUNDING 2015-1A LLC ARBYS 2015 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Arbys Funding LLC | |||||||||||||||||||
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 10/22 6 | |||||||||||||||||||
Arconic Corporation ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP SECURED 144A 02/28 6.125 | |||||||||||||||||||
Arconic Corporation ARCONIC CORP SR SECURED 144A 05/25 6 | |||||||||||||||||||
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / COMPANY GUAR 144A 02/25 6 | |||||||||||||||||||
Ares Capital Corporation | |||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond | |||||||||||||||||||
ARI FLEET LEASE TRUST 2023-B ARIFL 2023 B A2 144A | |||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-1 ARRW 2018 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-2 ARRW 2019 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R ARRW 2021 1R A1 144A | |||||||||||||||||||
Arsenal AIC Parent LLC | |||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group Inc. | |||||||||||||||||||
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING SR UNSECURED 144A 06/29 5.875 | |||||||||||||||||||
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING SR UNSECURED 144A 12/28 8.25 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/34 5.8 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 08/32 5.5 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 08/31 2.45 | |||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. ASHTEAD CAPITAL INC SECURED 144A 08/27 4.375 | |||||||||||||||||||
ATandT Inc. | |||||||||||||||||||
Atento Luxco 1 S.A. | |||||||||||||||||||
Athene Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
Atkore Inc. | |||||||||||||||||||
Atlantica Transmision Sur S.A. | |||||||||||||||||||
ATS Automation Tooling Systems Inc. | |||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited | |||||||||||||||||||
Autodesk Inc. | |||||||||||||||||||
AutoNation Inc. | |||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | |||||||||||||||||||
Avolon Holdings Funding Limited | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
Azul Investments LLP | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
Bally's Corporation | |||||||||||||||||||
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE SECU BAMLL 2019 BPR ENM 144A | |||||||||||||||||||
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Banff Merger Sub Inc. | |||||||||||||||||||
Bank of America Corporation | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE T BBCMS 2019 C5 A2 | |||||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 11/28 VAR | |||||||||||||||||||
Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/26 4.375 | |||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | |||||||||||||||||||
Bayer US Finance II LLC | |||||||||||||||||||
Baytex Energy Corp. | |||||||||||||||||||
BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST BBCMS 2018 TALL E 144A | |||||||||||||||||||
BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 BBCMS 2020 C6 A2 | |||||||||||||||||||
BBCMS TRUST 2015-MSQ BBCMS 2015 MSQ D 144A | |||||||||||||||||||
BBCMS TRUST 2015-SRCH BBCMS 2015 SRCH D 144A | |||||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply Inc. | |||||||||||||||||||
Bear Stearns ARM Trust 2005-1 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B11 MORTGAGE TR BMARK 2019 B11 A2 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B12 MORTGAGE TR BMARK 2019 B12 A2 | |||||||||||||||||||
BENCHMARK 2019-B14 MORTGAGE TR BMARK 2019 B14 A2 | |||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Energy Company | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/29 4 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 09/25 7.05 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 11/28 7.3 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 03/27 3.25 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 01/25 2.7 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 09/25 7.05 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 11/24 2.35 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 01/29 4 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 11/24 2.35 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 03/27 3.25 | |||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND SR UNSECURED 144A 01/25 2.7 | |||||||||||||||||||
Block Inc. | |||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC | |||||||||||||||||||
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2022-1 BMWLT 2022 1 A3 | |||||||||||||||||||
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BOCA 2022 BOCA A 144A | |||||||||||||||||||
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BOCA 2022 BOCA B 144A | |||||||||||||||||||
BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/30 5.15 | |||||||||||||||||||
Boise Cascade Company | |||||||||||||||||||
BOJANGLES ISSUER LLC BOJA 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
BPCE BPCE SA SUBORDINATED 144A 03/25 4.5 | |||||||||||||||||||
BPCE BPCE SA SUBORDINATED 144A 10/23 5.7 | |||||||||||||||||||
BPR TRUST 2022-OANA BPR 2022 OANA A 144A | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/30 4.5 | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/50 5.875 | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS 01/81 1 | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance B.V. BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 01/28 4.5 | |||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2019 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
BRF S.A | |||||||||||||||||||
Brighthouse Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2013-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 12/25 4.625 | |||||||||||||||||||
British Airways 2013-1 Pass Through Trust Certificates | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2018-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 03/33 4.125 | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS A PASS THRU CE 144A 05/34 4.25 | |||||||||||||||||||
BRITISH AIRWAYS 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 144A 11/28 8.375 | |||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMA COMPANY GUAR 01/25 3.125 | |||||||||||||||||||
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMA COMPANY GUAR 01/27 3.875 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/29 4.75 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 04/33 3.419 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 05/37 4.926 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/30 5 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC PREFERRED STOCK 09/22 8 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/25 4.7 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/25 4.7 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/30 5 | |||||||||||||||||||
Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/29 4.75 | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERT SR UNSECURED 144A 06/29 5 | |||||||||||||||||||
Builders FirstSource Inc. | |||||||||||||||||||
BWAY 2015-1740 MORTGAGE TRUST BWAY 2015 1740 XA 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2018 BIOA D 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2020 VKNG A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2021 ACNT A 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2021 VOLT C 144A | |||||||||||||||||||
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2022 AHP A 144A | |||||||||||||||||||
BX TRUST 2022-CLS BX 2022 CLS A 144A | |||||||||||||||||||
BY CROWN PARENT LLC / BY BOND SR SECURED 144A 01/26 4.25 | |||||||||||||||||||
Cable One Inc. | |||||||||||||||||||
Cablevision Systems Corporation | |||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | |||||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/30 7 | |||||||||||||||||||
CAESARS RESORT COLLECTION LLC SR SECURED 144A 07/25 5.75 | |||||||||||||||||||
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PAR COMPANY GUAR 144A 01/27 8.125 | |||||||||||||||||||
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE F 144A | |||||||||||||||||||
CandW Senior Financing Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
Cantor Fitzgerald L.P. | |||||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Cargill Incorporated CARGILL INC SR UNSECURED 144A 04/30 2.125 | |||||||||||||||||||
Cargill Incorporated CARGILL INC SR UNSECURED 144A 07/23 1.375 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-4 CARMX 2022 4 A3 | |||||||||||||||||||
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-3 CARMX 2023 3 A4 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/30 2.722 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/25 2.242 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/27 2.493 | |||||||||||||||||||
Carrier Global Corporation CARRIER GLOBAL CORP COMPANY GUAR 144A 02/30 2.722 | |||||||||||||||||||
CARS-DB4 L.P. | |||||||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions Inc. CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC COMPANY GUAR 144A 07/27 5 | |||||||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions Inc. CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC COMPANY GUAR 144A 02/29 3.125 | |||||||||||||||||||
CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp | |||||||||||||||||||
CCM Merger Inc. CCM MERGER INC SR UNSECURED 144A 05/26 6.375 | |||||||||||||||||||
CCM Merger Inc. CCM MERGER INC SR UNSECURED 144A 03/22 6 | |||||||||||||||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 02/29 3.25 | |||||||||||||||||||
CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 12/31 3.569 | |||||||||||||||||||
Celgene Corporation | |||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B de C.V | |||||||||||||||||||
Centene Corporation | |||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Century Communities Inc. CENTURY COMMUNITIES INC COMPANY GUAR 144A 08/29 3.875 | |||||||||||||||||||
Century Communities Inc. CENTURY COMMUNITIES INC COMPANY GUAR 06/27 6.75 | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CF HIPPOLYTA ISSUER LLC SORT 2021 1A A1 144A | |||||||||||||||||||
CGBAM COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CGBAM 2015 SMRT F 144A | |||||||||||||||||||
CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE TRUS CGDBB 2017 BIOC E 144A | |||||||||||||||||||
CGI Inc. | |||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc. | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 10/35 6.384 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 03/28 4.2 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 04/48 5.75 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 10/45 6.484 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 03/50 4.8 | |||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 06/52 3.9 | |||||||||||||||||||
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Cheniere Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation | |||||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc. | |||||||||||||||||||
CHT 2017-COSMO MORTGAGE TRUST CHT 2017 CSMO D 144A | |||||||||||||||||||
Ciena Corporation | |||||||||||||||||||
Cimarex Energy Co. | |||||||||||||||||||
Cimpress Public Limited Company CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 06/26 7 | |||||||||||||||||||
Cimpress Public Limited Company CIMPRESS NV COMPANY GUAR 144A 06/26 7 | |||||||||||||||||||
Cincinnati Bell Inc. | |||||||||||||||||||
Citibank N.A. | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2017 1500 E 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 PRM A 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2019 SMRT A 144A | |||||||||||||||||||
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2023 SMRT A 144A | |||||||||||||||||||
Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
Citizens Bank National Association of Providence Rhode Island | |||||||||||||||||||
Citizens Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
Citrix Systems Inc. | |||||||||||||||||||
Civitas Resources Inc. | |||||||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR SR SECURED 144A 07/28 3.875 | |||||||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR SR UNSECURED 144A 07/29 4.875 | |||||||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR SR SECURED 144A 06/28 3.875 | |||||||||||||||||||
Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR SR UNSECURED 144A 06/29 4.875 | |||||||||||||||||||
Clark Equipment Company | |||||||||||||||||||
Clean Harbors Inc. | |||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Clearway Energy Operating LLC | |||||||||||||||||||
CLI Funding LLC | |||||||||||||||||||
CLI Funding VI LLC | |||||||||||||||||||
CLI Funding VIII LLC CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2023 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CLI Funding VIII LLC CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2022 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CLI Funding VIII LLC CLI FUNDING VIII LLC CLIF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
CLNS TRUST 2017-IKPR CLNS 2017 IKPR C 144A | |||||||||||||||||||
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. CLYDESDALE ACQU HLDNG INC TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 04/29 6.625 | |||||||||||||||||||
CMS Energy Corporation | |||||||||||||||||||
CNA Financial Corporation | |||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
CNO Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
CNX Resources Corporation | |||||||||||||||||||
Coca-Cola European Partners plc | |||||||||||||||||||
COINSTAR FUNDING LLC SERIES 20 COIN 2017 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
COLORADO INTERSTATE GAS CO LLC COMPANY GUAR 144A 08/26 4.15 | |||||||||||||||||||
COLT 2018-2 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2018 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2020-1 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2020-RPL1 TRUST COLT 2020 RPL1 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-3 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 A1 144A | |||||||||||||||||||
COLT FUNDING LLC 05/49 1 | |||||||||||||||||||
Columbia Pipeline Group Inc. | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Company LLC | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING C SR UNSECURED 144A 11/33 6.036 | |||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Operating Company LLC COLUMBIA PIPELINES OPERATING C SR UNSECURED 144A 08/30 5.927 | |||||||||||||||||||
Comcast Corporation | |||||||||||||||||||
Comerica Incorporated | |||||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM 2012-CCRE3 MORTGAGE TRUST COMM 2012 CR3 XA | |||||||||||||||||||
COMM 2012-LC4 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
COMM 2013-300P MORTGAGE TRUST COMM 2013 300P D 144A | |||||||||||||||||||
COMM 2014-CCRE20 MORTGAGE TRUS COMM 2014 CR20 A3 | |||||||||||||||||||
COMM 2018-COR3 MORTGAGE TRUST COMM 2018 COR3 XA | |||||||||||||||||||
COMM 2020-CBM MORTGAGE TRUST COMM 2020 CBM A2 144A | |||||||||||||||||||
Commercial Metals Company | |||||||||||||||||||
CommScope Inc. | |||||||||||||||||||
Conagra Brands Inc. | |||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | |||||||||||||||||||
CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 10/26 6.75 | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2022 R03 1M1 144A | |||||||||||||||||||
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2022 R04 1M1 144A | |||||||||||||||||||
Consensus Cloud Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | |||||||||||||||||||
Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||||
ContiMortgage Home Equity Loan Trust 1995-2 | |||||||||||||||||||
Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
Continental Airlines 2012-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
Continental Resources Inc. | |||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||||
CoreLogic Inc. | |||||||||||||||||||
CORELOGIC INC. TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Coruripe Netherlands B.V. | |||||||||||||||||||
CoStar Group Inc. | |||||||||||||||||||
Cox Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Credit Acceptance Corporation | |||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA CREDIT AGRICOLE SA SUBORDINATED 144A 01/30 3.25 | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA CREDIT AGRICOLE SA 144A 10/29 VAR | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG 12/99 1 | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/49 VAR | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CSMC 2019 ICE4 D 144A | |||||||||||||||||||
Credito Real S.A.B. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Multiple Entidad Re | |||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Crown Castle Inc. | |||||||||||||||||||
CSC Holdings LLC | |||||||||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE COMPANY GUAR 08/22 7.25 | |||||||||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE SECURED 144A 04/26 10 | |||||||||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE SR SECURED 144A 04/25 7.5 CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE SR SECURED 144A 04/25 7.5 | |||||||||||||||||||
CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE SR SECURED 144A 04/25 7.5 CSI COMPRESSCO LP / CSI COMPRE SR SECURED 144A 04/25 7.5 | |||||||||||||||||||
CSMC 2019-AFC1 TRUST CSMC 2019 AFC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2020-AFC1 TRUST CSMC 2020 AFC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM2 CSMC 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM3 CSMC 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM5 TRUST CSMC 2021 NQM5 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSMC 2021-NQM6 CSMC 2021 NQM6 A1 144A | |||||||||||||||||||
CSN Islands XI Corp. | |||||||||||||||||||
Cushman and Wakefield U.S. Borrower LLC. | |||||||||||||||||||
CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN SR SECURED 144A 06/28 6.125 | |||||||||||||||||||
CVS Health Corporation | |||||||||||||||||||
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-10 | |||||||||||||||||||
Cydsa S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2023 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE COMPANY GUAR 11/29 3.45 | |||||||||||||||||||
CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE COMPANY GUAR 11/30 2.15 | |||||||||||||||||||
DAE Funding LLC | |||||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Daimler Trucks Finance North America LLC | |||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc. | |||||||||||||||||||
DATABANK ISSUER COLO 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Dave and Buster's Inc. | |||||||||||||||||||
DaVita Inc. | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB MASTER FINANCE LLC DNKN 2017 1A A2II 144A | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB MASTER FINANCE LLC DNKN 2017 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
