Current holdings
Data for period
31 Jan 23
(Last reporting period)
Total assets
$490.22 mm
Liabilities
$1.74 mm
Net assets
$488.48 mm
Number of holdings
63.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc. | ||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. | ||||||||||||||
AIA Group Ltd. | ||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||
Amadeus IT Group, S.A. | ||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||
Ambev S.A. | ||||||||||||||
Ambu A/S | ||||||||||||||
Amphenol Corp. | ||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | ||||||||||||||
Aon PLC Aon PLC | ||||||||||||||
Aon PLC Aon PLC | ||||||||||||||
Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||
Apple, Inc. | ||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||
Ashtead Group PLC | ||||||||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||
Assurant, Inc. | ||||||||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. | ||||||||||||||
Avanos Medical, Inc. | ||||||||||||||
Avantor, Inc. | ||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||
Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||
Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||
Baxter International, Inc. | ||||||||||||||
Black Knight, Inc. | ||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||
Broadcom, Inc. | ||||||||||||||
Brunello Cucinelli S.p.A. | ||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||
Carlsberg A/S | ||||||||||||||
Carrier Global Corp. | ||||||||||||||
Castle Biosciences, Inc. | ||||||||||||||
CGI, Inc. | ||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. | ||||||||||||||
Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. | ||||||||||||||
China Feihe Ltd. | ||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | ||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||
Citrix Systems, Inc. | ||||||||||||||
Clinigen Group PLC | ||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||
Coherus Biosciences, Inc. | ||||||||||||||
Comcast Corp. | ||||||||||||||
ConocoPhillips Co. | ||||||||||||||
Copart, Inc. | ||||||||||||||
Credit Acceptance Corp. | ||||||||||||||
CRH PLC | ||||||||||||||
Criteo S.A. | ||||||||||||||
Danaher Corp. | ||||||||||||||
Dassault Systemes | ||||||||||||||
Datadog, Inc. | ||||||||||||||
Datto Holding Corp. | ||||||||||||||
DCC PLC | ||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||
Disco Corp. | ||||||||||||||
DLF Ltd. | ||||||||||||||
Dollar General Corp. | ||||||||||||||
Dril-Quip, Inc. | ||||||||||||||
Dropbox, Inc. | ||||||||||||||
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||
Equifax Inc. | ||||||||||||||
EssilorLuxottica S.A. | ||||||||||||||
EXOR N.V. | ||||||||||||||
Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||
FANUC Corp. | ||||||||||||||
Farfetch Ltd. | ||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. | ||||||||||||||
flatexDEGIRO AG | ||||||||||||||
FLIR Systems, Inc. | ||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Fortive Corp. | ||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. | ||||||||||||||
General Motors Co. | ||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Haemonetics Corp. | ||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. | ||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||
Heineken N.V. | ||||||||||||||
HomeServe PLC | ||||||||||||||
Horizon Therapeutics PLC | ||||||||||||||
Hoya Corp. | ||||||||||||||
ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||||
IDEXX Laboratories, Inc. | ||||||||||||||
IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||
Illumina, Inc. | ||||||||||||||
Industria de Diseno Textil S.A. | ||||||||||||||
Informa PLC | ||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||
Intuit Inc. | ||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. | ||||||||||||||
Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||
INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||
Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc. | ||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||
Kansas City Southern | ||||||||||||||
KAR Auction Services, Inc. | ||||||||||||||
Kering | ||||||||||||||
Keyence Corp. | ||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||
Koito Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||
Linde PLC | ||||||||||||||
Logitech International S.A. | ||||||||||||||
Lonza Group AG | ||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||
LPL Financial Holdings, Inc. | ||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE | ||||||||||||||
Marriott International, Inc. | ||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||
ModivCare, Inc. | ||||||||||||||
Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||
MorphoSys AG | ||||||||||||||
Murata Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||
Nabtesco Corp. | ||||||||||||||
Natera, Inc. | ||||||||||||||
NCR Corp. | ||||||||||||||
Nestle S.A. | ||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | ||||||||||||||
Nice Ltd. | ||||||||||||||
Nidec Corp. | ||||||||||||||
NIKE, Inc. | ||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||
Olympus Corp. | ||||||||||||||
Omnicell, Inc. | ||||||||||||||
OMRON Corp. | ||||||||||||||
Onex Corp. | ||||||||||||||
Open Lending Corp. | ||||||||||||||
Open Text Corp. | ||||||||||||||
Origin Enterprises PLC | ||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Paysafe Ltd. | ||||||||||||||
Pernod Ricard | ||||||||||||||
Phathom Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | ||||||||||||||
Prosus N.V. | ||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||
PTC, Inc. | ||||||||||||||
Qualtrics International Inc. | ||||||||||||||
RealPage, Inc. | ||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||
Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | ||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||
Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||
S&P Global Inc. | ||||||||||||||
Sabre Corp. | ||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||
Sandvik AB | ||||||||||||||
Sanofi | ||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||
Savills PLC | ||||||||||||||
SBA Communications Corp. | ||||||||||||||
SBM Offshore N.V. | ||||||||||||||
Schneider Electric S.E. | ||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. | ||||||||||||||
SKF AB | ||||||||||||||
SMC Corp. | ||||||||||||||
Sony Group Corp. | ||||||||||||||
Splunk Inc. | ||||||||||||||
StoneCo Ltd. | ||||||||||||||
Synopsys, Inc. | ||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||
TDK Corp. | ||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||
Terminix Global Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. | ||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp. | ||||||||||||||
Tradeweb Markets, Inc. | ||||||||||||||
Ubisoft Entertainment S.A. | ||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings PLC | ||||||||||||||
uniQure N.V. | ||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||
Veracyte, Inc. | ||||||||||||||
Vertiv Holdings Co. | ||||||||||||||
Visa Inc. | ||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co., Ltd. | ||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||
Ziff Davis, Inc. | ||||||||||||||
Zur Rose Group AG |