| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock TCP Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bristow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC CCF HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC CCFI 10 3/4 12/15/23 | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC COMMUNITY CHOICE FINANCIA | ||||||||||||||||||||
| Central Garden & Pet Company | ||||||||||||||||||||
| Coeur Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc | ||||||||||||||||||||
| DANA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| DigitalBridge Group Inc | ||||||||||||||||||||
| DK-Butterfly-1 Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
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| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| Enova International Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| EZCORP Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fat Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fubotv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fubotv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| GEO Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | ||||||||||||||||||||
| Hello Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ishares Trust | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Molycorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
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| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| Nine Energy Service Inc | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Odeon Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Pdl BioPharma Inc | ||||||||||||||||||||
| PHI Group Inc PHI GROUP INC/DE | ||||||||||||||||||||
| PHI Group Inc PHI GROUP I-CW44 | ||||||||||||||||||||
| PHI INC PHII 5 1/4 03/15/19 | ||||||||||||||||||||
| PHI INC PHI INC ESCROW BOND | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Radiant Funding Spv Llc | ||||||||||||||||||||
| Rayonier A.M. Prods Inc | ||||||||||||||||||||
| Rite Aid Corporation | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Site Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| Sofi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Titan International, Inc. TWI 7 04/30/28 | ||||||||||||||||||||
| Titan International, Inc. TWI 7 04/30/28 | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Tutor Perini Corporation | ||||||||||||||||||||
| U.S. Concrete, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Under Armour, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
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| WisdomTree, Inc. |
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