DB Master Finance LLC DB MASTER FINANCE LLC DNKN 2019 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
DCP Midstream LP | |||||||||||||||||||
DCP Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
DEALER TIRE LLC / DT ISSUER LL SR UNSECURED 144A 02/28 8 | |||||||||||||||||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2 DEFT 2023 2 A3 144A | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 144A 12/51 3.45 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 07/46 8.35 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 10/26 4.9 | |||||||||||||||||||
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 10/29 5.3 | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines 2002-1 Class G-1 Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES SR SECURED 144A 10/25 4.5 | |||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES SR SECURED 144A 10/28 4.75 | |||||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||||
Deluxe Corporation | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||||||
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A | |||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GROUP LLC / DIA COMPANY GUAR 144A 08/27 6.625 | |||||||||||||||||||
Diamondback Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Discover Bank | |||||||||||||||||||
Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
DLL 2018-2 LLC DLL 2018 ST2 A3 144A | |||||||||||||||||||
Dollar General Corporation | |||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | |||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Dominion Energy South Carolina Inc. | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER L DPABS 2017 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
Domino's Pizza Master Issuer LLC DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER L DPABS 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
DPL Inc. DPL INC | |||||||||||||||||||
DPL Inc. DPL INC SR UNSECURED 144A 07/25 4.125 | |||||||||||||||||||
Driven Brands Funding LLC DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2020 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Driven Brands Funding LLC DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC HONK 2015 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
DTE Energy Company | |||||||||||||||||||
Duke Energy Corporation | |||||||||||||||||||
DuPont de Nemours Inc. | |||||||||||||||||||
E. I. Du Pont De Nemours and Company | |||||||||||||||||||
eBay Inc. | |||||||||||||||||||
Edgewell Personal Care Company | |||||||||||||||||||
EFMT 2023-1 EFMT 2023 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
Eldorado Resorts Inc. ELDORADO RESORTS INC COMPANY GUAR 08/23 7 | |||||||||||||||||||
Eldorado Resorts Inc. ELDORADO RESORTS INC COMPANY GUAR 09/26 6 | |||||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2021 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
ELMWOOD CLO IV LTD ELMW4 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Emera US Finance LP | |||||||||||||||||||
EMPIRE COMMUNITIES CORP SR UNSECURED 144A 12/25 7 | |||||||||||||||||||
Empresa Electrica Angamos S.A. | |||||||||||||||||||
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 12/30 6.625 | |||||||||||||||||||
Enable Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
Encompass Health Corporation | |||||||||||||||||||
Energian Israel Finance Ltd ENERGIAN ISRAEL FINANCE LTD SR SECURED 144A REGS 03/28 5.3 | |||||||||||||||||||
Energian Israel Finance Ltd ENERGIAN ISRAEL FINANCE LTD SR SECURED 144A REGS 03/31 5.8 | |||||||||||||||||||
Energy Transfer LP | |||||||||||||||||||
Energy Transfer Operating L.P. | |||||||||||||||||||
Enova International Inc. | |||||||||||||||||||
Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 06/30 7.5 | |||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 06/27 7.5 | |||||||||||||||||||
EQT Corporation | |||||||||||||||||||
Equinix Inc. | |||||||||||||||||||
ESC CB144A STEARNS HLD 08/20 9.375 ESC CB144A STEARNS HLD 08/20 9.375 | |||||||||||||||||||
ESC CB144A STEARNS HLD 08/20 9.375 ESC CB144A STEARNS HLD 08/20 9.375 | |||||||||||||||||||
ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 | |||||||||||||||||||
ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 | |||||||||||||||||||
ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 | |||||||||||||||||||
ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 | |||||||||||||||||||
ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 ESC GCB144A LSC COMMUN 20231015 00008.7500000000 | |||||||||||||||||||
Everi Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | |||||||||||||||||||
Express Scripts Holding Company | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage LP | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA FANNIE MAE OR FREDDIE MAC MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA FANNIE MAE POOL MBS 30YR TBA | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 08/22 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 11/19 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 02/20 0.00000 | |||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 11/19 0.00000 | |||||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
Fertitta Entertainment LLC FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B | |||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST FKH 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR2 TRUST FKH 2020 SFR2 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST FKH 2021 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST FKH 2021 SFR1 D 144A | |||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | |||||||||||||||||||
Five Guys Funding LLC | |||||||||||||||||||
Five Guys Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-1 FSMT 2021 1 A2 144A | |||||||||||||||||||
Flowserve Corporation | |||||||||||||||||||
FMG Resources (August 2006) Pty Limited | |||||||||||||||||||
FOCUS Brands Funding LLC | |||||||||||||||||||
FOCUS BRANDS FUNDING LLC FOCUS 2017 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2 FORDL 2023 B A4 | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2022 D A3 | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2020 1 A 144A | |||||||||||||||||||
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2023 2 A 144A | |||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | |||||||||||||||||||
Ford Motor Company | |||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company LLC | |||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 02/47 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/43 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 03/48 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/46 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 04/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 05/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 06/47 FIXED 4 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 07/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 09/41 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/31 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 10/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 11/48 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC GOLD POOL FG 12/46 FIXED 3.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K005 AX | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K017 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K018 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K021 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K022 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K040 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K043 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K718 X1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K728 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K729 A2 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS KIR3 A1 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 10/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 5.5 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 FREDDIE MAC POOL FR 12/49 FIXED 3 | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA1 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA2 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA2 M1B 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA3 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA3 M1B 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA4 M1A 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA4 M1B 144A | |||||||||||||||||||
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST STACR 2022 DNA5 M1B 144A | |||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Corporation | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/43 5.45 | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 11/34 5.4 | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/30 4.25 | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 08/30 4.625 | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 06/29 3.75 | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care US Finance III Inc. FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 02/31 2.375 | |||||||||||||||||||
Frontier Communications Corporation | |||||||||||||||||||
FS Luxembourg S.a r.l. | |||||||||||||||||||
Full House Resorts Inc. | |||||||||||||||||||
GALTON FUNDING MORTGAGE TRUST GFMT 2018 1 A43 144A | |||||||||||||||||||
Garda World Security Corporation | |||||||||||||||||||
Gartner Inc. | |||||||||||||||||||
