| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6297782 LLC | |||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ACC Trust | |||||||||||||||||||
| AEGON FUNDING CO LLC | |||||||||||||||||||
| AGCO CORP | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | |||||||||||||||||||
| American Credit Acceptance Rec | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | |||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||||
| ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | |||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | |||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
| BLACKSTONE SECURED LEND | |||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-RISE | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-CNYN | |||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-VLT4 | |||||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | |||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| CART | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | |||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | |||||||||||||||||||
| Cold Storage Trust | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | |||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | |||||||||||||||||||
| CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2023-C | |||||||||||||||||||
| CPS Auto Trust CPS Auto Receivables Trust 2024-D | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DT Auto Owner Trust | |||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||||||
| FCI Funding, LLC | |||||||||||||||||||
| FIC Funding, LLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||||
| FMC CORP | |||||||||||||||||||
| Foursight Capital Automobile R | |||||||||||||||||||
| FOX CORP | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | |||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
| General Motors | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GOLUB CAPITAL BDC | |||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | |||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-SHIP | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2020-TWN3 | |||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-SOHO | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat | |||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND GL HLD CO | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| KROGER CO | |||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | |||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | |||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | |||||||||||||||||||
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | |||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| New York City Tax Lien | |||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| PenFed Auto Receivables Owner | |||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | |||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | |||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | |||||||||||||||||||
| Purchasing Power Funding | |||||||||||||||||||
| PVOne LLC | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | |||||||||||||||||||
| REGIONS BANK | |||||||||||||||||||
| REVVITY INC | |||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||||
| SAFCO Auto Receivables Trust | |||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 | |||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 | |||||||||||||||||||
| SBNA Auto Lease Trust | |||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER FIN CA | |||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
| SECURITY BENEFIT GL FUND | |||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | |||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | |||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
| SPIRE INC | |||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | |||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2023-A | |||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2024-B | |||||||||||||||||||
| THE CAMPBELLS COMPANY | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | |||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
| TRUIST FIN CORP | |||||||||||||||||||
| TTX CO | |||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | |||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||||
| United Auto Credit Securitizat | |||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | |||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | |||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC |
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