| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAXX TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| Aclara Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ARIS GOLD CORP Aris Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| ARIS GOLD CORP Aris Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aris Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| B2Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Bonanza Creek Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CALDAS GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| Calibre Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carter's Inc | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Centamin PLC | ||||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| CHINAGOLDINTL | ||||||||||||||||||||
| Christian Dior SE | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc | ||||||||||||||||||||
| Crocs Inc | ||||||||||||||||||||
| CSG Systems International Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3X | ||||||||||||||||||||
| DMC Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| DRDGOLD Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dufry AG | ||||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | ||||||||||||||||||||
| Facebook Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fortuna Silver Mines Inc | ||||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| Hawaiian Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hochschild Mining PLC | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||||||||||||||
| IAMGOLD Corp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | ||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| L'Occitane International SA | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lucid Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Tesla, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares | ||||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | ||||||||||||||||||||
| New Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| NewMarket Corp | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| NG ENERGY INTERNATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NG Energy International Corp. | ||||||||||||||||||||
| NIC Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nikon Corp | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | ||||||||||||||||||||
| OceanaGold Corp | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Osisko Gold Royalties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pacific Green Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pan African Resources PLC | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Perseus Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| PetMed Express Inc | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp | ||||||||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||||||||
| PRADA SpA | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| PVH Corp | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| Ramelius Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Red 5 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regis Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Resolute Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Salvatore Ferragamo SpA | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sandstorm Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Lake Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silvercorp Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Tod's SpA | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | ||||||||||||||||||||
| Torex Gold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| USANA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| WD-40 Co | ||||||||||||||||||||
| West African Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Westgold Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
| YETI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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