GCAT 01/60 1 | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM1 TRUST GCAT 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM2 TRUST GCAT 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2021-NQM3 TRUST GCAT 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2023-NQM2 TRUST GCAT 2023 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCAT 2023-NQM3 TRUST GCAT 2023 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
GCI LLC GCI LLC SR UNSECURED 144A 10/28 4.75 | |||||||||||||||||||
GCI LLC GCI LLC SR UNSECURED 04/25 6.875 | |||||||||||||||||||
GCI LLC GCI LLC SR UNSECURED 144A 06/24 6.625 | |||||||||||||||||||
GE Capital International Funding Company Unlimited Company | |||||||||||||||||||
General Electric Company | |||||||||||||||||||
General Motors Company | |||||||||||||||||||
General Motors Financial Company Inc. | |||||||||||||||||||
Georgia Power Company | |||||||||||||||||||
Georgia-Pacific LLC | |||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC COMPANY GUAR 144A 08/29 4.375 | |||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR SECURED 144A 09/28 3.5 | |||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC COMPANY GUAR 144A 06/29 4.75 | |||||||||||||||||||
Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital PLC | |||||||||||||||||||
Global Infrastructure Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 | |||||||||||||||||||
Globo Comunicacao e Participacoes S/A | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 04/26 5.375 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 01/30 4 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 12/33 6.75 | |||||||||||||||||||
GLP Capital L.P. / GLP Financing II Inc. GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING COMPANY GUAR 01/32 3.25 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2021 2 A4 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2021 4 A3 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2022 1 A3 | |||||||||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2023 1 A4 | |||||||||||||||||||
GMAC Capital Trust I | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2023 2 A 144A | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2020 1 A 144A | |||||||||||||||||||
GMF Floorplan Owner Revolving Trust GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING GFORT 2019 2 A 144A | |||||||||||||||||||
GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 05/24 9.875 | |||||||||||||||||||
Golden Credit Card Trust | |||||||||||||||||||
Golden State Tobacco Securitization Corporation | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUN GCPAF 2020 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUN GCPAF 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 17 IO | |||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
Graham Packaging Company Inc. | |||||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | |||||||||||||||||||
GREAT WOLF TRUST 2017-WOLF GWT 2017 WOLF E 144A | |||||||||||||||||||
Greenko Dutch B.V. | |||||||||||||||||||
Group 1 Automotive Inc. | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TR GSMS 2016 RENT D 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TR GSMS 2017 485L C 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TR GSMS 2020 UPTN A 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2015 GC34 A4 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2 GSMS 2019 GC39 A2 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 | |||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2023 CCM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
HandE Equipment Services Inc. HandE EQUIPMENT SERVICES INC COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 | |||||||||||||||||||
HandE Equipment Services Inc. HandE EQUIPMENT SERVICES INC COMPANY GUAR 09/25 5.625 | |||||||||||||||||||
Hanesbrands Inc. | |||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 | |||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 | |||||||||||||||||||
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-6 | |||||||||||||||||||
Harsco Corporation | |||||||||||||||||||
HCA Inc. | |||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP COMPANY GUAR 144A 10/30 5.5 | |||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP COMPANY GUAR 144A 02/30 4.25 | |||||||||||||||||||
HI-FI MUSIC IP ISSUER LP HIFI 2022 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Hillenbrand Inc. | |||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Company Inc. | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE COMPANY GUAR 12/24 6.125 | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE COMPANY GUAR 144A 07/31 4.875 | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 | |||||||||||||||||||
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR UNSECURED 144A 06/29 5 | |||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Trust 2018 - A | |||||||||||||||||||
HILTON ORLANDO TRUST 2018-ORL HILT 2018 ORL D 144A | |||||||||||||||||||
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021- HPA 2021 2 A 144A | |||||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES 2018-2 HAROT 2018 2 A3 | |||||||||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES 2021-2 HAROT 2021 2 A4 | |||||||||||||||||||
Host Hotels and Resorts L.P. | |||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc. | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | |||||||||||||||||||
Hudbay Minerals Inc. | |||||||||||||||||||
Humana Inc. | |||||||||||||||||||
Hunter Douglas Inc. SOLIS IV BV USD TERM LOAN B1 | |||||||||||||||||||
Hunter Douglas Inc. SOLIS IV BV USD TERM LOAN B1 | |||||||||||||||||||
Huntington Bancshares Incorporated | |||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | |||||||||||||||||||
Husky Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2022 A A3 144A | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020 B A3 | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2020 B A4 | |||||||||||||||||||
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2022 C A3 | |||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | |||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | |||||||||||||||||||
Imola Merger Corporation | |||||||||||||||||||
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2023 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
IMT TRUST 2017-APTS IMTT 2017 APTS CFX 144A | |||||||||||||||||||
Indymac Indx Mortgage Loan Trust 2005-Ar12 | |||||||||||||||||||
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR18 | |||||||||||||||||||
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR8 | |||||||||||||||||||
Infor Inc. | |||||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||||||
Ing Bank N.V. | |||||||||||||||||||
ING Groep N.V. | |||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc. | |||||||||||||||||||
Instituto Costarricense de Electricidad | |||||||||||||||||||
International Flavors and Fragrances Inc. | |||||||||||||||||||
International Game Technology PLC | |||||||||||||||||||
INTOWN 2022 STAY TOWN 2022 STAY A | |||||||||||||||||||
IQVIA Inc. | |||||||||||||||||||
Iron Mountain Incorporated | |||||||||||||||||||
Iron Mountain Information Management Services Inc. | |||||||||||||||||||
IRS USD P 3.91 20240108-20270108 | |||||||||||||||||||
IRS USD P 4.19 20230623-20260623 IRS USD P 4.19 20230623-20260623 | |||||||||||||||||||
IRS USD P 4.19 20230623-20260623 IRS USD P 4.19 20230623-20260623 | |||||||||||||||||||
IRS USD P 4.19 20230623-20260623 IRS USD P 4.19 20230623-20260623 | |||||||||||||||||||
IRS USD P 4.19 20230623-20260623 IRS USD P 4.19 20230623-20260623 | |||||||||||||||||||
IRVINE CORE OFFICE TRUST 2013- ICOT 2013 IRV A2 144A | |||||||||||||||||||
iStar Inc. | |||||||||||||||||||
J.B. Poindexter and Co. Inc. JB POINDEXTER and CO INC SR UNSECURED 144A 12/31 8.75 | |||||||||||||||||||
J.B. Poindexter and Co. Inc. JB POINDEXTER and CO INC SR UNSECURED 144A 04/26 7.125 | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL M JPMCC 2018 PHH A 144A | |||||||||||||||||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2019 1A A23 144A | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2022 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Jack in the Box Funding LLC JACK IN THE BOX FUNDING LLC JACK 2019 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Jacobs Entertainment Inc. | |||||||||||||||||||
JBS USA Food Company JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL COMPANY GUAR 144A 01/32 3.625 | |||||||||||||||||||
JBS USA Food Company JBS INVESTMENTS II GMBH COMPANY GUAR 144A 01/28 5.75 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 01/32 3.625 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 02/28 5.125 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 04/33 5.75 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 12/31 3.75 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 01/32 3.625 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 02/28 5.125 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 04/33 5.75 | |||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD COMPANY GUAR 144A 12/31 3.75 | |||||||||||||||||||
Jefferies Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIE SR UNSECURED 01/27 4.85 | |||||||||||||||||||
JEFFERIES GROUP LLC / JEFFERIE SR UNSECURED 01/30 4.15 | |||||||||||||||||||
JETBLUE 2019-1 CLASS AA PASS T PASS THRU CE 11/33 2.75 | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SR UNSECURED 09/30 1.75 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2015 JP1 A5 | |||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2020 NNN AFX 144A | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2015 C31 A3 | |||||||||||||||||||
