| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPlan Corporation | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage System Inc | ||||||||||||||||||||
| American Assets Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Ametek, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ashland Inc. | ||||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc. | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON) | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corporation | ||||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL REPO | ||||||||||||||||||||
| BankUnited Inc. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) TD 5.09% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) TD 4.84% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) TD 0.1% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL, INC. REPO | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bio-Techne Corp | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corporation | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDS | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA (PARIS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA REPO | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. BOFA SECURITIES INC REPO. SLRPA 4.250% 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. BOFA SECURITIES INC REPO. SLRPA 0.00% 04/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) TD 5.06% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) TD 4.8% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) TD 0.05% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Champion Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| ChampionX Corporation | ||||||||||||||||||||
| Churchill Capital Corp III | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corporation | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA REPO | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 5.050% 7/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 4.250% 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 2.980% 10/03/2022 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPA 0.300% 04/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| Cousins Properties Incorporated | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) TD 4.8% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) TD 0.06% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB REPO | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG (NEW YORK) REPO | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO DEUTSCHE BANK SEC INC REPO SLRPA 4.800% 4/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO DEUTSCHE BANK SEC INC REPO SLRPA 4.260% 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA, (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| Dover Corporation | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Commonwealth | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank San Francisco | ||||||||||||||||||||
| FLIR Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Hancock Whitney Corp | ||||||||||||||||||||
| Hayward Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC (LONDON) | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Investors Bancorp | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 5.050% 7/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 4.800% 4/3/2023 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 4.260% 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.280% 04/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.050% 10/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO JP MORGAN SECURITIES LLC REPO SLRPA 0.01% 04/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| KBC BANK NV (BRUSSELS) KBC BANK NV (BRUSSELS) TD 5.310% 07/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| KBC BANK NV (BRUSSELS) KBC BANK NV (BRUSSELS) TD 4.81% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) TD 5.07% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) TD 4.82% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) TD 0.05% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corporation | ||||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madden(Steven)Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corporation | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) TD 5.07% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) TD 4.82% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) TD 0.08% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Securities USA LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 4.250% 01/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 0.040% 10/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY LIQ GOVT-INST | ||||||||||||||||||||
| Morningstar Inc | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC (PRE-MERGER) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL REPO | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Limited | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corporation | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Company | ||||||||||||||||||||
| PTC Inc | ||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corp | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Incorporated | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) TD 5.07% 07/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) TD 4.81% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) TD 0.04% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sharkninja Inc. | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| SPX FLOW Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
| Stericycle, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) TD 4.77% 04/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) TD 0.03% 07/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Terminix Global Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trinet Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corporation | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Company | ||||||||||||||||||||
| W.R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||||
| Webster Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| WillScot Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| Woodward Inc. | ||||||||||||||||||||
| WR Grace & Co | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoominfo Technologies Inc |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
