Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$7.58 bn
Liabilities
$63.02 mm
Net assets
$7.52 bn
Number of holdings
146.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABANCA CORP BANCARIA SA | ||||||||||||||||||||
ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
ACHMEA BV | ||||||||||||||||||||
AEGON Funding Co LLC | ||||||||||||||||||||
AEGON LTD | ||||||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
AFFILIATED MANAGERS GROU | ||||||||||||||||||||
AGEAS | ||||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||||
ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
ALLSTATE CORP | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
APOLLO ASSET MGMNT INC | ||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
ARES FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
ASSICURAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||
Assurant Inc | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
ATHORA NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GRP/UK | ||||||||||||||||||||
AXA SA | ||||||||||||||||||||
AXIS CAPITAL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
AXIS SPECIALTY FINANCE | ||||||||||||||||||||
BANC CREDITO INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
BANCO BPM SPA | ||||||||||||||||||||
BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
BANK OF CHINA HONG KONG | ||||||||||||||||||||
BANK OF HAWAII CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BEAZLEY INSUR DAC | ||||||||||||||||||||
BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
BIP BERMUDA HOLDINGS I | ||||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD BRP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD INFRA FIN ULC | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD PPTY REIT INC | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD PROP PFD LP | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD PROPERTY PART | ||||||||||||||||||||
BROOKFIELD RENEWABLE PAR | ||||||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
CARLYLE FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
Carlyle Group LP/The | ||||||||||||||||||||
Centaur Funding Corp | ||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
CHS Inc | ||||||||||||||||||||
Citigroup Capital III | ||||||||||||||||||||
Citigroup Capital XIII | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
CNP ASSURANCES SACA | ||||||||||||||||||||
COBANK ACB | ||||||||||||||||||||
COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
COMMERZBANK AG | ||||||||||||||||||||
COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
COVENTRY BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
DAI-ICHI LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
DEPOSITORY TRUST & CLEAR | ||||||||||||||||||||
DEUT PFANDBRIEFBANK AG | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
DIGITALBRIDGE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DRESDNER FNDG TRUST I | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
Emera Inc | ||||||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
ENSTAR FINANCE LLC Enstar Finance LLC | ||||||||||||||||||||
Enstar Group Ltd | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
EUSHI FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
F&G ANNUITIES & LIFE INC | ||||||||||||||||||||
FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON BANK | ||||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
First Union Capital II | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR | ||||||||||||||||||||
GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
General Electric Co | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC | ||||||||||||||||||||
GLOBAL ATLANTIC FIN CO | ||||||||||||||||||||
Global X US Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
GLOBE LIFE INC | ||||||||||||||||||||
GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Capital I | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
HANOVER INSURANCE GROUP | ||||||||||||||||||||
HANWHA LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
HARTFORD FINL SVCS GRP | ||||||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust | ||||||||||||||||||||
HSBC CAPITAL FUNDING USD | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
ICCREA BANCA SPA | ||||||||||||||||||||
ILFC E-CAPITAL TRUST II | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
Integrys Holding Inc | ||||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
Invesco Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
KEMPER CORP | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
KKR GROUP FIN CO IX LLC | ||||||||||||||||||||
KYOBO LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||
LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||
LANCASHIRE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
LAND O'LAKES INC | ||||||||||||||||||||
LEGAL & GENERAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Legg Mason Inc | ||||||||||||||||||||
LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
M&G PLC | ||||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MARKEL CORP | ||||||||||||||||||||
MEIJI YASUDA LIFE INSURA | ||||||||||||||||||||
MetLife Capital Trust IV | ||||||||||||||||||||
METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
MUNICH RE | ||||||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NIPPON LIFE INSURANCE | ||||||||||||||||||||
NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
NN GROUP NV | ||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
NY COMMUNITY BANCORP INC | ||||||||||||||||||||
PACWEST BANCORP | ||||||||||||||||||||
PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||||
PartnerRe Ltd | ||||||||||||||||||||
Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
PHOENIX GRP HLD PLC | ||||||||||||||||||||
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
PS Business Parks Inc | ||||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
RAIFFEISEN BANK INTL | ||||||||||||||||||||
RBS Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||||||
RETAIL PPTYS OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
ROTHESAY LIFE | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
Saul Centers Inc | ||||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
SBL HOLDINGS INC SBL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
SCE Trust V | ||||||||||||||||||||
SCE Trust VI | ||||||||||||||||||||
SCE TRUST VII | ||||||||||||||||||||
SCE TRUST VIII | ||||||||||||||||||||
SCENTRE GROUP TRUST 2 | ||||||||||||||||||||
SELECTIVE INSURANCE GROU | ||||||||||||||||||||
SEMPRA | ||||||||||||||||||||
SIGNATURE BANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
SITE Centers Corp | ||||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
Societe Generale | ||||||||||||||||||||
SOMPO JAPAN INSURANCE | ||||||||||||||||||||
SOUTH JERSEY INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
Spire Inc | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
Sterling Bancorp/DE | ||||||||||||||||||||
STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
SUMITOMO LIFE INSUR | ||||||||||||||||||||
SUMMIT HOTEL PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||||||||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
SWISS RE FINANCE LUX | ||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc Taubman Centers Inc | ||||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc Taubman Centers Inc | ||||||||||||||||||||
TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
TELEPHONE & DATA SYS | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TPG OPERATING GROUP II | ||||||||||||||||||||
Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
Transcanada Trust Transcanada Trust | ||||||||||||||||||||
TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UBS Group Funding Switzerland AG | ||||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield SE | ||||||||||||||||||||
UNICAJA BANCO SA | ||||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | ||||||||||||||||||||
UNITED STATES CELLULAR C | ||||||||||||||||||||
US Bancorp | ||||||||||||||||||||
US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
US CELLULAR CORP United States Cellular Corp | ||||||||||||||||||||
Ventas Realty LP | ||||||||||||||||||||
VEREIT Inc | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE | ||||||||||||||||||||
VIRGIN MONEY UK PLC | ||||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
VOLKSWAGEN INTL FIN NV | ||||||||||||||||||||
VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
WACHOVIA CAP TRUST III | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Capital X | ||||||||||||||||||||
WESCO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | ||||||||||||||||||||
ZURICH FINANCE IRELAND |