| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA CORP BANCARIA SA | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ACHMEA BV | ||||||||||||||||||||
| AEGON LTD | ||||||||||||||||||||
| AERCAP GLOBAL AVIATION T | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROU | ||||||||||||||||||||
| AGEAS | ||||||||||||||||||||
| AgriBank FCB | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTAGAS LTD | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| ARES FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATHORA NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXIS SPECIALTY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | ||||||||||||||||||||
| BANC CREDITO INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO BPM SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO COMERC PORTUGUES | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA HONG KONG | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD OAKTREE HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Centaur Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CHS Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Capital XIII | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES SACA | ||||||||||||||||||||
| COBANK ACB | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORESTATES CAPTL III | ||||||||||||||||||||
| COVENTRY BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| DAIRY FARMERS OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DRESDNER FNDG TRUST I | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| EUSHI FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | ||||||||||||||||||||
| FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FINECO BANK SPA | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON BANK | ||||||||||||||||||||
| First Union Capital II | ||||||||||||||||||||
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | ||||||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital I | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| HANWHA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
| HSBC CAPITAL FUNDING USD | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| ICCREA BANCA SPA | ||||||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KEMPER CORP | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp Capital I | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP CAPITAL III | ||||||||||||||||||||
| KYOBO LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||
| LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA | ||||||||||||||||||||
| MetLife Capital Trust IV | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIPPON LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NN GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| PACWEST BANCORP | ||||||||||||||||||||
| PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX GRP HLD PLC | ||||||||||||||||||||
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| RBS Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||||||
| ROTHESAY LIFE | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust V | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST VII | ||||||||||||||||||||
| SCE TRUST VIII | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SIRIUSPOINT LTD | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Stichting AK Rabobank | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO LIFE INSUR | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUX | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TELEPHONE & DATA SYS | ||||||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TPG OPERATING GROUP II | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | ||||||||||||||||||||
| UNICAJA BANCO SA | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | ||||||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
| USB Capital IX | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CAP TRUST III | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA CAPITAL TRST II | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Capital X | ||||||||||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | ||||||||||||||||||||
| ZURICH FINANCE IRELAND |
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