| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||
| ACCO BRANDS CORP | ||||||||
| ADAPTHEALTH LLC | ||||||||
| ADT SEC CORP | ||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||
| Aflac Inc | ||||||||
| Alabama Power Co | ||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||
| ALLSTATE CORP | ||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||
| AMGEN INC | ||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||
| Apple Inc | ||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||
| ASHLAND LLC | ||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||
| AT&T Inc | ||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||
| BMO Funds Collateral Pool Investments for Securities on Loan | ||||||||
| BMO Funds Collateral Pool Investments for Securities on Loan | ||||||||
| BMO Funds Collateral Pool Investments for Securities on Loan | ||||||||
| BMO Funds Collateral Pool Investments for Securities on Loan | ||||||||
| BMO Funds Collateral Pool Investments for Securities on Loan | ||||||||
| BMO Government Money Market Fund | ||||||||
| BMO Institutional Prime Money Market Fund | ||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||
| BOEING CO | ||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||
| Bunge Ltd Finance Corp | ||||||||
| CA Inc | ||||||||
| Cantor Fitzgerald LP | ||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||
| CHEMOURS CO | ||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||
| CITADEL FINANCE LLC | ||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||
| CODELCO INC | ||||||||
| COLOMBIA TELECOMM SA ESP | ||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||
| CSX CORP | ||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||
| DELTA AIR LINES INC | ||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||
| E*TRADE Financial Corp | ||||||||
| eBay Inc | ||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | ||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | ||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ||||||||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||
| EPR Properties | ||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||
| EQT Corp | ||||||||
| EVERNORTH HEALTH INC | ||||||||
| EXPEDIA GROUP INC | ||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||
| FedEx Corp | ||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | ||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||
| FISERV INC | ||||||||
| FIVE CORNERS FND TR II | ||||||||
| FLIR SYSTEMS INC | ||||||||
| FLOWERS FOODS INC | ||||||||
| Fluor Corp | ||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | ||||||||
| FREEDOM MORTGAGE | ||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP | ||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||
| GENUINE PARTS CO | ||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||
| Halliburton Co | ||||||||
| HIGH STREET FDG TRUST II | ||||||||
| HIGHMARK INC | ||||||||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc | ||||||||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc | ||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||
| HP INC | ||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||
| Hyatt Hotels Corp | ||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | ||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||
| ISTAR INC | ||||||||
| JABIL INC | ||||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | ||||||||
| JBS USA FOOD CO | ||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp | ||||||||
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp | ||||||||
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp | ||||||||
| Jefferies Group LLC | ||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||
| KLA CORP | ||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||
| KROGER CO | ||||||||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||
| Legg Mason Inc | ||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||
| MARS INC | ||||||||
| MARTIN MARIETTA | ||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP | ||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||
| Mattel Inc | ||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||
| Metropolitan Water District of Southern California | ||||||||
| MGM RESORTS INTL | ||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ||||||||
| MPLX LP | ||||||||
| Mylan Inc | ||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | ||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SER | ||||||||
| NAVISTAR INTL CORP | ||||||||
| NCR CORP | ||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE | ||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||
| NOURYON HOLDING BV | ||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||
| Nucor Corp | ||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES | ||||||||
| NY STATE ELECTRIC & GAS | ||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||
| Oracle Corp | ||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||
| PERKINELMER INC | ||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | ||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||
| PetSmart Inc | ||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||
| PRIVATE EXPORT FUNDING | ||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||
| PROSPECT CAPITAL CORP | ||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||
| Refinitiv US Holdings Inc | ||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | ||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | ||||||||
| SAN DIEGO G & E | ||||||||
| SCRIPPS ESCROW II INC | ||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | ||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||
| SNAP-ON INC | ||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||
| STERICYCLE INC | ||||||||
| STERIS PLC | ||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||
| Talen Energy Supply LLC | ||||||||
| Target Corp | ||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL | ||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||
| TENNECO INC | ||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | ||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||
| Unum Group | ||||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH | ||||||||
| US CONCRETE INC | ||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||
| VECTOR GROUP LTD | ||||||||
| VERISIGN INC | ||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | ||||||||
| VMware Inc | ||||||||
| W & T OFFSHORE INC | ||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||
| Walmart Inc | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
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