| Holding | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Aug 22 | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| AB All Market Real Return Portfolio | ||||||||||||||||||||
| AB High Income Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| Absa Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Acacia Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Acuity Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Aisin Corp | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alfa SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHANY CORP | ||||||||||||||||||||
| Allegion PLC | ||||||||||||||||||||
| Alliance Bernstein | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| AltaGas Ltd | ||||||||||||||||||||
| Altice USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERCO | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| American National Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| ANTA Sports Products Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ashford Hospitality Trust | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certificates | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Capital Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| Atos SE | ||||||||||||||||||||
| Atotech Ltd | ||||||||||||||||||||
| AusNet Services | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||||||
| BAIC Motor Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| Bank of Communications Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BANNER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| BGI Genomics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BioSpecifics Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BlueScope Steel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BMC Stock Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| Bollore SA | ||||||||||||||||||||
| BON SECOURS MERCY | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| BorgWarner Inc | ||||||||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES OCT21 | ||||||||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES JUN21 XIST 20210630 | ||||||||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES APR21 XIST 20210430 | ||||||||||||||||||||
| Bosideng International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SFH - SOCIETE DE FI | ||||||||||||||||||||
| Braskem SA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Bruker Corp | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| Bunge Ltd | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE JUN21 XKLS 20210630 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust | ||||||||||||||||||||
| By-health Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cadence BanCorp | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CAI International Inc | ||||||||||||||||||||
| CAISSE FRANCAISE DE FIN | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Canadian Tire Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cantel Medical Corp | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Cardtronics PLC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Chailease Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cheil Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| China CITIC Bank Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Development Bank | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| China Hongqiao Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Medical System Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Meidong Auto Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Minsheng Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| China Resources Cement Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Brewery Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Cia Siderurgica Nacional SA | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||||||||||
| CIT Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| CITIC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CJ CheilJedang Corp | ||||||||||||||||||||
| Cloudera Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Coherent Inc | ||||||||||||||||||||
| Columbia Property Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Cooper Tire & Rubber Co | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| Core-Mark Holding Co Inc | ||||||||||||||||||||
| CoreLogic Inc/United States | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone OnDemand Inc | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| Cosan SA | ||||||||||||||||||||
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| Dialog Semiconductor PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DNB Boligkreditt AS | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| Domtar Corp | ||||||||||||||||||||
| Dongfeng Motor Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| DSP Group Inc | ||||||||||||||||||||
| E.ON INTL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| Eagle Re 2018-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| Eidos Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Empire Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENN Natural Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| ESC GCI LIBERTY INC SR | ||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL PROPER | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Eurex Zurich | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Washington Inc | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Grantor Trust | ||||||||||||||||||||
| Far East Horizon Ltd | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| Ferro Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiat Chrysler Automobiles NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| FirstService Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fitbit Inc | ||||||||||||||||||||
| Five9 Inc | ||||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Flat Glass Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flex Ltd | ||||||||||||||||||||
| FLIR Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Ford Otomotiv Sanayi AS | ||||||||||||||||||||
| Forterra Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Non Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galenica AG | ||||||||||||||||||||
| Gaotu Techedu Inc | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| GCI Liberty Inc | ||||||||||||||||||||
| GDS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL EURO FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| George Weston Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Globalwafers Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Online Gaming Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GrandVision NV | ||||||||||||||||||||
| Great Wall Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Great Western Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust | ||||||||||||||||||||
| Great-West Lifeco Inc | ||||||||||||||||||||
| GreenSky Inc | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert SA | ||||||||||||||||||||
| GrubHub Inc | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-SMP | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-G1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2013-G1 | ||||||||||||||||||||
| Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| GW Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Halcyon Loan Advisors Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Health Care Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hengli Petrochemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hopson Development Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA, National Association | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Huadian Power International Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Huaxia Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Huazhu Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Hunan Valin Steel Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hundsun Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Glovis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| I-Mab | ||||||||||||||||||||
| IA FINANCIAL CORP INC | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Imperial Oil Ltd | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Industrial Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||||
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inphi Corp | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Container Terminal Services Inc | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Intersect ENT Inc | ||||||||||||||||||||
| Intertrust NV | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||||||||
| Investors Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| IPG Photonics Corp | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| IRISH TSY 0% 2031 | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Europe Financials ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| Itamar Medical Ltd | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| JA Solar Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| JBS SA | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| JTEKT Corp | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| JUMBO SA | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| Jyske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Kajima Corp | ||||||||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Kingboard Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Knoll Inc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| KOREA HOUSING FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| Korea Investment Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| Korean Air Lines Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kraton Corp | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| Kumba Iron Ore Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kumho Petrochemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| LANXESS AG | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCH Limited | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Li Auto Inc | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lion Corp | ||||||||||||||||||||
