| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2006 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2006 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 321 HENDERSON RECEIVABLES LLC HENDR 2006 2A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| 522 FUNDING CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC23 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR DEC24 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR JUN20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR21 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR22 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR MAR23 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP20 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP21 | ||||||||||||||||||||
| 90DAY EUR FUTR SEP22 | ||||||||||||||||||||
| AASET 2017 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| AASET 2018 2 TRUST | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABQ FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2015 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC ACCSS 2003 A A3 | ||||||||||||||||||||
| ACCESS GROUP INC DE | ||||||||||||||||||||
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADANI TRANS STEP ONE LTD | ||||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 Z1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR AFFRM 2020 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2024 B A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2021 Z1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM INC AFFRM 2020 Z2 A 144A | ||||||||||||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AIMCO | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALPEK SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14 1 B PTT | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINAN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUSTE I | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 3 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2019 3 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 1 D | ||||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMTRUST FINANCIAL SERVIC | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2021 3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2021 1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 5 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2020 5 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2019 6 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2017 3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 01/27 2.75 | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 08/23 6 | ||||||||||||||||||||
| ANTARES HOLDINGS SR UNSECURED 144A 07/26 3.95 | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO | ||||||||||||||||||||
| APIDOS CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| APOLLO AVIATION SECURITIZATION | ||||||||||||||||||||
| AQUA FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ARAB NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | ||||||||||||||||||||
| ARBYS FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ARES CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ARES STRATEGIC INCOME FU | ||||||||||||||||||||
| ARGENT SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 2A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2018 2A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| ASCENTIUM EQUIPMENT RECEIVABLE ACER 2019 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AT+T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| B A T INTL FIN | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LTD | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LTD. BCC 2016 2A BRR 144A | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO LTD. BCC 2016 2A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR CMP 144A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR DMP 144A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2018 DSNY C 144A | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PT | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANKERS HEALTHCARE GROUP SECUR | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGA | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BEMIS COMPANY INC. | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2019 17A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2016 10A A2R 144A | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BGC GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BGC PARTNERS INC | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS B 144A | ||||||||||||||||||||
| BHMS MORTGAGE TRUST BHMS 2018 ATLS A 144A | ||||||||||||||||||||
| BIO RAD LABS | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK TCP CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FIN | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2017 1A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2013 1A A1R2 144A | ||||||||||||||||||||
| BM1105931 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1106202 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1107820 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1108034 SWAPTION | ||||||||||||||||||||
| BM1167907 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1168285 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1175827 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM1176080 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM121358 BARINGS | ||||||||||||||||||||
| BM121359 BARINGS | ||||||||||||||||||||
| BM121360 BARINGS | ||||||||||||||||||||
| BM125258 CDS USD R V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
| BM125336 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125369 IRS USD R V 00MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125405 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM125510 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM127759 IRS USD R V 12MSOFR | ||||||||||||||||||||
| BM128785 CDS USD R V 03MEVENT CDX IG 41 | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BORGWARNER INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2017 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE I HGVGI 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BREX INC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BSREP COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BURGAN BANK | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2021 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BUSINESS JET SECURITIES, LLC BJETS 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| BUTTERMILK PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL F 144A | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2019 XL E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 SOAR E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2021 VOLT E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2018 IND E 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2020 BXLP D 144A | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX 2020 BXLP E 144A | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| CAL FUNDING III LTD | ||||||||||||||||||||
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE E 144A | ||||||||||||||||||||
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CAMB 2019 LIFE C 144A | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2020 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2017 1A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2020 1A B1 144A | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL AUTOMOTIVE REIT CAUTO 2017 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2019 2 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2020 4 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021 4 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2021 2 D | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2019 4 D | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N1 D | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 P3 D | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 P2 N 144A | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2019 4A D 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA CLAST 2019 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA CLAST 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED | ||||||||||||||||||||