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU JPMBB 2016 C1 A4 | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase and Co. | |||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK NA - CACLN CACLN 2021 3 B 144A | |||||||||||||||||||
JW Aluminum Continuous Cast Company | |||||||||||||||||||
KB Home | |||||||||||||||||||
Ken Garff Automotive LLC | |||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | |||||||||||||||||||
KeyCorp Student Loan Trust 2004-A | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc. | |||||||||||||||||||
KLA Corporation | |||||||||||||||||||
Klabin Finance S.A. | |||||||||||||||||||
KNDL 2019-KNSQ MORTGAGE TRUST KNDL 2019 KNSQ D 144A | |||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||||
Kratos Defense and Security Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS IN SR SECURED 144A 12/26 5 | |||||||||||||||||||
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 03/22 5.25 | |||||||||||||||||||
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 10/25 5.25 | |||||||||||||||||||
Lam Research Corporation | |||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Laureate Education Inc. | |||||||||||||||||||
LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRK 2019 A A2FX 144A | |||||||||||||||||||
Lazard Group LLC | |||||||||||||||||||
LCM Investments Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
Lear Corporation | |||||||||||||||||||
LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO SR SECURED 144A 02/26 5 | |||||||||||||||||||
Level 3 Financing Inc. | |||||||||||||||||||
Levi Strauss and Co. | |||||||||||||||||||
Leviathan Bond Ltd. LEVIATHAN BOND LTD SR SECURED 144A REGS 06/27 6.5 | |||||||||||||||||||
Leviathan Bond Ltd. LEVIATHAN BOND LTD SR SECURED 144A REGS 06/30 6.7 | |||||||||||||||||||
Liberty Mutual Group Inc. | |||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2021 BMR A 144A | |||||||||||||||||||
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2021 BMR D 144A | |||||||||||||||||||
LIFE 2022-BMR MORTGAGE TRUST LIFE 2022 BMR2 A1 144A | |||||||||||||||||||
Life Time Inc. | |||||||||||||||||||
Likewize Corp. | |||||||||||||||||||
Lions Gate Capital Holdings LLC LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LL COMPANY GUAR 144A 04/29 5.5 | |||||||||||||||||||
Lions Gate Capital Holdings LLC LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LL COMPANY GUAR 144A 11/24 5.875 | |||||||||||||||||||
Lions Gate Capital Holdings LLC LIONS GATE CAPITAL HOLDINGS LL COMPANY GUAR 144A 02/24 6.375 | |||||||||||||||||||
Liquid Telecommunications Financing Plc | |||||||||||||||||||
Lithia Motors Inc. | |||||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc. | |||||||||||||||||||
LKQ Corporation | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc | |||||||||||||||||||
LogMeIn Inc. | |||||||||||||||||||
LSB Industries Inc. | |||||||||||||||||||
LSC Communications Inc. | |||||||||||||||||||
LSF9 Atlantis Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Lumen Technologies Inc. | |||||||||||||||||||
Lundin Energy Finance B.V. LUNDIN ENERGY FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 07/26 2 | |||||||||||||||||||
Lundin Energy Finance B.V. LUNDIN ENERGY FINANCE BV COMPANY GUAR 144A 07/31 3.1 | |||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | |||||||||||||||||||
Macy's Inc. | |||||||||||||||||||
Macy's Retail Holdings LLC MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.875 | |||||||||||||||||||
Macy's Retail Holdings LLC MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 03/32 6.125 | |||||||||||||||||||
Macy's Retail Holdings LLC MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 | |||||||||||||||||||
Magallanes Inc. | |||||||||||||||||||
Magna International Inc. | |||||||||||||||||||
MandT Bank Corporation | |||||||||||||||||||
MARB Bondco PLC | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc. | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 06/28 4.875 | |||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc. MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 04/28 2.45 | |||||||||||||||||||
MasTec Inc. | |||||||||||||||||||
Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP HOLDINGS II LLC SR UNSECURED 144A 10/31 3.625 | |||||||||||||||||||
Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP INC SR UNSECURED 144A 08/30 4.125 | |||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Company | |||||||||||||||||||
MC Brazil Downstream Trading S.a r.l. | |||||||||||||||||||
MDC Partners Inc. | |||||||||||||||||||
MEDNAX Inc. MEDNAX INC COMPANY GUAR 144A 01/27 6.25 | |||||||||||||||||||
MEDNAX Inc. MEDNAX INC COMPANY GUAR 144A 12/23 5.25 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2022 1 A3 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2022 1 A4 | |||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2023 1 A4 | |||||||||||||||||||
Meredith Corporation | |||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||
Methanex Corporation | |||||||||||||||||||
MetLife Inc. | |||||||||||||||||||
Metronet Infrastructure Issuer LLC | |||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM1 TRUST MFRA 2020 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
MFA 2021-NQM1 TRUST MFRA 2021 NQM1 A1 144A | |||||||||||||||||||
MGIC Investment Corporation | |||||||||||||||||||
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATIN COMPANY GUAR 144A 02/29 3.875 | |||||||||||||||||||
MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
Michaels Stores Inc. | |||||||||||||||||||
Microchip Technology Incorporated | |||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||
Microsoft Corporation | |||||||||||||||||||
Midas OpCo Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC MIDWEST CONNECTOR CAPITAL CO L COMPANY GUAR 144A 04/24 3.9 | |||||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC MIDWEST CONNECTOR CAPITAL CO L COMPANY GUAR 144A 04/22 3.625 | |||||||||||||||||||
MIDWEST GAMING BORROWER LLC / SR SECURED 144A 05/29 4.875 | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | |||||||||||||||||||
MIWD HOLDCO II LLC / MIWD FINA COMPANY GUAR 144A 02/30 5.5 | |||||||||||||||||||
Mohegan Tribal Gaming Authority | |||||||||||||||||||
Monongahela Power Company | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2017 CLS D 144A | |||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||||
MSCG TRUST 2016-SNR MSCCG 2016 SNR D 144A | |||||||||||||||||||
MSCI Inc. | |||||||||||||||||||
MTN (Mauritius) Investments Limited | |||||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation | |||||||||||||||||||
MVW 2020-1 LLC | |||||||||||||||||||
MVW OWNER TRUST 2018-1 MVWOT 2018 1A A 144A | |||||||||||||||||||
National CineMedia LLC | |||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc. NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 01/27 6 | |||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc. NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 08/28 5.5 | |||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc. NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 12/30 5.125 | |||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc. NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 07/26 9.125 | |||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc. NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 07/23 8.125 | |||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | |||||||||||||||||||
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SE NCMS 2018 285M D 144A | |||||||||||||||||||
NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SE NCMS 2018 ALXA C 144A | |||||||||||||||||||
Natura Cosmeticos S.A. | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 09/28 VAR | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P JR SUBORDINA 12/49 VAR | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P SR UNSECURED 09/23 3.875 | |||||||||||||||||||
Natwest Group plc ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P SUBORDINATED 12/22 6.125 | |||||||||||||||||||
NatWest Markets Plc | |||||||||||||||||||
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI NAVSL 2019 FA A2 144A | |||||||||||||||||||
NBM US Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPO USRE 2021 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPO USRE 2021 1 B1 144A | |||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. | |||||||||||||||||||
New Jersey Transportation Trust Fund Authority | |||||||||||||||||||
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LLC 2 NZES 2018 FNT2 A 144A | |||||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM4 | |||||||||||||||||||
New York Life Insurance Company | |||||||||||||||||||
Newfield Exploration Company | |||||||||||||||||||
Newmont Corporation | |||||||||||||||||||
News Corporation | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc. | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTN COMPANY GUAR 144A 09/27 4.5 | |||||||||||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTN COMPANY GUAR 144A 10/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE NFMOT 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE NFMOT 2018 2A A2 144A | |||||||||||||||||||
