| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | ||||||||||||||||||||
| BIO-TECHNE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Box Inc | ||||||||||||||||||||
| CarMax, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA DDCA - WEITZ AG | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA CITIBANK NA DDCA 0.07% 1/3/2022 | ||||||||||||||||||||
| CoreCard Corporation | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DUN & BRADSTREET HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | ||||||||||||||||||||
| Everarc Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| GCI Liberty Inc | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC. | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| IDEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Trust II: JPMorgan US Government Money Market Fund; Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| LABCORP HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Liberty Global Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LIVE | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Northern Funds: US Government Select Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Northern Institutional Funds: US Government Select Portfolio; Shares | ||||||||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Perimeter Solutions SA | ||||||||||||||||||||
| PERIMETER SOLUTIONS SA | ||||||||||||||||||||
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| QURATE RETAIL, INC. | ||||||||||||||||||||
| Redwood Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRIUS XM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRIUS XM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| VISA INC. | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY |
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