| CAZENOVIA CREEK FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CEDAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENGY INC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHASE EDUCATION LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CHURCH + DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 2A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A2R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2015 4A A2R 144A | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIM TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2019 IMC1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2019 IMC1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC CLIF 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CLI FUNDING LLC CLIF 2014 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL NV | ||||||||||||||||||||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNO GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2017 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2021 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE AVE STUDENT LOANS CASL 2018 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| COLLEGE LOAN CORPORATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2020 SBX D 144A | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST COMM 2015 DC1 B | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2018 CGS C 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2018 BGS C 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2018 AGS C 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2017 AGS C 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2017 AGS B 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2019 AGS B 144A | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST CBSLT 2016 B A1 144A | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 42 1A1 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2004 2 1A1 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 NQM4 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 D 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2019 ICE4 E 144A | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE SEASONED LOAN TR | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART LP | ||||||||||||||||||||
| CVS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FIN NORTH AMERICA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DATABANK ISSUER LLC | ||||||||||||||||||||
| DB MASTER FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2021 1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2019 4A M1 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2018 4A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/25 5.85 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/24 4 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP SR SECURED 144A 07/25 5.85 | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DENALI CAPITAL CLO X LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 01/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY SR UNSECURED 09/24 VAR | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2018 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2021 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND RESORTS OWNER TRUST DROT 2016 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2018 1A A2I 144A | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2017 1A A2II 144A | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2017 B CFX 144A | ||||||||||||||||||||
| DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST DRB 2017 C B 144A | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2019 4 D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2019 1 C | ||||||||||||||||||||
| DRUG ROYALTY II LP 1 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L EARN 2016 B A1 144A | ||||||||||||||||||||
| EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L EARN 2016 C A2 144A | ||||||||||||||||||||
| EASTERN + SOUTHERN AFRIC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORPORATION GTD | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST ECMC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EDLINC STUDENT LOAN FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EDVESTINU PRIVATE EDUCATION LO | ||||||||||||||||||||
| EIDP INC DISC COML PAPER | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2019 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2017 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2017 A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER EHGVT 2014 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM ELFI 2018 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM ELFI 2018 A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 INV2 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2024 INV2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ELMWOOD CLO II LTD. | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/28 4.95 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 09/23 4.2 | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENSTAR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ERICSSON LM | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2019 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2019 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2018 4A A 144A | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH D 144A | ||||||||||||||||||||
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH C 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R02 1M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CAS CAS 2019 R03 1M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FCI FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| FED HM LN PC POOL 1Q0239 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMEN | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFORMATION SVCS | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON NATIONAL | ||||||||||||||||||||
| FIRSTKEY HOMES TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2020 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2017 1A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| FLIR SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR + LGT CO | ||||||||||||||||||||
| FMC TECH INC | ||||||||||||||||||||
| FNA VI LLC | ||||||||||||||||||||
| FNB CORP | ||||||||||||||||||||
| FNMA POOL 775539 | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA6 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2018 DNA3 M2A 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2021 DNA2 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR STACR 2020 DNA5 M2 144A | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FWD SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GALAXY CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | ||||||||||||||||||||
| GCI FUNDING I LLC | ||||||||||||||||||||
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE CANADA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE/GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL SC FINANCE SRL | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GLP CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA | ||||||||||||||||||||
| GNMA POOL 507545 | ||||||||||||||||||||
| GOAL CAPITAL FUNDING TRUST GOAL 2015 1 B 144A | ||||||||||||||||||||
| GOAL CAPITAL FUNDING TRUST GOAL 2010 1 A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 4A AR 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2017 1A B1R 144A | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GOODGREEN TRUST GOODG 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| GRACIE POINT INTERNATIONAL FUN | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU | ||||||||||||||||||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| GSR MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON INC | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FND CP | ||||||||||||||||||||
| HARVEST MIDSTREAM I LP | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HELMERICH + PAYNE INC | ||||||||||||||||||||
| HERCULES CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2017 3A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2015 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2018 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2016 4A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| HERO FUNDING TRUST HERO 2017 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ FLEET LEASE FUNDING LP | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2017 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2019 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| HIGHER EDUCATION FUNDING | ||||||||||||||||||||
| HIKMA FINANCE USA LLC | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2019 AA C 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2017 AA B 144A | ||||||||||||||||||||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST HGVT 2018 AA A 144A | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE II LL | ||||||||||||||||||||
| HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS + RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HOTWIRE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HPS CORPORATE LENDING FU | ||||||||||||||||||||