Nippon Life Insurance Company | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 05/30 3.6 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 03/28 5.25 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 06/33 5.4 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC SR UNSECURED 02/31 1.7 | |||||||||||||||||||
NiSource Inc. NISOURCE INC PREFERRED STOCK 03/24 7.75 | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Acceptance Corporation | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. NISSAN MOTOR CO LTD SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | |||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. NISSAN MOTOR CO LTD SR UNSECURED 144A 09/25 3.522 | |||||||||||||||||||
Norbord Inc. | |||||||||||||||||||
Nordstrom Inc. | |||||||||||||||||||
Northwest Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
Novelis Corporation | |||||||||||||||||||
NRG Energy Inc. | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2018 FNT1 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2018 PLS1 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2018 PLS2 A 144A | |||||||||||||||||||
NRZ EXCESS SPREAD-COLLATERALIZ NZES 2021 FHT1 A 144A | |||||||||||||||||||
Nutrition and Biosciences Inc. NUTRITION and BIOSCIENCES INC COMPANY GUAR 144A 10/27 1.832 | |||||||||||||||||||
Nutrition and Biosciences Inc. NUTRITION and BIOSCIENCES INC SR UNSECURED 144A 11/30 2.3 | |||||||||||||||||||
NVIDIA Corporation | |||||||||||||||||||
NXP B.V. NXP BV / NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 03/24 4.875 | |||||||||||||||||||
NXP B.V. NXP BV / NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/23 4.625 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 05/30 3.4 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 05/41 3.25 | |||||||||||||||||||
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP COMPANY GUAR 144A 06/26 3.875 | |||||||||||||||||||
NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 NYMT 2022 CP1 A1 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2020-EXP2 TRUST OBX 2020 EXP2 A3 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2021-NQM2 TRUST OBX 2021 NQM2 A1 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2021-NQM3 TRUST OBX 2021 NQM3 A1 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2022-NQM7 TRUST OBX 2022 NQM7 A1 144A | |||||||||||||||||||
OBX 2023-NQM5 TRUST OBX 2023 NQM5 A1A 144A | |||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||||
Ocean Spray Cranberries Inc. | |||||||||||||||||||
ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1M OMPT 2017 1MKT D 144A | |||||||||||||||||||
OneMain Finance Corporation | |||||||||||||||||||
ONEOK Inc. | |||||||||||||||||||
ONEOK Partners L.P. | |||||||||||||||||||
Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. Sofom E.R. | |||||||||||||||||||
Oracle Corporation | |||||||||||||||||||
Orbia Advance Corporation S.A.B. de CV | |||||||||||||||||||
ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN SR UNSECURED 144A 04/31 5.125 | |||||||||||||||||||
Oriflame Investment Holding PLC | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corporation | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 05/28 5.65 | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 07/33 6.25 | |||||||||||||||||||
Ovintiv Inc. OVINTIV INC COMPANY GUAR 11/31 7.2 | |||||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||||
Owens-Brockway Glass Container Inc. | |||||||||||||||||||
OXFORD FINANCE FUNDING 2019-1 OXFIN 2019 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Oztel Holdings SPC Limited | |||||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER SR SECURED 144A 10/27 4 | |||||||||||||||||||
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER SR SECURED 144A 10/28 4.375 | |||||||||||||||||||
Paramount Global | |||||||||||||||||||
Parkland Corporation PARKLAND CORP COMPANY GUAR 144A 10/29 4.5 | |||||||||||||||||||
Parkland Corporation PARKLAND CORP COMPANY GUAR 144A 05/30 4.625 | |||||||||||||||||||
PARSLEY ENERGY LLC / PARSLEY F COMPANY GUAR 144A 10/27 5.625 | |||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINAN COMPANY GUAR 144A 02/28 6 | |||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance BV | |||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2023 B A 144A | |||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2020 E A 144A | |||||||||||||||||||
Phillips 66 | |||||||||||||||||||
Picasso Finance Sub Inc. | |||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corporation | |||||||||||||||||||
Playtika Holding Corp. | |||||||||||||||||||
PNC Bank National Association | |||||||||||||||||||
Popular Inc. | |||||||||||||||||||
Post Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC COMPANY GUAR 144A 09/29 5.625 | |||||||||||||||||||
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC COMPANY GUAR 144A 09/31 5.875 | |||||||||||||||||||
Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SECURED 144A 01/28 6.25 | |||||||||||||||||||
Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SR SECURED 144A 08/27 3.375 | |||||||||||||||||||
Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SECURED 144A 05/23 9.25 | |||||||||||||||||||
Progress Energy Inc. | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2020-SFR1 PROG 2020 SFR1 A 144A | |||||||||||||||||||
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR8 PROG 2021 SFR8 B 144A | |||||||||||||||||||
Prosus N.V. | |||||||||||||||||||
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2020 F1 A2 144A | |||||||||||||||||||
Prudential Financial Inc. | |||||||||||||||||||
PTC Inc. | |||||||||||||||||||
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 03/24 3.375 | |||||||||||||||||||
QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 04/48 5.103 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 144A 04/31 3.375 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 144A 12/24 1.75 | |||||||||||||||||||
Qorvo Inc. QORVO INC COMPANY GUAR 07/26 5.5 | |||||||||||||||||||
Quest Software Inc. QUEST SOFTWARE US HLDGS INC 2022 TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Quest Software Inc. QUEST SOFTWARE US HLDGS INC 2022 TERM LOAN | |||||||||||||||||||
Quicken Loans LLC | |||||||||||||||||||
QVC Inc. | |||||||||||||||||||
Radian Group Inc. | |||||||||||||||||||
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE F SR UNSECURED 144A 02/23 6.875 | |||||||||||||||||||
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE F SR UNSECURED 144A 02/25 6.625 | |||||||||||||||||||
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE F SR UNSECURED 144A 09/28 6.5 | |||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | |||||||||||||||||||
Rede D'or Finance Sarl | |||||||||||||||||||
Refinitiv US Holdings Inc. REFINITIV US HOLDINGS INC SR SECURED 144A 05/26 6.25 | |||||||||||||||||||
Refinitiv US Holdings Inc. REFINITIV US HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8.25 | |||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corporation | |||||||||||||||||||
Regions Bank | |||||||||||||||||||
Regions Financial Corporation | |||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corporation | |||||||||||||||||||
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 | |||||||||||||||||||
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP COMPANY GUAR 144A 02/29 4.5 | |||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust L.P. | |||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 | |||||||||||||||||||
Royalty Pharma plc ROYALTY PHARMA PLC SR UNSECURED 144A 09/27 1.75 | |||||||||||||||||||
Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||||
Sabre GLBL Inc. | |||||||||||||||||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 | |||||||||||||||||||
Santander Holdings USA Inc. | |||||||||||||||||||
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A A 144A | |||||||||||||||||||
Santander UK Group Holdings plc | |||||||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 04/29 4.375 | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corporation SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 144A 02/27 3.875 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/28 6.599 | |||||||||||||||||||
SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/48 3.722 | |||||||||||||||||||
SBL Holdings LLC | |||||||||||||||||||
SCF EQUIPMENT LEASING 2022-2 L SCFET 2022 2A A3 144A | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 01/31 4.125 | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 06/29 4.091 | |||||||||||||||||||
Seagate HDD Cayman SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 01/25 4.75 | |||||||||||||||||||
SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT 2019 2 MA | |||||||||||||||||||
SEASONED CREDIT RISK TRANSFER SCRT 2020 2 MA | |||||||||||||||||||
Select Medical Corporation | |||||||||||||||||||
Sempra | |||||||||||||||||||
Service Corporation International | |||||||||||||||||||
SERVICEMASTER FUNDING LLC SERV 2021 1 A2I 144A | |||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Sesac Finance LLC | |||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company | |||||||||||||||||||
Simmons Foods Inc. | |||||||||||||||||||
SIMMONS FOODS INC/SIMMONS PREP SECURED 144A 03/29 4.625 | |||||||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc. | |||||||||||||||||||
Skyworks Solutions Inc. | |||||||||||||||||||
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SLG 2021 OVA D 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2A 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2020 PTA A2A 144A | |||||||||||||||||||
