| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||
| 58.com Inc | ||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||
| AGL Energy Ltd | ||||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||
| Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||
| Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | ||||||||||||||||||
| Alexander & Baldwin Inc | ||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||
| ALPHABET INC-CL A | ||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Ltd | ||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||
| Aozora Bank Ltd | ||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||
| APA Corp | ||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||
| Apartment Investment and Manag | ||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||
| Armada Hoffler Properties Inc | ||||||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 S&P ASX SHARE PRICE INDEX 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR AUSTRALIAN BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 S&P/ASX 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIA 10YR BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUSTRALIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 SPI 200 | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 10 YEAR COMMONWEALTH TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 ASX SPI 200 INDEX | ||||||||||||||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities Inc | ||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||
| Axis Capital Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
| Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | ||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||
| Berkeley Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||
| BNY MELLON NA | ||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| BORSA ITALIANA S.P.A. | ||||||||||||||||||
| Boston Properties Inc | ||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc | ||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Lt | ||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT RRB | ||||||||||||||||||
| Canadian Tire Corp Ltd | ||||||||||||||||||
| Canadian Utilities Ltd | ||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
| CapitaLand Ltd | ||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||
| CareTrust REIT Inc | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| CGI Inc | ||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||
| China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||
| China Shenhua Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||
| China Telecom Corp Ltd | ||||||||||||||||||
| China Unicom Hong Kong Ltd | ||||||||||||||||||
| China Vanke Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||
| CI Financial Corp | ||||||||||||||||||
| CIBC | ||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||
| CITIC Ltd | ||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||
| COPT Defense Properties | ||||||||||||||||||
| Country Garden Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||
| Daito Trust Cons | ||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||
| DB Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||||||
| Douglas Emmett Inc | ||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||
| Duke Realty Corp | ||||||||||||||||||
| Easterly Government Properties | ||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||
| Electric Power Development Co | ||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||
| Equatorial Energia SA | ||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties In | ||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||
| Erie Indemnity Co | ||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Tr | ||||||||||||||||||
| Essex Property Trust Inc | ||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
| Eurazeo SE | ||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||
| EURONEXT AMSTERDAM N.V. | ||||||||||||||||||
| EURONEXT PARIS SA | ||||||||||||||||||
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | ||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||
| FACEBOOK INC-A | ||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust | ||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties | ||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||
| Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||
| George Weston Ltd | ||||||||||||||||||
| Getty Realty Corp | ||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||
| Global Medical REIT Inc | ||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
| HENGAN INT'L | ||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||
| Highwoods Properties Inc | ||||||||||||||||||
| HOCHTIEF AG | ||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co | ||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||
| HUNTSMAN CORP | ||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||
| Industrial Logistics Propertie | ||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | ||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | ||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc | ||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||||||
| iShares Core High Dividend ETF | ||||||||||||||||||
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | ||||||||||||||||||
| iShares Global Infrastructure ETF | ||||||||||||||||||
| iStar Inc | ||||||||||||||||||
| Itausa SA | ||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc | ||||||||||||||||||
| Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||
| JBS S/A | ||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Inc | ||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp | ||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | ||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | ||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||
| KT Corp | ||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | ||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||
| LG Uplus Corp | ||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||||||
| Louisiana-Pacific Corp | ||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||
| LTC Properties Inc | ||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||
| ManpowerGroup Inc | ||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
| Marubeni Corp | ||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||
| Masimo Corp | ||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) MEFF MADRID IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| MEFF RENTA VARIABLE (MADRID) IBEX 35 INDEX | ||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||
| MERCK & CO. INC. | ||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp | ||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communit | ||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE 10 YEAR CANADIAN BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond Future | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE STANDARD & POOR'S/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | ||||||||||||||||||
| MONTREAL EXCHANGE THE S&P/TORONTO STOCK EXCHANGE 60 INDEX | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||
| Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||||||
| MTN Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Munich Re | ||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | ||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||
| National Health Investors Inc | ||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Techn | ||||||||||||||||||
| NexPoint Residential Trust Inc | ||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||||||
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Orron Energy ab | ||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||
| OUTsurance Group Ltd | ||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust I | ||||||||||||||||||
| POSCO Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Powertech Technology Inc | ||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||
| PSBC | ||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp | ||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty Inc | ||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||
| ROSS STORES INC | ||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Saputo Inc | ||||||||||||||||||
| Sasol Ltd | ||||||||||||||||||
| SEI Investments Co | ||||||||||||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||
| Shimao Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||
| Singapore Exchange (was SIMEX) 10YR MINI JGB | ||||||||||||||||||
| Singapore Exchange (was SIMEX) 10YR MINI JGB | ||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) 10 YEAR MINI JGB | ||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE (WAS SIMEX) 10YR MINI JGB | ||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | ||||||||||||||||||
| SINOPEC CORP | ||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings In | ||||||||||||||||||
| STAG Industrial Inc | ||||||||||||||||||
| Star Holdings | ||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||
| STIT - Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||
| Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
| Tohoku Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | ||||||||||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||
| Unimicron Technology Corp | ||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||
| United Microelectronics Corp | ||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | ||||||||||||||||||
| Vanguard Mega Cap Value ETF | ||||||||||||||||||
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | ||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||
| Ventas Inc | ||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||
| Vicinity Centres | ||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||
| VMWARE INC-CLASS A | ||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||
| Welltower Inc | ||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||||||
| Wyndham Destinations Inc | ||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||
| ZOOMLION CO. LTD. |
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