| HPS LOAN MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP COS | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR + FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | ||||||||||||||||||||
| JDE PEET S NV | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 1 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2017 6 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 4 A15 144A | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2018 3 A5 144A | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE + CO | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| KDAC AVIATION FINANCE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| KESTREL AIRCRAFT FUNDING LIMIT | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KIA CORP | ||||||||||||||||||||
| KINROSS GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| KKR FINANCIAL CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR INDUSTRIAL PORTFOLIO TRUST | ||||||||||||||||||||
| KNDL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| KNDR TRUST 2021 KIND KNDR 2021 KIND C 144A | ||||||||||||||||||||
| KNDR TRUST 2021 KIND KNDR 2021 KIND B 144A | ||||||||||||||||||||
| KREF 2018 FL1 LTD. | ||||||||||||||||||||
| KREF 2021 FL2 LTD | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRK 2019 A BFX 144A | ||||||||||||||||||||
| LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN LRB 2018 B BFX 144A | ||||||||||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| LENDINGPOINT ASSET SECURITIZAT | ||||||||||||||||||||
| LENDMARK FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| LG ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| LGENERGYSOLUTION | ||||||||||||||||||||
| LI + FUNG LTD | ||||||||||||||||||||
| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST PUBLIC FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| LYONDELLBASELL INVEST | ||||||||||||||||||||
| MACH I | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2017 23A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING LTD 01/28 1 | ||||||||||||||||||||
| MAF SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| MARLETTE FUNDING TRUST MFT 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/26 1.65 | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 144A 04/26 1.65 | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK + CO | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| MERIT MHP 2021 STOR C 144A | ||||||||||||||||||||
| MERIT MHP 2021 STOR D 144A | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 2A2 | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2003 A4 1A | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2004 A1 1A | ||||||||||||||||||||
| METALSA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRUST MFRA 2020 NQM1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRUST MFRA 2021 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| MFRA TRUST MFRA 2020 NQM1 A2 144A | ||||||||||||||||||||
| MHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA | ||||||||||||||||||||
| MILOS CLO, LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2018 2GS A 144A | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSCG TRUST | ||||||||||||||||||||
| MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML | ||||||||||||||||||||
| MVW OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| MYLAN INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL CENTRAL COOLING | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2020 BA B 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2015 1 B | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 2A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2016 7A A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2017 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST NAVSL 2019 A A2A 144A | ||||||||||||||||||||
| NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE | ||||||||||||||||||||
| NBN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET PRIVATE EDUCATION LOAN NPELT 2016 A A1B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 5A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2015 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2012 4A B 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2006 3 B | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2007 2A A4A2 144A | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST NSLT 2018 3A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2015 20A ARR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 24A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 25A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL ADVANCE RECEIV | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2020 NQM1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2019 NQM2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2016 4A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| NEWARK BSL CLO 2 LTD. | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEWREZ WAREHOUSE SECURITIZATIO | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NMLT TRUST | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA STATE EDUCATION | ||||||||||||||||||||
| NP SPE IX LP | ||||||||||||||||||||
| NP SPE LP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN FINL US LLC DISC COML | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION + BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2020 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET INVESTMENT GRADE NE OAKIG 2021 1A A3 144A | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCEANVIEW TRUST 2021 EBO1 | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020 ONYP 2020 1NYP D 144A | ||||||||||||||||||||
| ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020 ONYP 2020 1NYP C 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2019 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 NQM1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2020 INV1 A21 144A | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2021 NQM3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2018 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST ONGLT 2019 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC COMPANY GUAR 01/26 5.375 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC COMPANY GUAR 05/28 5.65 | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A B 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2020 1A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| OXFORD FINANCE FUNDING TRUST OXFIN 2016 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS + ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKLAND CORP | ||||||||||||||||||||
| PATTERSON UTI ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PENFED AUTO RECEIVABLES OWNER | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HGR EDU ASSIST | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PFS FINANCING CORP. | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT | ||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER L | ||||||||||||||||||||
| PNMAC GMSR ISSUER TRUST | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PSMC 2018 1 TRUST | ||||||||||||||||||||
| PSMC TRUST | ||||||||||||||||||||
| PT TOWER BERSAMA INFRAST | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SEVC. ENT. GR | ||||||||||||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| PVONE LLC | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| QWEST CORP | ||||||||||||||||||||
| RAD CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| REC LTD | ||||||||||||||||||||
| RECETTE CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STEEL + ALUM | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RGA GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| RISERVA CLO, LTD. | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2017 2A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2017 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2017 1A BR 144A | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| RPM INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2020 8A A1R 144A | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2021 19A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| RR LTD RRAM 2019 6A A1A 144A | ||||||||||||||||||||
| RRAM | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBAC 2014 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 01/50 2.836 | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST ASSET BACKED 144A 04/47 3.168 | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK (SB CAP SA) | ||||||||||||||||||||
| SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED EQUIPMENT RECEIV 10/24 3.76 | ||||||||||||||||||||
