| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAR Corp | ||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| AERIE PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| Agiliti Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilysys Inc | ||||||||||||||||||||
| ALTAIR ENGINEERING INC - A | ||||||||||||||||||||
| AMERESCO INC-CL A | ||||||||||||||||||||
| APRIA INC | ||||||||||||||||||||
| AVALARA INC | ||||||||||||||||||||
| AXOS FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| BILL.COM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| BTRS HOLDINGS INC-CL 1 | ||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Casella Waste Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CECO Environmental Corp | ||||||||||||||||||||
| CERENCE INC-WI | ||||||||||||||||||||
| CHEGG INC | ||||||||||||||||||||
| CI&T INC/UNITED STATES-A | ||||||||||||||||||||
| Core Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| CORE LABORATORIES N.V. | ||||||||||||||||||||
| Definitive Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| DERMIRA INC | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund | ||||||||||||||||||||
| Dril-Quip Inc | ||||||||||||||||||||
| EARGO INC | ||||||||||||||||||||
| EBIX INC | ||||||||||||||||||||
| EHEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EVERBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| First Advantage Corp | ||||||||||||||||||||
| FirstService Corp | ||||||||||||||||||||
| Flywire Corp | ||||||||||||||||||||
| Glaukos Corp | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| GOOSEHEAD INSURANCE INC -A | ||||||||||||||||||||
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| HUBSPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Impinj Inc | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND IMPULSE DYNAMICS IRELAND 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E IMPULSE DYNAMICS N V SERIES E 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| Inmode Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORP | ||||||||||||||||||||
| Intapp Inc | ||||||||||||||||||||
| iRhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solu | ||||||||||||||||||||
| Latham Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LENDINGTREE INC | ||||||||||||||||||||
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | ||||||||||||||||||||
| LIVEPERSON INC | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MIDDLEBY CORP | ||||||||||||||||||||
| MIMECAST LTD | ||||||||||||||||||||
| Montrose Environmental Group I | ||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MYT NETHERLANDS PARENT BV | ||||||||||||||||||||
| Natera Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| Neogen Corp | ||||||||||||||||||||
| NeoGenomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Nevro Corp | ||||||||||||||||||||
| NLIGHT INC | ||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | ||||||||||||||||||||
| NV5 Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holding | ||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PAR Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| PAYLOCITY HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PETIQ INC | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| PLURALSIGHT INC - A | ||||||||||||||||||||
| PORTOLA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| Progyny Inc | ||||||||||||||||||||
| PROS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
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| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 | ||||||||||||||||||||
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| RANPAK HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| RAPID7 INC | ||||||||||||||||||||
| RXO Inc | ||||||||||||||||||||
| Savers Value Village Inc | ||||||||||||||||||||
| SEACOAST BANKING CORP/FL | ||||||||||||||||||||
| SEMRUSH HOLDINGS INC-A | ||||||||||||||||||||
| Semtech Corp | ||||||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK | ||||||||||||||||||||
| SILK ROAD MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| SiTime Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | ||||||||||||||||||||
| Sprout Social Inc | ||||||||||||||||||||
| SPS Commerce Inc | ||||||||||||||||||||
| StepStone Group Inc | ||||||||||||||||||||
| TABULA RASA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
| TECHTARGET | ||||||||||||||||||||
| TELARIA INC | ||||||||||||||||||||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Transcat Inc | ||||||||||||||||||||
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| US Physical Therapy Inc | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 05/02/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 08/03/23 | ||||||||||||||||||||
| US T BILL ZCP 11/02/23 | ||||||||||||||||||||
| Vertex Inc | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC- CLASS A | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Xometry Inc | ||||||||||||||||||||
| XPO LOGISTICS INC | ||||||||||||||||||||
| XPONENTIAL FITNESS INC-A | ||||||||||||||||||||
| ZUORA INC - CLASS A |
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