| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alpine Income Property Trust I | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Ascend Wellness Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO LUXCO 1 SA | ||||||||||||||||||||
| ATENTO S.A. ATENTO S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO S.A. ATENTO S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO S.A. ATENTO S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO S.A. ATENTO S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO S.A. ATENTO S.A. | ||||||||||||||||||||
| ATENTO WARRANTS 2025 ATENTO WARRANTS 2025 | ||||||||||||||||||||
| ATENTO WARRANTS 2025 ATENTO WARRANTS 2025 | ||||||||||||||||||||
| ATENTO WARRANTS 2025 ATENTO WARRANTS 2025 | ||||||||||||||||||||
| ATTO CLASS A PREFERRED SHARES ATTO CLASS A PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| ATTO CLASS A PREFERRED SHARES ATTO CLASS A PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| ATTO CLASS A PREFERRED SHARES ATTO CLASS A PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| ATTO CLASS A PREFERRED SHARES ATTO CLASS A PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| ATTO CLASS A PREFERRED SHARES ATTO CLASS A PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| AYR WELLNESS INC | ||||||||||||||||||||
| Becle SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||||||||||||
| CALERES INC | ||||||||||||||||||||
| CANSORTIUM HOLDINGS LLC Cansortium Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CANSORTIUM HOLDINGS LLC Cansortium Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CANSORTIUM INC., | ||||||||||||||||||||
| CANSORTIUM WARRANTS | ||||||||||||||||||||
| Carter's Inc | ||||||||||||||||||||
| CELGENE CORP | ||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic BDC Inc | ||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate F | ||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIMPRESS PLC | ||||||||||||||||||||
| CINC BELL TEL | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI BELL INC | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Common Citizen Senior Secured Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CTO REALTY GROWTH INC | ||||||||||||||||||||
| CVR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM LP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| Earthstone Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| ENERFLEX LTD | ||||||||||||||||||||
| ENERPAC TOOL GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F | ||||||||||||||||||||
| EZCORP INC | ||||||||||||||||||||
| Fabrinet | ||||||||||||||||||||
| FIRSTCASH INC | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER INC | ||||||||||||||||||||
| FRP Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES GAGE GROWTH CORP AND ITS SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. GAGE GROWTH CORP. | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. Gage Growth Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| GAGE GROWTH CORP. GAGE GROWTH CORP. | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
| GREAT WST PTRLM/GRT FNCE Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| GREAT WST PTRLM/GRT FNCE Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC GREEN THUMB INDUSTRIES, INC | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IAA Inc | ||||||||||||||||||||
| IAC Inc | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IEA ENERGY SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| INGLES MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Liv | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Sports C | ||||||||||||||||||||
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MURPHY OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| N/A LIEN_PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20201113 | ||||||||||||||||||||
| NATHAN'S FAMOUS INC | ||||||||||||||||||||
| NCR CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTEER AUTO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| OPPENHEIMER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PBF LOGISTICS LP/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP/CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Seaport Entertainment Group In | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| SHRYNE GROUP, INC SHRYNE GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co/The | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| SKILLZ INC | ||||||||||||||||||||
| SP Plus Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprott Inc | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
| TEEKAY CORP | ||||||||||||||||||||
| THE REALREAL INC | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Trulieve Cannabis Corp | ||||||||||||||||||||
| TRULIEVE CANNABIS CORP Trulieve Cannabis Corp | ||||||||||||||||||||
| TRULIEVE CANNABIS CORP Trulieve Cannabis Corp | ||||||||||||||||||||
| TURNING POINT BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VCP23, LLC VCP23, LLC | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP Verano Holdings Corp., Senior Secured First Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES VERANO HOLDINGS CORP AND SUBSIDIARIES | ||||||||||||||||||||
| VIAPATH TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VISTA OUTDOOR INC | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Watsco Inc | ||||||||||||||||||||
| WESCO DISTRIBUTION INC | ||||||||||||||||||||
| WISDOMTREE INC | ||||||||||||||||||||
| WNS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| WYNDHAM DESTINATIONS INC |
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