| SECURITIZED EQUIPMENT RECEIV 10/24 4.2 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 5 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2019 1 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 7 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2015 1 A6 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 3 A4 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH3 A11 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH1 A10 144A | ||||||||||||||||||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST SEMT 2018 CH2 A12 144A | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SEVERSTAL (STEEL CAP) | ||||||||||||||||||||
| SHELLPOINT CO ORIGINATOR TRUST | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2020 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2021 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2016 2A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2016 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2018 1A B | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO SRFC 2015 3A A 144A | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| SIXTH STREET SPECIALTY | ||||||||||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2005 1 B | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2005 3 B | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2006 2 B | ||||||||||||||||||||
| SLC STUDENT LOAN TRUST SLCLT 2006 1 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 4 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 1 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 8 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 4 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 5 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 11 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2003 14 A6 | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2004 8 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2005 9 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 7 B | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 2 R | ||||||||||||||||||||
| SLM STUDENT LOAN TRUST SLMA 2006 10 B | ||||||||||||||||||||
| SM121150 IRS USD R F 1.04700 | ||||||||||||||||||||
| SM121379 IRS USD R F 1.14350 | ||||||||||||||||||||
| SM121479 IRS USD R F 1.17350 | ||||||||||||||||||||
| SM121747 IRS USD R F 1.46200 | ||||||||||||||||||||
| SM125334 IRS USD R F 3.96500 | ||||||||||||||||||||
| SM125368 IRS USD R F 3.81500 | ||||||||||||||||||||
| SM125508 IRS USD R F 3.74900 | ||||||||||||||||||||
| SM127757 IRS USD R F 3.61800 | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2016 C A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2023 D A1B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2015 C C 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2014 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2015 A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2016 B A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 C A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2019 B A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2018 A A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SMITHFIELD FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 A BFX 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 D A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 B A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 C C 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2017 D R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2019 A R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 D R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 B R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2018 A R1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2016 C A2B 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR SOFI 2015 A RC 144A | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE COMPANY GUAR 144A 01/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SHORT TERMS | ||||||||||||||||||||
| SOFI ALTERNATIVE TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2020 1 D 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2019 3 D 144A | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SCLP 2018 3 A1 144A | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPARC EM SPC PANAMA METR | ||||||||||||||||||||
| SPIRE INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINGCASTLE SPV | ||||||||||||||||||||
| SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SREIT TRUST | ||||||||||||||||||||
| STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LL | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 INV1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2020 1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2019 INV1 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL STAR 2021 3 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD RESIDENTIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| STORE MASTER FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET INVESTMENT LO | ||||||||||||||||||||
| STRUCTURED ASSET SECURITIES CO | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPER LP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYMPHONY CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK GA | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| T MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| TAKE TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE LLC TAL 2017 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE LLC TAL 2014 2A A2 144A | ||||||||||||||||||||
| TAL ADVANTAGE VII LLC | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| TANGER PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TERWIN MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI | ||||||||||||||||||||
| THRUST ENGINE LEASING | ||||||||||||||||||||
| TIAA BANK MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| TIAA SEASONED COMMERCIAL MORTG | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TIF FUNDING II LLC | ||||||||||||||||||||
| TLF NATIONAL TAX LIEN TRUST | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TOORAK MORTGAGE CORP. | ||||||||||||||||||||
| TRAFIGURA SECURITISATION FINAN | ||||||||||||||||||||
| TREMAN PARK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| TRINITY ACQUISITION PLC | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2019 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2018 1A A1 144A | ||||||||||||||||||||
| TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2017 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER FINANCE LLC TCF 2018 2A A 144A | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUST F/1401 | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||||||||
| UNUM GROUP | ||||||||||||||||||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP20 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS LLC | ||||||||||||||||||||
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LO | ||||||||||||||||||||
| VERDE CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV3 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2020 4 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2021 5 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 INV2 A3 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2020 1 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2019 4 M1 144A | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC COMPANY GUAR 144A 06/25 1.65 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VSE VOI MORTGAGE LLC VSTNA 2016 A B 144A | ||||||||||||||||||||
| VSE VOI MORTGAGE LLC VSTNA 2018 A C 144A | ||||||||||||||||||||
| VW CR INC | ||||||||||||||||||||
| WACHOVIA STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEIBO CORP | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WELK RESORTS LLC WLKRG 2017 AA B 144A | ||||||||||||||||||||
| WELK RESORTS LLC WLKRG 2015 AA A 144A | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WENS FOODSTUFF GROUP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTGATE RESORTS WESTR 2018 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTGATE RESORTS WESTR 2020 1A A 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2022 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2021 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2019 3A E 144A | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2021 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| WHITEBOX CLO III LTD | ||||||||||||||||||||
| WILLIS ENGINE SECURITIZATION T | ||||||||||||||||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN GAS CO | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA |
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