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2021 A APT2 144A | |||||||||||||||||||
Societe Generale | |||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp. | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2020 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Sonic Capital LLC SONIC CAPITAL LLC SONIC 2016 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Sotheby's SOTHEBY'S SR SECURED 144A 10/27 7.375 | |||||||||||||||||||
Sotheby's BIDFAIR MERGERIGHT INC SR SECURED 144A 10/27 7.375 | |||||||||||||||||||
Southwestern Energy Company | |||||||||||||||||||
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HO SR SECURED 144A 09/26 6.375 | |||||||||||||||||||
Specialty Building Products Holdings LLC | |||||||||||||||||||
Sprint Corporation | |||||||||||||||||||
Standard Industries Inc. | |||||||||||||||||||
Star Parent Inc. | |||||||||||||||||||
Starbucks Corporation | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2018 IMC1 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2022 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2022 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
State Board of Administration Finance Corporation | |||||||||||||||||||
Stearns Holdings LLC | |||||||||||||||||||
STEARNS HOLDINGS LLC / STEARNS COMPANY GUAR 144A 11/24 5 | |||||||||||||||||||
Steel Dynamics Inc. | |||||||||||||||||||
Stericycle Inc. | |||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | |||||||||||||||||||
StoneMor Inc. | |||||||||||||||||||
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP/S SR UNSECURED 144A 06/31 5 | |||||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC / SUMMIT COMPANY GUAR 144A 01/31 7.25 | |||||||||||||||||||
SUNBIRD ENGINE FINANCE LLC SUNBD 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | |||||||||||||||||||
Sunoco LP and Sunoco Finance Corp. SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR COMPANY GUAR 04/30 4.5 | |||||||||||||||||||
Sunoco LP and Sunoco Finance Corp. SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR COMPANY GUAR 05/29 4.5 | |||||||||||||||||||
Sunoco LP and Sunoco Finance Corp. SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR COMPANY GUAR 144A 04/30 4.5 | |||||||||||||||||||
Sunoco LP and Sunoco Finance Corp. SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE COR COMPANY GUAR 144A 05/29 4.5 | |||||||||||||||||||
Switch Ltd. | |||||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
Syngenta Finance N.V. | |||||||||||||||||||
Sysco Corporation | |||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc. | |||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Taco Bell Funding LLC TACO BELL FUNDING LLC BELL 2018 1A A2I 144A | |||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software Inc. | |||||||||||||||||||
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 10/23 4.75 | |||||||||||||||||||
Talos Production Inc. TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/29 9 | |||||||||||||||||||
Talos Production Inc. TALOS PRODUCTION INC SECURED 144A 02/31 9.375 | |||||||||||||||||||
Tapestry Inc. | |||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. | |||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 01/32 4 | |||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 04/26 5.875 | |||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 01/32 4 | |||||||||||||||||||
Target Corporation | |||||||||||||||||||
TCI Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Teachers Insurance and Annuity Association of America | |||||||||||||||||||
Team Health Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
Tech Data Corporation | |||||||||||||||||||
Telecom Argentina S.A. TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 07/26 8 | |||||||||||||||||||
Telecom Argentina S.A. TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 06/21 6.5 | |||||||||||||||||||
Telecom Italia Capital SA | |||||||||||||||||||
Telecom Italia S.p.A. | |||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||||
Telefonica Celular del Paraguay S.A. | |||||||||||||||||||
Telefonica Emisiones S.A.U. | |||||||||||||||||||
Telephone and Data Systems Inc. | |||||||||||||||||||
TELESAT CANADA / TELESAT LLC SR SECURED 144A 12/26 5.625 | |||||||||||||||||||
TEMPO ACQUISITION LLC / TEMPO SR UNSECURED 144A 06/25 6.75 | |||||||||||||||||||
Tervita Corp | |||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | |||||||||||||||||||
The Boeing Company | |||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE SR UNSECURED 05/29 VAR | |||||||||||||||||||
The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE SR UNSECURED 11/29 VAR | |||||||||||||||||||
The Coca-Cola Company | |||||||||||||||||||
The GEO Group Inc. | |||||||||||||||||||
The Goldman Sachs Group Inc. | |||||||||||||||||||
The Hershey Company | |||||||||||||||||||
The Hertz Corporation | |||||||||||||||||||
The Kroger Co. | |||||||||||||||||||
The Michaels Companies Inc. | |||||||||||||||||||
The PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||||
The Southern Company | |||||||||||||||||||
The TJX Companies Inc. | |||||||||||||||||||
The Toronto-Dominion Bank | |||||||||||||||||||
The Walt Disney Company WALT DISNEY CO/THE COMPANY GUAR 01/24 7.75 | |||||||||||||||||||
The Walt Disney Company WALT DISNEY CO/THE COMPANY GUAR 144A 01/24 7.75 | |||||||||||||||||||
The Williams Companies Inc. | |||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||
TIF FUNDING II LLC TIF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||||
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SR UNSECURED 144A 11/25 7.5 | |||||||||||||||||||
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES COMPANY GUAR 144A 09/28 6.375 | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015 TPMT 2015 2 1M2 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017 TPMT 2017 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 TPMT 2018 5 A1A 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 1 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020 TPMT 2020 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2015 1 A5 144A | |||||||||||||||||||
Townsquare Media Inc. | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2020-C TAOT 2020 C A3 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2020-C TAOT 2020 C A4 | |||||||||||||||||||
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-D TAOT 2022 D A3 | |||||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Limited | |||||||||||||||||||
TransDigm Inc. | |||||||||||||||||||
Travel + Leisure Co. | |||||||||||||||||||
Trident TPI Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
TriNet Group Inc. | |||||||||||||||||||
TRINSEO MATERIALS OPERATING SC COMPANY GUAR 144A 04/29 5.125 | |||||||||||||||||||
Triton Container Finance V LLC | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE VIII TCF 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
TRITON CONTAINER FINANCE VIII TCF 2021 1A A 144A | |||||||||||||||||||
Tronox Incorporated | |||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||||
TTF Holdings LLC TTF HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
TTF Holdings LLC TTF HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
TTF HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
Tutor Perini Corporation | |||||||||||||||||||
Twitter Inc. | |||||||||||||||||||
U.S. Bancorp | |||||||||||||||||||
U.S. Concrete Inc. | |||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 08/29 4.5 | |||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 09/27 7.5 | |||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 05/25 7.5 | |||||||||||||||||||
UBS Commercial Mortgage Trust 2012-C1 | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
Unifin Financiera S. A. B. de C. V. | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2014-2 CLASS A PASS THRU CE 03/28 3.75 | |||||||||||||||||||
United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
United Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2018-1 CLASS B PASS THRU CE 09/27 4.6 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THRU CE 08/31 4.55 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS A PASS THRU CE 04/29 5.875 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 07/27 4.875 | |||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES 2023-1 CLASS A PASS THRU CE 07/37 5.8 | |||||||||||||||||||
United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/26 4.375 | |||||||||||||||||||
United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/29 4.625 | |||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||
