| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Altair Engineering Inc | ||||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ARTIUS ACQUISITION INC. | ||||||||||||||||||||
| ASGN Inc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Aspen Technology Inc Aspen Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Avient Corp | ||||||||||||||||||||
| Axonics Inc | ||||||||||||||||||||
| AZEK Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Baldwin Insurance Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Beauty Health Co/The | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Group Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Cantel Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| Certara Inc | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| ChaSerg Technology Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Cision Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Collier Creek Holdings | ||||||||||||||||||||
| CryoPort Inc | ||||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Diamond Eagle Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| Driven Brands Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dutch Bros Inc | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS E2OPEN PARENT HOLDINGS COMMITMENT | ||||||||||||||||||||
| E2open Parent Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. E2OPEN PARENT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Empower Ltd | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER LTD. | ||||||||||||||||||||
| Endava PLC | ||||||||||||||||||||
| European Wax Center Inc | ||||||||||||||||||||
| Exponent Inc | ||||||||||||||||||||
| FALCON CAP ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| Fifth Wall Acquisition Corp I | ||||||||||||||||||||
| FIFTH WALL ACQUISITION CORP. I | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| FinTech Acquisition Corp III | ||||||||||||||||||||
| First Advantage Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Fox Factory Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| GCM Grosvenor Inc | ||||||||||||||||||||
| Grid Dynamics Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| Helios Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Hillman Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Holley Inc | ||||||||||||||||||||
| HOLLEY, INC. | ||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc | ||||||||||||||||||||
| Hudson Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hydrofarm Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ibotta Inc | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| indie Semiconductor Inc | ||||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | ||||||||||||||||||||
| Innovage Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Intapp Inc | ||||||||||||||||||||
| Jamf Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Janus International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JANUS INTERNATIONAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Landcadia Holdings III Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Live | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports Corp | ||||||||||||||||||||
| MaxCyte Inc | ||||||||||||||||||||
| Membership Collective Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercury Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Moelis & Co | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| Neogen Corp | ||||||||||||||||||||
| Nuvei Corp | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Olink Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| OneSpaWorld Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Paya Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| Quaker Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Raven Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC Bearings Inc | ||||||||||||||||||||
| RealReal Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS PIPE REPAY HOLDINGS PIPE | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS | ||||||||||||||||||||
| REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS REPAY HOLDINGS WARRANTS EXP CALL 11JUL24 WTS | ||||||||||||||||||||
| Revolve Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Silk Road Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| SMARTRENT INC | ||||||||||||||||||||
| SOC Telemed Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
| TS Innovation Acquisitions Corp | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Utz Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS LLC VERTIV HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yext Inc |
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