| Livzon Pharmaceutical Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Community College District/CA | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Luminex Corp | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Lydall Inc | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| Maccura Biotechnology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magellan Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Magnachip Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Maximus Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Medallia Inc | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
| Medibank Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Mercado Mexicano De Derivados | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meridian Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Meritz Securities Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties LLC | ||||||||||||||||||||
| Micro-Star International Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||||||||||
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| MTS Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JUN21 XSTO 20210618 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAR21 XSTO 20210319 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE DEC20 XSTO 20201218 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Stockholm AB | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National General Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Navistar International Corp | ||||||||||||||||||||
| NELNET STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO Ltd Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd | ||||||||||||||||||||
| New Senior Investment Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nice Ltd | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Express Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||||||||
| Nomura Real Estate Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Norbord Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | ||||||||||||||||||||
| Novatek Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Novatek PJSC | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novocure Ltd | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Oji Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp Japan | ||||||||||||||||||||
| ORBCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Orbia Advance Corp SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Orix JREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| Oxford Immunotec Global PLC | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp/Canada | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Pegatron Corp | ||||||||||||||||||||
| People's United Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | ||||||||||||||||||||
| Perrigo Co PLC | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Phison Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| PhosAgro PJSC | ||||||||||||||||||||
| PICC Property & Casualty Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pinduoduo Inc | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PMT Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PNM Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
| PPD Inc | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROGENIC PHARMACEUTICALS INC. | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Proofpoint Inc | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| QAD Inc | ||||||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| QTS Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||
| RALPH LAUREN CORP | ||||||||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||||||||
| Raven Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Realtek Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Regal Beloit Corp | ||||||||||||||||||||
| Reliant Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Panama | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Ricoh Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Robert Half International Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| SABIC Capital II BV | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Salmar ASA | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung Securities Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanderson Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Score Media and Gaming Inc | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seegene Inc | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| SEVERN TRENT WATER UTIL | ||||||||||||||||||||
| SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shanghai International Port Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shaw Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sinopharm Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Smoore International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||||||||
| SNCF RESEAU | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF | ||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust Sofi Consumer Loan Program 2018-1 Trust | ||||||||||||||||||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust Sofi Consumer Loan Program 2017-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 DEC21 | ||||||||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 SEP21 | ||||||||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 JUN21 XSAF 20210617 | ||||||||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 DEC20 XSAF 20201217 | ||||||||||||||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Biotech ETF | ||||||||||||||||||||
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Stamps.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State Auto Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| State of California | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stericycle Inc | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Supermax Corp Bhd | ||||||||||||||||||||
| SURA ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| SWISS RE AMERICA HOLDING | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Synnex Technology International Corp | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Talend SA | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Inc | ||||||||||||||||||||
| TCF Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teekay LNG Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Thailand Futures Exchange | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP21 XMOD 20210921 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN21 XMOD 20210617 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN21 XMOD 20210621 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 | ||||||||||||||||||||
| THE T-D BANK | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||||||
| Tiffany & Co | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange TOPIX INDX FUTR DEC21 | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange JPN 10Y BOND(OSE) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Top Glove Corp Bhd | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | ||||||||||||||||||||
| Topsports International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Toshiba Corp | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| Translate Bio Inc | ||||||||||||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| Trex Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Trillium Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Triple-S Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Uniper SE | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Global Jets ETF | ||||||||||||||||||||
| Utilities Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Varian Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Veoneer Inc | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Viela Bio Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Leasing GmbH | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| W R Grace & Co | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market | ||||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT JUN21 WDER 20210618 | ||||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT MAR21 WDER 20210319 | ||||||||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT DEC20 WDER 20201218 | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| Weingarten Realty Investors | ||||||||||||||||||||
| Welbilt Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||||
| WPG Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| WPT Industrial Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| XPeng Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Yadea Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamana Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Yamato Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yang Ming Marine Transport Corp | ||||||||||||||||||||
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zai Lab Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zhefu Holding Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOZO Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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