United Rentals (North America) Inc. | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/32 1.875 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/26 0.75 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/29 1.625 | |||||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/41 1.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/42 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/53 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/53 4.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/24 4.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/26 3.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/25 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/26 4.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/33 4.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/29 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/31 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/43 4.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/24 4.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/25 4.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/53 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/48 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/33 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/30 4.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/43 4.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/28 4.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/43 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/53 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/33 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/28 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/52 4 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/43 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/26 3.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/33 3.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/28 3.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/24 2.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/52 3 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/32 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/28 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/51 1.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/52 2.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/42 3.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/32 2.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/25 3.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/27 4.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/32 2.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/27 3.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/27 2.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/51 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/41 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/26 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/51 2.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/31 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 09/26 0.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/51 1.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/41 2.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/31 1.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/28 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/26 0.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/50 1.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/31 1.125 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/50 1.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/30 0.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/50 1.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/50 2 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 0.625 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/25 0.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/49 2.375 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/30 1.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/25 0.5 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 08/49 2.25 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/29 1.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/24 1.75 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/49 2.875 | |||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/24 1.5 | |||||||||||||||||||
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP F COMPANY GUAR 144A 02/29 6.5 | |||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc. | |||||||||||||||||||
Univision Communications Inc. | |||||||||||||||||||
Unum Group | |||||||||||||||||||
UPCB Finance IV Limited | |||||||||||||||||||
Upjohn Inc. | |||||||||||||||||||
US Airways 2010-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Airways 2011-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust | |||||||||||||||||||
US Foods Inc. | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B 11/51 1.875 | |||||||||||||||||||
Valvoline Inc. | |||||||||||||||||||
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LL VDC 2018 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Vantage Data Centers Issuer LLC | |||||||||||||||||||
Vantage Data Centers LLC | |||||||||||||||||||
Var Energi ASA VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 01/28 7.5 | |||||||||||||||||||
Var Energi ASA VAR ENERGI ASA SR UNSECURED 144A 11/32 8 | |||||||||||||||||||
Varex Imaging Corporation | |||||||||||||||||||
Ventas Realty Limited Partnership | |||||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SECURED 144A 08/29 3.875 | |||||||||||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SECURED 144A 08/31 4.125 | |||||||||||||||||||
Venture Global LNG Inc. | |||||||||||||||||||
VEREIT Operating Partnership L.P. | |||||||||||||||||||
VeriSign Inc. | |||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2020 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 3 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 4 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2021 R1 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2023 2 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2023 5 A1 144A | |||||||||||||||||||
VERUS SECURITIZATION TRUST 202 VERUS 2023 INV1 A1 144A | |||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2023-8 | |||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust 2024-1 | |||||||||||||||||||
Viacom Inc. | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/30 2.7 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/50 4 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/27 2.3 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/30 2.7 | |||||||||||||||||||
Viatris Inc UPJOHN INC COMPANY GUAR 144A 06/50 4 | |||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 05/32 5.125 | |||||||||||||||||||
VICI Properties L.P. VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 02/30 4.95 | |||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 12/29 4.625 | |||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 08/30 4.125 | |||||||||||||||||||
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 02/29 3.875 | |||||||||||||||||||
Videotron Ltd. | |||||||||||||||||||
Visa Inc. | |||||||||||||||||||
Vistra Corp. | |||||||||||||||||||
Vistra Operations Company LLC | |||||||||||||||||||
VMware Inc. | |||||||||||||||||||
VNDO 2013-PENN MORTGAGE TRUST VNDO 2013 PENN D 144A | |||||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 04/79 VAR | |||||||||||||||||||
Vodafone Group Public Limited Company VODAFONE GROUP PLC SR UNSECURED 02/53 5.625 | |||||||||||||||||||
Volcan Compania Minera S.A.A. | |||||||||||||||||||
Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||||
Voya Financial Inc. | |||||||||||||||||||
VR FUNDING LLC VINE 2020 1A A 144A | |||||||||||||||||||
VSE 2017-A VOI Mortgage LLC | |||||||||||||||||||
VTR Finance NV | |||||||||||||||||||
Vulcan Materials Company | |||||||||||||||||||
W. R. Grace and Co.-Conn. | |||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings LLC WR GRACE HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 06/27 4.875 | |||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings LLC WR GRACE HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 08/29 5.625 | |||||||||||||||||||
Wachovia Corporation | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/52 5.141 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/42 5.05 | |||||||||||||||||||
Warnermedia Holdings Inc. MAGALLANES INC COMPANY GUAR 144A 03/52 5.141 | |||||||||||||||||||
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE SR UNSECURED 144A 06/27 6.5 | |||||||||||||||||||
WATERFORD GAMING LLC / WATERFO SR UNSECURED 144A 09/49 8.625 | |||||||||||||||||||
Wells Fargo and Company | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2013 120B C 144A | |||||||||||||||||||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2017 SMP D 144A | |||||||||||||||||||
Wendy's Funding LLC | |||||||||||||||||||
Western Digital Corporation | |||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2015-2 LLC | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2016-1 LLC | |||||||||||||||||||
Westgate Resorts 2017-1 LLC | |||||||||||||||||||
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2019 1A C 144A | |||||||||||||||||||
WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WFRBS 2012 C9 XA 144A | |||||||||||||||||||
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C15 | |||||||||||||||||||
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C16 | |||||||||||||||||||
Williams Scotsman International Inc. | |||||||||||||||||||
Willis Engine Structured Trust V | |||||||||||||||||||
WMG Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
Workday Inc. | |||||||||||||||||||
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2018-B | |||||||||||||||||||
WPX Energy Inc. | |||||||||||||||||||
Wyndham Hotels and Resorts Inc. | |||||||||||||||||||
Xerox Holdings Corporation | |||||||||||||||||||
XHR LP | |||||||||||||||||||
XPO Logistics Inc. | |||||||||||||||||||
YPF Sociedad Anonima | |||||||||||||||||||
YUM! Brands Inc. | |||||||||||||||||||
ZAXBY'S FUNDING LLC ZAXBY 2021 1A A2 144A | |||||||||||||||||||
Zayo Group Holdings Inc. ZAYO GROUP HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/27 4 | |||||||||||||||||||
Zayo Group Holdings Inc. ZAYO GROUP HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/28 6.125 | |||||||||||||||||||
Ziff Davis Inc. |