| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Acceleron Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexander's Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
| Birkenstock Holding Plc | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Diversey Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| FleetCor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| KHOSLA VENTURES ACQ CO. II | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MAXIMUS Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morningstar Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Nextdoor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STAR ACQ CORP. II | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Repligen Corp | ||||||||||||||||||||
| RingCentral Inc | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Sage Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Schrodinger Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECH CORP SPACE EXPLORATION TECH CORP SERIES N PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Stitch Fix Inc | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| STUBHUB, HOLDINGS INC. STUBHUB, HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Tiffany & Co | ||||||||||||||||||||
| Toro Co/The | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| TripAdvisor Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Windy City Investments Holding LLC WINDY CITY INVESTMENTS HOLDING HOLDING LLC SEALED ENVELOPE | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| X.AI, CORP. X.AI, CORP. | ||||||||||||||||||||
| X.AI, CORP. X.AI, CORP. | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc |
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